创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

浙商汇金中证转型成长指数 (003366)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2023-09-15
  • 0.8490
  • 0.8490
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
  • 0.8490
  • 0.8490
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-01
  • 0.8480
  • 0.8480
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-25
  • 0.8480
  • 0.8480
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-18
  • 0.8480
  • 0.8480
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-16
  • 0.8490
  • 0.8490
  • -0.70%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-15
  • 0.8550
  • 0.8550
  • -0.70%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-14
  • 0.8610
  • 0.8610
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-11
  • 0.8570
  • 0.8570
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-10
  • 0.8700
  • 0.8700
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-09
  • 0.8690
  • 0.8690
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-08
  • 0.8750
  • 0.8750
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-07
  • 0.8790
  • 0.8790
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-04
  • 0.8840
  • 0.8840
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-03
  • 0.8830
  • 0.8830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-02
  • 0.8830
  • 0.8830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-08-01
  • 0.8830
  • 0.8830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-31
  • 0.8830
  • 0.8830
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-28
  • 0.8760
  • 0.8760
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-27
  • 0.8690
  • 0.8690
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-26
  • 0.8750
  • 0.8750
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-25
  • 0.8770
  • 0.8770
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-24
  • 0.8660
  • 0.8660
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-21
  • 0.8660
  • 0.8660
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-20
  • 0.8670
  • 0.8670
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-19
  • 0.8760
  • 0.8760
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-18
  • 0.8730
  • 0.8730
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-17
  • 0.8740
  • 0.8740
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-14
  • 0.8770
  • 0.8770
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-13
  • 0.8770
  • 0.8770
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-12
  • 0.8720
  • 0.8720
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-11
  • 0.8770
  • 0.8770
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-10
  • 0.8690
  • 0.8690
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-07
  • 0.8670
  • 0.8670
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-06
  • 0.8690
  • 0.8690
  • -0.11%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-05
  • 0.8700
  • 0.8700
  • -0.23%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-04
  • 0.8720
  • 0.8720
  • 0.35%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-07-03
  • 0.8690
  • 0.8690
  • 0.46%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-06-30
  • 0.8650
  • 0.8650
  • 1.29%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2023-06-29
  • 0.8540
  • 0.8540
  • 0.83%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.33%
  • 0.00%
  • -0.70%
  • -1.16%
  • -2.97%
  • -3.74%
  • -25.92%
  • -25.46%
  • 13.35%
  • -15.10%
  • -4.23%
  • -0.35%
  • -1.14%
  • -6.51%
  • -10.23%
  • -1.57%
  • -21.22%
  • -13.94%
  • 41.23%
  • ---
  • 295|2163
  • 589|2460
  • 412|2425
  • 379|2362
  • 528|2223
  • 721|2017
  • 998|1523
  • 940|1030
  • 530|603
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
  • 基金代码003366
  • 基金简称浙商汇金中证转型成长指数
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年12月19日 / 2.251亿份
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2023年09月04日）
  • 份额规模0.0279亿份（截止至：2023年08月14日）
  • 基金管理人浙商证券资管
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人陈顾君
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的中证转型成长指数
  • 投资目标本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证转型成长指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证转型成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证转型成长 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期稳健增长为目的,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证转型成长指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证转型成长指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证转型成长指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基金将坚持稳健投资的原则,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,选择收益率与风险匹配的债券进行投资,确定合理的债券组合。选择收益率相比更有吸引力的债券进行投资。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值和加强基金风险控制。本基金根据研究员对权证标的证券的分析,对权证价值进行计算,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。 (五)股指期货投资策略 本基金将适当参与股指期货的投资,以对当前投资组合的套期保值为目标,控制下行风险,平滑基金资产净值的波动。 股指期货具有流动性充裕、交易成本低、成交价格的宽度和深度较好等特点,当市场下行时,配置股指期货能够快速降低组合的风险敞口,回避市场系统性风险,改善组合风险收益特性;当市场上行时,又能灵活的提高仓位,享受市场贝塔的收益;通过研究股票现货和股指期货的运行特征,能够更好对组合进行调整优化,控制组合风险。 (六)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以获取相应债券组合的超额收益。 (七)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券,将综合考虑宏观经济环境、资产池资产信用水平、资产池未来现金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券,根据资产池资产的不同属性,在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5.投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 36,800.14
  • 667,826.64
  • 0.12
  • 13.71%
  • 9.36%
  • -372,018.85
  • -0.14
  • 2,383,093.27
  • 0.87
  • -13.50%
  • 2022-12-31
  • -1,466,819.18
  • -2,065,356.77
  • -0.25
  • -27.45%
  • -24.16%
  • -1,690,775.49
  • -0.21
  • 6,408,946.19
  • 0.79
  • -20.90%
  • 2022-06-30
  • -1,157,586.48
  • -550,941.20
  • -0.07
  • -6.99%
  • -6.23%
  • -178,302.74
  • -0.02
  • 7,959,536.78
  • 0.98
  • -2.20%
  • 2021-12-31
  • -111,634.40
  • -673,561.25
  • -0.07
  • -6.54%
  • -8.11%
  • 366,543.00
  • 0.04
  • 8,804,072.32
  • 1.04
  • 4.30%
  • 2022-12-31
  • -1,466,819.18
  • -2,065,356.77
  • -0.25
  • -27.45%
  • -24.16%
  • -1,690,775.49
  • -0.21
  • 6,408,946.19
  • 0.79
  • -20.90%
  • 2022-06-30
  • -1,157,586.48
  • -550,941.20
  • -0.07
  • -6.99%
  • -6.23%
  • -178,302.74
  • -0.02
  • 7,959,536.78
  • 0.98
  • -2.20%
  • 2021-12-31
  • -111,634.40
  • -673,561.25
  • -0.07
  • -6.54%
  • -8.11%
  • 366,543.00
  • 0.04
  • 8,804,072.32
  • 1.04
  • 4.30%
  • 2021-06-30
  • -267,993.32
  • -663,598.53
  • -0.06
  • -5.89%
  • -6.96%
  • 534,300.77
  • 0.06
  • 10,136,779.92
  • 1.06
  • 5.60%
  • 2021-12-31
  • -111,634.40
  • -673,561.25
  • -0.07
  • -6.54%
  • -8.11%
  • 366,543.00
  • 0.04
  • 8,804,072.32
  • 1.04
  • 4.30%
  • 2021-06-30
  • -267,993.32
  • -663,598.53
  • -0.06
  • -5.89%
  • -6.96%
  • 534,300.77
  • 0.06
  • 10,136,779.92
  • 1.06
  • 5.60%
  • 2020-12-31
  • 8,379,356.68
  • 7,779,254.54
  • 0.29
  • 29.40%
  • 27.24%
  • 1,797,579.35
  • 0.13
  • 15,133,929.98
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2020-06-30
  • 2,562,620.82
  • 4,761,925.05
  • 0.13
  • 14.59%
  • 16.82%
  • -2,482,673.60
  • -0.09
  • 29,999,918.34
  • 1.04
  • 4.20%
  • 2020-12-31
  • 8,379,356.68
  • 7,779,254.54
  • 0.29
  • 29.40%
  • 27.24%
  • 1,797,579.35
  • 0.13
  • 15,133,929.98
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2020-06-30
  • 2,562,620.82
  • 4,761,925.05
  • 0.13
  • 14.59%
  • 16.82%
  • -2,482,673.60
  • -0.09
  • 29,999,918.34
  • 1.04
  • 4.20%
  • 2019-12-31
  • 5,486,393.62
  • 9,915,221.06
  • 0.20
  • 24.32%
  • 36.81%
  • -6,355,109.48
  • -0.15
  • 37,002,310.64
  • 0.89
  • -10.80%
  • 2019-06-30
  • 2,107,086.74
  • 6,630,896.70
  • 0.12
  • 14.91%
  • 25.15%
  • -10,871,468.06
  • -0.23
  • 39,097,017.65
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2019-12-31
  • 5,486,393.62
  • 9,915,221.06
  • 0.20
  • 24.32%
  • 36.81%
  • -6,355,109.48
  • -0.15
  • 37,002,310.64
  • 0.89
  • -10.80%
  • 2019-06-30
  • 2,107,086.74
  • 6,630,896.70
  • 0.12
  • 14.91%
  • 25.15%
  • -10,871,468.06
  • -0.23
  • 39,097,017.65
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2018-12-31
  • -18,982,968.21
  • -18,763,785.43
  • -0.35
  • -39.94%
  • -35.64%
  • -17,136,883.75
  • -0.35
  • 32,072,575.97
  • 0.65
  • -34.80%
  • 2018-06-30
  • -6,207,222.07
  • -8,692,468.44
  • -0.15
  • -15.38%
  • -15.89%
  • -7,723,427.16
  • -0.15
  • 44,574,359.09
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2018-12-31
  • -18,982,968.21
  • -18,763,785.43
  • -0.35
  • -39.94%
  • -35.64%
  • -17,136,883.75
  • -0.35
  • 32,072,575.97
  • 0.65
  • -34.80%
  • 2018-06-30
  • -6,207,222.07
  • -8,692,468.44
  • -0.15
  • -15.38%
  • -15.89%
  • -7,723,427.16
  • -0.15
  • 44,574,359.09
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2017-12-31
  • 8,567,182.49
  • 5,147,760.64
  • 0.04
  • 3.75%
  • 1.20%
  • 966,492.95
  • 0.01
  • 76,160,809.66
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2017-06-30
  • -5,043,889.06
  • -2,486,968.06
  • -0.01
  • -1.49%
  • -2.30%
  • -5,827,227.83
  • -0.04
  • 142,341,268.23
  • 0.98
  • -2.20%
  • 2017-12-31
  • 8,567,182.49
  • 5,147,760.64
  • 0.04
  • 3.75%
  • 1.20%
  • 966,492.95
  • 0.01
  • 76,160,809.66
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2017-06-30
  • -5,043,889.06
  • -2,486,968.06
  • -0.01
  • -1.49%
  • -2.30%
  • -5,827,227.83
  • -0.04
  • 142,341,268.23
  • 0.98
  • -2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-06-30
  • 93.82%
  • ---
  • 19.45%
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 93.70%
  • ---
  • 14.97%
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 93.82%
  • ---
  • 10.60%
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 93.03%
  • ---
  • 11.24%
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 94.83%
  • ---
  • 9.61%
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 93.88%
  • 0.18%
  • 9.60%
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 94.07%
  • ---
  • 8.73%
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 8.84%
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 91.61%
  • ---
  • 9.70%
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 95.43%
  • ---
  • 6.90%
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 95.23%
  • ---
  • 7.35%
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 8.09%
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 94.51%
  • ---
  • 6.44%
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 93.29%
  • ---
  • 7.65%
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 94.23%
  • ---
  • 6.45%
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 93.92%
  • ---
  • 7.46%
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 93.59%
  • ---
  • 7.71%
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 93.75%
  • 0.06%
  • 6.89%
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 93.44%
  • ---
  • 7.67%
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 93.62%
  • ---
  • 7.10%
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 92.84%
  • ---
  • 8.41%
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 91.72%
  • ---
  • 8.84%
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 5.85%
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 91.48%
  • ---
  • 6.84%
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 92.57%
  • ---
  • 8.12%
  • 1.42
  • 2017-03-31
  • 60.47%
  • ---
  • 24.33%
  • 1.60

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