基金资产估值的基本准则
2020-07-28 00:25:28 编辑：万众配资 阅读：7次 点赞：2次
基金资产估值的基本准则
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价的，最近交易日后经济环境未变生重大变化采用最近交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境变生了重大变化，使潜在估值调整影响在0.25％以上的，调整最近交易市价，确定公允价值。
3、不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定投资品种的公允价值。
4、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
关键词：
基金资产估值
免责声明：本站内容部分来源于网络；如有侵权请告知删除；转载请注明：基金资产估值的基本准则
上一篇： 私募股权投资中可转换债权存在的法律问题
下一篇： 基金定投的几个小技巧！
相关阅读
- “资金池”与“资金池业务”概念解析
- “资金池”，顾名思义就是资金的沉淀，金融机构的任何理财产品均无法避免有“资金池”的存在，无论是银行、基金亦或是信托公司，包括现在饱受争议...
- 更新时间：2020-07-24 00:29:24 阅读：10 点赞：3
- 资金池 资金池业务
- PE基金/私募股权基金运营不同阶段的特点与构建
- 私募股权基金管理人的信义义务以“忠实义务”和“注意义务”为核心：忠实义务要求基金管理人将投资人的利益放于自身利益之上，呈现出刚性的特性；
- 更新时间：2020-07-18 00:00:18 阅读：13 点赞：4
- 私募股权基金
- 基金直销有什么特点 ？基金销售机构包括哪些 ？什么是比例配售 ？
- 比例配售是指对投资者认购的金额按照一定比例进行部分成交的行为。在基金募集期(或集 中申购期)，如果规定了基金规模上限，而发售总规模超过规...
- 更新时间：2020-07-21 00:50:21 阅读：8 点赞：3
- 基金直销 比例配售
- 专业机构投资者需要申请开通分级基金权限吗?
- 专业机构投资者无须进行分级基金相关权限申请，证券公司可以为其直接开通。
- 更新时间：2020-07-27 00:25:27 阅读：10 点赞：3
- 分级基金
- 契约型私募股权投资基金退出机制灵活、流动性强
- 契约型投资模式的一大优势就是拥有灵活便捷的组织形式，在合法合规范围内，领投人与跟投人可以在投资协议中自由做出各种约定，以满足双方的特定需...
- 更新时间：2020-07-14 00:28:14 阅读：12 点赞：4
- 私募股权
