创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

富国中证价值ETF联接C (007191)

  • 盘中最新估值(2024-04-22)

    2.0381
  • 最新净值2.0458
  • 累计净值2.0458
  • 今年来：12.31
  • 近1周：0.57
  • 近1月：5.33
  • 近3月：17.92
  • 近6月：16.38
  • 近1年：11.85
  • 近2年：15.79
  • 近3年：23.81
  • 成立来：62.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-22
  • 2.0458
  • 2.0458
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.0713
  • 2.0713
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0633
  • 2.0633
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.0548
  • 2.0548
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.0124
  • 2.0124
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.0343
  • 2.0343
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.0055
  • 2.0055
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0050
  • 2.0050
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9875
  • 1.9875
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9935
  • 1.9935
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9882
  • 1.9882
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0029
  • 2.0029
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9885
  • 1.9885
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9832
  • 1.9832
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9641
  • 1.9641
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9377
  • 1.9377
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9221
  • 1.9221
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9411
  • 1.9411
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9389
  • 1.9389
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9423
  • 1.9423
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9555
  • 1.9555
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.9597
  • 1.9597
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9550
  • 1.9550
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9721
  • 1.9721
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9642
  • 1.9642
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9585
  • 1.9585
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9549
  • 1.9549
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9621
  • 1.9621
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.9800
  • 1.9800
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9764
  • 1.9764
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9639
  • 1.9639
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.9585
  • 1.9585
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.9555
  • 1.9555
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.9532
  • 1.9532
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.9360
  • 1.9360
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.9306
  • 1.9306
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.8960
  • 1.8960
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.9298
  • 1.9298
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.9099
  • 1.9099
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.9256
  • 1.9256
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.71%
  • 3.28%
  • 5.95%
  • 14.89%
  • 17.57%
  • 12.08%
  • 12.16%
  • 25.85%
  • 64.01%
  • 64.76%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 166|2641
  • 249|2833
  • 185|2781
  • 172|2673
  • 31|2494
  • 39|2253
  • 101|1830
  • 60|1198
  • 25|685
  • ---
  • 10↑
  • 47↓
  • 21↑
  • 32↑
  • 9↑
  • 2↑
  • 14↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007191
  • 基金简称富国中证价值ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年12月06日
  • 成立日期/规模2019年04月02日 / --
  • 资产规模0.18亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0970亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人曹璐迪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证国信价值指数
  • 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 7、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 501,451.61
  • 2,760,321.91
  • 0.28
  • 15.71%
  • 8.54%
  • 5,019,617.08
  • 0.60
  • 15,224,081.13
  • 1.82
  • 46.21%
  • 2022-12-31
  • 422,451.04
  • -1,811,337.57
  • -0.19
  • -10.69%
  • -10.11%
  • 4,087,579.70
  • 0.53
  • 12,915,671.35
  • 1.67
  • 34.71%
  • 2022-06-30
  • 278,116.42
  • -526,018.38
  • -0.07
  • -4.00%
  • -2.10%
  • 6,716,245.12
  • 0.52
  • 23,782,506.82
  • 1.82
  • 46.71%
  • 2021-12-31
  • 265,604.71
  • 692,995.88
  • 0.61
  • 37.96%
  • 24.40%
  • 287,276.42
  • 0.40
  • 1,333,511.19
  • 1.86
  • 49.87%
  • 2022-12-31
  • 422,451.04
  • -1,811,337.57
  • -0.19
  • -10.69%
  • -10.11%
  • 4,087,579.70
  • 0.53
  • 12,915,671.35
  • 1.67
  • 34.71%
  • 2022-06-30
  • 278,116.42
  • -526,018.38
  • -0.07
  • -4.00%
  • -2.10%
  • 6,716,245.12
  • 0.52
  • 23,782,506.82
  • 1.82
  • 46.71%
  • 2021-12-31
  • 265,604.71
  • 692,995.88
  • 0.61
  • 37.96%
  • 24.40%
  • 287,276.42
  • 0.40
  • 1,333,511.19
  • 1.86
  • 49.87%
  • 2021-06-30
  • 242,763.31
  • 573,114.76
  • 0.35
  • 22.12%
  • 11.31%
  • 217,928.28
  • 0.36
  • 1,008,252.40
  • 1.67
  • 34.09%
  • 2021-12-31
  • 265,604.71
  • 692,995.88
  • 0.61
  • 37.96%
  • 24.40%
  • 287,276.42
  • 0.40
  • 1,333,511.19
  • 1.86
  • 49.87%
  • 2021-06-30
  • 242,763.31
  • 573,114.76
  • 0.35
  • 22.12%
  • 11.31%
  • 217,928.28
  • 0.36
  • 1,008,252.40
  • 1.67
  • 34.09%
  • 2020-12-31
  • 399,105.89
  • 195,428.72
  • 0.07
  • 4.85%
  • 24.68%
  • 1,277,192.25
  • 0.26
  • 7,320,016.23
  • 1.50
  • 20.47%
  • 2020-06-30
  • 87,965.54
  • 191,144.70
  • 0.11
  • 9.00%
  • 4.98%
  • 127,812.44
  • 0.12
  • 1,334,611.04
  • 1.26
  • 1.43%
  • 2020-12-31
  • 399,105.89
  • 195,428.72
  • 0.07
  • 4.85%
  • 24.68%
  • 1,277,192.25
  • 0.26
  • 7,320,016.23
  • 1.50
  • 20.47%
  • 2020-06-30
  • 87,965.54
  • 191,144.70
  • 0.11
  • 9.00%
  • 4.98%
  • 127,812.44
  • 0.12
  • 1,334,611.04
  • 1.26
  • 1.43%
  • 2019-12-31
  • -31,914.76
  • 75,664.29
  • 0.04
  • 3.57%
  • -3.38%
  • 247,880.54
  • 0.07
  • 4,169,539.27
  • 1.20
  • -3.38%
  • 2019-06-30
  • -12,163.83
  • -85,427.86
  • -0.09
  • -7.79%
  • -7.94%
  • 123,878.12
  • 0.09
  • 1,642,794.35
  • 1.14
  • -7.94%
  • 2019-12-31
  • -31,914.76
  • 75,664.29
  • 0.04
  • 3.57%
  • -3.38%
  • 247,880.54
  • 0.07
  • 4,169,539.27
  • 1.20
  • -3.38%
  • 2019-06-30
  • -12,163.83
  • -85,427.86
  • -0.09
  • -7.79%
  • -7.94%
  • 123,878.12
  • 0.09
  • 1,642,794.35
  • 1.14
  • -7.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.17%
  • 0.94%
  • 1.30
  • 2023-09-30
  • 1.65%
  • ---
  • 6.10%
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.00%
  • 1.24%
  • 5.03%
  • 1.23
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