创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

富国中证红利指数增强C (008682)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-12
  • 1.0070
  • 1.4140
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0090
  • 1.4160
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0000
  • 1.4070
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9980
  • 1.4050
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0000
  • 1.4070
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0020
  • 1.4090
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9930
  • 1.4000
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9900
  • 1.3970
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9860
  • 1.3930
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9750
  • 1.3820
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9740
  • 1.3810
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9770
  • 1.3840
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9780
  • 1.3850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9780
  • 1.3850
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9810
  • 1.3880
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9810
  • 1.3880
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9780
  • 1.3850
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9820
  • 1.3890
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9830
  • 1.3900
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9820
  • 1.3890
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9800
  • 1.3870
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9830
  • 1.3900
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0010
  • 1.4080
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0090
  • 1.4160
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0030
  • 1.4100
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9990
  • 1.4060
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9980
  • 1.4050
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9940
  • 1.4010
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9890
  • 1.3960
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9880
  • 1.3950
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9770
  • 1.3840
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 0.9860
  • 1.3930
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 0.9800
  • 1.3870
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 0.9960
  • 1.4030
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 0.9980
  • 1.4050
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.9840
  • 1.3910
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.9840
  • 1.3910
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.9750
  • 1.3820
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 0.9590
  • 1.3660
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 0.9560
  • 1.3630
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.48%
  • 0.50%
  • 2.44%
  • 7.91%
  • 6.05%
  • 8.58%
  • 11.02%
  • 22.83%
  • ---
  • 46.29%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 190|2641
  • 171|2816
  • 183|2761
  • 402|2667
  • 128|2489
  • 92|2244
  • 101|1826
  • 67|1190
  • ---|678
  • ---
  • 17↑
  • 15↑
  • 248↑
  • 1↓
  • 1↑
  • 9↓
  • 16↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国中证红利指数增强型证券投资基金
  • 基金代码008682
  • 基金简称富国中证红利指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2008年11月27日
  • 成立日期/规模2020年03月10日 / --
  • 资产规模21.74亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模22.6684亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人徐幼华、方旻
  • 成立以来分红每份累计0.41元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)
  • 跟踪标的中证红利指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
  • 投资理念稳健为纲,超越为辅;在完全复制目标指数的基础上执行有限度的个股调整,在合理控制跟踪误差的基础上追求中长期的超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于股票及存托凭证资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 1、指数化投资为主: 本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。 2、主动性投资为辅: 在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度1个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。 (1)在成份股内进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上,将目标指数的成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地增持正超额收益预期成份股的权重以及有限度地减持负超额收益预期成份股的权重。 (2)对非成份股进行有限度调整。 本基金将基于投研团队充分的调研与全面的论证,进行以下三种具体操作: [1] 合理替代部分流动性缺失的成份股。因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。因此,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票。 [2] 前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。 [3] 精选部分蕴含价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,根据当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入部分蕴含投资价值、具有增长潜力的非成份股。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。同时,本基金也可能审慎使用金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 3、存托凭证投资策略。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。同时,本基金也可能审慎使用金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 4、对目标指数的跟踪调整: (1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整 根据指数编制规则,当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 5、跟踪误差的控制和再平衡调整: 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值; 6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 15,061,673.34
  • -42,647,294.81
  • -0.03
  • -3.10%
  • 6.67%
  • 146,243,790.40
  • 0.06
  • 2,173,983,432.45
  • 0.96
  • 32.96%
  • 2023-06-30
  • 44,509,178.79
  • 18,888,538.84
  • 0.03
  • 2.82%
  • 7.56%
  • 95,186,694.37
  • 0.07
  • 1,303,504,256.54
  • 0.97
  • 34.07%
  • 2022-12-31
  • -11,149,848.05
  • -33,144,626.19
  • -0.05
  • -4.95%
  • -3.53%
  • 6,799,028.87
  • 0.01
  • 544,893,815.46
  • 0.90
  • 24.64%
  • 2022-06-30
  • 6,574,503.07
  • 2,356,008.33
  • 0.00
  • 0.33%
  • 1.74%
  • 67,051,543.93
  • 0.14
  • 491,225,783.60
  • 1.06
  • 31.45%
  • 2022-12-31
  • -11,149,848.05
  • -33,144,626.19
  • -0.05
  • -4.95%
  • -3.53%
  • 6,799,028.87
  • 0.01
  • 544,893,815.46
  • 0.90
  • 24.64%
  • 2022-06-30
  • 6,574,503.07
  • 2,356,008.33
  • 0.00
  • 0.33%
  • 1.74%
  • 67,051,543.93
  • 0.14
  • 491,225,783.60
  • 1.06
  • 31.45%
  • 2021-12-31
  • 37,559,114.61
  • 30,806,514.46
  • 0.15
  • 12.98%
  • 17.35%
  • 65,811,861.67
  • 0.28
  • 282,946,766.87
  • 1.19
  • 29.20%
  • 2021-06-30
  • 5,677,870.28
  • 18,137,900.20
  • 0.14
  • 12.33%
  • 13.79%
  • 39,639,984.00
  • 0.15
  • 301,087,061.37
  • 1.15
  • 25.29%
  • 2021-12-31
  • 37,559,114.61
  • 30,806,514.46
  • 0.15
  • 12.98%
  • 17.35%
  • 65,811,861.67
  • 0.28
  • 282,946,766.87
  • 1.19
  • 29.20%
  • 2021-06-30
  • 5,677,870.28
  • 18,137,900.20
  • 0.14
  • 12.33%
  • 13.79%
  • 39,639,984.00
  • 0.15
  • 301,087,061.37
  • 1.15
  • 25.29%
  • 2020-12-31
  • 4,350,938.58
  • 4,123,838.37
  • 0.10
  • 9.18%
  • 10.10%
  • 6,305,452.56
  • 0.23
  • 31,146,430.30
  • 1.12
  • 10.10%
  • 2020-06-30
  • 87,731.16
  • 133,372.19
  • 0.04
  • 4.56%
  • -2.94%
  • -64,520.53
  • -0.01
  • 6,138,947.86
  • 0.99
  • -2.94%
  • 2020-12-31
  • 4,350,938.58
  • 4,123,838.37
  • 0.10
  • 9.18%
  • 10.10%
  • 6,305,452.56
  • 0.23
  • 31,146,430.30
  • 1.12
  • 10.10%
  • 2020-06-30
  • 87,731.16
  • 133,372.19
  • 0.04
  • 4.56%
  • -2.94%
  • -64,520.53
  • -0.01
  • 6,138,947.86
  • 0.99
  • -2.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.68%
  • ---
  • 7.57%
  • 85.12
  • 2023-09-30
  • 92.90%
  • ---
  • 7.44%
  • 92.82
  • 2023-06-30
  • 92.23%
  • ---
  • 7.95%
  • 74.67
  • 2023-03-31
  • 93.67%
  • 0.04%
  • 7.54%
  • 63.53
  • 2022-12-31
  • 91.28%
  • ---
  • 8.87%
  • 64.51
  • 2022-09-30
  • 91.26%
  • 0.18%
  • 8.71%
  • 63.06
  • 2022-06-30
  • 93.51%
  • ---
  • 6.42%
  • 64.02
  • 2022-03-31
  • 94.48%
  • 0.01%
  • 5.69%
  • 64.01
  • 2021-12-31
  • 93.34%
  • 0.32%
  • 6.85%
  • 56.72
  • 2021-09-30
  • 93.93%
  • 0.08%
  • 6.23%
  • 63.12
  • 2021-06-30
  • 90.35%
  • 0.86%
  • 9.10%
  • 57.04
  • 2021-03-31
  • 90.62%
  • 1.28%
  • 8.28%
  • 46.15
  • 2020-12-31
  • 92.45%
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