创业板指
1787.49
-9.82
-0.55%
深证成指
9376.81
-4.96
-0.05%
上证指数
3074.22
2.84
0.09%
恒生指数
16385.9
134.03
0.82%
华宝中证1000指数A (162413)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.8068
- 0.3476
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8126
- 0.3496
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8108
- 0.3490
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8254
- 0.3542
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8155
- 0.3507
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8300
- 0.3559
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8344
- 0.3575
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8384
- 0.3589
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8227
- 0.3533
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8142
- 0.3502
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7978
- 0.3443
- -3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8234
- 0.3535
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8259
- 0.3544
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8443
- 0.3610
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8531
- 0.3642
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8532
- 0.3642
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8459
- 0.3616
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8517
- 0.3637
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8387
- 0.3590
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8289
- 0.3555
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8339
- 0.3573
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8303
- 0.3560
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8261
- 0.3545
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8125
- 0.3496
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8029
- 0.3462
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8141
- 0.3502
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8132
- 0.3499
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8208
- 0.3526
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8170
- 0.3512
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8089
- 0.3483
- 3.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7813
- 0.3384
- -4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.8158
- 0.3508
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7959
- 0.3436
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7916
- 0.3421
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7809
- 0.3383
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7698
- 0.3343
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.7659
- 0.3329
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.7636
- 0.3321
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.7587
- 0.3303
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.7310
- 0.3204
- 4.18%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.93%
- -2.80%
- -2.83%
- -4.02%
- -12.27%
- -22.69%
- -16.64%
- -13.65%
- -7.88%
- -66.24%
- -3.37%
- -2.36%
- -3.79%
- 1.38%
- -8.31%
- -17.49%
- -14.84%
- -21.05%
- 3.64%
- ---
- 1991|2641
- 1682|2816
- 1216|2761
- 2051|2667
- 1714|2489
- 1463|2244
- 1145|1826
- 379|1190
- 539|678
- ---
- 61↑
- 87↑
- 21↓
- 12↑
- 58↑
- 17↓
- 17↑
- 16↑
- 1↑
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称华宝中证1000指数证券投资基金
- 基金代码162413
- 基金简称华宝中证1000指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年05月25日
- 成立日期/规模2015年06月04日 / 3.307亿份
- 资产规模0.35亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.3934亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人丰晨成
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.50%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标
- 投资理念紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 分红政策本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 资产配置策略 本基金管理人主要按照中证1000指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资组合构建 (1)股票投资组合的构建 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证1000指数的收益表现。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 股指期货等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 风险收益特征本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 421,649.83
- 2,076,741.98
- 0.05
- 4.93%
- 4.71%
- -66,755,811.42
- -1.76
- 37,543,897.27
- 0.99
- -0.69%
- 2022-12-31
- -3,830,523.96
- -12,248,348.83
- -0.32
- -31.17%
- -20.96%
- -75,097,619.67
- -1.77
- 40,128,928.33
- 0.94
- -5.16%
- 2022-06-30
- -3,110,377.61
- -8,236,100.59
- -0.21
- -20.26%
- -11.50%
- -62,983,824.28
- -1.75
- 38,083,008.72
- 1.06
- 6.19%
- 2021-12-31
- 1,340,210.55
- 8,324,188.13
- 0.20
- 19.13%
- 20.70%
- -74,658,360.33
- -1.66
- 53,699,706.39
- 1.19
- 19.98%
- 2022-12-31
- -3,830,523.96
- -12,248,348.83
- -0.32
- -31.17%
- -20.96%
- -75,097,619.67
- -1.77
- 40,128,928.33
- 0.94
- -5.16%
- 2022-06-30
- -3,110,377.61
- -8,236,100.59
- -0.21
- -20.26%
- -11.50%
- -62,983,824.28
- -1.75
- 38,083,008.72
- 1.06
- 6.19%
- 2021-12-31
- 1,340,210.55
- 8,324,188.13
- 0.20
- 19.13%
- 20.70%
- -74,658,360.33
- -1.66
- 53,699,706.39
- 1.19
- 19.98%
- 2021-06-30
- -290,842.93
- 2,775,696.86
- 0.07
- 7.44%
- 7.17%
- -64,636,637.81
- -1.70
- 40,355,866.63
- 1.06
- 6.54%
- 2021-12-31
- 1,340,210.55
- 8,324,188.13
- 0.20
- 19.13%
- 20.70%
- -74,658,360.33
- -1.66
- 53,699,706.39
- 1.19
- 19.98%
- 2021-06-30
- -290,842.93
- 2,775,696.86
- 0.07
- 7.44%
- 7.17%
- -64,636,637.81
- -1.70
- 40,355,866.63
- 1.06
- 6.54%
- 2020-12-31
- -806,024.66
- -257,707.12
- -0.01
- -0.64%
- -0.59%
- -65,673,713.72
- -1.69
- 38,436,006.14
- 0.99
- -0.59%
- 2020-11-18
- 19,281.83
- 10,102,934.91
- 0.21
- 19.76%
- 21.19%
- -70,012,687.01
- -1.67
- 41,710,550.26
- 1.00
- -58.33%
- 2020-12-31
- -806,024.66
- -257,707.12
- -0.01
- -0.64%
- -0.59%
- -65,673,713.72
- -1.69
- 38,436,006.14
- 0.99
- -0.59%
- 2020-11-18
- 19,281.83
- 10,102,934.91
- 0.21
- 19.76%
- 21.19%
- -70,012,687.01
- -1.67
- 41,710,550.26
- 1.00
- -58.33%
- 2020-06-30
- -976,837.26
- 6,600,544.64
- 0.12
- 14.15%
- 15.08%
- -85,335,541.52
- -1.69
- 47,645,503.31
- 0.95
- -60.43%
- 2019-12-31
- -5,759,941.35
- 11,127,077.44
- 0.19
- 23.38%
- 27.28%
- -96,177,604.95
- -1.68
- 47,140,075.82
- 0.82
- -65.62%
- 2019-12-31
- -5,759,941.35
- 11,127,077.44
- 0.19
- 23.38%
- 27.28%
- -96,177,604.95
- -1.68
- 47,140,075.82
- 0.82
- -65.62%
- 2019-06-30
- -3,417,472.24
- 8,666,753.60
- 0.14
- 17.88%
- 20.83%
- -101,343,081.13
- -1.69
- 48,316,486.63
- 0.81
- -67.36%
- 2018-12-31
- -11,514,960.51
- -22,718,230.72
- -0.36
- -43.49%
- -35.99%
- -108,584,959.73
- -1.80
- 40,186,333.58
- 0.67
- -72.99%
- 2018-06-30
- -7,419,133.50
- -12,528,304.75
- -0.18
- -20.68%
- -19.55%
- -96,398,490.04
- -1.69
- 49,556,554.03
- 0.87
- -66.05%
- 2018-12-31
- -11,514,960.51
- -22,718,230.72
- -0.36
- -43.49%
- -35.99%
- -108,584,959.73
- -1.80
- 40,186,333.58
- 0.67
- -72.99%
- 2018-06-30
- -7,419,133.50
- -12,528,304.75
- -0.18
- -20.68%
- -19.55%
- -96,398,490.04
- -1.69
- 49,556,554.03
- 0.87
- -66.05%
- 2017-12-31
- -7,585,252.22
- -13,338,496.79
- -0.11
- -14.90%
- -14.42%
- -99,663,522.64
- -0.92
- 71,923,861.62
- 0.67
- -57.79%
- 2017-06-30
- -2,070,606.67
- -8,806,504.06
- -0.07
- -8.95%
- -8.81%
- -104,649,618.07
- -0.91
- 85,060,569.37
- 0.74
- -55.03%
- 2017-12-31
- -7,585,252.22
- -13,338,496.79
- -0.11
- -14.90%
- -14.42%
- -99,663,522.64
- -0.92
- 71,923,861.62
- 0.67
- -57.79%
- 2017-06-30
- -2,070,606.67
- -8,806,504.06
- -0.07
- -8.95%
- -8.81%
- -104,649,618.07
- -0.91
- 85,060,569.37
- 0.74
- -55.03%
- 2016-12-31
- -26,938,665.53
- -29,529,606.35
- -0.19
- -23.23%
- -19.19%
- -115,486,611.86
- -0.89
- 104,976,629.34
- 0.81
- -50.68%
- 2016-06-30
- -26,370,796.33
- -28,836,843.40
- -0.17
- -20.72%
- -18.33%
- -131,275,675.39
- -0.92
- 120,955,280.92
- 0.85
- -50.16%
- 2016-12-31
- -26,938,665.53
- -29,529,606.35
- -0.19
- -23.23%
- -19.19%
- -115,486,611.86
- -0.89
- 104,976,629.34
- 0.81
- -50.68%
- 2016-06-30
- -26,370,796.33
- -28,836,843.40
- -0.17
- -20.72%
- -18.33%
- -131,275,675.39
- -0.92
- 120,955,280.92
- 0.85
- -50.16%
- 2015-12-31
- -124,557,018.36
- -133,451,005.28
- -0.72
- -76.83%
- -38.97%
- -129,672,978.28
- -0.75
- 180,189,971.89
- 1.04
- -38.97%
- 2015-12-31
- -124,557,018.36
- -133,451,005.28
- -0.72
- -76.83%
- -38.97%
- -129,672,978.28
- -0.75
- 180,189,971.89
- 1.04
- -38.97%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 94.55%
- ---
- 7.44%
- 0.45
- 2023-09-30
- 92.26%
- ---
- 7.03%
- 0.52
- 2023-06-30
- 94.73%
- ---
- 5.66%
- 0.51
- 2023-03-31
- 84.21%
- ---
- 10.26%
- 0.85
- 2022-12-31
- 91.60%
- ---
- 8.64%
- 0.49
- 2022-09-30
- 90.90%
- ---
- 14.26%
- 0.40
- 2022-06-30
- 94.72%
- ---
- 6.14%
- 0.38
- 2022-03-31
- 93.69%
- ---
- 6.91%
- 0.37
- 2021-12-31
- 94.11%
- ---
- 7.08%
- 0.54
- 2021-09-30
- 93.79%
- ---
- 6.65%
- 0.51
- 2021-06-30
- 94.30%
- ---
- 6.91%
- 0.40
- 2021-03-31
- 93.43%
- ---
- 7.20%
- 0.37
- 2020-12-31
- 94.66%
- ---
- 6.41%
- 0.38
- 2020-11-18
- 94.54%
- ---
- 6.49%
- 0.42
- 2020-09-30
- 43.66%
- 0.00%
- 7.89%
- 0.99
- 2020-06-30
- 94.46%
- ---
- 6.36%
- 0.48
- 2020-03-31
- 94.56%
- ---
- 5.92%
- 0.43
- 2019-12-31
- 93.70%
- 0.01%
- 5.74%
- 0.47
- 2019-09-30
- 93.55%
- 0.01%
- 6.85%
- 0.46
- 2019-06-30
- 94.31%
- 0.01%
- 6.00%
- 0.48
- 2019-03-31
- 93.43%
- ---
- 7.17%
- 0.54
- 2018-12-31
- 94.06%
- ---
- 6.55%
- 0.40
- 2018-09-30
- 93.65%
- ---
- 6.99%
- 0.44
- 2018-06-30
- 94.49%
- ---
- 6.67%
- 0.50
- 2018-03-31
- 94.44%
- ---
- 5.98%
- 0.60
- 2017-12-31
- 94.28%
- ---
- 6.06%
- 0.72
- 2017-09-30
- 94.87%
- ---
- 6.12%
- 0.84
- 2017-06-30
- 94.85%
- ---
- 5.97%
- 0.85
- 2017-03-31
- 94.55%
- ---
- 6.06%
- 1.02
- 2016-12-31
- 94.76%
- ---
- 6.12%
- 1.05
- 2016-09-30
- 94.47%
- ---
- 6.10%
- 1.12
- 2016-06-30
- 94.69%
- ---
- 6.51%
- 1.21
- 2016-03-31
- 92.79%
- ---
- 8.62%
- 1.53
- 2015-12-31
- 94.50%
- ---
- 7.89%
- 1.80
- 2015-09-30
- 67.67%
- ---
- 32.87%
- 1.13
- 2015-06-09
- ---
- ---
- 100.01%
- 3.31
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