创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

海富通上清所短融债券A (006481)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

  • 最新净值1.0626
  • 累计净值1.1244
  • 今年来：1.06
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.4
  • 近3月：0.87
  • 近6月：1.64
  • 近1年：2.5
  • 近2年：3.92
  • 近3年：6.25
  • 成立来：12.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.0626
  • 1.1244
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0623
  • 1.1241
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0620
  • 1.1238
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0617
  • 1.1235
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0616
  • 1.1234
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0614
  • 1.1232
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0614
  • 1.1232
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0610
  • 1.1228
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0607
  • 1.1225
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0604
  • 1.1222
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0603
  • 1.1221
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0600
  • 1.1218
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0596
  • 1.1214
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0593
  • 1.1211
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0591
  • 1.1209
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0590
  • 1.1208
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0588
  • 1.1206
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0587
  • 1.1205
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0586
  • 1.1204
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0585
  • 1.1203
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0584
  • 1.1202
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0583
  • 1.1201
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0582
  • 1.1200
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0581
  • 1.1199
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0580
  • 1.1198
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0577
  • 1.1195
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
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  • 1.1194
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0577
  • 1.1195
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
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  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0579
  • 1.1197
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0577
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
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  • 1.0577
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
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  • 1.1195
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0575
  • 1.1193
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0575
  • 1.1193
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0574
  • 1.1192
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0574
  • 1.1192
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0573
  • 1.1191
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0572
  • 1.1190
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0570
  • 1.1188
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.00%
  • 0.09%
  • 0.37%
  • 0.85%
  • 1.57%
  • 2.45%
  • 3.90%
  • 6.25%
  • 12.22%
  • 12.90%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 309|404
  • 239|447
  • 317|433
  • 322|412
  • 285|359
  • 293|334
  • 247|256
  • 189|199
  • 59|61
  • ---
  • ---
  • 32↑
  • 15↑
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
  • 基金代码006481
  • 基金简称海富通上清所短融债券A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2018年11月15日
  • 成立日期/规模2019年01月18日 / 5.651亿份
  • 资产规模2.43亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.3144亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人杭州银行
  • 基金经理人方昆明
  • 成立以来分红每份累计0.06元（8次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中高等级短期融资券全价指数
  • 投资目标本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券(其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略(一)分层抽样策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三) 债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (四)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,592,133.81
  • 3,081,608.54
  • 0.02
  • 1.96%
  • 1.96%
  • 11,921,695.29
  • 0.05
  • 243,359,133.09
  • 1.05
  • 11.79%
  • 2023-06-30
  • 483,960.66
  • 503,738.56
  • 0.01
  • 0.80%
  • 0.89%
  • 9,540,762.69
  • 0.04
  • 244,958,119.40
  • 1.04
  • 10.62%
  • 2022-12-31
  • 817,473.63
  • 662,577.56
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.47%
  • 697,284.27
  • 0.03
  • 22,979,319.49
  • 1.03
  • 9.64%
  • 2022-06-30
  • 498,155.70
  • 482,955.90
  • 0.01
  • 0.97%
  • 0.97%
  • 1,239,304.53
  • 0.03
  • 49,691,231.14
  • 1.03
  • 9.11%
  • 2022-12-31
  • 817,473.63
  • 662,577.56
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.47%
  • 697,284.27
  • 0.03
  • 22,979,319.49
  • 1.03
  • 9.64%
  • 2022-06-30
  • 498,155.70
  • 482,955.90
  • 0.01
  • 0.97%
  • 0.97%
  • 1,239,304.53
  • 0.03
  • 49,691,231.14
  • 1.03
  • 9.11%
  • 2021-12-31
  • 2,342,457.29
  • 2,274,294.97
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.54%
  • 956,593.68
  • 0.02
  • 61,064,801.27
  • 1.02
  • 8.06%
  • 2021-06-30
  • 1,260,477.79
  • 1,238,866.04
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.36%
  • 992,604.02
  • 0.01
  • 93,802,257.79
  • 1.01
  • 6.82%
  • 2021-12-31
  • 2,342,457.29
  • 2,274,294.97
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.54%
  • 956,593.68
  • 0.02
  • 61,064,801.27
  • 1.02
  • 8.06%
  • 2021-06-30
  • 1,260,477.79
  • 1,238,866.04
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.36%
  • 992,604.02
  • 0.01
  • 93,802,257.79
  • 1.01
  • 6.82%
  • 2020-12-31
  • 7,592,262.36
  • 6,342,193.60
  • 0.02
  • 2.42%
  • 2.47%
  • 2,538,300.43
  • 0.02
  • 149,077,756.42
  • 1.02
  • 5.38%
  • 2020-06-30
  • 5,431,836.30
  • 3,984,428.99
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.21%
  • 1,902,257.29
  • 0.01
  • 355,763,359.22
  • 1.01
  • 4.08%
  • 2020-12-31
  • 7,592,262.36
  • 6,342,193.60
  • 0.02
  • 2.42%
  • 2.47%
  • 2,538,300.43
  • 0.02
  • 149,077,756.42
  • 1.02
  • 5.38%
  • 2020-06-30
  • 5,431,836.30
  • 3,984,428.99
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.21%
  • 1,902,257.29
  • 0.01
  • 355,763,359.22
  • 1.01
  • 4.08%
  • 2019-12-31
  • 12,929,662.10
  • 14,321,106.24
  • 0.03
  • 2.76%
  • 2.84%
  • 2,309,050.70
  • 0.00
  • 471,480,605.94
  • 1.01
  • 2.84%
  • 2019-06-30
  • 5,998,933.32
  • 6,298,630.70
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.28%
  • 3,905,534.38
  • 0.01
  • 602,712,933.25
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2019-12-31
  • 12,929,662.10
  • 14,321,106.24
  • 0.03
  • 2.76%
  • 2.84%
  • 2,309,050.70
  • 0.00
  • 471,480,605.94
  • 1.01
  • 2.84%
  • 2019-06-30
  • 5,998,933.32
  • 6,298,630.70
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.28%
  • 3,905,534.38
  • 0.01
  • 602,712,933.25
  • 1.01
  • 1.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 135.74%
  • 0.19%
  • 2.44
  • 2023-09-30
  • ---
  • 130.06%
  • 0.10%
  • 2.48
  • 2023-06-30
  • ---
  • 112.60%
  • 0.14%
  • 2.46
  • 2023-03-31
  • ---
  • 102.63%
  • 2.13%
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • ---
  • 95.23%
  • 3.84%
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • ---
  • 92.05%
  • 0.42%
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • ---
  • 100.15%
  • 0.55%
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • ---
  • 93.84%
  • 6.65%
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • ---
  • 120.31%
  • 0.54%
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • ---
  • 109.33%
  • 0.19%
  • 1.06
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