创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17173.3

344.39

2.05%

中融1-3年中高等级信用债A (003081)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

  • 最新净值1.1270
  • 累计净值1.2520
  • 今年来：1.77
  • 近1周：0.26
  • 近1月：0.65
  • 近3月：1.43
  • 近6月：2.69
  • 近1年：4.61
  • 近2年：7.36
  • 近3年：11.80
  • 成立来：26.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.1270
  • 1.2520
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1264
  • 1.2514
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1256
  • 1.2506
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1249
  • 1.2499
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1243
  • 1.2493
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1241
  • 1.2491
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1240
  • 1.2490
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1235
  • 1.2485
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1229
  • 1.2479
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1226
  • 1.2476
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1222
  • 1.2472
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1218
  • 1.2468
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1212
  • 1.2462
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1209
  • 1.2459
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1206
  • 1.2456
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1204
  • 1.2454
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1202
  • 1.2452
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1200
  • 1.2450
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1199
  • 1.2449
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1198
  • 1.2448
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1197
  • 1.2447
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1196
  • 1.2446
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1194
  • 1.2444
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1193
  • 1.2443
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1190
  • 1.2440
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1187
  • 1.2437
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1186
  • 1.2436
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1189
  • 1.2439
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1192
  • 1.2442
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1197
  • 1.2447
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1199
  • 1.2449
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1197
  • 1.2447
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1196
  • 1.2446
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1189
  • 1.2439
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1189
  • 1.2439
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1184
  • 1.2434
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1190
  • 1.2440
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1185
  • 1.2435
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1182
  • 1.2432
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1177
  • 1.2427
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.64%
  • 0.19%
  • 0.56%
  • 1.36%
  • 2.59%
  • 4.52%
  • 7.31%
  • 11.74%
  • 20.44%
  • 26.50%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 174|404
  • 94|447
  • 182|433
  • 224|412
  • 169|359
  • 102|334
  • 79|256
  • 68|199
  • 25|61
  • ---
  • 5↑
  • 58↑
  • 34↑
  • 21↑
  • 4↓
  • 1↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
  • 基金代码003081
  • 基金简称国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2016年12月26日
  • 成立日期/规模2016年12月27日 / 0.100亿份
  • 资产规模1.88亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.6963亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人朱柏蓉、王玥
  • 成立以来分红每份累计0.13元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 1.债券投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。 2.债券投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 (2)不定期调整 1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整; 2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; 3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (3)替代组合构建方法 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下: 1)按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库; 2)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; 3)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 (三)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (四)债券回购策略 基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。 对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。 (五)银行存款及同业存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。
  • 分红政策1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 8,876,709.64
  • 14,268,368.13
  • 0.05
  • 5.05%
  • 4.75%
  • 16,523,147.67
  • 0.10
  • 187,844,764.21
  • 1.11
  • 24.46%
  • 2023-06-30
  • 5,796,409.44
  • 10,610,413.49
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.87%
  • 16,933,929.30
  • 0.08
  • 227,714,206.41
  • 1.09
  • 22.22%
  • 2022-12-31
  • 28,949,919.80
  • 22,070,369.86
  • 0.03
  • 2.94%
  • 1.91%
  • 18,170,437.88
  • 0.06
  • 336,053,403.91
  • 1.06
  • 18.82%
  • 2022-06-30
  • 14,489,408.24
  • 15,177,182.60
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.92%
  • 37,382,892.31
  • 0.05
  • 856,846,420.15
  • 1.06
  • 18.83%
  • 2022-12-31
  • 28,949,919.80
  • 22,070,369.86
  • 0.03
  • 2.94%
  • 1.91%
  • 18,170,437.88
  • 0.06
  • 336,053,403.91
  • 1.06
  • 18.82%
  • 2022-06-30
  • 14,489,408.24
  • 15,177,182.60
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.92%
  • 37,382,892.31
  • 0.05
  • 856,846,420.15
  • 1.06
  • 18.83%
  • 2021-12-31
  • 19,471,320.41
  • 27,105,512.91
  • 0.04
  • 4.09%
  • 4.05%
  • 20,679,219.01
  • 0.03
  • 806,699,457.39
  • 1.04
  • 16.59%
  • 2021-06-30
  • 7,769,991.13
  • 10,886,350.87
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 27,190,091.18
  • 0.05
  • 582,894,355.63
  • 1.05
  • 14.13%
  • 2021-12-31
  • 19,471,320.41
  • 27,105,512.91
  • 0.04
  • 4.09%
  • 4.05%
  • 20,679,219.01
  • 0.03
  • 806,699,457.39
  • 1.04
  • 16.59%
  • 2021-06-30
  • 7,769,991.13
  • 10,886,350.87
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 27,190,091.18
  • 0.05
  • 582,894,355.63
  • 1.05
  • 14.13%
  • 2020-12-31
  • 31,535,529.41
  • 20,253,764.37
  • 0.03
  • 2.36%
  • 2.83%
  • 39,743,660.98
  • 0.07
  • 604,868,061.90
  • 1.07
  • 12.05%
  • 2020-06-30
  • 21,619,033.96
  • 19,258,599.97
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.63%
  • 79,597,875.30
  • 0.09
  • 990,176,366.09
  • 1.10
  • 11.84%
  • 2020-12-31
  • 31,535,529.41
  • 20,253,764.37
  • 0.03
  • 2.36%
  • 2.83%
  • 39,743,660.98
  • 0.07
  • 604,868,061.90
  • 1.07
  • 12.05%
  • 2020-06-30
  • 21,619,033.96
  • 19,258,599.97
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.63%
  • 79,597,875.30
  • 0.09
  • 990,176,366.09
  • 1.10
  • 11.84%
  • 2019-12-31
  • 26,627,731.46
  • 33,077,403.60
  • 0.04
  • 4.10%
  • 4.30%
  • 52,535,211.68
  • 0.08
  • 733,385,092.61
  • 1.09
  • 8.97%
  • 2019-06-30
  • 7,241,733.96
  • 7,131,263.26
  • 0.01
  • 1.00%
  • 1.40%
  • 52,858,095.38
  • 0.06
  • 1,015,925,111.00
  • 1.06
  • 5.94%
  • 2019-12-31
  • 26,627,731.46
  • 33,077,403.60
  • 0.04
  • 4.10%
  • 4.30%
  • 52,535,211.68
  • 0.08
  • 733,385,092.61
  • 1.09
  • 8.97%
  • 2019-06-30
  • 7,241,733.96
  • 7,131,263.26
  • 0.01
  • 1.00%
  • 1.40%
  • 52,858,095.38
  • 0.06
  • 1,015,925,111.00
  • 1.06
  • 5.94%
  • 2018-12-31
  • 219,659.49
  • 248,579.00
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.56%
  • 396,506.15
  • 0.04
  • 9,921,093.47
  • 1.04
  • 4.48%
  • 2018-06-30
  • 72,219.97
  • 50,691.70
  • 0.01
  • 0.52%
  • 0.52%
  • 232,824.39
  • 0.02
  • 9,929,933.68
  • 1.02
  • 2.40%
  • 2018-12-31
  • 219,659.49
  • 248,579.00
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.56%
  • 396,506.15
  • 0.04
  • 9,921,093.47
  • 1.04
  • 4.48%
  • 2018-06-30
  • 72,219.97
  • 50,691.70
  • 0.01
  • 0.52%
  • 0.52%
  • 232,824.39
  • 0.02
  • 9,929,933.68
  • 1.02
  • 2.40%
  • 2017-12-31
  • 174,253.63
  • 174,253.63
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.89%
  • 177,454.00
  • 0.02
  • 9,674,116.90
  • 1.02
  • 1.87%
  • 2017-06-30
  • 75,578.99
  • 75,578.99
  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.84%
  • 74,035.44
  • 0.01
  • 9,074,333.44
  • 1.01
  • 0.82%
  • 2017-12-31
  • 174,253.63
  • 174,253.63
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.89%
  • 177,454.00
  • 0.02
  • 9,674,116.90
  • 1.02
  • 1.87%
  • 2017-06-30
  • 75,578.99
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  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.84%
  • 74,035.44
  • 0.01
  • 9,074,333.44
  • 1.01
  • 0.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 115.84%
  • 0.49%
  • 1.92
  • 2023-09-30
  • ---
  • 129.45%
  • 0.46%
  • 2.05
  • 2023-06-30
  • ---
  • 128.78%
  • 0.28%
  • 2.29
  • 2023-03-31
  • ---
  • 127.88%
  • 0.18%
  • 3.91
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.37%
  • 1.23%
  • 3.38
  • 2022-09-30
  • ---
  • 135.82%
  • 0.22%
  • 8.58
  • 2022-06-30
  • ---
  • 128.41%
  • 0.06%
  • 8.59
  • 2022-03-31
  • ---
  • 132.02%
  • 0.59%
  • 7.81
  • 2021-12-31
  • ---
  • 120.91%
  • 0.37%
  • 8.09
  • 2021-09-30
  • ---
  • 121.80%
  • 0.27%
  • 6.32
  • 2021-06-30
  • ---
  • 117.43%
  • 0.59%
  • 5.84
  • 2021-03-31
  • ---
  • 103.75%
  • 0.50%
  • 5.92
  • 2020-12-31
  • ---
  • 104.07%
  • 0.74%
  • 6.06
  • 2020-09-30
  • ---
  • 117.68%
  • 0.30%
  • 9.85
  • 2020-06-30
  • ---
  • 113.66%
  • 0.23%
  • 9.92
  • 2020-03-31
  • ---
  • 134.02%
  • 0.23%
  • 7.88
  • 2019-12-31
  • ---
  • 133.73%
  • 0.05%
  • 7.35
  • 2019-09-30
  • ---
  • 121.42%
  • 2.09%
  • 10.35
  • 2019-06-30
  • ---
  • 113.99%
  • 11.73%
  • 10.17
  • 2019-03-31
  • ---
  • 89.24%
  • 8.57%
  • 12.13
  • 2018-12-31
  • ---
  • 113.01%
  • 1.22%
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • ---
  • 126.10%
  • 1.95%
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • ---
  • 87.55%
  • 1.26%
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • ---
  • 0.05%
  • 12.02%
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • ---
  • 0.04%
  • 12.16%
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.65%
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.34%
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.74%
  • 0.10

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