创业板指

1901.02

35.91

1.93%

深证成指

9793.47

154.65

1.6%

上证指数

3154.97

26.49

0.85%

恒生指数

18514.8

200.91

1.1%

海富通全球收益债券美元 (003606)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值0.1302
  • 累计净值0.1302
  • 今年来：-2.98
  • 近1周：0.08
  • 近1月：-1.51
  • 近3月：-2.54
  • 近6月：1.4
  • 近1年：-5.52
  • 近2年：-6.47
  • 近3年：-19.23
  • 成立来：-10.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.1302
  • 0.1302
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.1298
  • 0.1298
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.1296
  • 0.1296
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.1298
  • 0.1298
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.1301
  • 0.1301
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.1301
  • 0.1301
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.1300
  • 0.1300
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.1299
  • 0.1299
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.1301
  • 0.1301
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.1296
  • 0.1296
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.1300
  • 0.1300
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.1304
  • 0.1304
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.1301
  • 0.1301
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.1306
  • 0.1306
  • -0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.1315
  • 0.1315
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.1311
  • 0.1311
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.1314
  • 0.1314
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.1314
  • 0.1314
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.1317
  • 0.1317
  • -0.38%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.1322
  • 0.1322
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.1322
  • 0.1322
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.1323
  • 0.1323
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.1322
  • 0.1322
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.1320
  • 0.1320
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.1321
  • 0.1321
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.1324
  • 0.1324
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.1323
  • 0.1323
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.1322
  • 0.1322
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.1322
  • 0.1322
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.1322
  • 0.1322
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.1324
  • 0.1324
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.1329
  • 0.1329
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.1333
  • 0.1333
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.1334
  • 0.1334
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.1335
  • 0.1335
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.1333
  • 0.1333
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.1331
  • 0.1331
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.1328
  • 0.1328
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.1324
  • 0.1324
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.1326
  • 0.1326
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.98%
  • 0.08%
  • -1.51%
  • -2.54%
  • 1.40%
  • -5.52%
  • -6.47%
  • -19.23%
  • -13.32%
  • -10.08%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 57|62
  • 36|62
  • 57|62
  • 56|62
  • 46|62
  • 54|57
  • 49|57
  • 49|55
  • 27|35
  • ---
  • 2↑
  • 18↑
  • 2↑
  • 6↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 2↑
  • 3↑
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码003606
  • 基金简称海富通全球收益债券美元
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年11月28日 / 2.634亿份
  • 资产规模1.56亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.6377亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人陶斐然
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%×商业银行税后活期存款基准利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于全球债券市场,在严格控制组合风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 境内,本基金主要投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变化、利率水平、汇率水平等,确定基金资产在国家与地区间的配置及投资情况。 1、区域及类属配置策略:本基金将采用MVS研究体系(即宏观经济、债券估值和市场情绪)进行研究和分析,对不同国家或地区的债券市场以及不同债券板块(利率债、信用债等)的投资前景做出判断。 (1)宏观经济 宏观经济作为MVS研究体系的第一个方面,其目标是判断债券市场的长期趋势。通过定量分析及定性的分析,找出宏观数据、货币与财政政策的变化对于经济的增长及其他方面的影响,以此作为投资利率及货币市场基础。定量方面主要包括对经济增长、通胀等宏观数据进行系统的分析和预测,定性方面主要包括周期性因素(GDP增长、通胀、产能的周期,政策转变等)以及结构性因素(全球政治经济环境、新技术发展、人口结构变化等)。 (2)债券估值 对不同国家或地区的债券市场或板块进行合理的估值分析,并通过与历史数据以及其他市场或板块比较,判断该市场或板块的价格是否被高估或是被低估。 (3)市场情绪 采用技术分析、市场一致预期以及反向指标分析当前市场情绪。技术分析有利于分析市场走势的改变,因为短期市场的发展会受到供求关系和国际资金流动的巨大影响。市场一致预期方面,将分析资金流动数据,主要关注对投资者的调查以及第三方提供的资金流向信息。反向指标方面,将分析投资者对市场的看法和持仓情况。 基于以上MVS的分析,将决定在各国家或地区的债券市场及不同板块上采用中性、低配或者超配(相对与基准而言)的配置策略。 2、 信用债策略: 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 (1)信用利差曲线变化策略:通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (2)信用变化策略:发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等方面。 3、久期管理策略: 久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 4、收益率曲线策略: 收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。 5、利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。 6、衍生品投资策略:本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生品投资。 主要衍生品及其特性介绍 (1)外汇远期 外汇远期合约是在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一外汇的合约。外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议,在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面比较灵活,是非标准化的合约,但外汇远期合约双方当事人都要承担信用风险。 (2)利率期货 利率期货合约是在将来某一指定时刻以约定价格买入或卖出某一利率产品(即债券类证券)的合约。与利率远期合约不同的是,利率期货合约交易是在交易所进行的,为了保证交易的正常进行,交易所对利率期货合约指定了一些标准特性。交易所设定了一套机制来保证交易双方履行合约承诺。 (3)组合避险策略 本基金为投资海外市场的基金,若当地汇率市场上出现较大变化,如某一国家或地区货币出现大幅贬值,将对以人民币或美元计价的本基金资产净值造成不利影响,因此基金管理人可以运用外汇远期合约降低该汇率风险。 如基金管理人预计未来一段时间市场的利率会发生剧烈变化,可以运用相关衍生品降低整个组合的利率风险。如可以通过卖出利率期货进行对冲,若市场利率上升,卖出利率期货会带来收益,同时债券组合会产生损失;如果利率下降,卖出利率期货会带来损失,但债券组合会产生收益。 (4)投资方式及频率 a、本基金投资的金融衍生品包括在经中国证监会认可的境外交易所上市的金融衍生品。 b、本基金投资金融衍生品的时间和调整频率根据基金投资、市场环境及申购赎回的情况决定。 7、股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,在定性研究和定量分析的基础上,根据经济发展的趋势特征、证券市场运行特点以及不同企业发展的阶段差异,以市场实证分析为基础,结合定量指标(估值指标)和定性指标的综合分析,以基本面分析为主要手段,重视取得第一手材料,全面的对股票进行分析、估值、风险评判和评级,以筛选和确定基金投资的精选股票。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金不同类别份额的分红方式相互独立、互不影响;投资者不同交易账户的分红方式相互独立、互不影响。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则该币种基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该币种的基金份额净值转成相应币种的基金份额,红利再投资的份额免收手续费。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同币种的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于全球市场的各类美元债券,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,099,060.05
  • 673,476.10
  • 0.00
  • 0.45%
  • 0.43%
  • -14,369,838.77
  • -0.09
  • 155,677,176.92
  • 0.95
  • -4.94%
  • 2023-06-30
  • 793,034.13
  • 862,803.64
  • 0.01
  • 0.58%
  • 0.55%
  • -11,240,847.06
  • -0.07
  • 153,405,778.85
  • 0.95
  • -4.83%
  • 2022-12-31
  • -5,267,377.96
  • -949,766.37
  • -0.01
  • -1.51%
  • -1.38%
  • -11,050,743.13
  • -0.07
  • 140,084,491.67
  • 0.95
  • -5.35%
  • 2022-06-30
  • -4,361,856.10
  • -2,406,803.33
  • -0.06
  • -7.13%
  • -3.84%
  • -3,113,629.85
  • -0.08
  • 37,204,750.97
  • 0.92
  • -7.72%
  • 2022-12-31
  • -5,267,377.96
  • -949,766.37
  • -0.01
  • -1.51%
  • -1.38%
  • -11,050,743.13
  • -0.07
  • 140,084,491.67
  • 0.95
  • -5.35%
  • 2022-06-30
  • -4,361,856.10
  • -2,406,803.33
  • -0.06
  • -7.13%
  • -3.84%
  • -3,113,629.85
  • -0.08
  • 37,204,750.97
  • 0.92
  • -7.72%
  • 2021-12-31
  • -219,200.82
  • -1,893,813.16
  • -0.07
  • -6.59%
  • -8.26%
  • -1,483,744.00
  • -0.04
  • 35,376,719.80
  • 0.96
  • -4.03%
  • 2021-06-30
  • 275,789.70
  • 129,107.54
  • 0.00
  • 0.43%
  • -0.22%
  • 989,109.81
  • 0.04
  • 23,565,598.54
  • 1.04
  • 4.38%
  • 2021-12-31
  • -219,200.82
  • -1,893,813.16
  • -0.07
  • -6.59%
  • -8.26%
  • -1,483,744.00
  • -0.04
  • 35,376,719.80
  • 0.96
  • -4.03%
  • 2021-06-30
  • 275,789.70
  • 129,107.54
  • 0.00
  • 0.43%
  • -0.22%
  • 989,109.81
  • 0.04
  • 23,565,598.54
  • 1.04
  • 4.38%
  • 2020-12-31
  • 2,384,966.76
  • -868,662.84
  • -0.02
  • -1.69%
  • -3.14%
  • 1,283,006.61
  • 0.05
  • 29,115,413.88
  • 1.05
  • 4.61%
  • 2020-06-30
  • 1,779,194.01
  • 979,316.75
  • 0.02
  • 1.70%
  • 0.89%
  • 3,460,422.56
  • 0.06
  • 60,383,553.79
  • 1.09
  • 8.96%
  • 2020-12-31
  • 2,384,966.76
  • -868,662.84
  • -0.02
  • -1.69%
  • -3.14%
  • 1,283,006.61
  • 0.05
  • 29,115,413.88
  • 1.05
  • 4.61%
  • 2020-06-30
  • 1,779,194.01
  • 979,316.75
  • 0.02
  • 1.70%
  • 0.89%
  • 3,460,422.56
  • 0.06
  • 60,383,553.79
  • 1.09
  • 8.96%
  • 2019-12-31
  • 5,664,637.47
  • 6,790,438.89
  • 0.08
  • 8.10%
  • 8.46%
  • 1,555,896.56
  • 0.03
  • 57,639,831.51
  • 1.08
  • 8.00%
  • 2019-06-30
  • 2,610,848.71
  • 4,343,870.23
  • 0.04
  • 4.45%
  • 4.99%
  • -1,503,456.96
  • -0.02
  • 84,355,417.58
  • 1.05
  • 4.55%
  • 2019-12-31
  • 5,664,637.47
  • 6,790,438.89
  • 0.08
  • 8.10%
  • 8.46%
  • 1,555,896.56
  • 0.03
  • 57,639,831.51
  • 1.08
  • 8.00%
  • 2019-06-30
  • 2,610,848.71
  • 4,343,870.23
  • 0.04
  • 4.45%
  • 4.99%
  • -1,503,456.96
  • -0.02
  • 84,355,417.58
  • 1.05
  • 4.55%
  • 2018-12-31
  • -6,650,907.94
  • 1,805,498.08
  • 0.01
  • 1.38%
  • 2.94%
  • -5,197,224.28
  • -0.05
  • 113,756,571.99
  • 1.00
  • -0.42%
  • 2018-06-30
  • -6,276,162.81
  • -3,761,499.98
  • -0.02
  • -2.67%
  • -1.71%
  • -6,351,053.02
  • -0.05
  • 122,958,411.50
  • 0.95
  • -4.91%
  • 2018-12-31
  • -6,650,907.94
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  • 0.01
  • 1.38%
  • 2.94%
  • -5,197,224.28
  • -0.05
  • 113,756,571.99
  • 1.00
  • -0.42%
  • 2018-06-30
  • -6,276,162.81
  • -3,761,499.98
  • -0.02
  • -2.67%
  • -1.71%
  • -6,351,053.02
  • -0.05
  • 122,958,411.50
  • 0.95
  • -4.91%
  • 2017-12-31
  • -1,485,617.42
  • -8,971,296.08
  • -0.04
  • -3.69%
  • -3.85%
  • -5,990,407.34
  • -0.03
  • 177,728,232.13
  • 0.97
  • -3.26%
  • 2017-06-30
  • -762,466.04
  • -4,257,852.74
  • -0.02
  • -1.59%
  • -1.66%
  • -2,721,192.65
  • -0.01
  • 253,193,108.85
  • 0.99
  • -1.06%
  • 2017-12-31
  • -1,485,617.42
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  • -0.04
  • -3.69%
  • -3.85%
  • -5,990,407.34
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  • 177,728,232.13
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  • -3.26%
  • 2017-06-30
  • -762,466.04
  • -4,257,852.74
  • -0.02
  • -1.59%
  • -1.66%
  • -2,721,192.65
  • -0.01
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  • 0.99
  • -1.06%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 82.33%
  • 16.72%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 79.54%
  • 19.01%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 93.88%
  • 5.34%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 92.49%
  • 5.11%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 85.06%
  • 10.30%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 86.68%
  • 8.78%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 82.83%
  • 17.28%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 87.40%
  • 19.68%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 92.21%
  • 8.16%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 84.72%
  • 14.77%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 87.18%
  • 14.25%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 93.76%
  • 118.15%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 84.61%
  • 14.11%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 91.06%
  • 8.29%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 91.57%
  • 47.79%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 93.25%
  • 7.18%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 62.96%
  • 7.11%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 95.21%
  • 6.57%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 92.77%
  • 6.85%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 92.29%
  • 6.09%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 92.97%
  • 5.89%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 92.44%
  • 6.96%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 93.05%
  • 10.87%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 89.71%
  • 10.79%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 95.05%
  • 7.06%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 95.50%
  • 8.53%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 93.80%
  • 5.74%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.07%
  • 7.26%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 87.92%
  • 11.89%
  • ---
  • 2017-02-09
  • ---
  • 89.92%
  • 9.43%
  • ---

基金实时行情

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