创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

博时大中华亚太精选美元现汇 (000927)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值0.1155
  • 累计净值0.1165
  • 今年来：0.87
  • 近1周：4.15
  • 近1月：-2.94
  • 近3月：7.24
  • 近6月：1.14
  • 近1年：-5.25
  • 近2年：-23.2
  • 近3年：-52.61
  • 成立来：-38.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.1155
  • 0.1165
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.1164
  • 0.1174
  • 2.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.1139
  • 0.1149
  • -1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.1154
  • 0.1164
  • 2.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.1122
  • 0.1132
  • 1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.1109
  • 0.1119
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.1112
  • 0.1122
  • -3.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.1148
  • 0.1158
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.1143
  • 0.1153
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.1147
  • 0.1157
  • -2.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.1174
  • 0.1184
  • -1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.1188
  • 0.1198
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.1189
  • 0.1199
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.1194
  • 0.1204
  • 0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.1185
  • 0.1195
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.1173
  • 0.1183
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.1180
  • 0.1190
  • -1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.1192
  • 0.1202
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.1180
  • 0.1190
  • -0.84%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.1190
  • 0.1200
  • 0.51%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.1184
  • 0.1194
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.1188
  • 0.1198
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.1188
  • 0.1198
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.1190
  • 0.1200
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.1194
  • 0.1204
  • -0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.1201
  • 0.1211
  • 2.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.1174
  • 0.1184
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.1181
  • 0.1191
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.1185
  • 0.1195
  • 1.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.1162
  • 0.1172
  • -1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.1181
  • 0.1191
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.1188
  • 0.1198
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.1191
  • 0.1201
  • 0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.1181
  • 0.1191
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.1191
  • 0.1201
  • 1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.1177
  • 0.1187
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.1180
  • 0.1190
  • 0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.1170
  • 0.1180
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.1174
  • 0.1184
  • 1.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.1158
  • 0.1168
  • 1.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.87%
  • 4.15%
  • -2.94%
  • 7.24%
  • 1.14%
  • -5.25%
  • -23.20%
  • -52.61%
  • -34.45%
  • -38.67%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 57|69
  • 32|70
  • 59|69
  • 30|69
  • 56|65
  • 50|58
  • 40|41
  • 36|36
  • 28|28
  • ---
  • 5↓
  • 5↑
  • 21↓
  • 11↓
  • 1↓
  • 1↑
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时大中华亚太精选股票证券投资基金
  • 基金代码000927
  • 基金简称博时大中华亚太精选美元现汇
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期
  • 成立日期/规模2014年12月03日 / --
  • 资产规模0.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3133亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人赵宪成
  • 成立以来分红每份累计0.00元（1次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率1.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念坚持价值与成长相结合的投资理念。通过深入分析、挖掘亚太国家或地区企业的投资价值,动态把握资产在不同国别、不同地区、不同行业及不同风格上的适度配置,追求基金资产获得长期稳定的收益。
  • 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。 投资范围具体包括:一是大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等;二是其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等;三是亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券;银行存款、短期政府债券等货币市场工具;基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金采用“核心-卫星”配置策略。 “核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。 本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金主要投资市场包括:香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交易所、美国股票交易所及那斯达克市场。 此外,本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券;银行存款、短期政府债券等货币市场工具;基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金对固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%,对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
  • 分红政策1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于高风险/高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,103,008.03
  • -2,665,563.29
  • -0.08
  • -9.48%
  • -7.00%
  • -12,050,519.65
  • -0.39
  • 25,196,249.48
  • 0.81
  • -13.06%
  • 2023-06-30
  • 78,510.29
  • 322,300.92
  • 0.01
  • 1.10%
  • 3.90%
  • -10,069,960.67
  • -0.32
  • 28,717,512.77
  • 0.91
  • -2.87%
  • 2022-12-31
  • -5,647,251.50
  • -12,138,002.61
  • -0.39
  • -40.31%
  • -31.07%
  • -10,245,526.38
  • -0.32
  • 28,211,575.68
  • 0.87
  • -6.52%
  • 2022-06-30
  • -5,016,704.14
  • -7,653,079.37
  • -0.25
  • -23.33%
  • -19.45%
  • -8,893,457.16
  • -0.30
  • 30,599,145.45
  • 1.02
  • 9.24%
  • 2022-12-31
  • -5,647,251.50
  • -12,138,002.61
  • -0.39
  • -40.31%
  • -31.07%
  • -10,245,526.38
  • -0.32
  • 28,211,575.68
  • 0.87
  • -6.52%
  • 2022-06-30
  • -5,016,704.14
  • -7,653,079.37
  • -0.25
  • -23.33%
  • -19.45%
  • -8,893,457.16
  • -0.30
  • 30,599,145.45
  • 1.02
  • 9.24%
  • 2021-12-31
  • 5,072,070.68
  • -11,990,215.13
  • -0.23
  • -15.16%
  • -17.48%
  • -4,159,369.49
  • -0.13
  • 39,972,883.93
  • 1.27
  • 35.61%
  • 2021-06-30
  • 7,003,877.10
  • 501,843.80
  • 0.01
  • 0.47%
  • 1.44%
  • -5,082,727.76
  • -0.08
  • 102,049,130.62
  • 1.56
  • 66.70%
  • 2021-12-31
  • 5,072,070.68
  • -11,990,215.13
  • -0.23
  • -15.16%
  • -17.48%
  • -4,159,369.49
  • -0.13
  • 39,972,883.93
  • 1.27
  • 35.61%
  • 2021-06-30
  • 7,003,877.10
  • 501,843.80
  • 0.01
  • 0.47%
  • 1.44%
  • -5,082,727.76
  • -0.08
  • 102,049,130.62
  • 1.56
  • 66.70%
  • 2020-12-31
  • -2,389,749.37
  • 12,228,447.89
  • 0.13
  • 10.50%
  • 21.67%
  • -11,934,385.96
  • -0.18
  • 102,374,926.05
  • 1.53
  • 64.35%
  • 2020-06-30
  • -10,262,521.93
  • -5,420,566.14
  • -0.05
  • -3.97%
  • 1.67%
  • -22,804,148.82
  • -0.29
  • 101,119,874.30
  • 1.28
  • 37.33%
  • 2020-12-31
  • -2,389,749.37
  • 12,228,447.89
  • 0.13
  • 10.50%
  • 21.67%
  • -11,934,385.96
  • -0.18
  • 102,374,926.05
  • 1.53
  • 64.35%
  • 2020-06-30
  • -10,262,521.93
  • -5,420,566.14
  • -0.05
  • -3.97%
  • 1.67%
  • -22,804,148.82
  • -0.29
  • 101,119,874.30
  • 1.28
  • 37.33%
  • 2019-12-31
  • 5,616,942.48
  • 37,092,009.91
  • 0.23
  • 20.19%
  • 22.45%
  • -25,768,694.78
  • -0.18
  • 181,406,819.04
  • 1.26
  • 35.08%
  • 2019-06-30
  • 706,992.72
  • 21,132,049.89
  • 0.13
  • 11.26%
  • 12.05%
  • -33,963,286.91
  • -0.21
  • 185,052,563.61
  • 1.15
  • 23.61%
  • 2019-12-31
  • 5,616,942.48
  • 37,092,009.91
  • 0.23
  • 20.19%
  • 22.45%
  • -25,768,694.78
  • -0.18
  • 181,406,819.04
  • 1.26
  • 35.08%
  • 2019-06-30
  • 706,992.72
  • 21,132,049.89
  • 0.13
  • 11.26%
  • 12.05%
  • -33,963,286.91
  • -0.21
  • 185,052,563.61
  • 1.15
  • 23.61%
  • 2018-12-31
  • 13,210,222.51
  • -41,475,114.05
  • -0.22
  • -18.09%
  • -18.27%
  • -39,701,625.44
  • -0.22
  • 187,885,582.51
  • 1.03
  • 10.31%
  • 2018-06-30
  • 18,758,000.86
  • -6,058,793.58
  • -0.03
  • -2.40%
  • -2.94%
  • -34,693,089.84
  • -0.19
  • 226,843,982.20
  • 1.22
  • 31.00%
  • 2018-12-31
  • 13,210,222.51
  • -41,475,114.05
  • -0.22
  • -18.09%
  • -18.27%
  • -39,701,625.44
  • -0.22
  • 187,885,582.51
  • 1.03
  • 10.31%
  • 2018-06-30
  • 18,758,000.86
  • -6,058,793.58
  • -0.03
  • -2.40%
  • -2.94%
  • -34,693,089.84
  • -0.19
  • 226,843,982.20
  • 1.22
  • 31.00%
  • 2017-12-31
  • 42,322,461.11
  • 50,539,908.09
  • 0.20
  • 16.37%
  • 21.88%
  • -60,886,736.93
  • -0.28
  • 276,421,062.75
  • 1.26
  • 34.97%
  • 2017-06-30
  • 22,254,491.61
  • 26,526,698.20
  • 0.10
  • 8.56%
  • 13.46%
  • -98,565,252.48
  • -0.36
  • 317,484,778.66
  • 1.17
  • 25.64%
  • 2017-12-31
  • 42,322,461.11
  • 50,539,908.09
  • 0.20
  • 16.37%
  • 21.88%
  • -60,886,736.93
  • -0.28
  • 276,421,062.75
  • 1.26
  • 34.97%
  • 2017-06-30
  • 22,254,491.61
  • 26,526,698.20
  • 0.10
  • 8.56%
  • 13.46%
  • -98,565,252.48
  • -0.36
  • 317,484,778.66
  • 1.17
  • 25.64%
  • 2016-12-31
  • -17,373,198.53
  • 1,938,310.57
  • 0.01
  • 0.97%
  • 2.08%
  • -78,419,704.98
  • -0.46
  • 177,852,523.14
  • 1.03
  • 10.74%
  • 2016-06-30
  • -26,573,866.48
  • -22,865,521.23
  • -0.10
  • -11.40%
  • -9.58%
  • -108,801,814.38
  • -0.51
  • 196,608,745.81
  • 0.92
  • -1.91%
  • 2016-12-31
  • -17,373,198.53
  • 1,938,310.57
  • 0.01
  • 0.97%
  • 2.08%
  • -78,419,704.98
  • -0.46
  • 177,852,523.14
  • 1.03
  • 10.74%
  • 2016-06-30
  • -26,573,866.48
  • -22,865,521.23
  • -0.10
  • -11.40%
  • -9.58%
  • -108,801,814.38
  • -0.51
  • 196,608,745.81
  • 0.92
  • -1.91%
  • 2015-12-31
  • -137,182,506.17
  • -144,301,283.36
  • -0.45
  • -37.82%
  • -14.31%
  • -89,885,981.50
  • -0.39
  • 233,886,494.77
  • 1.01
  • 8.49%
  • 2015-06-30
  • -57,663,798.64
  • -71,020,485.47
  • -0.19
  • -14.86%
  • 3.90%
  • -40,995,449.97
  • -0.11
  • 444,838,679.52
  • 1.23
  • 31.54%
  • 2015-12-31
  • -137,182,506.17
  • -144,301,283.36
  • -0.45
  • -37.82%
  • -14.31%
  • -89,885,981.50
  • -0.39
  • 233,886,494.77
  • 1.01
  • 8.49%
  • 2015-06-30
  • -57,663,798.64
  • -71,020,485.47
  • -0.19
  • -14.86%
  • 3.90%
  • -40,995,449.97
  • -0.11
  • 444,838,679.52
  • 1.23
  • 31.54%
  • 2014-12-31
  • 3,094,652.00
  • 71,582.72
  • 0.00
  • 0.05%
  • 3.35%
  • 2,985,824.00
  • 0.03
  • 130,340,600.00
  • 1.19
  • 26.60%
  • 2014-12-31
  • 3,094,652.00
  • 71,582.72
  • 0.00
  • 0.05%
  • 3.35%
  • 2,985,824.00
  • 0.03
  • 130,340,600.00
  • 1.19
  • 26.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.84%
  • ---
  • 7.37%
  • ---
  • 2023-12-31
  • 91.69%
  • ---
  • 8.56%
  • ---
  • 2023-09-30
  • 90.56%
  • ---
  • 11.68%
  • ---
  • 2023-06-30
  • 87.77%
  • ---
  • 86.45%
  • ---
  • 2023-03-31
  • 88.41%
  • ---
  • 12.07%
  • ---
  • 2022-12-31
  • 88.48%
  • ---
  • 11.99%
  • ---
  • 2022-09-30
  • 81.08%
  • ---
  • 19.53%
  • ---
  • 2022-06-30
  • 87.88%
  • ---
  • 11.20%
  • ---
  • 2022-03-31
  • 92.94%
  • ---
  • 7.64%
  • ---
  • 2021-12-31
  • 92.50%
  • ---
  • 9.57%
  • ---
  • 2021-09-30
  • 92.15%
  • ---
  • 8.97%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.16%
  • ---
  • 2021-03-31
  • 90.09%
  • ---
  • 10.81%
  • ---
  • 2020-12-31
  • 97.00%
  • ---
  • 9.67%
  • ---
  • 2020-09-30
  • 90.18%
  • ---
  • 14.22%
  • 1.75%
  • 2020-06-30
  • 86.74%
  • ---
  • 8.17%
  • 4.51%
  • 2020-03-31
  • 70.73%
  • ---
  • 23.26%
  • 10.43%
  • 2019-12-31
  • 76.01%
  • ---
  • 13.76%
  • 11.08%
  • 2019-09-30
  • 79.21%
  • ---
  • 10.58%
  • 10.36%
  • 2019-06-30
  • 77.92%
  • ---
  • 13.42%
  • 12.42%
  • 2019-03-31
  • 75.83%
  • ---
  • 10.17%
  • 13.27%
  • 2018-12-31
  • 73.78%
  • ---
  • 20.22%
  • 8.78%
  • 2018-09-30
  • 62.53%
  • ---
  • 35.53%
  • 9.56%
  • 2018-06-30
  • 81.01%
  • ---
  • 13.07%
  • 11.93%
  • 2018-03-31
  • 78.51%
  • ---
  • 9.03%
  • 12.68%
  • 2017-12-31
  • 74.22%
  • ---
  • 14.20%
  • 5.19%
  • 2017-09-30
  • 84.43%
  • ---
  • 12.43%
  • ---
  • 2017-06-30
  • 83.83%
  • ---
  • 16.66%
  • ---
  • 2017-03-31
  • 76.88%
  • ---
  • 22.30%
  • 1.00%
  • 2016-12-31
  • 82.84%
  • ---
  • 9.62%
  • 1.66%
  • 2016-09-30
  • 77.43%
  • ---
  • 15.70%
  • 1.52%
  • 2016-06-30
  • 71.72%
  • ---
  • 18.35%
  • 1.43%
  • 2016-03-31
  • 76.77%
  • ---
  • 18.87%
  • ---
  • 2015-12-31
  • 78.92%
  • ---
  • 7.40%
  • ---
  • 2015-09-30
  • 80.68%
  • ---
  • 13.71%
  • ---
  • 2015-06-30
  • 86.05%
  • ---
  • 17.20%
  • ---
  • 2015-03-31
  • 77.13%
  • ---
  • 13.31%
  • ---
  • 2014-12-31
  • 87.27%
  • ---
  • 5.14%
  • 2.14%

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.00%
  • 0.02
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 15.90
  • 42.45
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 333.39
  • 890.15
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 1.23%
  • 47.21
  • 126.05
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 1.21%
  • 32.48
  • 86.72
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 5.38
  • 14.36
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 355.37
  • 948.84
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.12%
  • 10.95
  • 29.24
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.00%
  • 0.02
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.00%
  • 2.63
  • 7.02
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.05%
  • 2.76
  • 7.37
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 1.65
  • 4.41
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.15%
  • 185.62
  • 495.61
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.05%
  • 3.05
  • 8.14
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.05%
  • 6.48
  • 17.30
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.11%
  • 296.30
  • 791.12
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.05%
  • 5.08
  • 13.56
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.21%
  • 25.87
  • 69.07
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.17%
  • 5.24
  • 13.99
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.67%
  • 19.36
  • 51.69
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.64%
  • 19.06
  • 50.89
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 112.98
  • 301.66
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 203.48
  • 543.29
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.01%
  • 0.04
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.01%
  • 0.04
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.20%
  • 8.75
  • 23.36
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.20%
  • 8.75
  • 23.36
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.01%
  • 0.82
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.01%
  • 0.82
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.12%
  • 8.33
  • 22.24
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.12%
  • 8.33
  • 22.24
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.00%
  • 0.94
  • 2.51
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.02%
  • 1.63
  • 4.35
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.02%
  • 1.63
  • 4.35
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.02%
  • 1.12
  • 2.99
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.02%
  • 1.12
  • 2.99
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.10%
  • 1.65
  • 4.41
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.05%
  • 2.76
  • 7.37
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.61%
  • 31.29
  • 83.54
  • 2023-12-31
  • 000927
  • 中国铁物
  • 0.61%
  • 31.29
  • 83.54

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部