今年以来涨逾35%!这个板块指数已超2015年更高点 北向资金抢筹(名单)

2022-05-27 09:00:27    编辑:云才情小编   阅读:4次   点赞:2次
 

  近日,A股指数持续震荡,而煤炭板块持续强势上行,引来不少关注。

  5月26日,煤炭板块领涨两市,上海能源(600508)、大有能源(600403)封住涨停板,千亿市值的兖矿能源(600188)、陕西煤业(601225)涨幅均超4%。板块内34家概念股仅2家小幅下跌。

  不仅5月26日,煤炭板块可谓今年“最靓的仔”。

  Wind数据显示,年初至今(5月26日),煤炭指数以涨幅35.65%,大幅领先于其他板块。虽然4月份煤炭指数一度回调,但5月中旬以来再次发起“冲锋”,目前煤炭指数报8549.29点,已超过2015年牛市更高点7785.41点。

  事实上,近期关于煤炭的相关政策可不少。据不完全统计,3月以来(截至5月26日),支持煤炭行业的官方发声就达9篇。

  密集的政策声音,令资本市场信心大增。

  那么具体来看,煤炭板块还有哪些看点?未来如何?

需求将逐步走出淡季

  梳理相关政策,可发现今年的煤炭政策内容更加具体和多元,特别是“保供稳价”上,多次提及。

  在密集的价格严控下,市场普遍认为煤价很难出现大幅的上升,但行业的盈利中枢将上升一个台阶,保持高盈利、高增长的确定性较高。

  4月,煤炭指数出现回落,但随着全国疫情整体呈稳定下降态势,市场信心亦出现加强。

  首创证券研报认为,煤炭行业接下来主要有四个关注点:

  1、供给方面,国内煤炭供给将延续偏紧状态。

  2、需求方面,随着夏季到来将逐渐进入用煤旺季,同时全国疫情好转工企复产逐步推进,煤炭需求将逐步回升。

  3、业绩方面,后期煤炭价格支撑性足,煤企业绩二季度预计将同比依旧高增。

  4、进口方面,海外煤炭价格持续高位,国内外煤价倒挂,影响进口。

  公开资料显示,2021年我国进口煤约3.2亿吨,占我国煤炭表观消费量的比重约7%,特别是在沿海省份煤炭消费中占比较高。当前,海外煤价飙升,国内外煤价出现倒挂,已经开始明显影响我国进口煤量,其中前4月累计进口量同比下降16%。券商表示,进口数量的下降也对国内的产量形成一定的拉动作用。

 

  中金公司' >中金公司还指出,中长期来看,地缘冲突事件引发的全球能源供需格局重构,不仅导致短期内煤价高位运行,还可能抬升全球中长期煤炭使用成本,造成中长期煤价中枢上移。

北向资金买了哪些股?

  北向资金的动向一直受到市场关注,从数据看来,近日对煤炭个股多有增仓。

  5月23日,陕西煤业(601225)登上沪股通前十大活跃个股榜,获沪股通席位净买入1.9亿元,东方财富的监测数据显示,沪股通对陕西煤业已连续增仓6日(18日-26日)。

  值得注意的是,此前一次陕西煤业登上沪股通前十大活跃个股榜要追溯到2月25日,获沪股通席位净买入5.34亿元。

 

陕西煤业沪股通持股比例变化(截至5月26日)

  此外,北向资金近期有明显增持的煤炭股有中国神华(601088)、山西焦煤(000983)、冀中能源(000937)、兖矿能源(600188)等。

  信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。回顾历史,人类社会各类能源消费总量持续向上,新形式能源的出现并不妨碍传统能源的需求增长;随着风、光等新型电源在整体电力系统中占比提升,消纳难度增大,新型能源的供给中短期难以覆盖巨大的能源需求增量。

  而供给端,全球低碳转型政策导向下,煤炭产能投资意愿不足,煤炭企业多偏好于谋求调整财务结构、谋求业务转型而非增加煤炭供给,即煤炭供给或将早于需求先行“达峰”,这也就意味着在未来5-10年维度上看,煤炭价格都将处于高度景气阶段。

(文章来源:21财经)

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