创业板指

1765.41

12.25

0.7%

深证成指

9251.13

67.99

0.74%

上证指数

3044.82

22.84

0.76%

恒生指数

17201.3

372.34

2.21%

财通资管中债1-3年国开债C (012736)

  • 盘中最新估值(2024-04-19)

    1.0924
  • 最新净值1.0907
  • 累计净值1.1547
  • 今年来：1.43
  • 近1周：0.06
  • 近1月：0.47
  • 近3月：1.32
  • 近6月：2.34
  • 近1年：11.22
  • 近2年：13.47
  • 近3年：
  • 成立来：15.74

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-19
  • 1.0907
  • 1.1547
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0904
  • 1.1544
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0900
  • 1.1540
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0898
  • 1.1538
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0900
  • 1.1540
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0901
  • 1.1541
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0896
  • 1.1536
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0893
  • 1.1533
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0895
  • 1.1535
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0893
  • 1.1533
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0886
  • 1.1526
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0879
  • 1.1519
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0874
  • 1.1514
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0877
  • 1.1517
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0873
  • 1.1513
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0875
  • 1.1515
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0863
  • 1.1503
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0859
  • 1.1499
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0860
  • 1.1500
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.044
  • 每份派现金0.0440元
  • 2024-03-21
  • 1.1299
  • 1.1499
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1294
  • 1.1494
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1296
  • 1.1496
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1292
  • 1.1492
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1284
  • 1.1484
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1279
  • 1.1479
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1282
  • 1.1482
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1282
  • 1.1482
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1290
  • 1.1490
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1293
  • 1.1493
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1294
  • 1.1494
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1296
  • 1.1496
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1283
  • 1.1483
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1281
  • 1.1481
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1273
  • 1.1473
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1284
  • 1.1484
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1275
  • 1.1475
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1270
  • 1.1470
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1270
  • 1.1470
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1262
  • 1.1462
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1258
  • 1.1458
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.43%
  • 0.06%
  • 0.47%
  • 1.32%
  • 2.34%
  • 11.22%
  • 13.47%
  • ---
  • ---
  • 15.74%
  • 1.67%
  • 0.15%
  • 0.56%
  • 1.51%
  • 2.65%
  • 4.06%
  • 6.63%
  • 11.58%
  • 20.24%
  • ---
  • 233|404
  • 310|447
  • 256|433
  • 237|412
  • 222|359
  • 1|334
  • 3|256
  • ---|199
  • ---|61
  • ---
  • 2↓
  • 15↑
  • ---
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码012736
  • 基金简称财通资管中债1-3年国开债C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年08月16日
  • 成立日期/规模2021年08月24日 / 14.472亿份
  • 资产规模0.40亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3535亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人财通资管
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人宫志芳、金御
  • 成立以来分红每份累计0.06元（3次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制法,通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期控制、期限结构配置、相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 1、久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 522,647.02
  • 406,711.99
  • 0.02
  • 1.91%
  • 10.25%
  • 4,105,743.57
  • 0.12
  • 39,553,795.57
  • 1.12
  • 14.11%
  • 2023-06-30
  • 35,900.96
  • 62,006.05
  • 0.03
  • 2.77%
  • 9.09%
  • 1,075,468.48
  • 0.10
  • 11,581,463.53
  • 1.11
  • 12.92%
  • 2022-12-31
  • 61,493.13
  • 42,836.77
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 371.66
  • 0.01
  • 25,332.89
  • 1.01
  • 3.50%
  • 2022-06-30
  • 48,161.49
  • 27,724.52
  • 0.01
  • 0.88%
  • 1.31%
  • 78,077.83
  • 0.02
  • 5,052,723.03
  • 1.02
  • 2.57%
  • 2022-12-31
  • 61,493.13
  • 42,836.77
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 371.66
  • 0.01
  • 25,332.89
  • 1.01
  • 3.50%
  • 2022-06-30
  • 48,161.49
  • 27,724.52
  • 0.01
  • 0.88%
  • 1.31%
  • 78,077.83
  • 0.02
  • 5,052,723.03
  • 1.02
  • 2.57%
  • 2021-12-31
  • 113,866.57
  • 361,134.53
  • 0.05
  • 5.16%
  • 1.25%
  • 944,477.60
  • 0.01
  • 100,377,203.60
  • 1.01
  • 1.25%
  • 2021-12-31
  • 113,866.57
  • 361,134.53
  • 0.05
  • 5.16%
  • 1.25%
  • 944,477.60
  • 0.01
  • 100,377,203.60
  • 1.01
  • 1.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 91.13%
  • 8.88%
  • 20.95
  • 2023-09-30
  • ---
  • 112.77%
  • 0.17%
  • 5.87
  • 2023-06-30
  • ---
  • 120.53%
  • 0.98%
  • 8.22
  • 2023-03-31
  • ---
  • 110.58%
  • 0.14%
  • 9.93
  • 2022-12-31
  • ---
  • 98.26%
  • 1.99%
  • 26.06
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.88%
  • 0.15%
  • 29.92
  • 2022-06-30
  • ---
  • 113.95%
  • 7.12%
  • 49.90
  • 2022-03-31
  • ---
  • 54.16%
  • 45.85%
  • 50.70
  • 2021-12-31
  • ---
  • 116.40%
  • 0.15%
  • 11.00

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