创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

国投瑞银中证资源指数 (161217)

  • 盘中最新估值(2024-04-15)

    1.4782
  • 最新净值1.477
  • 累计净值1.477
  • 今年来：22.47
  • 近1周：2.86
  • 近1月：8.84
  • 近3月：22.17
  • 近6月：19.6
  • 近1年：10.14
  • 近2年：17.6
  • 近3年：53.06
  • 成立来：47.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-15
  • 1.4770
  • 1.4770
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4590
  • 1.4590
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4500
  • 1.4500
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4470
  • 1.4470
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4320
  • 1.4320
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4360
  • 1.4360
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4420
  • 1.4420
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4080
  • 1.4080
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3960
  • 1.3960
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3860
  • 1.3860
  • 2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3460
  • 1.3460
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3390
  • 1.3390
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3360
  • 1.3360
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3560
  • 1.3560
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3490
  • 1.3490
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3530
  • 1.3530
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3570
  • 1.3570
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3380
  • 1.3380
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3210
  • 1.3210
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3160
  • 1.3160
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3510
  • 1.3510
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3570
  • 1.3570
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3200
  • 1.3200
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3160
  • 1.3160
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2980
  • 1.2980
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2900
  • 1.2900
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2720
  • 1.2720
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.2810
  • 1.2810
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.2730
  • 1.2730
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2930
  • 1.2930
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.2950
  • 1.2950
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.2640
  • 1.2640
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.2610
  • 1.2610
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.2560
  • 1.2560
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2260
  • 1.2260
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 20.98%
  • 1.18%
  • 10.87%
  • 20.58%
  • 17.00%
  • 10.36%
  • 18.04%
  • 55.21%
  • 113.30%
  • 45.90%
  • -3.37%
  • -2.36%
  • -3.79%
  • 1.38%
  • -8.31%
  • -17.49%
  • -14.84%
  • -21.05%
  • 3.64%
  • ---
  • 2|2641
  • 101|2816
  • 43|2761
  • 23|2667
  • 12|2489
  • 54|2244
  • 36|1826
  • 11|1190
  • 2|678
  • ---
  • ---
  • 111↑
  • 5↑
  • 16↓
  • 1↓
  • 15↑
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码161217
  • 基金简称国投瑞银中证资源指数
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年06月20日
  • 成立日期/规模2011年07月21日 / 7.264亿份
  • 资产规模2.27亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.8787亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国投瑞银基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人殷瑞飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.13%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的中证上游资源产业指数
  • 投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
  • 投资理念中国经济的持续高增长、资源的稀缺性和抗通胀特性为上游资源行业发展以及以此为基础的行业指数化投资提供了充足的机会。本基金通过被动式、指数化投资,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国上游资源产业的稀缺价值,获取中长期投资收益。
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略1、基本投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。但登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 3,445,517.55
  • 5,589,745.23
  • 0.02
  • 1.81%
  • 3.73%
  • -11,348,817.81
  • -0.06
  • 241,592,500.40
  • 1.23
  • 22.50%
  • 2022-12-31
  • 15,558,735.68
  • -17,388,609.86
  • -0.08
  • -5.98%
  • -6.34%
  • -15,067,447.25
  • -0.07
  • 248,160,444.53
  • 1.18
  • 18.10%
  • 2022-06-30
  • 5,630,152.88
  • 16,497,695.31
  • 0.07
  • 5.50%
  • 5.95%
  • -26,238,230.95
  • -0.12
  • 302,978,775.39
  • 1.34
  • 33.60%
  • 2021-12-31
  • 39,924,350.07
  • 48,177,385.84
  • 0.23
  • 19.75%
  • 42.65%
  • -34,326,346.97
  • -0.14
  • 309,767,210.31
  • 1.26
  • 26.10%
  • 2022-12-31
  • 15,558,735.68
  • -17,388,609.86
  • -0.08
  • -5.98%
  • -6.34%
  • -15,067,447.25
  • -0.07
  • 248,160,444.53
  • 1.18
  • 18.10%
  • 2022-06-30
  • 5,630,152.88
  • 16,497,695.31
  • 0.07
  • 5.50%
  • 5.95%
  • -26,238,230.95
  • -0.12
  • 302,978,775.39
  • 1.34
  • 33.60%
  • 2021-12-31
  • 39,924,350.07
  • 48,177,385.84
  • 0.23
  • 19.75%
  • 42.65%
  • -34,326,346.97
  • -0.14
  • 309,767,210.31
  • 1.26
  • 26.10%
  • 2021-06-30
  • 10,179,440.86
  • 24,343,839.25
  • 0.12
  • 12.10%
  • 18.78%
  • -61,879,610.01
  • -0.28
  • 230,412,058.82
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2021-12-31
  • 39,924,350.07
  • 48,177,385.84
  • 0.23
  • 19.75%
  • 42.65%
  • -34,326,346.97
  • -0.14
  • 309,767,210.31
  • 1.26
  • 26.10%
  • 2021-06-30
  • 10,179,440.86
  • 24,343,839.25
  • 0.12
  • 12.10%
  • 18.78%
  • -61,879,610.01
  • -0.28
  • 230,412,058.82
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2020-12-31
  • 7,506,311.26
  • 34,003,703.74
  • 0.17
  • 25.27%
  • 29.24%
  • -54,320,783.71
  • -0.33
  • 143,802,445.71
  • 0.88
  • -11.60%
  • 2020-06-30
  • 3,167,419.16
  • -12,120,384.33
  • -0.05
  • -8.60%
  • -8.04%
  • -85,285,092.06
  • -0.37
  • 144,543,946.95
  • 0.63
  • -37.10%
  • 2020-12-31
  • 7,506,311.26
  • 34,003,703.74
  • 0.17
  • 25.27%
  • 29.24%
  • -54,320,783.71
  • -0.33
  • 143,802,445.71
  • 0.88
  • -11.60%
  • 2020-06-30
  • 3,167,419.16
  • -12,120,384.33
  • -0.05
  • -8.60%
  • -8.04%
  • -85,285,092.06
  • -0.37
  • 144,543,946.95
  • 0.63
  • -37.10%
  • 2019-12-31
  • -4,492,694.26
  • 27,934,262.76
  • 0.15
  • 23.66%
  • 24.36%
  • -69,383,502.70
  • -0.37
  • 127,525,168.85
  • 0.68
  • -31.60%
  • 2019-06-30
  • -6,834,000.26
  • 18,261,499.08
  • 0.09
  • 15.18%
  • 15.09%
  • -69,081,454.70
  • -0.38
  • 113,680,939.22
  • 0.63
  • -36.70%
  • 2019-12-31
  • -4,492,694.26
  • 27,934,262.76
  • 0.15
  • 23.66%
  • 24.36%
  • -69,383,502.70
  • -0.37
  • 127,525,168.85
  • 0.68
  • -31.60%
  • 2019-06-30
  • -6,834,000.26
  • 18,261,499.08
  • 0.09
  • 15.18%
  • 15.09%
  • -69,081,454.70
  • -0.38
  • 113,680,939.22
  • 0.63
  • -36.70%
  • 2018-12-31
  • 517,604.82
  • -46,565,676.21
  • -0.22
  • -32.29%
  • -29.03%
  • -94,192,078.40
  • -0.45
  • 114,913,756.35
  • 0.55
  • -45.00%
  • 2018-06-30
  • 1,466,727.52
  • -22,573,912.81
  • -0.11
  • -14.16%
  • -14.32%
  • -72,104,172.14
  • -0.34
  • 139,933,558.78
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2018-12-31
  • 517,604.82
  • -46,565,676.21
  • -0.22
  • -32.29%
  • -29.03%
  • -94,192,078.40
  • -0.45
  • 114,913,756.35
  • 0.55
  • -45.00%
  • 2018-06-30
  • 1,466,727.52
  • -22,573,912.81
  • -0.11
  • -14.16%
  • -14.32%
  • -72,104,172.14
  • -0.34
  • 139,933,558.78
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2017-12-31
  • 9,058,889.41
  • 27,971,719.02
  • 0.13
  • 17.59%
  • 23.60%
  • -80,397,789.13
  • -0.35
  • 178,621,741.39
  • 0.78
  • -22.50%
  • 2017-06-30
  • 2,385,089.30
  • 9,880,039.78
  • 0.05
  • 7.44%
  • 7.81%
  • -72,679,139.64
  • -0.38
  • 130,047,197.41
  • 0.68
  • -32.40%
  • 2017-12-31
  • 9,058,889.41
  • 27,971,719.02
  • 0.13
  • 17.59%
  • 23.60%
  • -80,397,789.13
  • -0.35
  • 178,621,741.39
  • 0.78
  • -22.50%
  • 2017-06-30
  • 2,385,089.30
  • 9,880,039.78
  • 0.05
  • 7.44%
  • 7.81%
  • -72,679,139.64
  • -0.38
  • 130,047,197.41
  • 0.68
  • -32.40%
  • 2016-12-31
  • -5,300,770.02
  • 2,340,597.40
  • 0.01
  • 1.94%
  • 0.97%
  • -81,077,000.93
  • -0.39
  • 130,447,184.07
  • 0.63
  • -37.30%
  • 2016-06-30
  • -6,344,443.16
  • -6,340,436.44
  • -0.03
  • -5.45%
  • -6.12%
  • -82,565,125.81
  • -0.42
  • 115,361,938.08
  • 0.58
  • -41.70%
  • 2016-12-31
  • -5,300,770.02
  • 2,340,597.40
  • 0.01
  • 1.94%
  • 0.97%
  • -81,077,000.93
  • -0.39
  • 130,447,184.07
  • 0.63
  • -37.30%
  • 2016-06-30
  • -6,344,443.16
  • -6,340,436.44
  • -0.03
  • -5.45%
  • -6.12%
  • -82,565,125.81
  • -0.42
  • 115,361,938.08
  • 0.58
  • -41.70%
  • 2015-12-31
  • 15,938,798.46
  • -3,332,092.44
  • -0.01
  • -2.05%
  • -8.68%
  • -72,616,310.01
  • -0.38
  • 119,137,661.73
  • 0.62
  • -37.90%
  • 2015-06-30
  • 21,940,072.04
  • 43,422,094.60
  • 0.17
  • 21.22%
  • 25.29%
  • -66,154,218.15
  • -0.33
  • 169,942,494.57
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2015-12-31
  • 15,938,798.46
  • -3,332,092.44
  • -0.01
  • -2.05%
  • -8.68%
  • -72,616,310.01
  • -0.38
  • 119,137,661.73
  • 0.62
  • -37.90%
  • 2015-06-30
  • 21,940,072.04
  • 43,422,094.60
  • 0.17
  • 21.22%
  • 25.29%
  • -66,154,218.15
  • -0.33
  • 169,942,494.57
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2014-12-31
  • -38,634,570.00
  • 26,202,150.00
  • 0.10
  • 19.68%
  • 26.16%
  • -100,183,900.00
  • -0.43
  • 157,685,800.00
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2014-06-30
  • -28,593,970.00
  • -14,414,640.00
  • -0.05
  • -10.49%
  • -8.72%
  • -117,211,300.00
  • -0.51
  • 113,421,600.00
  • 0.49
  • -50.80%
  • 2014-12-31
  • -38,634,570.00
  • 26,202,150.00
  • 0.10
  • 19.68%
  • 26.16%
  • -100,183,900.00
  • -0.43
  • 157,685,800.00
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2014-06-30
  • -28,593,970.00
  • -14,414,640.00
  • -0.05
  • -10.49%
  • -8.72%
  • -117,211,300.00
  • -0.51
  • 113,421,600.00
  • 0.49
  • -50.80%
  • 2013-12-31
  • -18,356,280.00
  • -91,542,820.00
  • -0.28
  • -42.19%
  • -34.11%
  • -151,132,900.00
  • -0.46
  • 176,709,700.00
  • 0.54
  • -46.10%
  • 2013-06-30
  • -7,567,320.00
  • -84,302,770.00
  • -0.26
  • -34.29%
  • -31.54%
  • -139,905,800.00
  • -0.44
  • 177,988,600.00
  • 0.56
  • -44.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.33%
  • 0.19%
  • 5.68%
  • 2.27
  • 2023-09-30
  • 93.82%
  • 0.18%
  • 6.18%
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 92.73%
  • 0.16%
  • 7.11%
  • 2.42
  • 2023-03-31
  • 93.70%
  • 0.10%
  • 6.35%
  • 3.40
  • 2022-12-31
  • 93.59%
  • ---
  • 6.52%
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 92.46%
  • 0.22%
  • 7.51%
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 93.59%
  • 0.14%
  • 6.53%
  • 3.03
  • 2022-03-31
  • 94.10%
  • 0.41%
  • 5.42%
  • 3.02
  • 2021-12-31
  • 92.58%
  • ---
  • 7.64%
  • 3.10
  • 2021-09-30
  • 94.45%
  • ---
  • 5.68%
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 94.24%
  • ---
  • 5.95%
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 94.40%
  • ---
  • 5.93%
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 92.03%
  • ---
  • 8.09%
  • 1.44
  • 2020-09-30
  • 92.63%
  • ---
  • 7.65%
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 5.86%
  • 1.45
  • 2020-03-31
  • 91.85%
  • ---
  • 8.44%
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 92.60%
  • 0.06%
  • 6.88%
  • 1.28
  • 2019-09-30
  • 92.36%
  • ---
  • 10.55%
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 94.21%
  • ---
  • 5.90%
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 93.75%
  • ---
  • 6.40%
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 91.76%
  • ---
  • 8.42%
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 92.83%
  • ---
  • 7.54%
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 90.03%
  • ---
  • 10.12%
  • 1.40
  • 2018-03-31
  • 92.40%
  • ---
  • 7.82%
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.07%
  • 1.79
  • 2017-09-30
  • 93.03%
  • ---
  • 8.56%
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 94.12%
  • ---
  • 5.45%
  • 1.30
  • 2017-03-31
  • 94.05%
  • ---
  • 6.03%
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 93.53%
  • ---
  • 6.74%
  • 1.30
  • 2016-09-30
  • 92.09%
  • ---
  • 8.20%
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 94.01%
  • ---
  • 6.85%
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 92.58%
  • ---
  • 9.39%
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 92.93%
  • ---
  • 8.69%
  • 1.19
  • 2015-09-30
  • 93.87%
  • ---
  • 6.47%
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 94.33%
  • ---
  • 7.33%
  • 1.70
  • 2015-03-31
  • 95.84%
  • ---
  • 4.27%
  • 1.89
  • 2014-12-31
  • 94.83%
  • ---
  • 5.52%
  • 1.58
  • 2014-09-30
  • 94.95%
  • ---
  • 5.56%
  • 1.28
  • 2014-06-30
  • 94.66%
  • ---
  • 5.65%
  • 1.13
  • 2014-03-31
  • 94.67%
  • ---
  • 5.24%
  • 1.47

基金实时行情

  • 基金最新调研公司名单曝光 | 04-19
  • 年内公募自购16亿：主投新基金 2只明星基金精准踩点自购 | 04-19
  • 海外巨头入局！又一家外商独资公募获批展业 | 04-19
  • 大涨10%！微盘股“扬眉吐气” 公募量化却“笑不出来” | 04-19
  • 央行重磅发声！外资又有大动作 后市怎么看？ | 04-19
  • A股春风送暖 公募积极分红 | 04-19
  • 知名机构看好细分赛道龙头 | 04-19
  • 部分指数产品缘何规模难“长大” | 04-19
  • 多位基金经理一季度大手笔加仓港股 | 04-19
  • 净值腰斩 基金“老将”被吐槽 | 04-19

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部