什么是基金分红,大比例分红,基金净值?

2020-07-29 00:06:29    编辑:财不理小编   阅读:48次   点赞:13次
 

1. 什么是基金分红?


基金分红是将已实现收益进行分配的操作。


2. 什么是大比例分红?


大比例分红是通过分红把净值降到1元附近的操作。


基金大比例分红需要把股票在二级市场上抛售,从而转换成可实现收益,进而派发给基金持有人。


因为基金分红要有已实现的收益,基金管理人必须抛出手中获利的股票或债券,从而增加交易成本。


什么是基金分红,大比例分红,基金净值?


基金中的几个净值!


1. 什么是基金净值?


基金净值是指在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。


单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数


总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;


总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;


基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量


2. 什么是累计净值?


累计净值的计算分为两种情况:无拆分和有拆分有分红


无拆分时--累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额


有拆分有分红--累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红


注:基金净值的高低不是选择基金的主要依据,可以作为参考,基金净值未来的成长才和投资者的收益相关。


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