创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
中银中债3-5年期农发行债券 (006224)
盘中最新估值(2024-04-23)
- 最新净值1.0725
- 累计净值1.2273
- 今年来：2.17
- 近1周：0.42
- 近1月：1.06
- 近3月：2.11
- 近6月：3.29
- 近1年：5.1
- 近2年：7.88
- 近3年：12.74
- 成立来：24.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 1.0725
- 1.2273
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0715
- 1.2263
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0705
- 1.2253
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0698
- 1.2246
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0686
- 1.2234
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0680
- 1.2228
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0679
- 1.2227
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0680
- 1.2228
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0668
- 1.2216
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0660
- 1.2208
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0662
- 1.2210
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0653
- 1.2201
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0644
- 1.2192
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0637
- 1.2185
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0628
- 1.2176
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0635
- 1.2183
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0629
- 1.2177
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0631
- 1.2179
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0614
- 1.2162
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0611
- 1.2159
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0613
- 1.2161
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0614
- 1.2162
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0609
- 1.2157
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0615
- 1.2163
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0608
- 1.2156
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0594
- 1.2142
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0582
- 1.2130
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0589
- 1.2137
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0588
- 1.2136
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0610
- 1.2158
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0619
- 1.2167
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0621
- 1.2169
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0629
- 1.2177
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0604
- 1.2152
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0598
- 1.2146
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0592
- 1.2140
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0607
- 1.2155
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0600
- 1.2148
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0594
- 1.2142
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0594
- 1.2142
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.0113
- 每份派现金0.0113元
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