创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华夏全球股票(QDII)(人民币) (000041)

  • 盘中最新估值(2024-05-06)

  • 最新净值1.0479
  • 累计净值1.0479
  • 今年来：13.15
  • 近1周：2.32
  • 近1月：2.22
  • 近3月：9.01
  • 近6月：16.84
  • 近1年：27.95
  • 近2年：10.54
  • 近3年：-13.18
  • 成立来：4.79

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-06
  • 1.0479
  • 1.0479
  • 3.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0128
  • 1.0128
  • -1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0241
  • 1.0241
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0249
  • 1.0249
  • 1.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0064
  • 1.0064
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0092
  • 1.0092
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0061
  • 1.0061
  • 1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9921
  • 0.9921
  • 1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9813
  • 0.9813
  • -1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9941
  • 0.9941
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9948
  • 0.9948
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9999
  • 0.9999
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0025
  • 1.0025
  • -1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0138
  • 1.0138
  • -1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0284
  • 1.0284
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0220
  • 1.0220
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0213
  • 1.0213
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0234
  • 1.0234
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0251
  • 1.0251
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0239
  • 1.0239
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0225
  • 1.0225
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0215
  • 1.0215
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0217
  • 1.0217
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0176
  • 1.0176
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0180
  • 1.0180
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0200
  • 1.0200
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0213
  • 1.0213
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0238
  • 1.0238
  • 0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0151
  • 1.0151
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0066
  • 1.0066
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0064
  • 1.0064
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0016
  • 1.0016
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0107
  • 1.0107
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0137
  • 1.0137
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0172
  • 1.0172
  • 1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9994
  • 0.9994
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0029
  • 1.0029
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0121
  • 1.0121
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0043
  • 1.0043
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9961
  • 0.9961
  • -1.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.58%
  • 3.23%
  • 0.25%
  • 6.97%
  • 19.71%
  • 23.68%
  • 6.68%
  • -19.80%
  • 1.40%
  • 2.41%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 10|69
  • 47|70
  • 29|69
  • 35|69
  • 28|65
  • 23|58
  • 21|41
  • 21|36
  • 21|28
  • ---
  • 1↑
  • 3↓
  • 5↓
  • 6↓
  • 3↓
  • ---
  • 4↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏全球精选股票型证券投资基金
  • 基金代码000041
  • 基金简称华夏全球股票(QDII)(人民币)
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2007年09月27日
  • 成立日期/规模2007年10月09日 / 300.556亿份
  • 资产规模20.86亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模20.4245亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李湘杰、郑鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.85%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端）
  • 最高申购费率1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
  • 投资理念全球化投资有助于分散单一市场投资风险,提高投资组合的风险调整收益。在全球范围内进行积极的股票投资,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资,可为投资者带来稳健、持续的增值收益。
  • 投资范围本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略资产配置策略 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 股票精选策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。基金选股的主要流程如下: (1)投资对象初选 在基准指数覆盖的地区市场范围内,基金的股票投资对象将包括成熟市场和新兴市场的大盘股、中盘股和小盘股,但市值规模过小或流动性不足的个股将被排除在外。 (2)股票研究 通过成长性分析和价值评估,确定值得投资的股票。其中,对公司成长性的评估包括行业分析、公司基本面分析、公司管理面分析等三个方面,价值评估则采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围。 ①行业分析:我们将重点分析行业结构和运行机制,关注是否具有持续增长潜力,分析要点包括行业近期和长期的发展前景、对经济的贡献度、行业进入壁垒、行业竞争格局等。 ②公司基本面分析:我们将重点分析公司的经营模式,关注公司是否有可持续的、高速增长的现金流,公司的市场份额是否在不断提升,并能否带动公司利润的持续增长等。我们还将分析公司的基本面是否在持续改善,分析要点包括公司定价能力、产品周期、毛利率、收入和资产负债质量、资本回报率等。 ③公司管理面分析:我们将重点分析公司管理团队是否具有传略眼光,分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力,资本扩张政策是否得当,如对再投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。 ④价值评估:我们将采用多个指标分析公司股票的估值水平,如对市盈率、市净率、市现率进行横向、纵向比较;此外,我们还将关注公司预期每股收益增长率是否高于市场内含增长率,公司是否具有稳定的自由现金流增长预期等。 (3)确定备选股票池 在经过成长性分析和价值评估之后,我们将把个股在全球地区和行业框架下做进一步的比较分析。其中地区因素将重点分析宏观经济环境及走势、国家/地区的经济结构及发展模式、国家/地区的法律制度、国家/地区的监管环境、国家/地区的消费者行为特征等。经过全面深入的比较分析之后,我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票池。 (4)组合构建 基金将在备选股票池基础上构建组合,个股权重主要根据投资价值决定。但是基金可根据组合的风险特征分析,对个股或行业的投资比例进行一定调整,以达到风险和收益的最优平衡。 (5)组合调整 当出现以下情形时,基金将卖出所持有的股票:分析师降低股票评级,公司基本面出现意外的恶化,公司股票的估值水平超过合理范围,市场发布了新的信息或研究报告改变投资预期,公司管理团队质量下降,出现更好的投资替代选择等。 衍生品投资 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6.基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同; 7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额进行再投资,美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 8.收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值(或美元折算净值)自动转为基金份额。 9.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -47,213,804.26
  • 142,086,714.42
  • 0.07
  • 7.67%
  • 7.94%
  • -151,633,311.92
  • -0.07
  • 1,899,488,275.18
  • 0.93
  • -7.39%
  • 2023-06-30
  • -93,984,459.77
  • 85,908,340.68
  • 0.04
  • 4.71%
  • 4.78%
  • -213,427,141.82
  • -0.10
  • 1,896,417,760.52
  • 0.90
  • -10.10%
  • 2022-12-31
  • -523,862,959.95
  • -738,322,204.15
  • -0.34
  • -36.09%
  • -28.32%
  • -305,033,382.57
  • -0.14
  • 1,844,337,816.29
  • 0.86
  • -14.20%
  • 2022-06-30
  • -366,403,157.54
  • -632,351,590.95
  • -0.29
  • -29.08%
  • -24.23%
  • -201,382,843.11
  • -0.09
  • 1,972,298,610.81
  • 0.91
  • -9.30%
  • 2022-12-31
  • -523,862,959.95
  • -738,322,204.15
  • -0.34
  • -36.09%
  • -28.32%
  • -305,033,382.57
  • -0.14
  • 1,844,337,816.29
  • 0.86
  • -14.20%
  • 2022-06-30
  • -366,403,157.54
  • -632,351,590.95
  • -0.29
  • -29.08%
  • -24.23%
  • -201,382,843.11
  • -0.09
  • 1,972,298,610.81
  • 0.91
  • -9.30%
  • 2021-12-31
  • -76,735,685.52
  • -485,138,121.45
  • -0.21
  • -16.15%
  • -14.62%
  • 433,226,924.17
  • 0.20
  • 2,635,244,055.75
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2021-06-30
  • 25,575,201.77
  • -360,308,040.74
  • -0.15
  • -11.10%
  • -10.77%
  • 598,523,266.10
  • 0.25
  • 2,987,528,715.35
  • 1.25
  • 25.10%
  • 2021-12-31
  • -76,735,685.52
  • -485,138,121.45
  • -0.21
  • -16.15%
  • -14.62%
  • 433,226,924.17
  • 0.20
  • 2,635,244,055.75
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2021-06-30
  • 25,575,201.77
  • -360,308,040.74
  • -0.15
  • -11.10%
  • -10.77%
  • 598,523,266.10
  • 0.25
  • 2,987,528,715.35
  • 1.25
  • 25.10%
  • 2020-12-31
  • 811,855,267.91
  • 968,454,876.86
  • 0.32
  • 27.31%
  • 30.66%
  • 760,310,951.19
  • 0.30
  • 3,589,203,080.55
  • 1.40
  • 40.20%
  • 2020-06-30
  • 209,162,330.60
  • 334,958,004.60
  • 0.10
  • 9.46%
  • 9.69%
  • 257,469,164.08
  • 0.08
  • 3,701,961,804.54
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2020-12-31
  • 811,855,267.91
  • 968,454,876.86
  • 0.32
  • 27.31%
  • 30.66%
  • 760,310,951.19
  • 0.30
  • 3,589,203,080.55
  • 1.40
  • 40.20%
  • 2020-06-30
  • 209,162,330.60
  • 334,958,004.60
  • 0.10
  • 9.46%
  • 9.69%
  • 257,469,164.08
  • 0.08
  • 3,701,961,804.54
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2019-12-31
  • 97,389,284.01
  • 667,512,857.46
  • 0.16
  • 16.64%
  • 18.17%
  • 65,756,665.39
  • 0.02
  • 3,891,740,675.56
  • 1.07
  • 7.30%
  • 2019-06-30
  • -93,674,769.79
  • 295,983,150.26
  • 0.07
  • 7.26%
  • 7.49%
  • -126,070,918.42
  • -0.03
  • 3,992,222,932.07
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2019-12-31
  • 97,389,284.01
  • 667,512,857.46
  • 0.16
  • 16.64%
  • 18.17%
  • 65,756,665.39
  • 0.02
  • 3,891,740,675.56
  • 1.07
  • 7.30%
  • 2019-06-30
  • -93,674,769.79
  • 295,983,150.26
  • 0.07
  • 7.26%
  • 7.49%
  • -126,070,918.42
  • -0.03
  • 3,992,222,932.07
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2018-12-31
  • 11,919,430.18
  • -629,830,092.65
  • -0.14
  • -13.38%
  • -13.52%
  • -395,469,655.45
  • -0.09
  • 3,923,692,096.54
  • 0.91
  • -9.20%
  • 2018-06-30
  • 178,469,666.61
  • -142,060,889.37
  • -0.03
  • -2.85%
  • -2.67%
  • 100,393,099.59
  • 0.02
  • 4,663,500,609.66
  • 1.02
  • 2.20%
  • 2018-12-31
  • 11,919,430.18
  • -629,830,092.65
  • -0.14
  • -13.38%
  • -13.52%
  • -395,469,655.45
  • -0.09
  • 3,923,692,096.54
  • 0.91
  • -9.20%
  • 2018-06-30
  • 178,469,666.61
  • -142,060,889.37
  • -0.03
  • -2.85%
  • -2.67%
  • 100,393,099.59
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  • 4,663,500,609.66
  • 1.02
  • 2.20%
  • 2017-12-31
  • 1,359,909,075.03
  • 1,706,416,021.01
  • 0.29
  • 30.50%
  • 36.54%
  • -44,542,370.49
  • -0.01
  • 5,428,880,899.41
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2017-06-30
  • 556,695,250.50
  • 994,844,919.45
  • 0.16
  • 18.34%
  • 20.81%
  • -923,607,524.91
  • -0.15
  • 5,622,891,860.39
  • 0.93
  • -7.10%
  • 2017-12-31
  • 1,359,909,075.03
  • 1,706,416,021.01
  • 0.29
  • 30.50%
  • 36.54%
  • -44,542,370.49
  • -0.01
  • 5,428,880,899.41
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2017-06-30
  • 556,695,250.50
  • 994,844,919.45
  • 0.16
  • 18.34%
  • 20.81%
  • -923,607,524.91
  • -0.15
  • 5,622,891,860.39
  • 0.93
  • -7.10%
  • 2016-12-31
  • -414,840,053.02
  • -78,656,599.09
  • -0.01
  • -1.62%
  • -1.41%
  • -1,526,518,862.88
  • -0.24
  • 4,833,893,760.74
  • 0.77
  • -23.10%
  • 2016-06-30
  • -275,360,116.94
  • -337,425,342.57
  • -0.05
  • -7.12%
  • -6.41%
  • -1,774,239,627.96
  • -0.27
  • 4,797,039,804.34
  • 0.73
  • -27.00%
  • 2016-12-31
  • -414,840,053.02
  • -78,656,599.09
  • -0.01
  • -1.62%
  • -1.41%
  • -1,526,518,862.88
  • -0.24
  • 4,833,893,760.74
  • 0.77
  • -23.10%
  • 2016-06-30
  • -275,360,116.94
  • -337,425,342.57
  • -0.05
  • -7.12%
  • -6.41%
  • -1,774,239,627.96
  • -0.27
  • 4,797,039,804.34
  • 0.73
  • -27.00%
  • 2015-12-31
  • -311,910,343.12
  • 59,651,598.81
  • 0.01
  • 0.87%
  • -4.41%
  • -1,476,483,651.60
  • -0.22
  • 5,235,993,407.24
  • 0.78
  • -22.00%
  • 2015-06-30
  • 323,715,222.89
  • 738,544,717.50
  • 0.08
  • 8.79%
  • 7.35%
  • -887,628,265.61
  • -0.12
  • 6,243,730,846.84
  • 0.88
  • -12.40%
  • 2015-12-31
  • -311,910,343.12
  • 59,651,598.81
  • 0.01
  • 0.87%
  • -4.41%
  • -1,476,483,651.60
  • -0.22
  • 5,235,993,407.24
  • 0.78
  • -22.00%
  • 2015-06-30
  • 323,715,222.89
  • 738,544,717.50
  • 0.08
  • 8.79%
  • 7.35%
  • -887,628,265.61
  • -0.12
  • 6,243,730,846.84
  • 0.88
  • -12.40%
  • 2014-12-31
  • 733,935,000.00
  • -719,570,300.00
  • -0.05
  • -6.11%
  • -6.64%
  • -2,128,572,000.00
  • -0.18
  • 9,456,195,000.00
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2014-06-30
  • 135,065,600.00
  • 60,371,140.00
  • 0.00
  • 0.49%
  • 0.57%
  • -2,352,170,000.00
  • -0.17
  • 12,170,880,000.00
  • 0.88
  • -12.10%
  • 2014-12-31
  • 733,935,000.00
  • -719,570,300.00
  • -0.05
  • -6.11%
  • -6.64%
  • -2,128,572,000.00
  • -0.18
  • 9,456,195,000.00
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2014-06-30
  • 135,065,600.00
  • 60,371,140.00
  • 0.00
  • 0.49%
  • 0.57%
  • -2,352,170,000.00
  • -0.17
  • 12,170,880,000.00
  • 0.88
  • -12.10%
  • 2013-12-31
  • 598,164,300.00
  • 1,069,686,000.00
  • 0.06
  • 7.93%
  • 8.57%
  • -2,723,725,000.00
  • -0.18
  • 13,292,510,000.00
  • 0.87
  • -12.60%
  • 2013-06-30
  • 317,033,200.00
  • -937,000,600.00
  • -0.05
  • -6.77%
  • -6.83%
  • -4,206,508,000.00
  • -0.25
  • 12,622,130,000.00
  • 0.75
  • -25.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.03%
  • ---
  • 8.81%
  • 2.28%
  • 2023-12-31
  • 79.21%
  • ---
  • 9.65%
  • 2.18%
  • 2023-09-30
  • 77.87%
  • ---
  • 10.86%
  • 2.72%
  • 2023-06-30
  • 77.98%
  • ---
  • 12.01%
  • 3.78%
  • 2023-03-31
  • 76.38%
  • ---
  • 13.98%
  • 8.98%
  • 2022-12-31
  • 77.14%
  • ---
  • 8.21%
  • 8.37%
  • 2022-09-30
  • 83.46%
  • ---
  • 13.11%
  • 5.95%
  • 2022-06-30
  • 74.41%
  • ---
  • 11.10%
  • 13.56%
  • 2022-03-31
  • 88.51%
  • ---
  • 7.92%
  • 2.68%
  • 2021-12-31
  • 81.65%
  • ---
  • 7.26%
  • 6.21%
  • 2021-09-30
  • 75.74%
  • ---
  • 9.12%
  • 8.18%
  • 2021-06-30
  • 78.95%
  • ---
  • 6.63%
  • 8.20%
  • 2021-03-31
  • 64.33%
  • ---
  • 12.16%
  • 19.45%
  • 2020-12-31
  • 76.57%
  • ---
  • 7.18%
  • 14.61%
  • 2020-09-30
  • 83.91%
  • ---
  • 7.06%
  • 8.75%
  • 2020-06-30
  • 78.58%
  • ---
  • 6.64%
  • 14.12%
  • 2020-03-31
  • 75.70%
  • ---
  • 9.59%
  • 4.81%
  • 2019-12-31
  • 72.27%
  • ---
  • 4.73%
  • 13.65%
  • 2019-09-30
  • 74.27%
  • ---
  • 6.81%
  • 2.54%
  • 2019-06-30
  • 77.84%
  • ---
  • 12.13%
  • 3.30%
  • 2019-03-31
  • 77.73%
  • ---
  • 9.67%
  • 4.18%
  • 2018-12-31
  • 76.09%
  • ---
  • 15.42%
  • 4.54%
  • 2018-09-30
  • 81.15%
  • ---
  • 15.32%
  • 0.34%
  • 2018-06-30
  • 71.16%
  • ---
  • 18.79%
  • 9.35%
  • 2018-03-31
  • 73.73%
  • ---
  • 8.77%
  • 16.62%
  • 2017-12-31
  • 71.53%
  • ---
  • 16.35%
  • 12.90%
  • 2017-09-30
  • 51.90%
  • ---
  • 12.20%
  • 31.23%
  • 2017-06-30
  • 72.00%
  • ---
  • 16.22%
  • 13.72%
  • 2017-03-31
  • 77.08%
  • ---
  • 10.62%
  • 12.92%
  • 2016-12-31
  • 74.96%
  • ---
  • 11.09%
  • 13.34%
  • 2016-09-30
  • 69.96%
  • ---
  • 6.42%
  • 14.27%
  • 2016-06-30
  • 68.07%
  • ---
  • 14.71%
  • 7.89%
  • 2016-03-31
  • 70.01%
  • ---
  • 15.97%
  • 7.25%
  • 2015-12-31
  • 73.27%
  • ---
  • 18.35%
  • 8.04%
  • 2015-09-30
  • 66.66%
  • ---
  • 28.53%
  • 3.50%
  • 2015-06-30
  • 72.62%
  • ---
  • 23.48%
  • 4.53%
  • 2015-03-31
  • 67.64%
  • ---
  • 20.28%
  • 12.35%
  • 2014-12-31
  • 66.28%
  • ---
  • 16.20%
  • 16.79%
  • 2014-09-30
  • 66.51%
  • 0.29%
  • 13.08%
  • 20.04%
  • 2014-06-30
  • 64.17%
  • ---
  • 13.81%
  • 17.86%

基金实时行情

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