广发全球精选股票美元现汇 (000906)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
0.4837
0.5455
-0.62%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
0.4867
0.5485
2.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.4748
0.5366
-1.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.4807
0.5425
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.4824
0.5442
1.84%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.4737
0.5355
1.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.4671
0.5289
-2.46%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.4789
0.5407
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.4800
0.5418
-1.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.4863
0.5481
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.4869
0.5487
-2.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.4969
0.5587
-1.78%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.5059
0.5677
1.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.5009
0.5627
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.5005
0.5623
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.5026
0.5644
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.5023
0.5641
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.5003
0.5621
-0.60%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.5033
0.5651
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.5032
0.5650
0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
0.5030
0.5648
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.5042
0.5660
-0.67%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.5076
0.5694
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.5100
0.5718
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.5080
0.5698
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.5077
0.5695
0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.5042
0.5660
1.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.4963
0.5581
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.4966
0.5584
0.67%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.4933
0.5551
-0.98%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.4982
0.5600
-0.86%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.5025
0.5643
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.5045
0.5663
2.27%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.4933
0.5551
-1.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.4989
0.5607
-1.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.5046
0.5664
1.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.4964
0.5582
1.55%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.4888
0.5506
-2.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.5004
0.5622
0.97%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.4956
0.5574
1.52%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

10.56%
2.11%
-3.88%
6.57%
35.64%
55.58%
49.94%
-8.18%
125.82%
155.79%

4.50%
3.24%
-0.19%
9.35%
14.52%
13.84%
9.95%
-9.29%
35.67%
---

13|69
63|70
65|69
37|69
1|65
2|58
2|41
17|36
2|28
---

4↓
11↓
5↓
17↓
---
---
---
1↑
---
---

优秀
不佳
不佳
一般
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
---

基金概况

基金全称广发全球精选股票型证券投资基金
基金代码000906
基金简称广发全球精选股票(QDII)美元A
基金类型QDII-普通股票
发行日期
成立日期/规模2015年01月16日 / --
资产规模81.81亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模22.9197亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人广发基金
基金托管人工商银行
基金经理人李耀柱
成立以来分红每份累计0.06元（5次）
管理费率1.80%（每年）
托管费率0.35%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率---（前端）
最高申购费率1.60%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准人民币计价的MSCI全球指数(MSCI World Index)*60%+人民币计价的恒生指数*40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资理念本基金以自上而下的宏观经济研究和自下而上的个券研究为基础,精选全球市场具有高成长性及投资价值的证券,实现基金资产在资产类别以及区域方面的有效配置,努力为投资者带来长期而稳健的回报。
投资范围股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。资产配置策略本基金的资产配置策略包括股票和债券等大类资产的配置及国家和地区间的资产配置。本基金的股票资产及其它权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具的比例5%-40%。基金的投资策略本基金对境外基金的投资,主要是作为股票投资的一种替代性投资工具。一般情况下,本基金对各个国家和地区的资产配置主要通过直接投资当地市场的股票来实现,如果基金管理人由于某些原因出现无法或不能及时的直接投资当地市场的股票、或者直接投资的成本过高时,基金管理人可以通过投资以ETF为主的公募股票基金来快速实现对该市场的资产配置。本基金在ETF的选择上主要考虑标的指数的市场代表性、基金的跟踪误差、交易成本和流动性等,其它主动型股票基金的投资则重点考察基金的投资策略和投资风格、过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金管理人的声誉和投资管理团队的稳定性等。权益类投资策略本基金通过分析全球经济发展趋势下全球各主要市场的投资特点,进行自上而下的国家和地区配置,在此基础上对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。 1、个股精选策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。定量分析的选择标准包括成长性和盈利质量分析相结合。本基金特别注重盈利质量的分析。本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,包括对公司治理、核心业务竞争优势、行业外部环境以及潜在机会的分析,重点考察行业龙头、国际知名品牌和具有资源或技术优势的企业。本基金重点投资的股票是通过深入研究论证后的优秀公司,并且每只重点投资的股票都应有清晰的投资主题和详尽的估值分析。固定收益类投资策略本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动性投资。本基金将投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级以上的债券,其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。本基金主要根据基金申购赎回对资金的流动性需求、基金在不同国家和地区的资产配置需求、各国家和地区的宏观经济环境、货币和财政政策、金融市场环境及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资区域,并选择信用等级为投资级以上的政府债券、公司债券等来构建固定收益类投资组合。衍生品投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生品投资,包括远期合约、掉期、期权、期货等,以实现投资组合风险管理。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在经监管部门允许,并履行相应程序后,可调整和更新相关投资策略。币种配置和外汇管理本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要,基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求,以及应对申购赎回的需要,对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。基金管理人将通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元或港币转换为其他外币的成本,及考虑清算交割风险成本,决定币种转换方式,以节约货币交易成本。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额; 4、基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 5、基金收益分配后各类人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于各类美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后各类美元现汇基金份额净值低于对应的该类基金份额面值的可能; 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-66,046,434.25
1,423,985,416.57
1.18
46.61%
66.08%
-298,940,192.48
-0.22
4,284,243,674.93
3.10
311.16%

2023-06-30
-100,391,554.48
942,073,429.33
0.83
37.13%
44.86%
-280,472,285.12
-0.24
3,180,442,320.56
2.70
258.62%

2022-12-31
-707,701,950.39
-1,320,915,671.24
-1.21
-54.53%
-38.48%
-164,752,179.44
-0.15
2,044,650,435.79
1.87
147.57%

2022-06-30
-502,165,625.65
-1,127,117,476.29
-1.03
-43.89%
-32.64%
42,927,255.32
0.04
2,204,410,876.72
2.04
171.05%

2022-12-31
-707,701,950.39
-1,320,915,671.24
-1.21
-54.53%
-38.48%
-164,752,179.44
-0.15
2,044,650,435.79
1.87
147.57%

2022-06-30
-502,165,625.65
-1,127,117,476.29
-1.03
-43.89%
-32.64%
42,927,255.32
0.04
2,204,410,876.72
2.04
171.05%

2021-12-31
-228,936,464.13
-914,780,271.56
-0.67
-20.02%
-8.86%
604,394,629.81
0.50
3,672,173,083.23
3.03
302.40%

2021-06-30
141,809,334.51
-321,127,319.58
-0.22
-6.40%
5.02%
1,116,233,309.93
0.79
4,928,987,386.44
3.50
363.70%

2021-12-31
-228,936,464.13
-914,780,271.56
-0.67
-20.02%
-8.86%
604,394,629.81
0.50
3,672,173,083.23
3.03
302.40%

2021-06-30
141,809,334.51
-321,127,319.58
-0.22
-6.40%
5.02%
1,116,233,309.93
0.79
4,928,987,386.44
3.50
363.70%

2020-12-31
239,052,171.99
796,301,942.14
1.66
67.75%
99.52%
443,658,605.96
0.62
2,383,833,963.71
3.33
341.54%

2020-06-30
92,757,270.63
193,848,095.28
0.52
29.08%
30.70%
122,503,314.88
0.34
778,019,010.88
2.18
189.23%

2020-12-31
239,052,171.99
796,301,942.14
1.66
67.75%
99.52%
443,658,605.96
0.62
2,383,833,963.71
3.33
341.54%

2020-06-30
92,757,270.63
193,848,095.28
0.52
29.08%
30.70%
122,503,314.88
0.34
778,019,010.88
2.18
189.23%

2019-12-31
49,278,478.02
167,338,754.61
0.31
21.16%
25.04%
39,309,659.14
0.10
648,537,802.62
1.67
121.31%

2019-06-30
16,645,495.06
73,091,751.01
0.12
8.10%
7.72%
16,124,016.56
0.03
756,262,999.61
1.44
90.65%

2019-12-31
49,278,478.02
167,338,754.61
0.31
21.16%
25.04%
39,309,659.14
0.10
648,537,802.62
1.67
121.31%

2019-06-30
16,645,495.06
73,091,751.01
0.12
8.10%
7.72%
16,124,016.56
0.03
756,262,999.61
1.44
90.65%

2018-12-31
9,771,483.30
-220,626,148.87
-0.28
-17.41%
-18.24%
-284,925.90
0.00
946,549,640.48
1.33
76.99%

2018-06-30
111,777,935.05
10,207,636.15
0.01
0.72%
0.95%
111,203,083.23
0.14
1,274,707,435.52
1.65
118.53%

2018-12-31
9,771,483.30
-220,626,148.87
-0.28
-17.41%
-18.24%
-284,925.90
0.00
946,549,640.48
1.33
76.99%

2018-06-30
111,777,935.05
10,207,636.15
0.01
0.72%
0.95%
111,203,083.23
0.14
1,274,707,435.52
1.65
118.53%

2017-12-31
102,349,817.76
309,733,866.29
0.38
22.95%
29.39%
53,002,080.46
0.06
1,522,736,909.14
1.68
116.47%

2017-06-30
41,334,179.71
160,180,584.70
0.23
14.21%
17.24%
-5,065,952.18
0.00
1,637,460,953.37
1.53
96.15%

2017-12-31
102,349,817.76
309,733,866.29
0.38
22.95%
29.39%
53,002,080.46
0.06
1,522,736,909.14
1.68
116.47%

2017-06-30
41,334,179.71
160,180,584.70
0.23
14.21%
17.24%
-5,065,952.18
0.00
1,637,460,953.37
1.53
96.15%

2016-12-31
-13,816,508.40
34,585,297.10
0.05
3.66%
3.86%
79,484,645.66
0.12
972,995,896.33
1.46
67.30%

2016-06-30
-52,779,386.02
-41,194,308.57
-0.08
-5.58%
-3.22%
112,968,682.60
0.17
988,043,835.85
1.45
55.90%

2016-12-31
-13,816,508.40
34,585,297.10
0.05
3.66%
3.86%
79,484,645.66
0.12
972,995,896.33
1.46
67.30%

2016-06-30
-52,779,386.02
-41,194,308.57
-0.08
-5.58%
-3.22%
112,968,682.60
0.17
988,043,835.85
1.45
55.90%

2015-12-31
-62,876,722.58
-90,312,173.06
-0.17
-10.93%
5.83%
231,538,259.70
0.30
1,171,744,878.74
1.53
61.08%

2015-06-30
32,321,798.00
-21,796,840.09
-0.05
-3.31%
13.46%
299,265,282.08
0.46
1,058,819,668.80
1.64
72.70%

2015-12-31
-62,876,722.58
-90,312,173.06
-0.17
-10.93%
5.83%
231,538,259.70
0.30
1,171,744,878.74
1.53
61.08%

2015-06-30
32,321,798.00
-21,796,840.09
-0.05
-3.31%
13.46%
299,265,282.08
0.46
1,058,819,668.80
1.64
72.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
72.21%
---
24.70%
1.29%

2023-12-31
81.38%
---
12.73%
4.90%

2023-09-30
81.16%
---
10.04%
7.49%

2023-06-30
83.04%
---
11.38%
6.27%

2023-03-31
78.30%
---
8.35%
13.66%

2022-12-31
70.22%
---
18.21%
12.41%

2022-09-30
73.74%
---
19.15%
5.53%

2022-06-30
64.99%
---
23.31%
8.34%

2022-03-31
69.62%
---
20.97%
8.82%

2021-12-31
77.60%
---
13.20%
9.50%

2021-09-30
76.29%
---
13.08%
11.72%

2021-06-30
75.54%
---
8.89%
17.82%

2021-03-31
68.38%
---
11.38%
21.52%

2020-12-31
67.87%
---
12.78%
21.35%

2020-09-30
67.05%
---
24.21%
11.17%

2020-06-30
65.64%
---
16.29%
13.50%

2020-03-31
59.48%
---
23.68%
20.72%

2019-12-31
58.34%
---
10.15%
32.36%

2019-09-30
55.65%
---
12.74%
32.07%

2019-06-30
60.07%
---
16.05%
24.16%

2019-03-31
66.46%
---
7.59%
26.71%

2018-12-31
53.11%
---
46.13%
6.88%

2018-09-30
69.42%
---
25.46%
7.86%

2018-06-30
55.67%
---
27.45%
20.42%

2018-03-31
73.60%
---
9.29%
17.23%

2017-12-31
86.07%
---
5.78%
7.81%

2017-09-30
81.47%
---
9.79%
8.65%

2017-06-30
84.24%
---
18.34%
4.16%

2017-03-31
77.92%
---
18.00%
5.20%

2016-12-31
81.91%
---
13.77%
6.01%

2016-09-30
72.18%
---
17.88%
5.55%

2016-06-30
66.07%
---
50.49%
4.22%

2016-03-31
81.24%
---
35.14%
---

2015-12-31
68.13%
---
32.53%
---

2015-09-30
47.79%
---
37.66%
0.46%

2015-06-30
70.68%
---
43.53%
---

2015-03-31
86.39%
---
9.73%
---

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.04%
3.48
25.44

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.04%
3.48
25.44

2024-03-31
000906
浙商中拓
1.37%
9.83
72.94

2024-03-31
000906
浙商中拓
1.37%
9.83
72.94

2024-03-31
000906
浙商中拓
1.37%
9.83
72.94

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.09%
11.96
87.43

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.05%
0.18
1.32

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.76%
7.30
53.36

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.01%
0.54
3.95

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.01%
0.54
3.95

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.05%
1.06
7.75

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.58%
8.14
59.50

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.58%
5.63
41.17

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.71%
19.44
142.11

2024-03-31
000906
浙商中拓
1.12%
1124.65
8344.91

2024-03-31
000906
浙商中拓
1.41%
1126.56
8359.08

2023-12-31
000906
浙商中拓
1.53%
530.60
3878.69

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.98%
48.04
351.14

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.71%
131.21
959.15

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.55%
98.05
716.75

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.98%
60.33
441.00

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.07%
2.08
15.20

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.20%
17.37
126.97

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.46%
20.33
148.61

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.32%
3.36
24.56

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.06%
1.18
8.63

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.13%
0.77
5.63

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.06%
0.58
4.24

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.09%
1.27
9.28

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.77%
7.19
52.56

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.01%
0.01
0.07

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.01%
0.01
0.07

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.41%
14.13
103.29

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.41%
14.13
103.29

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.39%
19.68
143.86

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.39%
19.68
143.86

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.10%
5.67
41.45

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.10%
5.67
41.45

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.00%
0.05
0.37

2023-12-31
000906
浙商中拓
0.00%
0.05
0.37

广发全球精选股票美元现汇 (000906)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识