创业板指
1756.02
-31.47
-1.76%
深证成指
9286.44
-90.37
-0.96%
上证指数
3068.15
-6.07
-0.2%
恒生指数
16199.4
-186.47
-1.14%
合煦智远金融科技指数(LOF)C (168702)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.7468
- 0.7468
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7593
- 0.7593
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7581
- 0.7581
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7767
- 0.7767
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7744
- 0.7744
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7871
- 0.7871
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8045
- 0.8045
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8199
- 0.8199
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8035
- 0.8035
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8054
- 0.8054
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7814
- 0.7814
- -3.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8132
- 0.8132
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8249
- 0.8249
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8451
- 0.8451
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8577
- 0.8577
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8560
- 0.8560
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8455
- 0.8455
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8548
- 0.8548
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8371
- 0.8371
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8331
- 0.8331
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8451
- 0.8451
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8451
- 0.8451
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8396
- 0.8396
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8290
- 0.8290
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8196
- 0.8196
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8366
- 0.8366
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8397
- 0.8397
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8495
- 0.8495
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8484
- 0.8484
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8278
- 0.8278
- 3.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7968
- 0.7968
- -4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.8338
- 0.8338
- 3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.8049
- 0.8049
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.8072
- 0.8072
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.7959
- 0.7959
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7776
- 0.7776
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.7696
- 0.7696
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.7685
- 0.7685
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.7503
- 0.7503
- 4.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.7200
- 0.7200
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.63%
- -5.12%
- -11.63%
- -8.38%
- -21.47%
- -34.99%
- -18.27%
- -22.91%
- ---
- -25.32%
- -3.37%
- -2.36%
- -3.79%
- 1.38%
- -8.31%
- -17.49%
- -14.84%
- -21.05%
- 3.64%
- ---
- 2436|2641
- 2629|2816
- 2704|2761
- 2426|2667
- 2387|2489
- 2114|2244
- 1226|1826
- 678|1190
- ---|678
- ---
- 26↓
- 104↓
- 91↓
- 13↓
- 9↓
- 84↓
- 71↓
- 42↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码168702
- 基金简称合煦智远金融科技指数(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年03月02日
- 成立日期/规模2020年04月03日 / 5.318亿份
- 资产规模0.11亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1242亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人合煦智远基金
- 基金托管人申万宏源证券
- 基金经理人杨志勇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的香蜜湖金融科技指数(价格)
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。 1、资产配置策略 为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股指期货、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。 2、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 3、股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而达到有效跟踪标的指数的目的。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -152,382.63
- 1,569,322.29
- 0.16
- 15.82%
- 14.82%
- -17,355.03
- 0.00
- 8,020,627.36
- 1.02
- 2.17%
- 2022-12-31
- -2,245,172.68
- -5,592,820.17
- -0.32
- -35.75%
- -20.23%
- -1,404,938.60
- -0.11
- 11,345,028.80
- 0.89
- -11.02%
- 2022-06-30
- -1,467,002.40
- -5,292,501.91
- -0.28
- -29.73%
- -18.82%
- -1,574,387.76
- -0.09
- 15,082,145.75
- 0.91
- -9.45%
- 2021-12-31
- -354,990.30
- 239,253.75
- 0.03
- 2.62%
- 3.41%
- 1,031,030.62
- 0.12
- 9,967,068.94
- 1.12
- 11.54%
- 2022-12-31
- -2,245,172.68
- -5,592,820.17
- -0.32
- -35.75%
- -20.23%
- -1,404,938.60
- -0.11
- 11,345,028.80
- 0.89
- -11.02%
- 2022-06-30
- -1,467,002.40
- -5,292,501.91
- -0.28
- -29.73%
- -18.82%
- -1,574,387.76
- -0.09
- 15,082,145.75
- 0.91
- -9.45%
- 2021-12-31
- -354,990.30
- 239,253.75
- 0.03
- 2.62%
- 3.41%
- 1,031,030.62
- 0.12
- 9,967,068.94
- 1.12
- 11.54%
- 2021-06-30
- -60,224.25
- 575.15
- 0.00
- 0.01%
- 0.02%
- 660,457.44
- 0.08
- 9,044,158.35
- 1.08
- 7.88%
- 2021-12-31
- -354,990.30
- 239,253.75
- 0.03
- 2.62%
- 3.41%
- 1,031,030.62
- 0.12
- 9,967,068.94
- 1.12
- 11.54%
- 2021-06-30
- -60,224.25
- 575.15
- 0.00
- 0.01%
- 0.02%
- 660,457.44
- 0.08
- 9,044,158.35
- 1.08
- 7.88%
- 2020-12-31
- 1,950,690.80
- 207,576.30
- 0.02
- 1.61%
- 7.86%
- 1,082,693.07
- 0.08
- 14,861,278.26
- 1.08
- 7.86%
- 2020-06-30
- 870,679.87
- 1,075,221.06
- 0.12
- 11.78%
- 12.54%
- 901,649.40
- 0.10
- 9,907,741.78
- 1.13
- 12.54%
- 2020-12-31
- 1,950,690.80
- 207,576.30
- 0.02
- 1.61%
- 7.86%
- 1,082,693.07
- 0.08
- 14,861,278.26
- 1.08
- 7.86%
- 2020-06-30
- 870,679.87
- 1,075,221.06
- 0.12
- 11.78%
- 12.54%
- 901,649.40
- 0.10
- 9,907,741.78
- 1.13
- 12.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.96%
- ---
- 8.77%
- 0.43
- 2023-09-30
- 91.99%
- ---
- 8.71%
- 0.50
- 2023-06-30
- 93.14%
- ---
- 8.22%
- 0.45
- 2023-03-31
- 93.89%
- 0.05%
- 7.35%
- 0.59
- 2022-12-31
- 93.20%
- ---
- 7.39%
- 0.59
- 2022-09-30
- 92.07%
- 0.04%
- 8.60%
- 0.60
- 2022-06-30
- 94.49%
- ---
- 7.27%
- 0.73
- 2022-03-31
- 93.14%
- ---
- 7.52%
- 0.90
- 2021-12-31
- 94.15%
- ---
- 7.19%
- 0.73
- 2021-09-30
- 93.17%
- ---
- 7.72%
- 0.83
- 2021-06-30
- 93.96%
- ---
- 7.04%
- 1.06
- 2021-03-31
- 93.58%
- 0.05%
- 6.38%
- 0.92
- 2020-12-31
- 93.68%
- ---
- 6.84%
- 1.27
- 2020-09-30
- 92.24%
- ---
- 7.04%
- 1.48
- 2020-06-30
- 39.29%
- ---
- 9.28%
- 1.96
- 2020-04-24
- 59.10%
- ---
- 37.53%
- 5.35
基金实时行情
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