创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

海富通中债1-3年农发债A (010262)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.0365
  • 最新净值1.0355
  • 累计净值1.0995
  • 今年来：1.61
  • 近1周：0.15
  • 近1月：0.63
  • 近3月：1.66
  • 近6月：2.62
  • 近1年：4.21
  • 近2年：6.5
  • 近3年：10.17
  • 成立来：10.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.0355
  • 1.0995
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0356
  • 1.0996
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0347
  • 1.0987
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0342
  • 1.0982
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0344
  • 1.0984
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0340
  • 1.0980
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0334
  • 1.0974
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0329
  • 1.0969
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0323
  • 1.0963
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0328
  • 1.0968
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0323
  • 1.0963
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0323
  • 1.0963
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0309
  • 1.0949
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0305
  • 1.0945
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0305
  • 1.0945
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0304
  • 1.0944
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0301
  • 1.0941
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0302
  • 1.0942
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0296
  • 1.0936
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0290
  • 1.0930
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0284
  • 1.0924
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0286
  • 1.0926
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0289
  • 1.0929
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0300
  • 1.0940
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0304
  • 1.0944
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0304
  • 1.0944
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0305
  • 1.0945
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0291
  • 1.0931
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0288
  • 1.0928
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0282
  • 1.0922
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0293
  • 1.0933
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0285
  • 1.0925
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0278
  • 1.0918
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0277
  • 1.0917
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0268
  • 1.0908
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0264
  • 1.0904
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.0258
  • 1.0898
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.0254
  • 1.0894
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.0245
  • 1.0885
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.0232
  • 1.0872
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.62%
  • 0.21%
  • 0.65%
  • 1.70%
  • 2.66%
  • 4.21%
  • 6.64%
  • ---
  • ---
  • 10.18%
  • 1.51%
  • 0.20%
  • 0.56%
  • 1.49%
  • 2.35%
  • 3.94%
  • 6.55%
  • 11.60%
  • 19.97%
  • ---
  • 132|404
  • 163|444
  • 135|427
  • 118|407
  • 103|357
  • 116|334
  • 113|256
  • ---|197
  • ---|53
  • ---
  • 6↑
  • 9↑
  • 14↓
  • 6↑
  • 4↑
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
  • 基金代码010262
  • 基金简称海富通中债1-3年农发债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年01月11日
  • 成立日期/规模2021年04月14日 / 21.504亿份
  • 资产规模21.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模21.1455亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人方昆明
  • 成立以来分红每份累计0.06元（3次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单以及银行存款。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 12,478,063.68
  • 17,142,971.77
  • 0.02
  • 1.96%
  • 1.71%
  • 63,856,064.37
  • 0.05
  • 1,264,537,951.56
  • 1.05
  • 6.99%
  • 2022-12-31
  • 33,793,303.78
  • 26,676,039.82
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.62%
  • 25,944,494.69
  • 0.04
  • 756,787,435.92
  • 1.04
  • 5.19%
  • 2022-06-30
  • 21,577,707.00
  • 17,419,349.53
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.46%
  • 21,131,339.34
  • 0.02
  • 928,625,811.29
  • 1.02
  • 4.00%
  • 2021-12-31
  • 25,634,818.64
  • 30,108,563.65
  • 0.02
  • 2.41%
  • 2.51%
  • 27,872,718.81
  • 0.02
  • 1,756,239,941.34
  • 1.02
  • 2.51%
  • 2022-12-31
  • 33,793,303.78
  • 26,676,039.82
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.62%
  • 25,944,494.69
  • 0.04
  • 756,787,435.92
  • 1.04
  • 5.19%
  • 2022-06-30
  • 21,577,707.00
  • 17,419,349.53
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.46%
  • 21,131,339.34
  • 0.02
  • 928,625,811.29
  • 1.02
  • 4.00%
  • 2021-12-31
  • 25,634,818.64
  • 30,108,563.65
  • 0.02
  • 2.41%
  • 2.51%
  • 27,872,718.81
  • 0.02
  • 1,756,239,941.34
  • 1.02
  • 2.51%
  • 2021-06-30
  • 8,041,356.26
  • 8,951,429.32
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.58%
  • 6,564,731.68
  • 0.01
  • 1,306,677,252.82
  • 1.01
  • 0.58%
  • 2021-12-31
  • 25,634,818.64
  • 30,108,563.65
  • 0.02
  • 2.41%
  • 2.51%
  • 27,872,718.81
  • 0.02
  • 1,756,239,941.34
  • 1.02
  • 2.51%
  • 2021-06-30
  • 8,041,356.26
  • 8,951,429.32
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.58%
  • 6,564,731.68
  • 0.01
  • 1,306,677,252.82
  • 1.01
  • 0.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 133.80%
  • 0.01%
  • 21.55
  • 2023-09-30
  • ---
  • 131.78%
  • 0.06%
  • 11.11
  • 2023-06-30
  • ---
  • 126.22%
  • 0.02%
  • 12.65
  • 2023-03-31
  • ---
  • 131.24%
  • 0.09%
  • 6.71
  • 2022-12-31
  • ---
  • 120.16%
  • 0.07%
  • 7.57
  • 2022-09-30
  • ---
  • 112.72%
  • 0.06%
  • 7.66
  • 2022-06-30
  • ---
  • 103.47%
  • 0.04%
  • 9.29
  • 2022-03-31
  • ---
  • 107.09%
  • 9.77%
  • 8.24
  • 2021-12-31
  • ---
  • 98.89%
  • 0.01%
  • 20.09
  • 2021-09-30
  • ---
  • 100.00%
  • 0.02%
  • 12.11
  • 2021-06-30
  • ---
  • 93.23%
  • 0.28%
  • 14.07

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