创业板指

1764.73

-0.68

-0.04%

深证成指

9264.48

13.35

0.14%

上证指数

3052.9

8.08

0.27%

恒生指数

17284.5

83.27

0.48%

嘉实基本面50指数(LOF)C (160725)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.2294
  • 最新净值1.2353
  • 累计净值1.2353
  • 今年来：9.5
  • 近1周：-0.72
  • 近1月：2.27
  • 近3月：6.14
  • 近6月：5.3
  • 近1年：-0.33
  • 近2年：11.43
  • 近3年：3.55
  • 成立来：21.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.2353
  • 1.2353
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2269
  • 1.2269
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2236
  • 1.2236
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2325
  • 1.2325
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2429
  • 1.2429
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2443
  • 1.2443
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2388
  • 1.2388
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2237
  • 1.2237
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2223
  • 1.2223
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1933
  • 1.1933
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2040
  • 1.2040
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2042
  • 1.2042
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2094
  • 1.2094
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2196
  • 1.2196
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2216
  • 1.2216
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2246
  • 1.2246
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2267
  • 1.2267
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2162
  • 1.2162
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2115
  • 1.2115
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2163
  • 1.2163
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2167
  • 1.2167
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2079
  • 1.2079
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2050
  • 1.2050
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2128
  • 1.2128
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2105
  • 1.2105
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2046
  • 1.2046
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2135
  • 1.2135
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2121
  • 1.2121
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2111
  • 1.2111
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2099
  • 1.2099
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2229
  • 1.2229
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2315
  • 1.2315
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2324
  • 1.2324
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2312
  • 1.2312
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2266
  • 1.2266
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2361
  • 1.2361
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2214
  • 1.2214
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2274
  • 1.2274
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2262
  • 1.2262
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2188
  • 1.2188
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.18%
  • 4.16%
  • 3.18%
  • 11.64%
  • 5.12%
  • -0.59%
  • 6.92%
  • 3.59%
  • 4.83%
  • 22.21%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 288|2641
  • 125|2833
  • 328|2781
  • 412|2673
  • 372|2494
  • 189|2253
  • 145|1830
  • 125|1198
  • 349|685
  • ---
  • 7↑
  • 2↑
  • 6↓
  • 22↓
  • 41↑
  • 1↑
  • 2↓
  • 6↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160725
  • 基金简称嘉实基本面50指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年12月10日
  • 成立日期/规模2018年08月08日 / --
  • 资产规模4.26亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.7751亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人李直
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.18%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证锐联基本面 50指数收益率+5%×银行同业存款收益率
  • 跟踪标的中证锐联基本面50指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念从长期来看,中国经济将保持持续增长态势,为资本市场的良好发展奠定了坚实的基础。指数化投资可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场发展成果的好工具。 标的指数为基本面加权指数,具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特性。本基金通过指数复制法,有效跟踪标的指数,力争为投资者带来较好的长期投资回报。
  • 投资范围本基金投资于标的指数成份股、备选股(含存托凭证,下同)以及依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 2,375,404.87
  • -5,455,894.29
  • -0.04
  • -3.01%
  • 6.71%
  • 34,400,007.49
  • 0.20
  • 203,688,741.98
  • 1.20
  • 20.32%
  • 2022-12-31
  • 891,419.68
  • -5,996,832.87
  • -0.08
  • -7.15%
  • -2.78%
  • 9,719,611.76
  • 0.13
  • 85,938,559.58
  • 1.13
  • 12.75%
  • 2022-06-30
  • 80,098.38
  • -4,748,035.36
  • -0.05
  • -4.62%
  • 0.45%
  • 7,113,685.96
  • 0.16
  • 50,255,668.05
  • 1.16
  • 16.49%
  • 2021-12-31
  • 1,744,379.83
  • -2,149,756.02
  • -0.06
  • -4.98%
  • -2.00%
  • 14,814,056.54
  • 0.16
  • 107,590,597.99
  • 1.16
  • 15.97%
  • 2022-12-31
  • 891,419.68
  • -5,996,832.87
  • -0.08
  • -7.15%
  • -2.78%
  • 9,719,611.76
  • 0.13
  • 85,938,559.58
  • 1.13
  • 12.75%
  • 2022-06-30
  • 80,098.38
  • -4,748,035.36
  • -0.05
  • -4.62%
  • 0.45%
  • 7,113,685.96
  • 0.16
  • 50,255,668.05
  • 1.16
  • 16.49%
  • 2021-12-31
  • 1,744,379.83
  • -2,149,756.02
  • -0.06
  • -4.98%
  • -2.00%
  • 14,814,056.54
  • 0.16
  • 107,590,597.99
  • 1.16
  • 15.97%
  • 2021-06-30
  • 1,217,312.32
  • -165,486.07
  • -0.01
  • -0.87%
  • -1.50%
  • 3,745,753.08
  • 0.17
  • 26,349,371.82
  • 1.17
  • 16.57%
  • 2021-12-31
  • 1,744,379.83
  • -2,149,756.02
  • -0.06
  • -4.98%
  • -2.00%
  • 14,814,056.54
  • 0.16
  • 107,590,597.99
  • 1.16
  • 15.97%
  • 2021-06-30
  • 1,217,312.32
  • -165,486.07
  • -0.01
  • -0.87%
  • -1.50%
  • 3,745,753.08
  • 0.17
  • 26,349,371.82
  • 1.17
  • 16.57%
  • 2020-12-31
  • 1,831,620.17
  • 397,526.63
  • 0.02
  • 1.69%
  • 2.46%
  • 2,215,861.09
  • 0.12
  • 21,076,882.92
  • 1.18
  • 18.34%
  • 2020-06-30
  • 464,606.78
  • -2,941,480.52
  • -0.13
  • -12.61%
  • -11.90%
  • 415,924.99
  • 0.02
  • 24,127,626.36
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2020-12-31
  • 1,831,620.17
  • 397,526.63
  • 0.02
  • 1.69%
  • 2.46%
  • 2,215,861.09
  • 0.12
  • 21,076,882.92
  • 1.18
  • 18.34%
  • 2020-06-30
  • 464,606.78
  • -2,941,480.52
  • -0.13
  • -12.61%
  • -11.90%
  • 415,924.99
  • 0.02
  • 24,127,626.36
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2019-12-31
  • 412,821.04
  • 9,255,414.11
  • 0.41
  • 38.82%
  • 20.84%
  • 934,192.85
  • 0.05
  • 22,726,006.10
  • 1.16
  • 15.50%
  • 2019-06-30
  • 47,899.84
  • 8,491,922.66
  • 0.32
  • 32.17%
  • 17.22%
  • 196,408.62
  • 0.02
  • 9,778,592.00
  • 1.12
  • 12.04%
  • 2019-12-31
  • 412,821.04
  • 9,255,414.11
  • 0.41
  • 38.82%
  • 20.84%
  • 934,192.85
  • 0.05
  • 22,726,006.10
  • 1.16
  • 15.50%
  • 2019-06-30
  • 47,899.84
  • 8,491,922.66
  • 0.32
  • 32.17%
  • 17.22%
  • 196,408.62
  • 0.02
  • 9,778,592.00
  • 1.12
  • 12.04%
  • 2018-12-31
  • -495,033.93
  • -4,246,002.93
  • -0.09
  • -8.61%
  • -4.42%
  • -4,099,492.01
  • -0.04
  • 88,577,915.16
  • 0.96
  • -4.42%
  • 2018-12-31
  • -495,033.93
  • -4,246,002.93
  • -0.09
  • -8.61%
  • -4.42%
  • -4,099,492.01
  • -0.04
  • 88,577,915.16
  • 0.96
  • -4.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.89%
  • 2.37%
  • 2.93%
  • 13.31
  • 2023-09-30
  • 94.77%
  • 1.93%
  • 3.45%
  • 19.81
  • 2023-06-30
  • 94.91%
  • 2.59%
  • 3.00%
  • 11.85
  • 2023-03-31
  • 94.87%
  • 3.58%
  • 2.03%
  • 14.62
  • 2022-12-31
  • 94.91%
  • 3.71%
  • 1.65%
  • 12.50
  • 2022-09-30
  • 94.92%
  • 3.68%
  • 1.68%
  • 11.82
  • 2022-06-30
  • 94.96%
  • 2.96%
  • 2.84%
  • 10.47
  • 2022-03-31
  • 94.84%
  • 2.80%
  • 2.59%
  • 10.99
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