创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

中加1-5年国开债指数 (012039)

  • 盘中最新估值(2024-04-23)

    1.0474
  • 最新净值1.0487
  • 累计净值1.0967
  • 今年来：1.81
  • 近1周：0.26
  • 近1月：0.7
  • 近3月：1.63
  • 近6月：2.69
  • 近1年：4.17
  • 近2年：6.74
  • 近3年：
  • 成立来：9.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-23
  • 1.0487
  • 1.0967
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0479
  • 1.0959
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0474
  • 1.0954
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0470
  • 1.0950
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0463
  • 1.0943
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0460
  • 1.0940
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0462
  • 1.0942
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0465
  • 1.0945
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0457
  • 1.0937
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0451
  • 1.0931
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0453
  • 1.0933
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0450
  • 1.0930
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0443
  • 1.0923
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0436
  • 1.0916
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0430
  • 1.0910
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0435
  • 1.0915
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0430
  • 1.0910
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0432
  • 1.0912
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0418
  • 1.0898
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0414
  • 1.0894
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0414
  • 1.0894
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0413
  • 1.0893
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0408
  • 1.0888
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0411
  • 1.0891
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0405
  • 1.0885
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0396
  • 1.0876
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0390
  • 1.0870
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0394
  • 1.0874
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0394
  • 1.0874
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0401
  • 1.0881
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0405
  • 1.0885
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0406
  • 1.0886
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0410
  • 1.0890
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0397
  • 1.0877
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0395
  • 1.0875
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0388
  • 1.0868
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0400
  • 1.0880
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0394
  • 1.0874
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0390
  • 1.0870
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0392
  • 1.0872
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.68%
  • 0.09%
  • 0.61%
  • 1.52%
  • 2.64%
  • 4.06%
  • 6.62%
  • ---
  • ---
  • 9.69%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 159|404
  • 239|447
  • 150|433
  • 176|412
  • 159|359
  • 139|334
  • 116|256
  • ---|199
  • ---|61
  • ---
  • 1↓
  • 9↓
  • 7↑
  • 7↓
  • 1↓
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码012039
  • 基金简称中加1-5年国开债指数
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年06月21日
  • 成立日期/规模2021年06月25日 / 61.000亿份
  • 资产规模25.70亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模24.9459亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中加基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人袁素
  • 成立以来分红每份累计0.05元（2次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 12,249,451.81
  • 15,519,877.95
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.78%
  • 61,707,933.63
  • 0.05
  • 1,202,622,850.33
  • 1.06
  • 6.72%
  • 2022-12-31
  • 106,386,707.17
  • 89,556,780.97
  • 0.03
  • 3.01%
  • 2.88%
  • 114,210,309.78
  • 0.04
  • 2,939,611,384.44
  • 1.04
  • 4.86%
  • 2022-06-30
  • 61,289,285.34
  • 50,394,551.50
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.48%
  • 68,458,210.70
  • 0.02
  • 2,819,178,998.27
  • 1.03
  • 3.43%
  • 2021-12-31
  • 79,622,638.88
  • 96,068,608.93
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.92%
  • 67,091,432.39
  • 0.02
  • 4,462,380,417.09
  • 1.02
  • 1.92%
  • 2022-12-31
  • 106,386,707.17
  • 89,556,780.97
  • 0.03
  • 3.01%
  • 2.88%
  • 114,210,309.78
  • 0.04
  • 2,939,611,384.44
  • 1.04
  • 4.86%
  • 2022-06-30
  • 61,289,285.34
  • 50,394,551.50
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.48%
  • 68,458,210.70
  • 0.02
  • 2,819,178,998.27
  • 1.03
  • 3.43%
  • 2021-12-31
  • 79,622,638.88
  • 96,068,608.93
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.92%
  • 67,091,432.39
  • 0.02
  • 4,462,380,417.09
  • 1.02
  • 1.92%
  • 2021-12-31
  • 79,622,638.88
  • 96,068,608.93
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.92%
  • 67,091,432.39
  • 0.02
  • 4,462,380,417.09
  • 1.02
  • 1.92%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 80.25%
  • 7.80%
  • 25.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • 129.00%
  • 0.06%
  • 11.07
  • 2023-06-30
  • ---
  • 125.06%
  • 0.08%
  • 12.03
  • 2023-03-31
  • ---
  • 133.09%
  • 0.02%
  • 9.89
  • 2022-12-31
  • ---
  • 122.93%
  • 0.03%
  • 29.40
  • 2022-09-30
  • ---
  • 110.65%
  • 0.01%
  • 23.33
  • 2022-06-30
  • ---
  • 114.95%
  • 0.01%
  • 28.19
  • 2022-03-31
  • ---
  • 121.34%
  • 0.01%
  • 33.03
  • 2021-12-31
  • ---
  • 115.21%
  • 4.51%
  • 44.62
  • 2021-09-30
  • ---
  • 105.47%
  • 6.92%
  • 43.35

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