创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

嘉实新兴市场A1(QDII) (000342)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.204
  • 累计净值1.472
  • 今年来：0.84
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.17
  • 近3月：0.33
  • 近6月：4.33
  • 近1年：3.53
  • 近2年：7.98
  • 近3年：-6.16
  • 成立来：52.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2010
  • 1.4690
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2000
  • 1.4680
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2020
  • 1.4700
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2010
  • 1.4690
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2020
  • 1.4700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2020
  • 1.4700
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2010
  • 1.4690
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2030
  • 1.4710
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2040
  • 1.4720
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2060
  • 1.4740
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2050
  • 1.4730
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2060
  • 1.4740
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2050
  • 1.4730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2050
  • 1.4730
  • 0.00%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2050
  • 1.4730
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2040
  • 1.4720
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2030
  • 1.4710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2030
  • 1.4710
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2050
  • 1.4730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2050
  • 1.4730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.84%
  • 0.08%
  • 0.17%
  • 0.33%
  • 4.33%
  • 3.53%
  • 7.98%
  • -6.16%
  • -4.44%
  • 52.67%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 15|62
  • 36|62
  • 11|62
  • 15|62
  • 14|62
  • 10|57
  • 11|57
  • 29|55
  • 19|35
  • ---
  • ---
  • 25↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实新兴市场债券型证券投资基金
  • 基金代码000342
  • 基金简称嘉实新兴市场A1(QDII)
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2013年10月18日
  • 成立日期/规模2013年11月26日 / 11.528亿份
  • 资产规模14.18亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模11.7957亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人韩同利、张琴
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率+1%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 "新兴市场债券"指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券,主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 "新兴市场国家或地区"所指的国家或地区主要包括:中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
  • 投资策略本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 2、债券投资策略 (1)久期策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的,主要投资策略包括战略性久期配置和短期策略性久期调整: 在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态及陡峭度,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合的战略性久期配置。 短期策略性久期调整主要通过对市场短期趋势、资金流动、经济数据发布等因素所引起的市场利率、价格波动的研究来调整投资组合久期。预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过"自上而下"与"自下而上"相结合的分析策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用"嘉实信用分析系统"的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 1)个别债券选择 本基金依据"嘉实信用分析系统"的研究成果,执行"嘉实投资备选库流程",生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。 本基金借助"嘉实信用分析系统"及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 3)信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用"尽早出售(first sale, best sale)"策略,控制投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 4)高收益债投资策略 高收益债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。高收益债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。 本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。 (3)货币投资策略 本基金通过分析亚洲及全球主要新兴市场因经济基本面、技术侧面和市场行为等因素对中长期汇率变动进行预测,深入研究并跟踪影响不同国家或地区汇率的驱动因素(包括宏观经济形势、财政及货币政策、资金流动等)发现投资价值。 (4)其它债券投资策略 1)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 2)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 3)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 3、房地产投资信托投资策略 本基金会少量选择拥有优质房地产资产、良好管理能力和稳健资产负债表的房地产投资信托进行投资,在扩大分红收益和资本增长的同时注意分散风险。 本基金基于定性和定量估值因素对投资范围进行评级,以推动基金对单支证券选择。根据投研团队对于当地市场的前景和单支证券的盈利能力和风险分析,决定买入和卖出证券。在做出买卖证券的决策前,需要对各个地区的房地产市场进行深入研究,并遵守系统的风险管理方案,寻求具备价值升值潜力、能提供长期优厚回报的证券。 4、衍生工具投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收益。 为对冲汇率风险,本基金将投资于外汇远期合约、外汇期货、外汇期权、外汇互换协议、利率期权等金融工具。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta 值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。 风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合仓位情况做出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。 风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即向投资决策委员会报告。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 5、组合风险控制措施 "嘉实下行风险波动模型",从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险,根据宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合可能的下行波动控制在较小范围内。在组合层面,本基金使用下方波动率、CVAR(条件在险价值)等指标,结合情景分析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生下行波动的可能性及幅度。在个券层面,对债券等固定收益类资产,本基金将通过凸度分析法,将债券的凸度与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收益率水平持续上移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险
  • 分红政策1、本基金分级运作期内,本基金的收益分配原则如下: (1)本基金分级运作期内,本基金不进行收益分配; (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、分级运作届满日后,本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后的收益分配原则如下: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A1类C2类基金份额分别选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。人民币份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币份额现金分红币种为其相应币种;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于美元等外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元等外币份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; (5)由于嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类基金份额不收取销售服务费,而C2类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后,嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 40,831,395.76
  • 32,649,142.60
  • 0.04
  • 3.48%
  • 3.83%
  • 282,530,015.77
  • 0.38
  • 883,658,502.83
  • 1.19
  • 19.40%
  • 2023-06-30
  • 12,925,811.11
  • 17,583,371.02
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.83%
  • 288,399,176.93
  • 0.35
  • 976,311,062.97
  • 1.17
  • 17.10%
  • 2022-12-31
  • -21,739,235.76
  • -15,359,627.06
  • -0.09
  • -7.74%
  • -6.58%
  • 275,722,347.15
  • 0.33
  • 959,407,354.26
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2022-06-30
  • -16,172,413.04
  • -22,458,872.08
  • -0.18
  • -15.64%
  • -12.67%
  • 29,396,045.66
  • 0.29
  • 110,505,512.47
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2022-12-31
  • -21,739,235.76
  • -15,359,627.06
  • -0.09
  • -7.74%
  • -6.58%
  • 275,722,347.15
  • 0.33
  • 959,407,354.26
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2022-06-30
  • -16,172,413.04
  • -22,458,872.08
  • -0.18
  • -15.64%
  • -12.67%
  • 29,396,045.66
  • 0.29
  • 110,505,512.47
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2021-12-31
  • -1,868,723.36
  • -18,191,199.29
  • -0.08
  • -6.26%
  • -5.81%
  • 76,518,545.79
  • ---
  • 213,070,407.16
  • 1.23
  • 23.10%
  • 2021-06-30
  • 3,726,504.40
  • -1,867,511.97
  • -0.01
  • -0.59%
  • 0.00%
  • 120,184,718.62
  • 0.51
  • 309,752,759.63
  • 1.31
  • 30.70%
  • 2021-12-31
  • -1,868,723.36
  • -18,191,199.29
  • -0.08
  • -6.26%
  • -5.81%
  • 76,518,545.79
  • ---
  • 213,070,407.16
  • 1.23
  • 23.10%
  • 2021-06-30
  • 3,726,504.40
  • -1,867,511.97
  • -0.01
  • -0.59%
  • 0.00%
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  • 0.51
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  • 1.31
  • 30.70%
  • 2020-12-31
  • -19,125,716.48
  • -34,627,177.12
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  • -3.43%
  • -4.25%
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  • 2020-06-30
  • -50,479,915.24
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  • -3.43%
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  • 29.30%
  • 2020-12-31
  • -19,125,716.48
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  • 30.70%
  • 2020-06-30
  • -50,479,915.24
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  • 2019-12-31
  • 56,200,923.77
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  • 6.92%
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  • 2019-06-30
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  • 32.20%
  • 2019-12-31
  • 56,200,923.77
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  • 1,474,771,953.78
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  • 2019-06-30
  • 7,510,533.62
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  • 11.02%
  • 10.07%
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  • 32.20%
  • 2018-12-31
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  • 2018-06-30
  • -3,536,186.33
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  • -4.33%
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  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • -3,536,186.33
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  • 0.00
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  • 2017-12-31
  • 41,801,346.02
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  • 0.07
  • 5.98%
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  • 46,255,973.75
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  • 140,242,498.78
  • 1.18
  • 17.80%
  • 2017-06-30
  • 37,723,514.69
  • 20,048,304.56
  • 0.05
  • 4.02%
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  • 80,493,638.03
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  • 1.18
  • 17.90%
  • 2017-12-31
  • 41,801,346.02
  • 19,909,702.93
  • 0.07
  • 5.98%
  • 2.79%
  • 46,255,973.75
  • 0.39
  • 140,242,498.78
  • 1.18
  • 17.80%
  • 2017-06-30
  • 37,723,514.69
  • 20,048,304.56
  • 0.05
  • 4.02%
  • 2.88%
  • 80,493,638.03
  • 0.39
  • 243,174,503.32
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2016-12-31
  • 45,132,553.50
  • 54,482,011.54
  • 0.13
  • 11.60%
  • 12.91%
  • 176,360,726.83
  • 0.33
  • 607,532,621.99
  • 1.15
  • 14.60%
  • 2016-06-30
  • 14,142,435.53
  • 22,653,814.83
  • 0.07
  • 6.35%
  • 6.50%
  • 108,538,998.63
  • 0.27
  • 429,221,760.44
  • 1.08
  • 8.10%
  • 2016-12-31
  • 45,132,553.50
  • 54,482,011.54
  • 0.13
  • 11.60%
  • 12.91%
  • 176,360,726.83
  • 0.33
  • 607,532,621.99
  • 1.15
  • 14.60%
  • 2016-06-30
  • 14,142,435.53
  • 22,653,814.83
  • 0.07
  • 6.35%
  • 6.50%
  • 108,538,998.63
  • 0.27
  • 429,221,760.44
  • 1.08
  • 8.10%
  • 2015-12-31
  • 11,219,159.51
  • 4,295,329.70
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.50%
  • 67,509,253.34
  • 0.23
  • 303,559,450.82
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2015-11-26
  • 67,462,878.67
  • 130,515,554.06
  • 0.11
  • 10.48%
  • 10.53%
  • 127,008,687.62
  • 0.15
  • 957,785,025.07
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2015-12-31
  • 11,219,159.51
  • 4,295,329.70
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.50%
  • 67,509,253.34
  • 0.23
  • 303,559,450.82
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2015-11-26
  • 67,462,878.67
  • 130,515,554.06
  • 0.11
  • 10.48%
  • 10.53%
  • 127,008,687.62
  • 0.15
  • 957,785,025.07
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2015-06-30
  • 15,023,446.86
  • 56,756,133.87
  • 0.05
  • 4.91%
  • 3.83%
  • 124,986,643.71
  • 0.10
  • 1,336,037,167.28
  • 1.08
  • 9.35%
  • 2014-12-31
  • 85,280,940.00
  • 55,176,500.00
  • 0.05
  • 5.02%
  • 4.17%
  • 61,773,620.00
  • 0.06
  • 1,095,884,000.00
  • 1.05
  • 5.21%
  • 2014-12-31
  • 85,280,940.00
  • 55,176,500.00
  • 0.05
  • 5.02%
  • 4.17%
  • 61,773,620.00
  • 0.06
  • 1,095,884,000.00
  • 1.05
  • 5.21%
  • 2014-06-30
  • 30,795,090.00
  • 54,481,700.00
  • 0.05
  • 4.77%
  • 4.97%
  • 31,994,670.00
  • 0.03
  • 1,023,013,000.00
  • 1.05
  • 6.02%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 89.11%
  • 1.89%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.63%
  • 2.06%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 105.09%
  • 0.46%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 102.53%
  • 0.40%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 97.10%
  • 0.15%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 73.27%
  • 0.09%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 90.25%
  • 13.13%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 91.77%
  • 6.07%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 90.01%
  • 8.74%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 90.73%
  • 9.40%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 91.97%
  • 7.93%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 91.00%
  • 16.08%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 92.69%
  • 5.90%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 94.02%
  • 5.99%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 98.19%
  • 7.65%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 94.12%
  • 10.57%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 87.60%
  • 13.18%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 94.40%
  • 5.84%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 93.27%
  • 4.34%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 87.00%
  • 14.24%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 77.56%
  • 13.98%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 86.67%
  • 7.93%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 87.76%
  • 6.28%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 82.16%
  • 16.79%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 87.85%
  • 5.51%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 79.16%
  • 12.70%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 84.21%
  • 6.12%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 84.08%
  • 10.63%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 85.82%
  • 7.64%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • 87.37%
  • 6.01%
  • ---
  • 2016-09-30
  • ---
  • 86.50%
  • 6.24%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • 86.89%
  • 7.02%
  • ---
  • 2016-03-31
  • ---
  • 89.09%
  • 8.00%
  • ---
  • 2015-12-31
  • ---
  • 92.22%
  • 6.04%
  • ---
  • 2015-11-26
  • ---
  • 90.87%
  • 19.94%
  • ---
  • 2015-09-30
  • ---
  • 91.03%
  • 6.07%
  • ---
  • 2015-06-30
  • ---
  • 96.28%
  • 4.02%
  • ---
  • 2015-03-31
  • ---
  • 97.13%
  • 2.59%
  • ---
  • 2014-12-31
  • ---
  • 94.50%
  • 3.61%
  • ---
  • 2014-09-30
  • ---
  • 92.51%
  • 4.85%
  • ---

基金实时行情

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