创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
兴业中证银行50金融债指数A (008042)
盘中最新估值(2024-04-16)
- 最新净值1.0577
- 累计净值1.1567
- 今年来：1.72
- 近1周：0.17
- 近1月：0.73
- 近3月：1.76
- 近6月：2.69
- 近1年：4.3
- 近2年：7.11
- 近3年：11.72
- 成立来：16.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-16
- 1.0577
- 1.1567
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0578
- 1.1568
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0577
- 1.1567
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0566
- 1.1556
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0558
- 1.1548
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0559
- 1.1549
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0552
- 1.1542
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0544
- 1.1534
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0536
- 1.1526
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0529
- 1.1519
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0533
- 1.1523
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0529
- 1.1519
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0529
- 1.1519
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0516
- 1.1506
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0516
- 1.1506
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0519
- 1.1509
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0519
- 1.1509
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0515
- 1.1505
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0516
- 1.1506
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0511
- 1.1501
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0500
- 1.1490
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0494
- 1.1484
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0499
- 1.1489
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0501
- 1.1491
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0516
- 1.1506
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0522
- 1.1512
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0524
- 1.1514
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0527
- 1.1517
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0512
- 1.1502
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0506
- 1.1496
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0500
- 1.1490
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0512
- 1.1502
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0508
- 1.1498
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0501
- 1.1491
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0499
- 1.1489
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0490
- 1.1480
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.0484
- 1.1474
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.0476
- 1.1466
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.0472
- 1.1462
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.0462
- 1.1452
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.72%
- 0.31%
- 0.72%
- 1.76%
- 2.73%
- 4.30%
- 7.28%
- 11.87%
- ---
- 16.38%
- 1.51%
- 0.20%
- 0.56%
- 1.49%
- 2.35%
- 3.94%
- 6.55%
- 11.60%
- 19.97%
- ---
- 104|404
- 65|444
- 101|427
- 108|407
- 96|357
- 107|334
- 77|256
- 67|197
- ---|53
- ---
- 3↑
- 11↓
- 10↓
- 9↑
- 1↑
- 1↑
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
- 基金代码008042
- 基金简称兴业中证银行50金融债指数A
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2019年10月28日
- 成立日期/规模2019年11月19日 / 26.510亿份
- 资产规模16.70亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模16.0597亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人蔡艳菲
- 成立以来分红每份累计0.10元（8次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
- 跟踪标的中证银行50金融债指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (1)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 (2)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的政策性金融债、商业银行金融债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)抽样复制策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。本基金将通过对标的指数中各成份券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 2)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为债券指数型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 47,742,381.21
- 57,242,208.14
- 0.04
- 3.51%
- 3.21%
- 44,815,204.34
- 0.03
- 1,669,938,137.25
- 1.04
- 14.41%
- 2023-06-30
- 24,504,903.85
- 34,904,585.50
- 0.02
- 1.74%
- 1.90%
- 10,801,740.17
- 0.01
- 1,480,821,554.76
- 1.03
- 12.96%
- 2022-12-31
- 53,052,964.76
- 40,725,451.89
- 0.03
- 2.92%
- 3.11%
- 21,717,254.68
- 0.01
- 2,371,633,183.12
- 1.02
- 10.86%
- 2022-06-30
- 26,659,854.93
- 21,345,991.79
- 0.02
- 1.61%
- 1.69%
- 10,585,839.51
- 0.01
- 1,185,501,460.03
- 1.03
- 9.33%
- 2022-12-31
- 53,052,964.76
- 40,725,451.89
- 0.03
- 2.92%
- 3.11%
- 21,717,254.68
- 0.01
- 2,371,633,183.12
- 1.02
- 10.86%
- 2022-06-30
- 26,659,854.93
- 21,345,991.79
- 0.02
- 1.61%
- 1.69%
- 10,585,839.51
- 0.01
- 1,185,501,460.03
- 1.03
- 9.33%
- 2021-12-31
- 34,632,238.09
- 55,291,114.51
- 0.04
- 4.12%
- 4.27%
- 19,420,449.35
- 0.01
- 1,488,287,712.89
- 1.03
- 7.51%
- 2021-06-30
- 10,921,841.30
- 21,962,380.41
- 0.02
- 1.84%
- 1.93%
- 35,973,893.99
- 0.03
- 1,394,839,885.70
- 1.04
- 5.10%
- 2021-12-31
- 34,632,238.09
- 55,291,114.51
- 0.04
- 4.12%
- 4.27%
- 19,420,449.35
- 0.01
- 1,488,287,712.89
- 1.03
- 7.51%
- 2021-06-30
- 10,921,841.30
- 21,962,380.41
- 0.02
- 1.84%
- 1.93%
- 35,973,893.99
- 0.03
- 1,394,839,885.70
- 1.04
- 5.10%
- 2020-12-31
- 60,224,818.01
- 42,337,430.41
- 0.02
- 1.94%
- 2.49%
- 22,550,135.72
- 0.02
- 1,329,309,427.65
- 1.02
- 3.11%
- 2020-06-30
- 61,572,755.17
- 40,007,004.93
- 0.02
- 1.50%
- 1.91%
- 36,028,074.40
- 0.02
- 2,376,233,816.84
- 1.02
- 2.52%
- 2020-12-31
- 60,224,818.01
- 42,337,430.41
- 0.02
- 1.94%
- 2.49%
- 22,550,135.72
- 0.02
- 1,329,309,427.65
- 1.02
- 3.11%
- 2020-06-30
- 61,572,755.17
- 40,007,004.93
- 0.02
- 1.50%
- 1.91%
- 36,028,074.40
- 0.02
- 2,376,233,816.84
- 1.02
- 2.52%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 138.56%
- 0.10%
- 16.70
- 2023-09-30
- ---
- 110.27%
- 0.26%
- 11.83
- 2023-06-30
- ---
- 137.45%
- 0.07%
- 14.81
- 2023-03-31
- ---
- 130.53%
- 0.04%
- 17.96
- 2022-12-31
- ---
- 137.79%
- 0.20%
- 23.72
- 2022-09-30
- ---
- 127.97%
- 0.02%
- 13.02
- 2022-06-30
- ---
- 132.24%
- 0.08%
- 11.87
- 2022-03-31
- ---
- 133.37%
- 0.09%
- 11.98
- 2021-12-31
- ---
- 129.83%
- 0.10%
- 14.88
- 2021-09-30
- ---
- 124.80%
- 0.13%
- 14.97
- 2021-06-30
- ---
- 117.06%
- 0.17%
- 13.95
- 2021-03-31
- ---
- 110.56%
- 0.34%
- 10.81
- 2020-12-31
- ---
- 108.66%
- 0.28%
- 13.29
- 2020-09-30
- ---
- 99.77%
- 0.06%
- 15.67
- 2020-06-30
- ---
- 122.58%
- 0.07%
- 23.76
- 2020-03-31
- ---
- 103.58%
- 0.08%
- 25.17
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