华夏大中华信用债美元现汇A (002878)

盘中最新估值(2024-04-26)
最新净值0.1446
累计净值0.1892

今年来：4.4
近1周：0.14
近1月：0.21
近3月：2.63
近6月：11.23
近1年：-0.04
近2年：12.63
近3年：17.26
成立来：28.99

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
0.1446
0.1892
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-25
0.1445
0.1891
-0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-24
0.1448
0.1894
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-23
0.1446
0.1892
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-22
0.1445
0.1891
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-19
0.1444
0.1890
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-18
0.1443
0.1889
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-17
0.1442
0.1888
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-16
0.1441
0.1887
-0.41%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-15
0.1447
0.1893
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-12
0.1447
0.1893
-0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-11
0.1450
0.1896
-0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-10
0.1451
0.1897
-0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-09
0.1454
0.1900
0.28%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-08
0.1450
0.1896
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-03
0.1449
0.1895
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-02
0.1448
0.1894
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-01
0.1446
0.1892
-0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
0.1447
0.1893
0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
0.1446
0.1892
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
0.1445
0.1891
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
0.1443
0.1889
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
0.1441
0.1887
0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
0.1438
0.1884
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-21
0.1438
0.1884
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-20
0.1437
0.1883
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-19
0.1437
0.1883
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-18
0.1435
0.1881
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-15
0.1435
0.1881
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-14
0.1435
0.1881
-0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-13
0.1437
0.1883
0.28%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-12
0.1433
0.1879
0.42%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-11
0.1427
0.1873
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-08
0.1426
0.1872
0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-07
0.1423
0.1869
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-06
0.1423
0.1869
-0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-05
0.1425
0.1871
-0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-04
0.1427
0.1873
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-01
0.1427
0.1873
0.21%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-29
0.1424
0.1870
0.14%
限制大额申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

4.33%
0.14%
0.28%
2.70%
11.24%
-0.38%
12.25%
17.25%
23.39%
28.90%

-0.66%
-0.10%
-0.88%
-0.52%
3.30%
-0.36%
0.72%
-12.29%
-6.80%
---

3|62
6|62
4|62
1|62
3|61
29|57
9|57
3|55
3|35
---

---
1↓
2↓
---
---
---
---
---
---
---

优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)
基金代码002878
基金简称华夏大中华信用债美元现汇A
基金类型QDII-纯债
发行日期2016年07月25日
成立日期/规模2016年07月27日 / 19.331亿份
资产规模1.10亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模1.0722亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人华夏基金
基金托管人中国银行
基金经理人祝灿、江伟轩
成立以来分红每份累计0.04元（10次）
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.80%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债综合指数*50%+彭博中资美元债指数(Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit China Index)*50%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标力争本金安全的基础上,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购等。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金以大中华信用债为主要投资对象。大中华信用债指:“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中: “大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。 “大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司:1)公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
投资策略国家/地区配置策略本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测。信用债投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。汇率避险策略紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,下一季度至少分配1次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转为相应的基金份额进行再投资,美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值(或美元折算净值)转为相应的基金份额。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
1,121,694.72
-2,502,096.47
-0.02
-1.76%
-0.28%
-1,866,582.94
-0.02
95,874,146.14
0.98
31.23%

2023-06-30
7,008,341.02
2,893,473.00
0.02
1.64%
3.22%
5,485,670.68
0.04
141,256,103.20
1.04
35.83%

2022-12-31
6,395,557.81
11,953,974.90
0.15
14.67%
15.67%
11,901,378.88
0.12
109,639,544.27
1.12
31.60%

2022-06-30
-354,829.07
-677,918.40
-0.01
-0.89%
-0.81%
-112,937.65
0.00
75,788,186.06
1.00
12.85%

2022-12-31
6,395,557.81
11,953,974.90
0.15
14.67%
15.67%
11,901,378.88
0.12
109,639,544.27
1.12
31.60%

2022-06-30
-354,829.07
-677,918.40
-0.01
-0.89%
-0.81%
-112,937.65
0.00
75,788,186.06
1.00
12.85%

2021-12-31
4,742,377.47
4,484,998.05
0.05
5.31%
6.32%
1,449,258.16
0.02
76,399,052.08
1.02
13.77%

2021-06-30
1,100,667.37
809,396.94
0.01
0.88%
1.41%
555,641.30
0.01
85,618,417.24
1.01
8.51%

2021-12-31
4,742,377.47
4,484,998.05
0.05
5.31%
6.32%
1,449,258.16
0.02
76,399,052.08
1.02
13.77%

2021-06-30
1,100,667.37
809,396.94
0.01
0.88%
1.41%
555,641.30
0.01
85,618,417.24
1.01
8.51%

2020-12-31
20,029,827.93
16,649,207.04
0.07
7.44%
-4.47%
-768,212.58
-0.01
107,933,304.01
0.99
7.00%

2020-06-30
9,584,556.03
19,887,794.60
0.08
7.91%
-3.09%
6,927,937.19
0.02
366,100,290.13
1.02
8.56%

2020-12-31
20,029,827.93
16,649,207.04
0.07
7.44%
-4.47%
-768,212.58
-0.01
107,933,304.01
0.99
7.00%

2020-06-30
9,584,556.03
19,887,794.60
0.08
7.91%
-3.09%
6,927,937.19
0.02
366,100,290.13
1.02
8.56%

2019-12-31
12,750,578.02
16,317,116.62
0.10
9.85%
10.03%
4,117,376.16
0.04
122,487,557.49
1.07
12.01%

2019-06-30
7,587,041.74
11,821,972.52
0.06
5.92%
6.39%
6,028,319.20
0.04
160,463,001.66
1.08
8.30%

2019-12-31
12,750,578.02
16,317,116.62
0.10
9.85%
10.03%
4,117,376.16
0.04
122,487,557.49
1.07
12.01%

2019-06-30
7,587,041.74
11,821,972.52
0.06
5.92%
6.39%
6,028,319.20
0.04
160,463,001.66
1.08
8.30%

2018-12-31
-748,953.12
5,044,876.32
0.01
1.48%
2.31%
-1,355,502.49
-0.01
272,037,614.15
1.02
1.80%

2018-06-30
-7,800,824.94
-8,254,771.13
-0.02
-2.16%
-1.81%
-9,452,501.71
-0.03
323,658,175.59
0.98
-2.30%

2018-12-31
-748,953.12
5,044,876.32
0.01
1.48%
2.31%
-1,355,502.49
-0.01
272,037,614.15
1.02
1.80%

2018-06-30
-7,800,824.94
-8,254,771.13
-0.02
-2.16%
-1.81%
-9,452,501.71
-0.03
323,658,175.59
0.98
-2.30%

2017-12-31
-1,623,244.18
17,025,313.72
0.02
2.17%
1.95%
-3,966,941.48
-0.01
485,504,290.74
1.00
-0.50%

2017-06-30
-1,670,588.44
10,222,376.07
0.01
1.06%
0.82%
-11,577,239.55
-0.02
734,393,687.48
0.98
-1.60%

2017-12-31
-1,623,244.18
17,025,313.72
0.02
2.17%
1.95%
-3,966,941.48
-0.01
485,504,290.74
1.00
-0.50%

2017-06-30
-1,670,588.44
10,222,376.07
0.01
1.06%
0.82%
-11,577,239.55
-0.02
734,393,687.48
0.98
-1.60%

2016-12-31
-10,121,294.06
-35,088,186.54
-0.02
-2.11%
-2.40%
-32,066,991.26
-0.02
1,296,688,983.33
0.98
-2.40%

2016-12-31
-10,121,294.06
-35,088,186.54
-0.02
-2.11%
-2.40%
-32,066,991.26
-0.02
1,296,688,983.33
0.98
-2.40%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
86.97%
11.77%
---

2023-12-31
---
89.19%
10.21%
---

2023-09-30
---
93.28%
9.05%
---

2023-06-30
---
89.75%
14.47%
---

2023-03-31
---
86.20%
13.12%
---

2022-12-31
---
82.62%
16.60%
---

2022-09-30
---
85.73%
14.13%
---

2022-06-30
---
91.06%
7.84%
---

2022-03-31
---
83.38%
6.92%
---

2021-12-31
---
86.47%
10.85%
---

2021-09-30
---
83.10%
17.71%
---

2021-06-30
---
79.40%
9.10%
---

2021-03-31
---
80.95%
13.36%
---

2020-12-31
---
90.95%
7.16%
---

2020-09-30
---
78.97%
75.45%
---

2020-06-30
---
98.10%
3.90%
---

2020-03-31
---
80.78%
44.08%
---

2019-12-31
---
114.22%
7.88%
---

2019-09-30
---
101.25%
10.30%
---

2019-06-30
---
84.01%
13.70%
---

2019-03-31
---
114.28%
8.37%
---

2018-12-31
---
107.62%
11.78%
---

2018-09-30
---
104.66%
5.19%
---

2018-06-30
---
102.28%
19.34%
---

2018-03-31
---
94.80%
5.26%
---

2017-12-31
---
88.39%
7.64%
---

2017-09-30
---
87.25%
5.16%
---

2017-06-30
---
83.99%
14.48%
---

2017-03-31
---
84.09%
6.51%
---

2016-12-31
---
95.91%
16.34%
---

2016-09-30
---
47.96%
39.92%
---

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.37%
20.07
373.50

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.08%
0.40
7.44

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.04%
0.06
1.12

2023-12-31
002878
元隆雅图
3.56%
16.00
297.76

2023-12-31
002878
元隆雅图
1.11%
14.10
262.40

2023-12-31
002878
元隆雅图
1.11%
14.10
262.40

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.01%
1.11
20.66

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.64%
23.50
437.34

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.31%
21.88
407.19

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.86%
8.27
153.90

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.04%
0.32
5.96

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.07%
0.17
3.16

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.07%
0.28
5.21

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.04%
0.14
2.61

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.03%
1.73
32.20

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.03%
1.73
32.20

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.17%
0.19
3.54

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.17%
0.19
3.54

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.00%
0.01
0.19

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.00%
0.01
0.19

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.17%
0.66
12.28

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.17%
0.66
12.28

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.00%
0.06
1.12

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.00%
0.06
1.12

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.11%
0.25
4.65

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.11%
0.25
4.65

2023-12-31
002878
元隆雅图
3.56%
16.00
297.76

2023-12-31
002878
元隆雅图
4.54%
75.00
1395.75

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.09%
16.07
299.06

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.09%
16.07
299.06

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.86%
8.27
153.90

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.52%
9.07
168.79

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.52%
9.07
168.79

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.53%
17.85
332.19

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.53%
17.85
332.19

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.51%
15.27
284.17

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.51%
15.27
284.17

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.78%
60.20
1120.32

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.78%
60.20
1120.32

2023-12-31
002878
元隆雅图
0.62%
58.31
1085.15

华夏大中华信用债美元现汇A (002878)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识