创业板指

1797.31

37.11

2.11%

深证成指

9381.77

226.7

2.48%

上证指数

3071.38

64.31

2.14%

恒生指数

16251.8

2.87

0.02%

交银中债1-3年农发债指数A (006745)

  • 盘中最新估值(2024-04-16)

  • 最新净值1.0338
  • 累计净值1.1628
  • 今年来：1.53
  • 近1周：0.07
  • 近1月：0.4
  • 近3月：1.54
  • 近6月：2.36
  • 近1年：3.92
  • 近2年：6.14
  • 近3年：10.1
  • 成立来：17.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.0338
  • 1.1628
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0338
  • 1.1628
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0338
  • 1.1628
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0332
  • 1.1622
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.008
  • 每份派现金0.0080元
  • 2024-04-10
  • 1.0409
  • 1.1619
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0411
  • 1.1621
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0409
  • 1.1619
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0405
  • 1.1615
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0401
  • 1.1611
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0395
  • 1.1605
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0398
  • 1.1608
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0394
  • 1.1604
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0395
  • 1.1605
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0383
  • 1.1593
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0381
  • 1.1591
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0383
  • 1.1593
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0384
  • 1.1594
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0382
  • 1.1592
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0384
  • 1.1594
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0381
  • 1.1591
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0377
  • 1.1587
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0374
  • 1.1584
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0376
  • 1.1586
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0376
  • 1.1586
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0388
  • 1.1598
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0394
  • 1.1604
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0394
  • 1.1604
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0395
  • 1.1605
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0383
  • 1.1593
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0379
  • 1.1589
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0372
  • 1.1582
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0383
  • 1.1593
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0375
  • 1.1585
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0367
  • 1.1577
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0365
  • 1.1575
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0354
  • 1.1564
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0350
  • 1.1560
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0343
  • 1.1553
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0342
  • 1.1552
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0332
  • 1.1542
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.53%
  • 0.13%
  • 0.41%
  • 1.55%
  • 2.38%
  • 3.92%
  • 6.30%
  • 10.18%
  • 16.93%
  • 17.28%
  • 1.51%
  • 0.20%
  • 0.56%
  • 1.49%
  • 2.35%
  • 3.94%
  • 6.55%
  • 11.60%
  • 19.97%
  • ---
  • 166|404
  • 276|444
  • 300|427
  • 170|407
  • 156|357
  • 146|334
  • 142|256
  • 122|197
  • 36|53
  • ---
  • 5↓
  • 46↑
  • 53↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 2↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
  • 基金代码006745
  • 基金简称交银中债1-3年农发债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年01月07日
  • 成立日期/规模2019年01月23日 / 102.055亿份
  • 资产规模116.07亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模113.1187亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人季参平、张顺晨
  • 成立以来分红每份累计0.12元（11次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、农发债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 146,119,456.41
  • 173,237,948.58
  • 0.03
  • 3.04%
  • 2.90%
  • 285,607,996.49
  • 0.03
  • 11,606,683,789.44
  • 1.03
  • 15.51%
  • 2023-06-30
  • 83,370,847.88
  • 96,501,909.25
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.64%
  • 48,016,242.47
  • 0.01
  • 4,541,023,496.16
  • 1.01
  • 14.10%
  • 2022-12-31
  • 180,522,316.77
  • 138,983,772.65
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.53%
  • 180,855,020.60
  • 0.02
  • 10,874,307,959.11
  • 1.02
  • 12.25%
  • 2022-06-30
  • 100,402,802.10
  • 74,140,976.33
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.45%
  • 59,675,523.80
  • 0.01
  • 5,095,095,132.75
  • 1.02
  • 11.07%
  • 2022-12-31
  • 180,522,316.77
  • 138,983,772.65
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.53%
  • 180,855,020.60
  • 0.02
  • 10,874,307,959.11
  • 1.02
  • 12.25%
  • 2022-06-30
  • 100,402,802.10
  • 74,140,976.33
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.45%
  • 59,675,523.80
  • 0.01
  • 5,095,095,132.75
  • 1.02
  • 11.07%
  • 2021-12-31
  • 126,718,048.26
  • 172,578,780.73
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.61%
  • 61,658,759.39
  • 0.01
  • 5,274,855,706.68
  • 1.02
  • 9.48%
  • 2021-06-30
  • 48,634,048.37
  • 70,447,450.13
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.64%
  • 42,298,036.95
  • 0.01
  • 5,338,548,697.07
  • 1.01
  • 7.40%
  • 2021-12-31
  • 126,718,048.26
  • 172,578,780.73
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.61%
  • 61,658,759.39
  • 0.01
  • 5,274,855,706.68
  • 1.02
  • 9.48%
  • 2021-06-30
  • 48,634,048.37
  • 70,447,450.13
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.64%
  • 42,298,036.95
  • 0.01
  • 5,338,548,697.07
  • 1.01
  • 7.40%
  • 2020-12-31
  • 160,539,705.41
  • 137,568,313.36
  • 0.02
  • 2.40%
  • 2.51%
  • 142,375,325.38
  • 0.02
  • 6,020,478,973.73
  • 1.02
  • 5.67%
  • 2020-06-30
  • 120,169,929.19
  • 108,432,594.44
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.60%
  • 158,018,315.39
  • 0.02
  • 6,612,405,221.05
  • 1.03
  • 4.73%
  • 2020-12-31
  • 160,539,705.41
  • 137,568,313.36
  • 0.02
  • 2.40%
  • 2.51%
  • 142,375,325.38
  • 0.02
  • 6,020,478,973.73
  • 1.02
  • 5.67%
  • 2020-06-30
  • 120,169,929.19
  • 108,432,594.44
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.60%
  • 158,018,315.39
  • 0.02
  • 6,612,405,221.05
  • 1.03
  • 4.73%
  • 2019-12-31
  • 188,390,608.87
  • 192,808,034.22
  • 0.03
  • 2.95%
  • 3.09%
  • 205,173,807.34
  • 0.03
  • 7,712,124,844.44
  • 1.03
  • 3.09%
  • 2019-06-30
  • 81,806,320.58
  • 69,948,048.13
  • 0.01
  • 0.97%
  • 1.05%
  • 42,933,922.62
  • 0.01
  • 5,090,552,447.88
  • 1.01
  • 1.05%
  • 2019-12-31
  • 188,390,608.87
  • 192,808,034.22
  • 0.03
  • 2.95%
  • 3.09%
  • 205,173,807.34
  • 0.03
  • 7,712,124,844.44
  • 1.03
  • 3.09%
  • 2019-06-30
  • 81,806,320.58
  • 69,948,048.13
  • 0.01
  • 0.97%
  • 1.05%
  • 42,933,922.62
  • 0.01
  • 5,090,552,447.88
  • 1.01
  • 1.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 106.29%
  • 0.01%
  • 120.09
  • 2023-09-30
  • ---
  • 120.65%
  • 0.04%
  • 43.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.82%
  • 0.03%
  • 45.42
  • 2023-03-31
  • ---
  • 105.09%
  • 0.01%
  • 70.89
  • 2022-12-31
  • ---
  • 92.52%
  • 0.07%
  • 113.76
  • 2022-09-30
  • ---
  • 128.98%
  • 0.02%
  • 43.45
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