创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

嘉实全球互联网股票美元现汇 (000989)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值2.162
  • 累计净值2.162
  • 今年来：17.25
  • 近1周：6.61
  • 近1月：9.3
  • 近3月：22.08
  • 近6月：25.62
  • 近1年：37.44
  • 近2年：28.08
  • 近3年：6.4
  • 成立来：116.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 2.1620
  • 2.1620
  • -2.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.2140
  • 2.2140
  • 9.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.0280
  • 2.0280
  • -2.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.0780
  • 2.0780
  • -1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.1000
  • 2.1000
  • 2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.0510
  • 2.0510
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.0400
  • 2.0400
  • 0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0260
  • 2.0260
  • 3.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.9520
  • 1.9520
  • 3.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.8820
  • 1.8820
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9120
  • 1.9120
  • 1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8890
  • 1.8890
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.8940
  • 1.8940
  • -1.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9300
  • 1.9300
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9480
  • 1.9480
  • -2.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0070
  • 2.0070
  • 1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9850
  • 1.9850
  • 1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9620
  • 1.9620
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9470
  • 1.9470
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9780
  • 1.9780
  • -0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9880
  • 1.9880
  • 0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9700
  • 1.9700
  • 1.70%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9370
  • 1.9370
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9370
  • 1.9370
  • 1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9140
  • 1.9140
  • -1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9390
  • 1.9390
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9370
  • 1.9370
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9490
  • 1.9490
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9890
  • 1.9890
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0030
  • 2.0030
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9710
  • 1.9710
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9930
  • 1.9930
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9790
  • 1.9790
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0080
  • 2.0080
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0350
  • 2.0350
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0130
  • 2.0130
  • 4.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.9340
  • 1.9340
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9010
  • 1.9010
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9070
  • 1.9070
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.9260
  • 1.9260
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 12.69%
  • 6.45%
  • 7.28%
  • 24.88%
  • 24.95%
  • 30.45%
  • 17.80%
  • -1.84%
  • 48.53%
  • 107.80%
  • 4.50%
  • 3.24%
  • -0.19%
  • 9.35%
  • 14.52%
  • 13.84%
  • 9.95%
  • -9.29%
  • 35.67%
  • ---
  • 3|69
  • 19|70
  • 2|69
  • 1|69
  • 14|65
  • 16|58
  • 14|41
  • 13|36
  • 10|28
  • ---
  • 1↓
  • 18↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 3↓
  • 2↓
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实全球互联网股票型证券投资基金
  • 基金代码000989
  • 基金简称嘉实全球互联网股票美元现汇
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2015年03月23日
  • 成立日期/规模2015年04月15日 / 35.309亿份
  • 资产规模4.28亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3113亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人王鑫晨
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资互联网行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念互联网产品拥有庞大用户群,过去15年的发展已经孕育了大量大市值公司;随着移动互联网时代到来,互联网对于传统行业的影响愈加深远。本基金将通过基本面研究,精选个股,重点投资于最有可能从互联网行业发展中受益,具有良好的公司质地和快速成长潜力的上市公司。
  • 投资范围本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金综合考虑以下要素进行全球资产配置: 1)相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境; 2)不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景; 3)不同市场的估值水平和流动性因素; 4)其他影响投资组合回报和风险的重要因素。 2. 股票投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资,本基金采用中观驱动,精选个股的策略,从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期,充分考虑国内互联网企业处于成长初期,跨界和盈利模式创新丰富的特点,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争优势且估值合理的公司;对于境外投资,本基金采用中观驱动,合理对标的策略,从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期,结合各国互联网企业的发展实际情况,充分利用市场的广度和深度,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争优势且估值合理的公司。 (1)互联网行业股票的界定 本基金所指的互联网公司指主要收入或预期收入来源于互联网及相关业务的公司。互联网公司具备轻资产、创新增长潜力强和组织架构灵活等特点,本基金也将重点参考以上标准对互联网公司进行界定。 伴随着互联网技术的不断应用以及和各行各业的融合,部分传统行业公司将互联网作为主要销售途径或互联网思维为主要经营模式从而获得新的成长驱动力,本基金也可将该公司纳入互联网公司的涵盖范围。 本基金将通过对影响互联网行业涵盖范围的因素进行持续跟踪研究,结合投资银行、券商和指数公司等外部机构研究成果,适时对互联网行业所涵盖业务范围进行动态调整,即纳入新的符合行业特点的业务、剔除不再符合的业务,并在招募说明书或其更新中公告。 (2)子行业配置策略 根据所涉及主营业务和收入来源的不同,互联网行业可被细分为搜索、平台、社区、电子商务、游戏、移动互联网的多个子行业。本基金采用以中观分析为核心的投资方法论进行组合配置: ①子行业景气度及发展阶段 根据网络技术的发展规律(“梅特卡夫定律”)所述,网络价值与其用户的平方成正比,即用户越多,网络价值便愈大。互联网公司依靠客户体验、互动和用户创造等方式获得较高用户规模、粘性和流量,然后通过低成本方式变现。本基金将重点关注壁垒较高、利润率稳定的子行业。 ②商业模式 互联网公司主要采用广告、游戏(增值)和电商三种盈利模式,以产品为中心、以平台为中心和以社区为中心的三种业务模式,不同的盈利模式和业务模式对应了不同的估值中枢。 ③发展趋势 根据行业内生增长和外延拓展的发展模式,互联网行业呈现出以提升平台广度、深度和精度的“平台货币化”、以向实体经济纵深发展的“垂直电商化”和对PC互联网产生颠覆效应的“全面移动化”三个维度的中长期发展线索。本基金将根据市场竞争格局和互联网用户消费习惯关注增长前景明显的子行业。 (2)个股投资策略 基于企业内在价值进行长期投资,是国际资产管理领域内较为成熟的做法。通过基本面研究,不仅能发现一批高质量的上市公司,而且能坚定持有信心,获取长期投资所带来的超额收益。 我们将坚持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。 ①定性分析 准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式;独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面;良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 ②定量分析 财务分析:从 EPS、EVA 等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其他的真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司; 行业竞争优势分析:包括对用户粘性(核心指标包括用户的重复购买,用户产生内容比例),变现能力(反应在核心利润率),定价权等指标的分析; 选择具备成长性、能够创造价值的上市公司:通过计算与比较包括 ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司; 估值水平合理:选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标比较,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。 3. 债券投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4. 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本,可对冲风险。本基金将投资于流动性好的股指期货为主。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta 值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即向投资决策委员会报告。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次,各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%; 4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时,本基金为行业基金,在享受全球互联网行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 46,921,313.14
  • 43,111,079.86
  • 1.17
  • 9.74%
  • 8.66%
  • 234,614,112.67
  • 6.92
  • 442,422,040.01
  • 1.84
  • 84.40%
  • 2023-06-30
  • 1,740,298.18
  • -24,327,574.04
  • -0.63
  • -5.41%
  • -8.72%
  • 187,307,226.50
  • 5.06
  • 414,341,265.89
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2022-12-31
  • 47,589,074.28
  • -114,155,124.04
  • -2.81
  • -24.23%
  • -25.18%
  • 223,817,648.10
  • 5.69
  • 465,132,674.58
  • 1.70
  • 69.70%
  • 2022-06-30
  • 60,941,186.89
  • -87,888,488.66
  • -2.13
  • -17.63%
  • -18.52%
  • 256,302,169.16
  • 6.27
  • 507,203,627.30
  • 1.85
  • 84.80%
  • 2022-12-31
  • 47,589,074.28
  • -114,155,124.04
  • -2.81
  • -24.23%
  • -25.18%
  • 223,817,648.10
  • 5.69
  • 465,132,674.58
  • 1.70
  • 69.70%
  • 2022-06-30
  • 60,941,186.89
  • -87,888,488.66
  • -2.13
  • -17.63%
  • -18.52%
  • 256,302,169.16
  • 6.27
  • 507,203,627.30
  • 1.85
  • 84.80%
  • 2021-12-31
  • 158,731,870.13
  • 33,815,183.41
  • 0.77
  • 5.61%
  • 8.46%
  • 272,535,768.88
  • 6.48
  • 608,435,995.76
  • 2.27
  • 126.80%
  • 2021-06-30
  • 104,612,916.70
  • -3,640,183.16
  • -0.08
  • -0.60%
  • 0.72%
  • 234,084,764.13
  • 5.23
  • 609,143,918.92
  • 2.11
  • 110.60%
  • 2021-12-31
  • 158,731,870.13
  • 33,815,183.41
  • 0.77
  • 5.61%
  • 8.46%
  • 272,535,768.88
  • 6.48
  • 608,435,995.76
  • 2.27
  • 126.80%
  • 2021-06-30
  • 104,612,916.70
  • -3,640,183.16
  • -0.08
  • -0.60%
  • 0.72%
  • 234,084,764.13
  • 5.23
  • 609,143,918.92
  • 2.11
  • 110.60%
  • 2020-12-31
  • 64,823,304.36
  • 165,939,301.52
  • 3.57
  • 29.38%
  • 45.31%
  • 128,933,468.22
  • 2.88
  • 611,298,506.97
  • 2.09
  • 109.10%
  • 2020-06-30
  • 48,059,905.98
  • 112,886,348.19
  • 2.24
  • 20.99%
  • 21.33%
  • 106,154,582.73
  • 2.48
  • 529,872,121.85
  • 1.75
  • 74.60%
  • 2020-12-31
  • 64,823,304.36
  • 165,939,301.52
  • 3.57
  • 29.38%
  • 45.31%
  • 128,933,468.22
  • 2.88
  • 611,298,506.97
  • 2.09
  • 109.10%
  • 2020-06-30
  • 48,059,905.98
  • 112,886,348.19
  • 2.24
  • 20.99%
  • 21.33%
  • 106,154,582.73
  • 2.48
  • 529,872,121.85
  • 1.75
  • 74.60%
  • 2019-12-31
  • 47,775,470.43
  • 176,125,908.79
  • 2.47
  • 27.54%
  • 29.64%
  • 95,050,979.65
  • 1.53
  • 624,221,650.29
  • 1.44
  • 43.90%
  • 2019-06-30
  • 7,790,908.35
  • 110,082,402.21
  • 1.46
  • 16.89%
  • 18.47%
  • 66,470,928.39
  • 0.93
  • 642,643,240.67
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2019-12-31
  • 47,775,470.43
  • 176,125,908.79
  • 2.47
  • 27.54%
  • 29.64%
  • 95,050,979.65
  • 1.53
  • 624,221,650.29
  • 1.44
  • 43.90%
  • 2019-06-30
  • 7,790,908.35
  • 110,082,402.21
  • 1.46
  • 16.89%
  • 18.47%
  • 66,470,928.39
  • 0.93
  • 642,643,240.67
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2018-12-31
  • 64,460,662.76
  • -95,393,933.38
  • -1.12
  • -12.58%
  • -17.23%
  • 64,267,756.47
  • 0.82
  • 598,425,932.32
  • 1.11
  • 11.00%
  • 2018-06-30
  • 43,490,544.00
  • 40,095,095.06
  • 0.46
  • 5.04%
  • 4.03%
  • 31,146,184.55
  • 0.37
  • 772,007,215.85
  • 1.40
  • 39.50%
  • 2018-12-31
  • 64,460,662.76
  • -95,393,933.38
  • -1.12
  • -12.58%
  • -17.23%
  • 64,267,756.47
  • 0.82
  • 598,425,932.32
  • 1.11
  • 11.00%
  • 2018-06-30
  • 43,490,544.00
  • 40,095,095.06
  • 0.46
  • 5.04%
  • 4.03%
  • 31,146,184.55
  • 0.37
  • 772,007,215.85
  • 1.40
  • 39.50%
  • 2017-12-31
  • 93,310,408.00
  • 201,021,570.36
  • 2.36
  • 29.29%
  • 47.04%
  • -11,246,987.50
  • -0.12
  • 801,472,453.49
  • 1.34
  • 34.10%
  • 2017-06-30
  • -4,982,291.02
  • 115,361,487.40
  • 1.40
  • 19.58%
  • 25.22%
  • -100,698,064.85
  • -1.19
  • 653,464,072.37
  • 1.14
  • 14.20%
  • 2017-12-31
  • 93,310,408.00
  • 201,021,570.36
  • 2.36
  • 29.29%
  • 47.04%
  • -11,246,987.50
  • -0.12
  • 801,472,453.49
  • 1.34
  • 34.10%
  • 2017-06-30
  • -4,982,291.02
  • 115,361,487.40
  • 1.40
  • 19.58%
  • 25.22%
  • -100,698,064.85
  • -1.19
  • 653,464,072.37
  • 1.14
  • 14.20%
  • 2016-12-31
  • 22,306,761.18
  • -1,697,757.99
  • -0.02
  • -0.37%
  • -7.41%
  • -64,723,075.31
  • -0.81
  • 508,613,818.10
  • 0.91
  • -8.80%
  • 2016-06-30
  • -17,522,015.47
  • -20,534,559.22
  • -0.27
  • -4.83%
  • -7.01%
  • -100,109,254.27
  • -1.31
  • 462,959,044.66
  • 0.92
  • -8.40%
  • 2016-12-31
  • 22,306,761.18
  • -1,697,757.99
  • -0.02
  • -0.37%
  • -7.41%
  • -64,723,075.31
  • -0.81
  • 508,613,818.10
  • 0.91
  • -8.80%
  • 2016-06-30
  • -17,522,015.47
  • -20,534,559.22
  • -0.27
  • -4.83%
  • -7.01%
  • -100,109,254.27
  • -1.31
  • 462,959,044.66
  • 0.92
  • -8.40%
  • 2015-12-31
  • -96,298,004.23
  • -80,513,585.69
  • -1.27
  • -21.61%
  • -1.50%
  • -88,280,092.41
  • -1.22
  • 461,512,184.14
  • 0.99
  • -1.50%
  • 2015-06-30
  • -5,543,480.54
  • -74,350,528.16
  • -1.71
  • -23.24%
  • 3.50%
  • 1,278,575.45
  • 0.02
  • 494,723,321.81
  • 1.04
  • 3.50%
  • 2015-12-31
  • -96,298,004.23
  • -80,513,585.69
  • -1.27
  • -21.61%
  • -1.50%
  • -88,280,092.41
  • -1.22
  • 461,512,184.14
  • 0.99
  • -1.50%
  • 2015-06-30
  • -5,543,480.54
  • -74,350,528.16
  • -1.71
  • -23.24%
  • 3.50%
  • 1,278,575.45
  • 0.02
  • 494,723,321.81
  • 1.04
  • 3.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 43.50%
  • ---
  • 9.94%
  • 48.36%
  • 2023-12-31
  • 39.75%
  • ---
  • 7.19%
  • 53.33%
  • 2023-09-30
  • 43.18%
  • ---
  • 8.34%
  • 49.01%
  • 2023-06-30
  • 53.38%
  • ---
  • 10.81%
  • 36.70%
  • 2023-03-31
  • 50.21%
  • ---
  • 11.81%
  • 38.53%
  • 2022-12-31
  • 50.13%
  • ---
  • 11.13%
  • 39.71%
  • 2022-09-30
  • 47.95%
  • ---
  • 12.45%
  • 40.39%
  • 2022-06-30
  • 56.86%
  • ---
  • 9.99%
  • 34.01%
  • 2022-03-31
  • 79.06%
  • ---
  • 14.92%
  • 6.82%
  • 2021-12-31
  • 85.49%
  • ---
  • 9.40%
  • 5.53%
  • 2021-09-30
  • 88.97%
  • ---
  • 6.92%
  • 5.11%
  • 2021-06-30
  • 82.46%
  • ---
  • 8.63%
  • 10.10%
  • 2021-03-31
  • 74.14%
  • ---
  • 10.31%
  • 16.33%
  • 2020-12-31
  • 81.18%
  • ---
  • 7.08%
  • 13.92%
  • 2020-09-30
  • 75.20%
  • ---
  • 13.57%
  • 16.00%
  • 2020-06-30
  • 80.38%
  • 1.09%
  • 5.95%
  • 13.91%
  • 2020-03-31
  • 77.36%
  • 1.19%
  • 8.28%
  • 13.79%
  • 2019-12-31
  • 77.94%
  • ---
  • 10.16%
  • 11.50%
  • 2019-09-30
  • 74.28%
  • ---
  • 15.89%
  • 11.34%
  • 2019-06-30
  • 77.87%
  • ---
  • 12.38%
  • 10.96%
  • 2019-03-31
  • 76.41%
  • ---
  • 14.30%
  • 10.98%
  • 2018-12-31
  • 70.32%
  • ---
  • 14.23%
  • 15.29%
  • 2018-09-30
  • 70.20%
  • ---
  • 16.11%
  • 14.29%
  • 2018-06-30
  • 61.29%
  • ---
  • 11.38%
  • 28.48%
  • 2018-03-31
  • 58.95%
  • ---
  • 11.98%
  • 30.91%
  • 2017-12-31
  • 60.05%
  • ---
  • 11.33%
  • 29.91%
  • 2017-09-30
  • 48.73%
  • ---
  • 10.81%
  • 41.78%
  • 2017-06-30
  • 53.81%
  • ---
  • 10.04%
  • 37.76%
  • 2017-03-31
  • 63.26%
  • ---
  • 9.03%
  • 27.87%
  • 2016-12-31
  • 76.14%
  • ---
  • 8.13%
  • 16.24%
  • 2016-09-30
  • 69.83%
  • ---
  • 10.52%
  • 21.22%
  • 2016-06-30
  • 65.28%
  • ---
  • 11.32%
  • ---
  • 2016-03-31
  • 63.43%
  • ---
  • 13.81%
  • 24.39%
  • 2015-12-31
  • 68.59%
  • ---
  • 10.77%
  • 22.90%
  • 2015-09-30
  • 31.68%
  • ---
  • 50.15%
  • 18.66%
  • 2015-06-30
  • 68.32%
  • ---
  • 42.69%
  • 8.28%

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.04%
  • 7.00
  • 70.84
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.06%
  • 11.39
  • 115.27
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 3.33
  • 33.70
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.05%
  • 210.30
  • 2128.24
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 70.48
  • 713.26
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.93%
  • 7.92
  • 80.15
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 1.15
  • 11.64
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 75.63
  • 765.38
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 1.81
  • 18.32
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 1.81
  • 18.32
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.00%
  • 0.06
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.00%
  • 0.06
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.02%
  • 2.15
  • 21.76
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.02%
  • 2.15
  • 21.76
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.15%
  • 6.21
  • 62.85
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.52%
  • 84.98
  • 860.00
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.63%
  • 13.76
  • 139.25
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.63%
  • 13.76
  • 139.25
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.04%
  • 6.56
  • 66.39
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 0.36
  • 3.65
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.87%
  • 77.21
  • 781.37
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.03%
  • 9.04
  • 91.48
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.03%
  • 2.26
  • 22.87
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 62.53
  • 632.80
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.53%
  • 13.84
  • 140.06
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.45%
  • 14.45
  • 146.23
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.09%
  • 0.77
  • 7.79
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 1.03%
  • 74.29
  • 751.81
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.08%
  • 23.92
  • 242.07
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.09%
  • 45.04
  • 455.79
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.07%
  • 0.24
  • 2.43
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.05%
  • 1.47
  • 14.88
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.05%
  • 1.47
  • 14.88
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.13%
  • 1.02
  • 10.32
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.13%
  • 1.02
  • 10.32
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.13%
  • 4.66
  • 47.16
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.13%
  • 4.66
  • 47.16
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 000989
  • 九芝堂
  • 0.22%
  • 36.42
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