创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

国泰中国企业境外高收益债 (000103)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值0.7339
  • 累计净值0.7339
  • 今年来：1.34
  • 近1周：0.12
  • 近1月：0.04
  • 近3月：0.55
  • 近6月：1.9
  • 近1年：3.85
  • 近2年：-15.8
  • 近3年：-45.27
  • 成立来：-26.61

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.7339
  • 0.7339
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.7335
  • 0.7335
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.7335
  • 0.7335
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7338
  • 0.7338
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7339
  • 0.7339
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7330
  • 0.7330
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7329
  • 0.7329
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7326
  • 0.7326
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7328
  • 0.7328
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7324
  • 0.7324
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7327
  • 0.7327
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7326
  • 0.7326
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7322
  • 0.7322
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7322
  • 0.7322
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7334
  • 0.7334
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7329
  • 0.7329
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7333
  • 0.7333
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7332
  • 0.7332
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7331
  • 0.7331
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7336
  • 0.7336
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7335
  • 0.7335
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7335
  • 0.7335
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7334
  • 0.7334
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7332
  • 0.7332
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7333
  • 0.7333
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7324
  • 0.7324
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7325
  • 0.7325
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7321
  • 0.7321
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7311
  • 0.7311
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7314
  • 0.7314
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7315
  • 0.7315
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7313
  • 0.7313
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.7316
  • 0.7316
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.7317
  • 0.7317
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.7321
  • 0.7321
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.7320
  • 0.7320
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.7315
  • 0.7315
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.7316
  • 0.7316
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.7312
  • 0.7312
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.7319
  • 0.7319
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.34%
  • 0.12%
  • 0.04%
  • 0.55%
  • 1.90%
  • 3.85%
  • -15.80%
  • -45.27%
  • -47.13%
  • -26.61%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 11|62
  • 25|62
  • 13|62
  • 14|62
  • 39|62
  • 9|57
  • 57|57
  • 53|55
  • 33|35
  • ---
  • ---
  • 14↓
  • 2↑
  • 2↓
  • 1↓
  • ---
  • 2↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
  • 基金代码000103
  • 基金简称国泰中国企业境外高收益债
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2013年04月10日
  • 成立日期/规模2013年04月26日 / 8.056亿份
  • 资产规模0.43亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5924亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人吴向军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.10%（每年）
  • 托管费率0.28%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、 基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互 换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金 不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券 转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生 的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1. 大类资产配置 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变 化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场 的债券类金融资产不低于基金资产的80%。 2. 债券投资策略 本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资 产的80%。本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政 政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益 率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市 场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态的对投资组合进行调 整。同时,由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密,本基 金将着重对债券发行主体进行深入的基本面研究。 (1)久期策略 本基金将基于对宏观经济政策、通货膨胀和各行业、各公司基本面的分析, 预测各债券未来的收益率变化趋势,并确定相应的久期目标,合理控制收益率风 险。在预期收益率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期收益率整体下降时, 提高组合的平均久期。在通胀预期较为强烈的时期,提高短久期债券的配置比例, 以有效应对加息预期,降低组合风险。 (2)收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预 测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略, 在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中 获利。目前,大部分中国企业境外发行的债券的久期集中在2 到5 年,只有少量 个券的久期大于15年,因此收益率曲线的策略将主要运用于中短期债券。 (3)信用债策略 本基金债券资产主要投资于中国企业在境外发行的债券。因此,信用债策略 是本基金固定收益资产投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债的相对投资价值、 风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。具体的投资策略包括: l 基本面分析 采用基本面分析、相对价值分析为主的策略。基金管理人将利用多种基本 面分析指标对企业的竞争力和债券定价水平进行详尽的考察和评价,并通过对 市场变动趋势的把握,选择适当的投资时机,进行债券组合的投资。 基本面因素主要包括企业的产品结构、市场份额、产量增长、生产成本、 成本增长、利润增长、人员素质、治理、负债、现金流、净现值等,上述因素 反映了企业的杠杆化比例,盈利能力和现金流状况。通过对此类基本面因素数 据的筛选和加工,基金管理人将建构较完整的企业数据库。 基金管理人还将对企业治理结构、对债券价格有影响的潜在事件等作进一 步分析。通过上述定量与定性指标分析,基金管理人将利用评分系统对个券进 行综合评分,并根据评分结果配置具有超额收益能力或潜力的优势个券,构建 本基金的债券组合。 l 信用风险分析 本基金主要依靠基金管理人的内部评级系统来对信用债的相对信用水平、 违约风险及理论信用利差进行分析。这其中包括定性评级、定量打分以及条款 分析等多个不同层面。定性评级主要关注股东实力、行业风险、历史违约及或 有负债等;定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。条款分析系统主要针 对有担保的长期债券,本基金将结合担保的情况,通过分析担保条款、担保主 体的长期信用水平等,对债项做出综合分析。本基金将根据上述内部信用风险 分析结果,配置内部评级高于外部信用评级机构评级的债券,获取相对信用利 差收益。 (4)可转换债券策略 可转换债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转换债券具有安 全边际和进攻性的双重特征,在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,配置溢价率低、具有一定安全边际的可转换债券进行投资。 3. 股票投资策略 本基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权 证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股 票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票 和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 4. 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在 进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究 及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、 套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些金融衍生品的风险。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选 择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红 利; 3. 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次; 4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值; 5. 每次每单位基金份额收益分配比例不低于收益分配基准日每单位基金份 额可供分配利润的20%; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日; 7. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中 等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,608,244.34
  • -384,263.02
  • -0.01
  • -0.69%
  • 0.08%
  • -19,495,560.38
  • -0.28
  • 51,182,111.18
  • 0.72
  • -27.58%
  • 2023-06-30
  • 2,783,892.40
  • -207,398.69
  • 0.00
  • -0.33%
  • 0.26%
  • -20,486,170.70
  • -0.27
  • 54,158,220.20
  • 0.73
  • -27.45%
  • 2022-12-31
  • -35,760,950.87
  • -28,007,560.71
  • -0.32
  • -43.29%
  • -40.13%
  • -24,084,309.31
  • -0.28
  • 63,051,213.49
  • 0.72
  • -27.64%
  • 2022-06-30
  • -16,856,423.61
  • -27,701,378.08
  • -0.41
  • -46.81%
  • -40.39%
  • -24,308,175.13
  • -0.28
  • 62,650,656.78
  • 0.72
  • -27.95%
  • 2022-12-31
  • -35,760,950.87
  • -28,007,560.71
  • -0.32
  • -43.29%
  • -40.13%
  • -24,084,309.31
  • -0.28
  • 63,051,213.49
  • 0.72
  • -27.64%
  • 2022-06-30
  • -16,856,423.61
  • -27,701,378.08
  • -0.41
  • -46.81%
  • -40.39%
  • -24,308,175.13
  • -0.28
  • 62,650,656.78
  • 0.72
  • -27.95%
  • 2021-12-31
  • -3,095,358.01
  • -3,997,343.21
  • -0.14
  • -10.51%
  • -12.32%
  • 9,205,064.11
  • 0.21
  • 53,311,462.11
  • 1.21
  • 20.87%
  • 2021-06-30
  • -2,304,835.71
  • -1,575,363.92
  • -0.05
  • -3.57%
  • -2.63%
  • 6,044,613.33
  • 0.34
  • 23,701,951.64
  • 1.34
  • 34.23%
  • 2021-12-31
  • -3,095,358.01
  • -3,997,343.21
  • -0.14
  • -10.51%
  • -12.32%
  • 9,205,064.11
  • 0.21
  • 53,311,462.11
  • 1.21
  • 20.87%
  • 2021-06-30
  • -2,304,835.71
  • -1,575,363.92
  • -0.05
  • -3.57%
  • -2.63%
  • 6,044,613.33
  • 0.34
  • 23,701,951.64
  • 1.34
  • 34.23%
  • 2020-12-31
  • 2,495,996.96
  • 900,209.16
  • 0.01
  • 0.91%
  • -6.82%
  • 16,956,904.38
  • 0.38
  • 61,755,685.31
  • 1.38
  • 37.85%
  • 2020-06-30
  • 1,369,524.22
  • 5,141,753.56
  • 0.07
  • 5.18%
  • -2.79%
  • 43,326,704.27
  • 0.44
  • 142,550,244.84
  • 1.44
  • 43.81%
  • 2020-12-31
  • 2,495,996.96
  • 900,209.16
  • 0.01
  • 0.91%
  • -6.82%
  • 16,956,904.38
  • 0.38
  • 61,755,685.31
  • 1.38
  • 37.85%
  • 2020-06-30
  • 1,369,524.22
  • 5,141,753.56
  • 0.07
  • 5.18%
  • -2.79%
  • 43,326,704.27
  • 0.44
  • 142,550,244.84
  • 1.44
  • 43.81%
  • 2019-12-31
  • 3,847,824.13
  • 3,745,517.31
  • 0.13
  • 9.47%
  • 9.10%
  • 13,976,928.19
  • 0.42
  • 49,104,793.58
  • 1.48
  • 47.94%
  • 2019-06-30
  • 2,607,275.79
  • 2,837,774.74
  • 0.08
  • 5.89%
  • 5.68%
  • 5,386,175.16
  • 0.35
  • 22,293,253.03
  • 1.43
  • 43.30%
  • 2019-12-31
  • 3,847,824.13
  • 3,745,517.31
  • 0.13
  • 9.47%
  • 9.10%
  • 13,976,928.19
  • 0.42
  • 49,104,793.58
  • 1.48
  • 47.94%
  • 2019-06-30
  • 2,607,275.79
  • 2,837,774.74
  • 0.08
  • 5.89%
  • 5.68%
  • 5,386,175.16
  • 0.35
  • 22,293,253.03
  • 1.43
  • 43.30%
  • 2018-12-31
  • -9,650,238.14
  • -1,772,445.73
  • -0.01
  • -1.05%
  • 2.88%
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  • 0.22
  • 56,305,769.42
  • 1.36
  • 35.60%
  • 2018-06-30
  • -1,680,880.75
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  • -3.19%
  • -2.88%
  • 50,826,954.41
  • 0.26
  • 251,259,148.51
  • 1.28
  • 28.00%
  • 2018-12-31
  • -9,650,238.14
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  • -1.05%
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  • 2018-06-30
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  • 2017-12-31
  • 77,665,008.11
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  • 0.00
  • 0.03%
  • -2.23%
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  • 1.32
  • 31.80%
  • 2017-06-30
  • 71,950,900.69
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  • 0.44%
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  • 2017-12-31
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  • 2017-06-30
  • 71,950,900.69
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  • 33.60%
  • 2016-12-31
  • 58,019,505.04
  • 118,193,654.91
  • 0.17
  • 13.88%
  • 14.92%
  • 105,880,896.71
  • 0.13
  • 1,070,231,139.17
  • 1.35
  • 34.80%
  • 2016-06-30
  • 26,806,798.18
  • 61,006,237.14
  • 0.09
  • 7.50%
  • 7.93%
  • 58,206,335.93
  • 0.09
  • 843,817,800.21
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2016-12-31
  • 58,019,505.04
  • 118,193,654.91
  • 0.17
  • 13.88%
  • 14.92%
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  • 1.35
  • 34.80%
  • 2016-06-30
  • 26,806,798.18
  • 61,006,237.14
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  • 7.50%
  • 7.93%
  • 58,206,335.93
  • 0.09
  • 843,817,800.21
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2015-12-31
  • 1,795,109.77
  • 12,869,524.84
  • 0.19
  • 16.58%
  • 14.22%
  • 20,598,828.33
  • 0.05
  • 507,111,675.77
  • 1.17
  • 17.30%
  • 2015-06-30
  • -293,995.14
  • 1,025,090.09
  • 0.05
  • 4.41%
  • 5.16%
  • 272,461.92
  • 0.02
  • 15,345,448.90
  • 1.08
  • 8.00%
  • 2015-12-31
  • 1,795,109.77
  • 12,869,524.84
  • 0.19
  • 16.58%
  • 14.22%
  • 20,598,828.33
  • 0.05
  • 507,111,675.77
  • 1.17
  • 17.30%
  • 2015-06-30
  • -293,995.14
  • 1,025,090.09
  • 0.05
  • 4.41%
  • 5.16%
  • 272,461.92
  • 0.02
  • 15,345,448.90
  • 1.08
  • 8.00%
  • 2014-12-31
  • 165,285.20
  • 1,532,314.00
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.08%
  • 752,996.20
  • 0.02
  • 32,802,970.00
  • 1.03
  • 2.70%
  • 2014-06-30
  • -677,058.30
  • 1,999,269.00
  • 0.01
  • 0.98%
  • 3.54%
  • 1,302,457.00
  • 0.02
  • 86,901,250.00
  • 1.05
  • 5.20%
  • 2014-12-31
  • 165,285.20
  • 1,532,314.00
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.08%
  • 752,996.20
  • 0.02
  • 32,802,970.00
  • 1.03
  • 2.70%
  • 2014-06-30
  • -677,058.30
  • 1,999,269.00
  • 0.01
  • 0.98%
  • 3.54%
  • 1,302,457.00
  • 0.02
  • 86,901,250.00
  • 1.05
  • 5.20%
  • 2013-12-31
  • 9,328,882.00
  • 6,603,108.00
  • 0.01
  • 1.07%
  • 1.60%
  • 5,305,486.00
  • 0.02
  • 342,320,200.00
  • 1.02
  • 1.60%
  • 2013-06-30
  • 5,245,794.00
  • -15,864,110.00
  • -0.02
  • -2.09%
  • -2.10%
  • -14,777,280.00
  • -0.02
  • 685,550,100.00
  • 0.98
  • -2.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 91.88%
  • 9.58%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 88.04%
  • 13.38%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 88.99%
  • 13.58%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 85.94%
  • 18.63%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 83.57%
  • 22.42%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 90.53%
  • 13.56%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 82.97%
  • 23.20%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 81.44%
  • 18.15%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 91.67%
  • 13.21%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 86.76%
  • 13.75%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 85.30%
  • 15.22%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 89.16%
  • 10.15%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 81.56%
  • 13.23%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 90.49%
  • 8.31%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 90.35%
  • 10.15%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 89.94%
  • 17.00%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 78.33%
  • 22.15%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 88.24%
  • 13.35%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 84.73%
  • 16.30%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 88.73%
  • 27.80%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 92.51%
  • 6.59%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 86.36%
  • 12.63%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 84.45%
  • 15.26%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 84.89%
  • 13.53%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 92.26%
  • 6.57%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 91.83%
  • 6.66%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 91.29%
  • 7.71%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 92.52%
  • 57.38%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 91.42%
  • 7.38%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • 92.19%
  • 5.65%
  • ---
  • 2016-09-30
  • ---
  • 93.12%
  • 5.40%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • 91.36%
  • 6.49%
  • ---
  • 2016-03-31
  • ---
  • 91.78%
  • 6.63%
  • ---
  • 2015-12-31
  • ---
  • 86.33%
  • 11.98%
  • ---
  • 2015-09-30
  • ---
  • 92.03%
  • 5.79%
  • ---
  • 2015-06-30
  • ---
  • 80.42%
  • 19.30%
  • ---
  • 2015-03-31
  • ---
  • 88.39%
  • 24.20%
  • ---
  • 2014-12-31
  • ---
  • 85.06%
  • 18.60%
  • ---
  • 2014-09-30
  • ---
  • 90.59%
  • 17.59%
  • ---
  • 2014-06-30
  • ---
  • 93.31%
  • 12.06%
  • ---

基金实时行情

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