什么是基金资产估值?
  • 什么是基金资产估值?
  • 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
  • 2020-09-16 00:01:16     阅读:2385    

基金资产估值的基本准则
  • 基金资产估值的基本准则
  • 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值日无市价的,最近交易日后经济环境未变生重大变化采用最近交易市价确定公允价值。
  • 2020-07-28 00:25:28     阅读:735    

基金资产估值的流程
  • 基金资产估值的流程
  • 1、基金份额净值是闭市后计算。2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。
  • 2020-07-14 00:06:14     阅读:730    

加载更多
返回顶部