创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

创金合信中证1000指数增强A (003646)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

    1.3083
  • 最新净值1.2642
  • 累计净值1.2642
  • 今年来：-13.5
  • 近1周：-5.94
  • 近1月：-6.94
  • 近3月：-9
  • 近6月：-15.27
  • 近1年：-23.04
  • 近2年：-10.8
  • 近3年：-9.57
  • 成立来：26.42

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.2642
  • 1.2642
  • -3.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3141
  • 1.3141
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3232
  • 1.3232
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3288
  • 1.3288
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3185
  • 1.3185
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3441
  • 1.3441
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3267
  • 1.3267
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3530
  • 1.3530
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3614
  • 1.3614
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3679
  • 1.3679
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3385
  • 1.3385
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3246
  • 1.3246
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2978
  • 1.2978
  • -3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3452
  • 1.3452
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3495
  • 1.3495
  • -2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3799
  • 1.3799
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3931
  • 1.3931
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3936
  • 1.3936
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3772
  • 1.3772
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3849
  • 1.3849
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3585
  • 1.3585
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3434
  • 1.3434
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3544
  • 1.3544
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3473
  • 1.3473
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3379
  • 1.3379
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3178
  • 1.3178
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3023
  • 1.3023
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3179
  • 1.3179
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3150
  • 1.3150
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3298
  • 1.3298
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3231
  • 1.3231
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3087
  • 1.3087
  • 3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -4.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2992
  • 1.2992
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2936
  • 1.2936
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2765
  • 1.2765
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2585
  • 1.2585
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.2541
  • 1.2541
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.2513
  • 1.2513
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.46%
  • -2.20%
  • -1.79%
  • -5.38%
  • -12.50%
  • -19.84%
  • -7.22%
  • -3.67%
  • 28.12%
  • 32.32%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 2049|2641
  • 1188|2816
  • 816|2761
  • 2243|2667
  • 1750|2489
  • 1291|2244
  • 419|1826
  • 195|1190
  • 92|678
  • ---
  • 72↑
  • 299↑
  • 25↑
  • 17↓
  • 146↑
  • 33↓
  • 29↑
  • 18↑
  • 2↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码003646
  • 基金简称创金合信中证1000指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年12月05日
  • 成立日期/规模2016年12月22日 / 0.101亿份
  • 资产规模0.37亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.2538亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人董梁、孙悦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证1000指数
  • 投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 2、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 2,896,283.51
  • 3,953,412.48
  • 0.14
  • 8.78%
  • 6.40%
  • 10,073,709.37
  • 0.40
  • 39,235,422.45
  • 1.58
  • 57.54%
  • 2022-12-31
  • -7,907,153.50
  • -9,091,568.08
  • -0.35
  • -22.26%
  • -16.25%
  • 11,346,726.35
  • 0.33
  • 51,521,946.88
  • 1.48
  • 48.07%
  • 2022-06-30
  • -5,280,438.14
  • -4,776,761.10
  • -0.17
  • -10.99%
  • -6.41%
  • 9,658,177.55
  • 0.42
  • 38,193,716.77
  • 1.65
  • 65.48%
  • 2021-12-31
  • 9,082,415.74
  • 11,606,849.23
  • 0.39
  • 24.70%
  • 25.45%
  • 18,522,859.51
  • 0.58
  • 56,273,458.30
  • 1.77
  • 76.81%
  • 2022-12-31
  • -7,907,153.50
  • -9,091,568.08
  • -0.35
  • -22.26%
  • -16.25%
  • 11,346,726.35
  • 0.33
  • 51,521,946.88
  • 1.48
  • 48.07%
  • 2022-06-30
  • -5,280,438.14
  • -4,776,761.10
  • -0.17
  • -10.99%
  • -6.41%
  • 9,658,177.55
  • 0.42
  • 38,193,716.77
  • 1.65
  • 65.48%
  • 2021-12-31
  • 9,082,415.74
  • 11,606,849.23
  • 0.39
  • 24.70%
  • 25.45%
  • 18,522,859.51
  • 0.58
  • 56,273,458.30
  • 1.77
  • 76.81%
  • 2021-06-30
  • 1,810,689.06
  • 2,963,565.62
  • 0.14
  • 10.21%
  • 10.57%
  • 7,519,845.67
  • 0.36
  • 32,581,831.52
  • 1.56
  • 55.84%
  • 2021-12-31
  • 9,082,415.74
  • 11,606,849.23
  • 0.39
  • 24.70%
  • 25.45%
  • 18,522,859.51
  • 0.58
  • 56,273,458.30
  • 1.77
  • 76.81%
  • 2021-06-30
  • 1,810,689.06
  • 2,963,565.62
  • 0.14
  • 10.21%
  • 10.57%
  • 7,519,845.67
  • 0.36
  • 32,581,831.52
  • 1.56
  • 55.84%
  • 2020-12-31
  • 23,672,532.58
  • 20,461,292.94
  • 0.40
  • 31.84%
  • 38.57%
  • 11,604,586.82
  • 0.29
  • 57,314,963.03
  • 1.41
  • 40.94%
  • 2020-06-30
  • 7,070,445.31
  • 8,312,505.50
  • 0.20
  • 18.72%
  • 19.84%
  • 1,718,420.86
  • 0.05
  • 42,442,731.60
  • 1.22
  • 21.89%
  • 2020-12-31
  • 23,672,532.58
  • 20,461,292.94
  • 0.40
  • 31.84%
  • 38.57%
  • 11,604,586.82
  • 0.29
  • 57,314,963.03
  • 1.41
  • 40.94%
  • 2020-06-30
  • 7,070,445.31
  • 8,312,505.50
  • 0.20
  • 18.72%
  • 19.84%
  • 1,718,420.86
  • 0.05
  • 42,442,731.60
  • 1.22
  • 21.89%
  • 2019-12-31
  • 6,568,432.75
  • 9,077,173.65
  • 0.19
  • 20.63%
  • 36.62%
  • -5,739,002.28
  • -0.12
  • 49,794,046.13
  • 1.02
  • 1.71%
  • 2019-06-30
  • 4,110,315.89
  • 4,648,608.41
  • 0.12
  • 12.99%
  • 26.26%
  • -8,776,122.59
  • -0.17
  • 49,889,122.03
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2019-12-31
  • 6,568,432.75
  • 9,077,173.65
  • 0.19
  • 20.63%
  • 36.62%
  • -5,739,002.28
  • -0.12
  • 49,794,046.13
  • 1.02
  • 1.71%
  • 2019-06-30
  • 4,110,315.89
  • 4,648,608.41
  • 0.12
  • 12.99%
  • 26.26%
  • -8,776,122.59
  • -0.17
  • 49,889,122.03
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2018-12-31
  • -14,374,051.88
  • -14,820,436.86
  • -0.25
  • -27.55%
  • -23.70%
  • -8,356,396.21
  • -0.31
  • 20,116,169.03
  • 0.74
  • -25.55%
  • 2018-06-30
  • -11,934,313.50
  • -12,387,285.87
  • -0.13
  • -13.51%
  • -12.67%
  • -3,188,105.61
  • -0.19
  • 14,435,884.10
  • 0.85
  • -14.79%
  • 2018-12-31
  • -14,374,051.88
  • -14,820,436.86
  • -0.25
  • -27.55%
  • -23.70%
  • -8,356,396.21
  • -0.31
  • 20,116,169.03
  • 0.74
  • -25.55%
  • 2018-06-30
  • -11,934,313.50
  • -12,387,285.87
  • -0.13
  • -13.51%
  • -12.67%
  • -3,188,105.61
  • -0.19
  • 14,435,884.10
  • 0.85
  • -14.79%
  • 2017-12-31
  • -4,982,142.06
  • -6,204,641.10
  • -0.03
  • -3.16%
  • -1.31%
  • -5,662,246.40
  • -0.03
  • 205,305,541.73
  • 0.98
  • -2.43%
  • 2017-06-30
  • -11,802,858.89
  • -12,352,723.09
  • -0.06
  • -6.56%
  • -4.40%
  • -12,498,568.89
  • -0.06
  • 193,969,101.78
  • 0.95
  • -5.48%
  • 2017-12-31
  • -4,982,142.06
  • -6,204,641.10
  • -0.03
  • -3.16%
  • -1.31%
  • -5,662,246.40
  • -0.03
  • 205,305,541.73
  • 0.98
  • -2.43%
  • 2017-06-30
  • -11,802,858.89
  • -12,352,723.09
  • -0.06
  • -6.56%
  • -4.40%
  • -12,498,568.89
  • -0.06
  • 193,969,101.78
  • 0.95
  • -5.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.75%
  • 3.67%
  • 4.43%
  • 0.78
  • 2023-09-30
  • 92.73%
  • 3.53%
  • 5.20%
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 92.32%
  • 3.44%
  • 5.48%
  • 0.84
  • 2023-03-31
  • 92.63%
  • 3.26%
  • 6.16%
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 92.80%
  • 1.74%
  • 5.86%
  • 0.95
  • 2022-09-30
  • 90.54%
  • 1.51%
  • 8.04%
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 92.35%
  • 1.22%
  • 6.59%
  • 1.25
  • 2022-03-31
  • 90.96%
  • 1.09%
  • 7.35%
  • 1.42
  • 2021-12-31
  • 91.22%
  • 0.64%
  • 7.83%
  • 2.23
  • 2021-09-30
  • 91.02%
  • 0.27%
  • 9.20%
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 93.12%
  • 3.18%
  • 4.23%
  • 0.62
  • 2021-03-31
  • 91.86%
  • 4.19%
  • 4.13%
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 91.29%
  • 2.19%
  • 6.46%
  • 0.66
  • 2020-09-30
  • 91.19%
  • ---
  • 11.07%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 91.27%
  • 3.74%
  • 3.89%
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 91.38%
  • 4.10%
  • 4.66%
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 91.53%
  • 2.60%
  • 5.60%
  • 1.32
  • 2019-09-30
  • 91.72%
  • 3.82%
  • 4.93%
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 91.90%
  • 5.06%
  • 4.66%
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 91.80%
  • 4.24%
  • 3.77%
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 91.73%
  • 5.08%
  • 3.42%
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 91.83%
  • 4.99%
  • 3.81%
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 94.92%
  • 5.03%
  • 3.96%
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 90.43%
  • 4.17%
  • 30.38%
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 91.08%
  • 5.15%
  • 3.10%
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 94.21%
  • ---
  • 5.62%
  • 2.20
  • 2017-06-30
  • 94.95%
  • ---
  • 5.36%
  • 2.00
  • 2017-03-31
  • 94.56%
  • ---
  • 5.35%
  • 2.08

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