创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

易方达中证万得并购重组(LOF) (161123)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-16
  • 1.0053
  • 0.4178
  • -4.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0527
  • 0.4349
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0675
  • 0.4402
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0762
  • 0.4433
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0848
  • 0.4464
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0981
  • 0.4512
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0940
  • 0.4498
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1091
  • 0.4552
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1154
  • 0.4575
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1326
  • 0.4637
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1204
  • 0.4593
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1087
  • 0.4550
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0863
  • 0.4470
  • -2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1177
  • 0.4583
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1168
  • 0.4580
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1365
  • 0.4651
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1492
  • 0.4696
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1451
  • 0.4682
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1372
  • 0.4653
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1400
  • 0.4663
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1197
  • 0.4590
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1007
  • 0.4522
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1041
  • 0.4534
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1024
  • 0.4528
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0931
  • 0.4494
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0743
  • 0.4427
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0618
  • 0.4382
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0708
  • 0.4414
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0661
  • 0.4397
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0627
  • 0.4385
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0561
  • 0.4361
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0528
  • 0.4349
  • 3.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0158
  • 0.4216
  • -3.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.0542
  • 0.4354
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.0331
  • 0.4278
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.0216
  • 0.4237
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.0058
  • 0.4180
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 0.9871
  • 0.4113
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 0.9790
  • 0.4083
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 0.9693
  • 0.4048
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.84%
  • -3.75%
  • -3.17%
  • -0.35%
  • -6.15%
  • -12.89%
  • -9.23%
  • -6.88%
  • 11.06%
  • -56.15%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 1396|2641
  • 2322|2816
  • 1343|2761
  • 1701|2667
  • 984|2489
  • 746|2244
  • 504|1826
  • 250|1190
  • 262|678
  • ---
  • 6↑
  • 58↓
  • 173↓
  • 137↓
  • 10↑
  • 129↓
  • 5↓
  • 12↓
  • 9↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码161123
  • 基金简称易方达中证万得并购重组(LOF)
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年05月18日
  • 成立日期/规模2015年06月03日 / 100.340亿份
  • 资产规模3.96亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.5676亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人刘树荣
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证万得生物科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证万得并购重组指数
  • 投资目标
  • 投资理念紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  • 分红政策资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 权益类品种投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: ①法律法规的限制; ②标的指数成份股流动性严重不足; ③标的指数的成份股票长期停牌; ④标的指数成份股进行配股或增发; ⑤标的指数成份股派发现金股息; ⑥其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。 基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 金融衍生品的投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -26,676,682.23
  • 19,808,354.76
  • 0.05
  • 4.39%
  • 4.49%
  • -680,954,495.79
  • -1.85
  • 441,353,225.50
  • 1.20
  • -50.63%
  • 2022-12-31
  • -6,499,933.91
  • -71,046,062.37
  • -0.18
  • -15.10%
  • -13.51%
  • -679,694,956.04
  • -1.78
  • 438,573,503.53
  • 1.15
  • -52.75%
  • 2022-06-30
  • -5,970,909.54
  • -47,843,184.51
  • -0.12
  • -10.02%
  • -8.92%
  • -703,201,492.72
  • -1.78
  • 478,187,404.35
  • 1.21
  • -50.24%
  • 2021-12-31
  • 45,830,260.21
  • 52,373,369.51
  • 0.12
  • 9.67%
  • 11.03%
  • -713,549,439.45
  • -1.77
  • 537,473,354.44
  • 1.33
  • -45.37%
  • 2022-12-31
  • -6,499,933.91
  • -71,046,062.37
  • -0.18
  • -15.10%
  • -13.51%
  • -679,694,956.04
  • -1.78
  • 438,573,503.53
  • 1.15
  • -52.75%
  • 2022-06-30
  • -5,970,909.54
  • -47,843,184.51
  • -0.12
  • -10.02%
  • -8.92%
  • -703,201,492.72
  • -1.78
  • 478,187,404.35
  • 1.21
  • -50.24%
  • 2021-12-31
  • 45,830,260.21
  • 52,373,369.51
  • 0.12
  • 9.67%
  • 11.03%
  • -713,549,439.45
  • -1.77
  • 537,473,354.44
  • 1.33
  • -45.37%
  • 2021-06-30
  • -4,022,111.50
  • 7,622,994.11
  • 0.02
  • 1.42%
  • 2.02%
  • -819,012,993.63
  • -1.89
  • 530,739,839.79
  • 1.22
  • -49.80%
  • 2021-12-31
  • 45,830,260.21
  • 52,373,369.51
  • 0.12
  • 9.67%
  • 11.03%
  • -713,549,439.45
  • -1.77
  • 537,473,354.44
  • 1.33
  • -45.37%
  • 2021-06-30
  • -4,022,111.50
  • 7,622,994.11
  • 0.02
  • 1.42%
  • 2.02%
  • -819,012,993.63
  • -1.89
  • 530,739,839.79
  • 1.22
  • -49.80%
  • 2020-12-31
  • 192,557,966.29
  • 173,435,146.83
  • 0.27
  • 24.77%
  • 26.98%
  • -984,999,972.31
  • -1.88
  • 628,085,310.00
  • 1.20
  • -50.79%
  • 2020-06-30
  • 53,577,074.15
  • 110,530,069.03
  • 0.16
  • 15.70%
  • 16.82%
  • -1,403,096,968.67
  • -2.12
  • 729,693,128.37
  • 1.10
  • -54.73%
  • 2020-12-31
  • 192,557,966.29
  • 173,435,146.83
  • 0.27
  • 24.77%
  • 26.98%
  • -984,999,972.31
  • -1.88
  • 628,085,310.00
  • 1.20
  • -50.79%
  • 2020-06-30
  • 53,577,074.15
  • 110,530,069.03
  • 0.16
  • 15.70%
  • 16.82%
  • -1,403,096,968.67
  • -2.12
  • 729,693,128.37
  • 1.10
  • -54.73%
  • 2019-12-31
  • 30,018,593.12
  • 170,662,255.21
  • 0.21
  • 23.02%
  • 26.02%
  • -1,689,058,891.58
  • -2.25
  • 725,313,187.19
  • 0.96
  • -61.25%
  • 2019-06-30
  • -5,987,268.51
  • 114,929,021.49
  • 0.14
  • 15.11%
  • 16.69%
  • -1,903,410,712.04
  • -2.29
  • 741,289,783.10
  • 0.89
  • -64.12%
  • 2019-12-31
  • 30,018,593.12
  • 170,662,255.21
  • 0.21
  • 23.02%
  • 26.02%
  • -1,689,058,891.58
  • -2.25
  • 725,313,187.19
  • 0.96
  • -61.25%
  • 2019-06-30
  • -5,987,268.51
  • 114,929,021.49
  • 0.14
  • 15.11%
  • 16.69%
  • -1,903,410,712.04
  • -2.29
  • 741,289,783.10
  • 0.89
  • -64.12%
  • 2018-12-31
  • -441,227,812.99
  • -430,432,731.06
  • -0.35
  • -44.04%
  • -37.08%
  • -2,020,837,003.61
  • -2.34
  • 676,406,430.01
  • 0.78
  • -69.25%
  • 2018-06-30
  • -187,049,161.08
  • -225,652,519.68
  • -0.14
  • -19.09%
  • -18.59%
  • -1,913,708,532.59
  • -2.05
  • 946,334,553.76
  • 1.01
  • -60.21%
  • 2018-12-31
  • -441,227,812.99
  • -430,432,731.06
  • -0.35
  • -44.04%
  • -37.08%
  • -2,020,837,003.61
  • -2.34
  • 676,406,430.01
  • 0.78
  • -69.25%
  • 2018-06-30
  • -187,049,161.08
  • -225,652,519.68
  • -0.14
  • -19.09%
  • -18.59%
  • -1,913,708,532.59
  • -2.05
  • 946,334,553.76
  • 1.01
  • -60.21%
  • 2017-12-31
  • -110,608,904.75
  • -211,231,804.76
  • -0.11
  • -12.43%
  • -12.14%
  • -2,027,257,757.40
  • -1.19
  • 1,354,063,523.03
  • 0.79
  • -51.12%
  • 2017-06-30
  • -51,898,454.48
  • -119,404,535.28
  • -0.06
  • -6.40%
  • -6.36%
  • -2,322,253,755.23
  • -1.16
  • 1,698,445,631.50
  • 0.85
  • -47.91%
  • 2017-12-31
  • -110,608,904.75
  • -211,231,804.76
  • -0.11
  • -12.43%
  • -12.14%
  • -2,027,257,757.40
  • -1.19
  • 1,354,063,523.03
  • 0.79
  • -51.12%
  • 2017-06-30
  • -51,898,454.48
  • -119,404,535.28
  • -0.06
  • -6.40%
  • -6.36%
  • -2,322,253,755.23
  • -1.16
  • 1,698,445,631.50
  • 0.85
  • -47.91%
  • 2016-12-31
  • -558,545,039.01
  • -617,688,509.87
  • -0.26
  • -27.64%
  • -20.13%
  • -2,497,894,816.57
  • -1.16
  • 1,995,357,934.95
  • 0.93
  • -44.37%
  • 2016-06-30
  • -567,438,101.38
  • -641,105,249.89
  • -0.26
  • -27.81%
  • -20.70%
  • -2,807,600,633.61
  • -1.17
  • 2,219,223,889.99
  • 0.92
  • -44.77%
  • 2016-12-31
  • -558,545,039.01
  • -617,688,509.87
  • -0.26
  • -27.64%
  • -20.13%
  • -2,497,894,816.57
  • -1.16
  • 1,995,357,934.95
  • 0.93
  • -44.37%
  • 2016-06-30
  • -567,438,101.38
  • -641,105,249.89
  • -0.26
  • -27.81%
  • -20.70%
  • -2,807,600,633.61
  • -1.17
  • 2,219,223,889.99
  • 0.92
  • -44.77%
  • 2015-12-31
  • -4,219,014,017.43
  • -4,183,934,126.46
  • -0.95
  • -95.36%
  • -30.35%
  • -2,499,922,799.31
  • -0.97
  • 3,074,949,280.48
  • 1.19
  • -30.35%
  • 2015-12-31
  • -4,219,014,017.43
  • -4,183,934,126.46
  • -0.95
  • -95.36%
  • -30.35%
  • -2,499,922,799.31
  • -0.97
  • 3,074,949,280.48
  • 1.19
  • -30.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.47%
  • 2.53%
  • 3.27%
  • 3.96
  • 2023-09-30
  • 94.56%
  • ---
  • 5.62%
  • 4.10
  • 2023-06-30
  • 94.71%
  • ---
  • 5.65%
  • 4.41
  • 2023-03-31
  • 94.48%
  • ---
  • 5.71%
  • 4.49
  • 2022-12-31
  • 94.10%
  • ---
  • 6.12%
  • 4.39
  • 2022-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.22%
  • 4.34
  • 2022-06-30
  • 94.61%
  • 0.09%
  • 5.73%
  • 4.78
  • 2022-03-31
  • 94.71%
  • ---
  • 5.54%
  • 4.78
  • 2021-12-31
  • 94.52%
  • 0.09%
  • 5.64%
  • 5.37
  • 2021-09-30
  • 94.45%
  • ---
  • 5.97%
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 94.30%
  • 0.03%
  • 5.51%
  • 5.31
  • 2021-03-31
  • 94.39%
  • ---
  • 6.07%
  • 5.21
  • 2021-01-05
  • 94.22%
  • 0.05%
  • 6.92%
  • 6.30
  • 2020-12-31
  • 93.71%
  • 0.05%
  • 6.18%
  • 6.28
  • 2020-09-30
  • 94.49%
  • ---
  • 5.71%
  • 6.64
  • 2020-06-30
  • 91.49%
  • 0.10%
  • 7.24%
  • 7.30
  • 2020-03-31
  • 94.45%
  • ---
  • 5.90%
  • 6.52
  • 2019-12-31
  • 94.00%
  • 0.10%
  • 6.67%
  • 7.25
  • 2019-09-30
  • 94.14%
  • ---
  • 5.98%
  • 7.23
  • 2019-06-30
  • 94.29%
  • ---
  • 5.75%
  • 7.41
  • 2019-03-31
  • 94.61%
  • ---
  • 5.68%
  • 8.19
  • 2018-12-31
  • 94.09%
  • 0.17%
  • 5.86%
  • 6.76
  • 2018-09-30
  • 93.84%
  • ---
  • 6.09%
  • 8.00
  • 2018-06-30
  • 91.71%
  • ---
  • 9.78%
  • 9.46
  • 2018-03-31
  • 94.30%
  • ---
  • 5.93%
  • 12.06
  • 2017-12-31
  • 93.37%
  • ---
  • 5.41%
  • 13.54
  • 2017-09-30
  • 94.65%
  • ---
  • 5.25%
  • 15.83
  • 2017-06-30
  • 94.68%
  • 2.35%
  • 3.27%
  • 16.98
  • 2017-03-31
  • 94.72%
  • 2.07%
  • 3.44%
  • 19.31
  • 2016-12-31
  • 93.70%
  • 2.00%
  • 4.44%
  • 19.95
  • 2016-09-30
  • 94.53%
  • 1.86%
  • 3.28%
  • 21.51
  • 2016-06-30
  • 93.38%
  • ---
  • 5.29%
  • 22.19
  • 2016-03-31
  • 94.22%
  • ---
  • 5.28%
  • 23.65
  • 2015-12-31
  • 92.87%
  • ---
  • 7.11%
  • 30.75
  • 2015-09-30
  • 84.35%
  • ---
  • 15.15%
  • 25.90
  • 2015-06-04
  • 9.58%
  • ---
  • 99.75%
  • 100.57

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