创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华夏海外收益债券现汇 (001065)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值0.2024
  • 累计净值0.2326
  • 今年来：5.14
  • 近1周：0.95
  • 近1月：1.5
  • 近3月：4.33
  • 近6月：11.58
  • 近1年：6.81
  • 近2年：10.12
  • 近3年：1.5
  • 成立来：50.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 0.2024
  • 0.2326
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.2021
  • 0.2323
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.2005
  • 0.2307
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.2001
  • 0.2303
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.1991
  • 0.2293
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.1987
  • 0.2289
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.1992
  • 0.2294
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.1991
  • 0.2293
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.1989
  • 0.2291
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.1985
  • 0.2287
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.1985
  • 0.2287
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.1982
  • 0.2284
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.1980
  • 0.2282
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.1988
  • 0.2290
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.1990
  • 0.2292
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.1995
  • 0.2297
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.1997
  • 0.2299
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.2000
  • 0.2302
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.1996
  • 0.2298
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.1994
  • 0.2296
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.1992
  • 0.2294
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.1992
  • 0.2294
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.1994
  • 0.2296
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.1993
  • 0.2295
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.1991
  • 0.2293
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.1988
  • 0.2290
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.1985
  • 0.2287
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.1979
  • 0.2281
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.1975
  • 0.2277
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.1973
  • 0.2275
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.1971
  • 0.2273
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.1969
  • 0.2271
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.1971
  • 0.2273
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.1972
  • 0.2274
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.1973
  • 0.2275
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.1970
  • 0.2272
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.1966
  • 0.2268
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.1962
  • 0.2264
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.1958
  • 0.2260
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.1955
  • 0.2257
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.95%
  • 0.60%
  • 0.35%
  • 3.04%
  • 12.48%
  • 5.54%
  • 7.64%
  • 0.70%
  • 6.80%
  • 48.92%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 7|62
  • 3|62
  • 5|62
  • 1|62
  • 1|62
  • 3|57
  • 12|57
  • 15|55
  • 8|35
  • ---
  • ---
  • 2↓
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏海外收益债券型证券投资基金
  • 基金代码001065
  • 基金简称华夏海外收益债券现汇
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2012年11月15日
  • 成立日期/规模2012年12月07日 / 19.777亿份
  • 资产规模4.55亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.2143亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人祝灿、江伟轩
  • 成立以来分红每份累计0.03元（4次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.22%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期人民币三年期定期存款税后利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具(含以外币计价和以人民币计价),包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券;基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。 3、信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 4、可转债投资策略 本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出。 5、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 6、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。 7、衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资,包括远期、期权、期货等,以更好地进行组合风险管理,提高组合运作效率,实现投资目标。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转为相应的基金份额进行再投资,美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 8、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值(或美元折算净值)转为相应的基金份额。 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 9,494,819.49
  • 23,210,962.13
  • 0.07
  • 5.44%
  • 5.93%
  • 45,559,697.02
  • 0.15
  • 409,427,375.38
  • 1.36
  • 61.23%
  • 2023-06-30
  • 8,383,518.16
  • 17,704,950.87
  • 0.05
  • 4.00%
  • 4.35%
  • 47,918,828.28
  • 0.15
  • 435,451,625.12
  • 1.34
  • 58.83%
  • 2022-12-31
  • -34,786,438.49
  • -41,629,218.73
  • -0.10
  • -7.82%
  • -0.08%
  • 39,460,451.46
  • 0.12
  • 415,851,663.19
  • 1.29
  • 52.21%
  • 2022-06-30
  • -29,822,893.19
  • -72,154,239.67
  • -0.14
  • -11.36%
  • -7.53%
  • 57,583,231.38
  • 0.14
  • 482,772,529.95
  • 1.19
  • 40.86%
  • 2022-12-31
  • -34,786,438.49
  • -41,629,218.73
  • -0.10
  • -7.82%
  • -0.08%
  • 39,460,451.46
  • 0.12
  • 415,851,663.19
  • 1.29
  • 52.21%
  • 2022-06-30
  • -29,822,893.19
  • -72,154,239.67
  • -0.14
  • -11.36%
  • -7.53%
  • 57,583,231.38
  • 0.14
  • 482,772,529.95
  • 1.19
  • 40.86%
  • 2021-12-31
  • 4,500,864.45
  • -6,422,038.33
  • -0.01
  • -0.61%
  • -0.23%
  • 157,677,300.02
  • 0.20
  • 1,007,621,208.46
  • 1.29
  • 52.33%
  • 2021-06-30
  • 14,092,232.32
  • 7,949,773.81
  • 0.01
  • 0.71%
  • 0.93%
  • 147,627,848.30
  • 0.21
  • 895,581,928.91
  • 1.30
  • 54.10%
  • 2021-12-31
  • 4,500,864.45
  • -6,422,038.33
  • -0.01
  • -0.61%
  • -0.23%
  • 157,677,300.02
  • 0.20
  • 1,007,621,208.46
  • 1.29
  • 52.33%
  • 2021-06-30
  • 14,092,232.32
  • 7,949,773.81
  • 0.01
  • 0.71%
  • 0.93%
  • 147,627,848.30
  • 0.21
  • 895,581,928.91
  • 1.30
  • 54.10%
  • 2020-12-31
  • 26,684,579.80
  • 9,887,424.78
  • 0.01
  • 0.59%
  • -4.79%
  • 192,274,389.16
  • 0.20
  • 1,246,112,586.41
  • 1.29
  • 52.68%
  • 2020-06-30
  • -47,948,673.85
  • -5,210,230.38
  • 0.00
  • -0.29%
  • -5.90%
  • 225,356,006.35
  • 0.14
  • 2,005,449,849.72
  • 1.28
  • 50.91%
  • 2020-12-31
  • 26,684,579.80
  • 9,887,424.78
  • 0.01
  • 0.59%
  • -4.79%
  • 192,274,389.16
  • 0.20
  • 1,246,112,586.41
  • 1.29
  • 52.68%
  • 2020-06-30
  • -47,948,673.85
  • -5,210,230.38
  • 0.00
  • -0.29%
  • -5.90%
  • 225,356,006.35
  • 0.14
  • 2,005,449,849.72
  • 1.28
  • 50.91%
  • 2019-12-31
  • 55,272,502.65
  • 107,839,405.30
  • 0.13
  • 10.06%
  • 11.98%
  • 221,831,687.70
  • 0.19
  • 1,608,263,898.64
  • 1.36
  • 60.37%
  • 2019-06-30
  • 17,768,701.50
  • 51,809,359.46
  • 0.09
  • 7.09%
  • 7.22%
  • 132,879,194.88
  • 0.19
  • 941,790,477.54
  • 1.34
  • 53.56%
  • 2019-12-31
  • 55,272,502.65
  • 107,839,405.30
  • 0.13
  • 10.06%
  • 11.98%
  • 221,831,687.70
  • 0.19
  • 1,608,263,898.64
  • 1.36
  • 60.37%
  • 2019-06-30
  • 17,768,701.50
  • 51,809,359.46
  • 0.09
  • 7.09%
  • 7.22%
  • 132,879,194.88
  • 0.19
  • 941,790,477.54
  • 1.34
  • 53.56%
  • 2018-12-31
  • -5,665,381.86
  • -7,273,820.18
  • -0.01
  • -0.82%
  • 0.97%
  • 91,932,945.23
  • 0.16
  • 727,087,761.73
  • 1.25
  • 43.21%
  • 2018-06-30
  • -20,005,471.50
  • -47,908,962.10
  • -0.06
  • -4.74%
  • -4.05%
  • 88,983,315.98
  • 0.13
  • 783,622,796.32
  • 1.18
  • 36.09%
  • 2018-12-31
  • -5,665,381.86
  • -7,273,820.18
  • -0.01
  • -0.82%
  • 0.97%
  • 91,932,945.23
  • 0.16
  • 727,087,761.73
  • 1.25
  • 43.21%
  • 2018-06-30
  • -20,005,471.50
  • -47,908,962.10
  • -0.06
  • -4.74%
  • -4.05%
  • 88,983,315.98
  • 0.13
  • 783,622,796.32
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  • 2017-12-31
  • 88,997,584.24
  • 44,194,159.78
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  • 3.65%
  • 3.46%
  • 138,881,148.07
  • 0.16
  • 1,091,496,140.30
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  • 41.83%
  • 2017-06-30
  • 71,036,028.54
  • 35,009,702.02
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.70%
  • 126,917,271.07
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  • 1,132,809,104.76
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  • 2017-12-31
  • 88,997,584.24
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  • 3.65%
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  • 138,881,148.07
  • 0.16
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  • 1.23
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  • 2017-06-30
  • 71,036,028.54
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  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.70%
  • 126,917,271.07
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  • 1,132,809,104.76
  • 1.23
  • 40.80%
  • 2016-12-31
  • 97,644,208.51
  • 132,218,787.69
  • 0.17
  • 13.72%
  • 13.65%
  • 166,703,277.09
  • 0.15
  • 1,420,358,450.59
  • 1.27
  • 37.09%
  • 2016-06-30
  • 25,101,077.28
  • 61,853,911.77
  • 0.10
  • 8.64%
  • 7.22%
  • 75,060,198.71
  • 0.07
  • 1,210,084,596.86
  • 1.20
  • 29.34%
  • 2016-12-31
  • 97,644,208.51
  • 132,218,787.69
  • 0.17
  • 13.72%
  • 13.65%
  • 166,703,277.09
  • 0.15
  • 1,420,358,450.59
  • 1.27
  • 37.09%
  • 2016-06-30
  • 25,101,077.28
  • 61,853,911.77
  • 0.10
  • 8.64%
  • 7.22%
  • 75,060,198.71
  • 0.07
  • 1,210,084,596.86
  • 1.20
  • 29.34%
  • 2015-12-31
  • 4,247,939.27
  • 16,856,692.94
  • 0.14
  • 12.82%
  • 14.13%
  • 14,491,575.03
  • 0.10
  • 178,649,191.20
  • 1.18
  • 20.63%
  • 2015-06-30
  • -2,629,618.06
  • 8,037,167.00
  • 0.07
  • 6.83%
  • 7.65%
  • 4,290,046.86
  • 0.04
  • 116,643,103.54
  • 1.11
  • 13.78%
  • 2015-12-31
  • 4,247,939.27
  • 16,856,692.94
  • 0.14
  • 12.82%
  • 14.13%
  • 14,491,575.03
  • 0.10
  • 178,649,191.20
  • 1.18
  • 20.63%
  • 2015-06-30
  • -2,629,618.06
  • 8,037,167.00
  • 0.07
  • 6.83%
  • 7.65%
  • 4,290,046.86
  • 0.04
  • 116,643,103.54
  • 1.11
  • 13.78%
  • 2014-12-31
  • 8,908,193.00
  • -417,855.20
  • 0.00
  • -0.25%
  • -0.38%
  • 4,441,059.00
  • 0.03
  • 137,457,800.00
  • 1.03
  • 5.69%
  • 2014-06-30
  • 4,489,574.00
  • 2,965,989.00
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.93%
  • 4,699,441.00
  • 0.03
  • 158,094,000.00
  • 1.06
  • 8.15%
  • 2014-12-31
  • 8,908,193.00
  • -417,855.20
  • 0.00
  • -0.25%
  • -0.38%
  • 4,441,059.00
  • 0.03
  • 137,457,800.00
  • 1.03
  • 5.69%
  • 2014-06-30
  • 4,489,574.00
  • 2,965,989.00
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.93%
  • 4,699,441.00
  • 0.03
  • 158,094,000.00
  • 1.06
  • 8.15%
  • 2013-12-31
  • 20,825,170.00
  • 22,366,580.00
  • 0.04
  • 4.00%
  • 5.89%
  • 6,720,029.00
  • 0.03
  • 227,653,600.00
  • 1.06
  • 6.10%
  • 2013-06-30
  • 17,278,000.00
  • -22,056,430.00
  • -0.03
  • -3.13%
  • -3.79%
  • -21,465,180.00
  • -0.04
  • 571,042,100.00
  • 0.96
  • -3.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 85.01%
  • 12.33%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 91.64%
  • 8.43%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 88.61%
  • 9.89%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 89.44%
  • 9.69%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 83.26%
  • 15.02%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 89.45%
  • 7.96%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 90.06%
  • 8.38%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 91.16%
  • 9.10%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 91.01%
  • 5.26%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 87.45%
  • 10.70%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 83.86%
  • 14.67%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 86.64%
  • 10.50%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 81.37%
  • 16.12%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 89.05%
  • 5.78%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 87.50%
  • 12.61%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 90.83%
  • 8.76%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 77.61%
  • 17.44%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 88.39%
  • 6.66%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 89.52%
  • 8.50%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 86.78%
  • 6.53%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 86.67%
  • 13.11%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 87.63%
  • 10.97%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 89.86%
  • 6.53%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 83.89%
  • 14.58%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 83.06%
  • 7.50%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 84.52%
  • 14.35%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 82.79%
  • 5.45%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 84.61%
  • 8.58%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 86.97%
  • 4.47%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • 76.30%
  • 2.36%
  • ---
  • 2016-09-30
  • ---
  • 82.47%
  • 11.99%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • 72.44%
  • 28.03%
  • ---
  • 2016-03-31
  • ---
  • 89.14%
  • 18.86%
  • ---
  • 2015-12-31
  • ---
  • 77.15%
  • 17.56%
  • ---
  • 2015-09-30
  • ---
  • 87.68%
  • 6.52%
  • ---
  • 2015-06-30
  • ---
  • 78.07%
  • 6.72%
  • ---
  • 2015-03-31
  • ---
  • 81.27%
  • 4.63%
  • ---
  • 2014-12-31
  • ---
  • 84.66%
  • 14.32%
  • ---
  • 2014-09-30
  • ---
  • 83.22%
  • 22.68%
  • ---
  • 2014-06-30
  • ---
  • 83.32%
  • 21.08%
  • ---

基金实时行情

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