创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华安全球美元收益债美元现汇A (002392)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 0.1624
  • 0.1624
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.1624
  • 0.1624
  • 0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.1611
  • 0.1611
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.1614
  • 0.1614
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.1611
  • 0.1611
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.1610
  • 0.1610
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.1612
  • 0.1612
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.1613
  • 0.1613
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.1613
  • 0.1613
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.1612
  • 0.1612
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.1611
  • 0.1611
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.1614
  • 0.1614
  • 0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.1608
  • 0.1608
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.1613
  • 0.1613
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.1615
  • 0.1615
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.1612
  • 0.1612
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.1615
  • 0.1615
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.1625
  • 0.1625
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.1622
  • 0.1622
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.1625
  • 0.1625
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.1624
  • 0.1624
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.1625
  • 0.1625
  • -0.25%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.1629
  • 0.1629
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.1629
  • 0.1629
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.1631
  • 0.1631
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.1631
  • 0.1631
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.1630
  • 0.1630
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.1629
  • 0.1629
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.1634
  • 0.1634
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.1633
  • 0.1633
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.1631
  • 0.1631
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.1629
  • 0.1629
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.1630
  • 0.1630
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.1632
  • 0.1632
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.1635
  • 0.1635
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.1639
  • 0.1639
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.1640
  • 0.1640
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.1640
  • 0.1640
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.1638
  • 0.1638
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.1636
  • 0.1636
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.71%
  • 0.06%
  • -0.92%
  • -1.82%
  • 0.31%
  • -3.18%
  • -4.10%
  • -7.40%
  • -2.30%
  • 5.01%
  • -2.05%
  • 0.00%
  • -1.04%
  • -1.94%
  • 1.17%
  • -0.32%
  • 1.80%
  • -0.17%
  • 1.68%
  • ---
  • 14|14
  • 9|15
  • 7|15
  • 9|15
  • 10|14
  • 13|13
  • 13|13
  • 9|13
  • 9|11
  • ---
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 5↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安全球美元收益债券型证券投资基金
  • 基金代码002392
  • 基金简称华安全球美元收益债美元现汇A
  • 基金类型QDII-混合债
  • 发行日期2016年02月22日
  • 成立日期/规模2016年03月23日 / 14.849亿份
  • 资产规模1.82亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.5452亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人庄宇飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 针对境外投资,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。
  • 投资策略1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。 不同经济周期下,本基金调整投资的投资等级债券和高收益债券的比例。投资等级债券是指经国际主要评等机构(如标准普尔、穆迪及惠誉等)评为投资等级的政府债券、公司债以及其他固定收益品种(如房地产抵押债券、金融抵押债券等);高收益债券是指经国际主要评等机构评为非投资等级公司债,如未达到S&P评级BBB-级的债券,或未达到Moody’s评级Baa3级,或未达到Fitch 评级BBB-级的债券。 3、利率类品种投资策略 本基金对利率品种的投资,是在对经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (4)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 4、信用债投资策略 本基金将投资信用债,主要在信用分析的基础上采用买入并持有的投资策略,并综合期限机构、互换等债券投资策略。 (1)信用分析策略 (2)买入持有策略 买入期限适中的债券,并持有到期,或者是持有回售期与预期期限相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益;同时,本基金也坚持控制单只债券资产占组合净值的比例上限,以达到风险分散的目的。 4、利率类品种投资策略 本基金对利率品种的投资,是在对经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (4)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 5、基金投资策略 本基金的基金投资主要对象为债券基金等固定收益类基金。 封闭式基金:封闭式基金由于份额固定,可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素:(1)考察封闭式基金的投资管理能力,选择持续投资管理能力卓越的基金,享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益;(2)考察基金折价率的变动,在其他条件相当的情况下,选择折价率高的基金,享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。 开放式基金:对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力,利用模型精确刻画基金投资行为,根据各指标贡献度综合基金排名,精选成立历史较长,规模大,品牌好的基金公司,资产管理能力优异的基金作为投资的对象,以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。 6、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。 7、其他金融衍生品投资 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按红利派发日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别/币种的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,626,208.10
  • 2,674,417.28
  • 0.03
  • 2.30%
  • 2.17%
  • 17,824,563.98
  • 0.12
  • 181,543,430.34
  • 1.18
  • 17.50%
  • 2023-06-30
  • 886,398.34
  • 2,713,223.22
  • 0.03
  • 2.40%
  • 2.52%
  • 9,618,914.66
  • 0.11
  • 107,675,887.74
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2022-12-31
  • 2,837,864.81
  • 5,467,328.54
  • 0.05
  • 4.38%
  • 4.55%
  • 9,835,751.48
  • 0.10
  • 118,643,801.67
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2022-06-30
  • 884,064.84
  • 2,334,214.46
  • 0.02
  • 1.82%
  • 2.00%
  • 8,483,588.64
  • 0.08
  • 123,466,423.38
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2022-12-31
  • 2,837,864.81
  • 5,467,328.54
  • 0.05
  • 4.38%
  • 4.55%
  • 9,835,751.48
  • 0.10
  • 118,643,801.67
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2022-06-30
  • 884,064.84
  • 2,334,214.46
  • 0.02
  • 1.82%
  • 2.00%
  • 8,483,588.64
  • 0.08
  • 123,466,423.38
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2021-12-31
  • -19,405,022.51
  • -8,822,398.87
  • -0.04
  • -3.95%
  • -4.18%
  • 8,549,702.01
  • 0.07
  • 137,400,661.18
  • 1.10
  • 10.00%
  • 2021-06-30
  • -13,386,445.87
  • -4,778,532.14
  • -0.02
  • -1.66%
  • -1.48%
  • 23,038,539.01
  • 0.11
  • 237,172,706.98
  • 1.13
  • 13.10%
  • 2021-12-31
  • -19,405,022.51
  • -8,822,398.87
  • -0.04
  • -3.95%
  • -4.18%
  • 8,549,702.01
  • 0.07
  • 137,400,661.18
  • 1.10
  • 10.00%
  • 2021-06-30
  • -13,386,445.87
  • -4,778,532.14
  • -0.02
  • -1.66%
  • -1.48%
  • 23,038,539.01
  • 0.11
  • 237,172,706.98
  • 1.13
  • 13.10%
  • 2020-12-31
  • 3,753,219.49
  • -18,028,612.88
  • -0.05
  • -3.85%
  • -3.04%
  • 41,392,684.53
  • 0.15
  • 321,570,307.53
  • 1.15
  • 14.80%
  • 2020-06-30
  • 12,889,421.41
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  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.86%
  • 81,974,999.44
  • 0.19
  • 521,353,717.42
  • 1.21
  • 20.60%
  • 2020-12-31
  • 3,753,219.49
  • -18,028,612.88
  • -0.05
  • -3.85%
  • -3.04%
  • 41,392,684.53
  • 0.15
  • 321,570,307.53
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  • 14.80%
  • 2020-06-30
  • 12,889,421.41
  • 7,299,346.73
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.86%
  • 81,974,999.44
  • 0.19
  • 521,353,717.42
  • 1.21
  • 20.60%
  • 2019-12-31
  • 39,782,257.09
  • 50,272,753.52
  • 0.09
  • 8.16%
  • 8.33%
  • 71,522,186.23
  • 0.16
  • 536,817,593.06
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2019-06-30
  • 17,481,658.16
  • 33,042,233.97
  • 0.06
  • 4.98%
  • 5.22%
  • 61,974,138.95
  • 0.11
  • 635,205,101.93
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2019-12-31
  • 39,782,257.09
  • 50,272,753.52
  • 0.09
  • 8.16%
  • 8.33%
  • 71,522,186.23
  • 0.16
  • 536,817,593.06
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2019-06-30
  • 17,481,658.16
  • 33,042,233.97
  • 0.06
  • 4.98%
  • 5.22%
  • 61,974,138.95
  • 0.11
  • 635,205,101.93
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2018-12-31
  • -19,891,524.51
  • -18,159,081.35
  • -0.02
  • -2.16%
  • -0.27%
  • 52,525,006.70
  • 0.08
  • 703,975,096.62
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2018-06-30
  • -59,460,031.28
  • -50,228,783.53
  • -0.06
  • -5.35%
  • -4.38%
  • 17,323,640.91
  • 0.02
  • 772,034,471.57
  • 1.05
  • 4.80%
  • 2018-12-31
  • -19,891,524.51
  • -18,159,081.35
  • -0.02
  • -2.16%
  • -0.27%
  • 52,525,006.70
  • 0.08
  • 703,975,096.62
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2018-06-30
  • -59,460,031.28
  • -50,228,783.53
  • -0.06
  • -5.35%
  • -4.38%
  • 17,323,640.91
  • 0.02
  • 772,034,471.57
  • 1.05
  • 4.80%
  • 2017-12-31
  • 56,560,210.58
  • -6,294,368.55
  • -0.01
  • -0.52%
  • 0.27%
  • 96,940,241.52
  • 0.10
  • 1,103,056,694.60
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2017-06-30
  • 32,939,756.50
  • 8,204,989.48
  • 0.01
  • 0.80%
  • 1.74%
  • 106,664,718.94
  • 0.08
  • 1,453,911,034.16
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2017-12-31
  • 56,560,210.58
  • -6,294,368.55
  • -0.01
  • -0.52%
  • 0.27%
  • 96,940,241.52
  • 0.10
  • 1,103,056,694.60
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2017-06-30
  • 32,939,756.50
  • 8,204,989.48
  • 0.01
  • 0.80%
  • 1.74%
  • 106,664,718.94
  • 0.08
  • 1,453,911,034.16
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2016-12-31
  • 38,569,563.11
  • 73,445,909.77
  • 0.09
  • 8.49%
  • 9.30%
  • 39,372,538.59
  • 0.05
  • 925,276,140.26
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2016-06-30
  • 6,696,455.35
  • 28,939,533.65
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.80%
  • 6,621,280.45
  • 0.01
  • 775,959,550.52
  • 1.04
  • 3.80%
  • 2016-12-31
  • 38,569,563.11
  • 73,445,909.77
  • 0.09
  • 8.49%
  • 9.30%
  • 39,372,538.59
  • 0.05
  • 925,276,140.26
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2016-06-30
  • 6,696,455.35
  • 28,939,533.65
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.80%
  • 6,621,280.45
  • 0.01
  • 775,959,550.52
  • 1.04
  • 3.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 89.06%
  • 18.24%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 89.60%
  • 9.83%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 87.59%
  • 11.60%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 83.20%
  • 17.76%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 83.20%
  • 20.73%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 83.27%
  • 15.91%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 85.50%
  • 11.01%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 88.62%
  • 13.55%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 87.60%
  • 17.86%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 88.50%
  • 11.46%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 86.74%
  • 16.08%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 86.97%
  • 14.33%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 82.57%
  • 21.12%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 83.55%
  • 15.61%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 87.95%
  • 16.29%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 85.83%
  • 14.94%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 89.08%
  • 12.02%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 88.51%
  • 11.17%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 90.41%
  • 10.65%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 90.76%
  • 11.43%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 88.04%
  • 13.08%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 85.15%
  • 14.35%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 85.92%
  • 7.81%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 91.88%
  • 11.41%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 91.96%
  • 7.09%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 93.28%
  • 6.36%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 83.50%
  • 13.15%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 85.19%
  • 19.18%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.40%
  • 9.54%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • 90.58%
  • 8.89%
  • ---
  • 2016-09-30
  • ---
  • 89.44%
  • 9.36%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • 93.59%
  • 6.58%
  • ---

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.14%
  • 22.15
  • 83.72
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.14%
  • 22.15
  • 83.72
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.15%
  • 5.51
  • 20.83
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.15%
  • 5.51
  • 20.83
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.07%
  • 4.48
  • 16.93
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.07%
  • 4.48
  • 16.93
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.07%
  • 4.48
  • 16.93
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.31%
  • 31.71
  • 119.86
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.25%
  • 8.48
  • 32.05
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.25%
  • 8.48
  • 32.05
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.09%
  • 1.60
  • 6.05
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.09%
  • 1.60
  • 6.05
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.51%
  • 92.28
  • 348.82
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.01%
  • 8.12
  • 30.69
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.04%
  • 7.98
  • 30.16
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.14%
  • 3.14
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.14%
  • 3.14
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.09%
  • 7.48
  • 28.27
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.09%
  • 7.48
  • 28.27
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.25%
  • 24.27
  • 91.74
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.25%
  • 24.27
  • 91.74
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.51%
  • 5.97
  • 22.57
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.51%
  • 5.97
  • 22.57
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.05%
  • 5.56
  • 21.02
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.05%
  • 5.56
  • 21.02
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.03%
  • 4.20
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.03%
  • 4.20
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.00%
  • 0.18
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.00%
  • 0.18
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.05%
  • 131.81
  • 498.24
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.08%
  • 7.28
  • 27.52
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.08%
  • 7.28
  • 27.52
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.05%
  • 0.62
  • 2.34
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.05%
  • 0.62
  • 2.34
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.02%
  • 0.85
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.02%
  • 0.85
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 1.36%
  • 39.55
  • 149.50
  • 2023-12-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 1.36%
  • 39.55
  • 149.50
  • 2024-03-31
  • 002392
  • 北京利尔
  • 0.10%
  • 5.22
  • 18.43

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