创业板指
1760.2
-35.32
-1.97%
深证成指
9155.07
-214.63
-2.29%
上证指数
3007.07
-50.31
-1.65%
恒生指数
16249
-351.49
-2.12%
浙商中债1-5年政策性金融债C (009176)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-08-04
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-07-28
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-07-21
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-07-14
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-07-07
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-06-30
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-06-21
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-06-16
- 1.0840
- 1.0840
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-06-14
- 1.0840
- 1.0840
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-13
- 1.0766
- 1.0766
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-12
- 1.0758
- 1.0758
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-09
- 1.0756
- 1.0756
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-08
- 1.0750
- 1.0750
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-07
- 1.0752
- 1.0752
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-06
- 1.0750
- 1.0750
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-05
- 1.0744
- 1.0744
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-02
- 1.0737
- 1.0737
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-01
- 1.0742
- 1.0742
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-31
- 1.0737
- 1.0737
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-30
- 1.0731
- 1.0731
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-29
- 1.0729
- 1.0729
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-26
- 1.0722
- 1.0722
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-25
- 1.0720
- 1.0720
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-24
- 1.0721
- 1.0721
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-23
- 1.0723
- 1.0723
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-22
- 1.0716
- 1.0716
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-19
- 1.0705
- 1.0705
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-18
- 1.0700
- 1.0700
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-17
- 1.0701
- 1.0701
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-16
- 1.0701
- 1.0701
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-15
- 1.0701
- 1.0701
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-12
- 1.0701
- 1.0701
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-11
- 1.0705
- 1.0705
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-10
- 1.0701
- 1.0701
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-09
- 1.0694
- 1.0694
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-08
- 1.0691
- 1.0691
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-05
- 1.0691
- 1.0691
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-04
- 1.0683
- 1.0683
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-28
- 1.0672
- 1.0672
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-27
- 1.0671
- 1.0671
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.77%
- 0.00%
- 0.00%
- 1.47%
- 1.96%
- 1.71%
- 5.13%
- ---
- ---
- 8.40%
- 3.17%
- -0.05%
- 0.38%
- 0.96%
- 2.61%
- 2.88%
- 7.03%
- 11.76%
- 21.76%
- ---
- 2478|3002
- 3078|3167
- 3090|3144
- 216|3091
- 1891|3016
- 2459|2772
- 2016|2421
- ---|2034
- ---|977
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码009176
- 基金简称浙商中债1-5年政策性金融债C
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2020年07月27日
- 成立日期/规模2020年10月28日 / 2.660亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2023年07月17日）
- 份额规模0.0011亿份（截止至：2023年06月14日）
- 基金管理人浙商基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人朱靖宇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
- 跟踪标的中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代。综合考虑跟踪效果、流动性风险、交易价格等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券定价合理性等情况,通过“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 3、其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或者依据政策金融债不同期限、品种、个券的价差特性进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
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