创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

中证兴业中高等级信用债指数 (003429)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

  • 最新净值1.1429
  • 累计净值1.3729
  • 今年来：1.85
  • 近1周：0.15
  • 近1月：0.47
  • 近3月：1.69
  • 近6月：2.29
  • 近1年：3.62
  • 近2年：5.48
  • 近3年：17.14
  • 成立来：43.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.1429
  • 1.3729
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1428
  • 1.3728
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1421
  • 1.3721
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1417
  • 1.3717
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1414
  • 1.3714
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1412
  • 1.3712
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1409
  • 1.3709
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1405
  • 1.3705
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1401
  • 1.3701
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1399
  • 1.3699
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1397
  • 1.3697
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1395
  • 1.3695
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1394
  • 1.3694
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1394
  • 1.3694
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1394
  • 1.3694
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1393
  • 1.3693
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1392
  • 1.3692
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1389
  • 1.3689
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1390
  • 1.3690
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1384
  • 1.3684
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1375
  • 1.3675
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1375
  • 1.3675
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1376
  • 1.3676
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1379
  • 1.3679
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1381
  • 1.3681
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1379
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1373
  • 1.3673
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1368
  • 1.3668
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1346
  • 1.3646
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1338
  • 1.3638
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1333
  • 1.3633
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1335
  • 1.3635
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1328
  • 1.3628
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1315
  • 1.3615
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1302
  • 1.3602
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1298
  • 1.3598
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1291
  • 1.3591
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1287
  • 1.3587
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1285
  • 1.3585
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1282
  • 1.3582
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.78%
  • 0.14%
  • 0.37%
  • 1.64%
  • 2.26%
  • 3.56%
  • 5.52%
  • 17.18%
  • 28.11%
  • 43.18%
  • 1.51%
  • 0.20%
  • 0.56%
  • 1.49%
  • 2.35%
  • 3.94%
  • 6.55%
  • 11.60%
  • 19.97%
  • ---
  • 90|404
  • 258|444
  • 320|427
  • 138|407
  • 184|357
  • 217|334
  • 218|256
  • 17|197
  • 7|53
  • ---
  • 14↓
  • 52↓
  • 35↓
  • 17↓
  • 5↑
  • 7↓
  • 4↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
  • 基金代码003429
  • 基金简称中证兴业中高等级信用债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2016年10月14日
  • 成立日期/规模2016年11月04日 / 2.001亿份
  • 资产规模0.40亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3570亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人兴业基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人伍方方、郭益均
  • 成立以来分红每份累计0.23元（14次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证兴业中高等级信用债指数
  • 投资目标本基金采用被动指数化投资,通过盯住跟踪标的指数的关键要素,争取在扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报,追求跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分离债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券;此外,本基金也可投资于银行存款、通知存款等具有良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产及可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债券投资组合,构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合,并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将不低于基金资产的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份债券及备选成份债券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 债券回购策略 为了更好的进行流动性管理,对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。 其他策略 为了应对基金流动性需要、满足基金投资信用评级要求以及弥补一定的基金费用,基金管理人还可以在风险控制的前提下,使用其他投资策略。如基金管理人利用银行间和交易所、债券一级、二级市场的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,通过研究重大宏观及信用事件,分析对投资标的定价产生的影响,从而进行套利或者规避相应的信用风险事件。也可以使用公允价值策略,通过对债券市场价格和模型价格偏离度的研究,采取相应的加减仓操作。 未来,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在依法履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
  • 风险收益特征本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 347,212.05
  • 848,211.02
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.92%
  • 3,852,409.86
  • 0.11
  • 38,697,447.88
  • 1.11
  • 39.23%
  • 2022-12-31
  • 1,798,382.01
  • 1,042,605.16
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.39%
  • 4,122,676.20
  • 0.09
  • 50,063,546.33
  • 1.09
  • 36.61%
  • 2022-06-30
  • 1,075,805.39
  • 1,021,923.38
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.42%
  • 6,580,499.70
  • 0.09
  • 79,617,962.80
  • 1.09
  • 36.66%
  • 2021-12-31
  • 304,253,168.58
  • 354,410,864.19
  • 0.06
  • 6.20%
  • 11.81%
  • 5,189,634.84
  • 0.07
  • 74,589,922.03
  • 1.07
  • 34.75%
  • 2022-12-31
  • 1,798,382.01
  • 1,042,605.16
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.39%
  • 4,122,676.20
  • 0.09
  • 50,063,546.33
  • 1.09
  • 36.61%
  • 2022-06-30
  • 1,075,805.39
  • 1,021,923.38
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.42%
  • 6,580,499.70
  • 0.09
  • 79,617,962.80
  • 1.09
  • 36.66%
  • 2021-12-31
  • 304,253,168.58
  • 354,410,864.19
  • 0.06
  • 6.20%
  • 11.81%
  • 5,189,634.84
  • 0.07
  • 74,589,922.03
  • 1.07
  • 34.75%
  • 2021-06-30
  • 136,794,702.04
  • 225,334,940.38
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.87%
  • 41,301,400.97
  • 0.01
  • 7,814,881,668.73
  • 1.01
  • 23.97%
  • 2021-12-31
  • 304,253,168.58
  • 354,410,864.19
  • 0.06
  • 6.20%
  • 11.81%
  • 5,189,634.84
  • 0.07
  • 74,589,922.03
  • 1.07
  • 34.75%
  • 2021-06-30
  • 136,794,702.04
  • 225,334,940.38
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.87%
  • 41,301,400.97
  • 0.01
  • 7,814,881,668.73
  • 1.01
  • 23.97%
  • 2020-12-31
  • 447,870,975.53
  • 298,489,660.31
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.99%
  • 19,344,385.00
  • 0.00
  • 7,715,315,161.40
  • 1.00
  • 20.51%
  • 2020-06-30
  • 296,577,673.84
  • 212,660,627.95
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.75%
  • 345,874,694.08
  • 0.05
  • 7,976,438,558.14
  • 1.05
  • 19.08%
  • 2020-12-31
  • 447,870,975.53
  • 298,489,660.31
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.99%
  • 19,344,385.00
  • 0.00
  • 7,715,315,161.40
  • 1.00
  • 20.51%
  • 2020-06-30
  • 296,577,673.84
  • 212,660,627.95
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.75%
  • 345,874,694.08
  • 0.05
  • 7,976,438,558.14
  • 1.05
  • 19.08%
  • 2019-12-31
  • 369,166,037.00
  • 380,278,893.01
  • 0.05
  • 4.91%
  • 5.02%
  • 61,215,455.38
  • 0.01
  • 7,754,103,396.00
  • 1.02
  • 15.89%
  • 2019-06-30
  • 170,166,186.12
  • 181,122,973.21
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.38%
  • 36,104,118.65
  • 0.00
  • 7,665,836,778.16
  • 1.01
  • 12.97%
  • 2019-12-31
  • 369,166,037.00
  • 380,278,893.01
  • 0.05
  • 4.91%
  • 5.02%
  • 61,215,455.38
  • 0.01
  • 7,754,103,396.00
  • 1.02
  • 15.89%
  • 2019-06-30
  • 170,166,186.12
  • 181,122,973.21
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.38%
  • 36,104,118.65
  • 0.00
  • 7,665,836,778.16
  • 1.01
  • 12.97%
  • 2018-12-31
  • 362,503,994.23
  • 581,250,529.79
  • 0.07
  • 7.33%
  • 7.54%
  • 39,849,871.58
  • 0.01
  • 7,655,147,480.96
  • 1.01
  • 10.35%
  • 2018-06-30
  • 177,565,568.41
  • 248,067,513.72
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.12%
  • 24,220,506.02
  • 0.00
  • 7,975,472,157.80
  • 1.00
  • 5.81%
  • 2018-12-31
  • 362,503,994.23
  • 581,250,529.79
  • 0.07
  • 7.33%
  • 7.54%
  • 39,849,871.58
  • 0.01
  • 7,655,147,480.96
  • 1.01
  • 10.35%
  • 2018-06-30
  • 177,565,568.41
  • 248,067,513.72
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.12%
  • 24,220,506.02
  • 0.00
  • 7,975,472,157.80
  • 1.00
  • 5.81%
  • 2017-12-31
  • 304,507,009.12
  • 174,431,621.94
  • 0.02
  • 2.45%
  • 2.40%
  • 22,641,767.76
  • 0.00
  • 7,973,892,362.82
  • 1.00
  • 2.61%
  • 2017-06-30
  • 132,622,985.58
  • 93,116,491.92
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.40%
  • 124,206,432.45
  • 0.02
  • 8,075,506,168.07
  • 1.02
  • 1.60%
  • 2017-12-31
  • 304,507,009.12
  • 174,431,621.94
  • 0.02
  • 2.45%
  • 2.40%
  • 22,641,767.76
  • 0.00
  • 7,973,892,362.82
  • 1.00
  • 2.61%
  • 2017-06-30
  • 132,622,985.58
  • 93,116,491.92
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.40%
  • 124,206,432.45
  • 0.02
  • 8,075,506,168.07
  • 1.02
  • 1.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 70.52%
  • 12.31%
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • ---
  • 94.94%
  • 5.33%
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • ---
  • 112.12%
  • 1.18%
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • ---
  • 89.60%
  • 1.47%
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • ---
  • 93.66%
  • 7.01%
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.12%
  • 0.69%
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • ---
  • 102.62%
  • 1.26%
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • ---
  • 99.11%
  • 0.93%
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • ---
  • 131.05%
  • 0.82%
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • ---
  • 93.07%
  • 9.76%
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • ---
  • 134.82%
  • 0.56%
  • 78.15
  • 2021-03-31
  • ---
  • 130.59%
  • 0.44%
  • 77.57
  • 2020-12-31
  • ---
  • 104.19%
  • 0.61%
  • 77.15
  • 2020-09-30
  • ---
  • 123.68%
  • 0.56%
  • 77.33
  • 2020-06-30
  • ---
  • 128.28%
  • 0.42%
  • 79.76
  • 2020-03-31
  • ---
  • 131.94%
  • 0.37%
  • 79.27
  • 2019-12-31
  • ---
  • 124.89%
  • 0.61%
  • 77.54
  • 2019-09-30
  • ---
  • 122.66%
  • 0.59%
  • 77.83
  • 2019-06-30
  • ---
  • 105.21%
  • 0.08%
  • 76.66
  • 2019-03-31
  • ---
  • 102.63%
  • 1.13%
  • 77.64
  • 2018-12-31
  • ---
  • 116.14%
  • 0.18%
  • 76.55
  • 2018-09-30
  • ---
  • 116.62%
  • 0.19%
  • 77.42
  • 2018-06-30
  • ---
  • 103.33%
  • 0.28%
  • 79.75
  • 2018-03-31
  • ---
  • 104.90%
  • 0.26%
  • 80.19
  • 2017-12-31
  • ---
  • 92.72%
  • 0.54%
  • 79.74
  • 2017-09-30
  • ---
  • 93.80%
  • 0.13%
  • 80.28
  • 2017-06-30
  • ---
  • 94.99%
  • 1.14%
  • 80.76
  • 2017-03-31
  • ---
  • 74.29%
  • 0.42%
  • 100.24

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