创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

国泰中证钢铁ETF联接A (008189)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.1491
  • 1.3491
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1506
  • 1.3506
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1414
  • 1.3414
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1544
  • 1.3544
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1504
  • 1.3504
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1571
  • 1.3571
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1489
  • 1.3489
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1348
  • 1.3348
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1232
  • 1.3232
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1069
  • 1.3069
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1032
  • 1.3032
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1179
  • 1.3179
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1186
  • 1.3186
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1218
  • 1.3218
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1330
  • 1.3330
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1323
  • 1.3323
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1377
  • 1.3377
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1282
  • 1.3282
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1312
  • 1.3312
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1120
  • 1.3120
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1173
  • 1.3173
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1179
  • 1.3179
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1336
  • 1.3336
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1331
  • 1.3331
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1294
  • 1.3294
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1087
  • 1.3087
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0995
  • 1.2995
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1033
  • 1.3033
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1117
  • 1.3117
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1123
  • 1.3123
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0944
  • 1.2944
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1107
  • 1.3107
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1024
  • 1.3024
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1067
  • 1.3067
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1041
  • 1.3041
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0933
  • 1.2933
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0932
  • 1.2932
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0860
  • 1.2860
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0729
  • 1.2729
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.0586
  • 1.2586
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.31%
  • -0.69%
  • 2.79%
  • 3.58%
  • -2.20%
  • -7.20%
  • -16.72%
  • -14.00%
  • ---
  • 30.85%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 582|2641
  • 404|2816
  • 152|2761
  • 1086|2667
  • 457|2489
  • 321|2244
  • 1149|1826
  • 388|1190
  • ---|678
  • ---
  • 104↑
  • 126↑
  • 190↑
  • 16↑
  • 24↓
  • 10↓
  • 72↑
  • 48↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码008189
  • 基金简称国泰中证钢铁ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年01月02日
  • 成立日期/规模2020年01月20日 / 0.151亿份
  • 资产规模0.99亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.8829亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人晏曦
  • 成立以来分红每份累计0.20元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证钢铁指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证钢铁指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 8、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -3,185,053.95
  • -2,196,332.73
  • -0.02
  • -1.73%
  • -2.78%
  • -12,948,786.70
  • -0.13
  • 117,507,532.22
  • 1.15
  • 30.85%
  • 2022-12-31
  • -19,924,562.66
  • -39,044,282.10
  • -0.30
  • -22.56%
  • -19.43%
  • -10,836,262.02
  • -0.10
  • 133,948,452.77
  • 1.18
  • 34.59%
  • 2022-06-30
  • -13,038,597.36
  • -16,649,616.81
  • -0.12
  • -8.43%
  • -6.42%
  • -5,000,232.58
  • -0.04
  • 174,969,731.70
  • 1.37
  • 56.33%
  • 2021-12-31
  • 12,235,249.12
  • -11,331,673.50
  • -0.13
  • -7.76%
  • 41.08%
  • 7,266,448.65
  • 0.05
  • 210,927,466.63
  • 1.47
  • 67.06%
  • 2022-12-31
  • -19,924,562.66
  • -39,044,282.10
  • -0.30
  • -22.56%
  • -19.43%
  • -10,836,262.02
  • -0.10
  • 133,948,452.77
  • 1.18
  • 34.59%
  • 2022-06-30
  • -13,038,597.36
  • -16,649,616.81
  • -0.12
  • -8.43%
  • -6.42%
  • -5,000,232.58
  • -0.04
  • 174,969,731.70
  • 1.37
  • 56.33%
  • 2021-12-31
  • 12,235,249.12
  • -11,331,673.50
  • -0.13
  • -7.76%
  • 41.08%
  • 7,266,448.65
  • 0.05
  • 210,927,466.63
  • 1.47
  • 67.06%
  • 2021-06-30
  • 2,301,307.39
  • 3,908,301.57
  • 0.06
  • 4.00%
  • 27.26%
  • 14,059,437.88
  • 0.12
  • 173,638,808.65
  • 1.51
  • 50.69%
  • 2021-12-31
  • 12,235,249.12
  • -11,331,673.50
  • -0.13
  • -7.76%
  • 41.08%
  • 7,266,448.65
  • 0.05
  • 210,927,466.63
  • 1.47
  • 67.06%
  • 2021-06-30
  • 2,301,307.39
  • 3,908,301.57
  • 0.06
  • 4.00%
  • 27.26%
  • 14,059,437.88
  • 0.12
  • 173,638,808.65
  • 1.51
  • 50.69%
  • 2020-12-31
  • 1,198,029.80
  • 2,953,594.44
  • 0.16
  • 14.89%
  • 18.41%
  • 1,494,877.97
  • 0.06
  • 29,494,404.28
  • 1.18
  • 18.41%
  • 2020-06-30
  • 159,780.70
  • 537,908.39
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.63%
  • 177,830.03
  • 0.01
  • 15,881,135.93
  • 1.05
  • 4.63%
  • 2020-12-31
  • 1,198,029.80
  • 2,953,594.44
  • 0.16
  • 14.89%
  • 18.41%
  • 1,494,877.97
  • 0.06
  • 29,494,404.28
  • 1.18
  • 18.41%
  • 2020-06-30
  • 159,780.70
  • 537,908.39
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.63%
  • 177,830.03
  • 0.01
  • 15,881,135.93
  • 1.05
  • 4.63%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.63%
  • 0.56%
  • 3.94
  • 2023-09-30
  • ---
  • 5.28%
  • 2.18%
  • 4.35
  • 2023-06-30
  • ---
  • 4.95%
  • 4.13%
  • 4.98
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.48%
  • 5.06
  • 2022-12-31
  • 0.03%
  • ---
  • 8.28%
  • 5.19
  • 2022-09-30
  • 0.03%
  • ---
  • 8.97%
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • ---
  • 0.93%
  • 8.18%
  • 7.85
  • 2022-03-31
  • ---
  • 1.00%
  • 5.76%
  • 7.28
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.24%
  • 8.22
  • 2021-09-30
  • 0.02%
  • 3.54%
  • 6.15%
  • 7.79
  • 2021-06-30
  • ---
  • 0.14%
  • 11.58%
  • 5.77
  • 2021-03-31
  • ---
  • 0.35%
  • 9.04%
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