创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18512.4
198.58
1.08%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 (003630)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.2237
- 累计净值0.2237
- 今年来：3.56
- 近1周：1.31
- 近1月：-1.93
- 近3月：2.85
- 近6月：14.37
- 近1年：11.24
- 近2年：7.91
- 近3年：0.77
- 成立来：55.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.2237
- 0.2237
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.2233
- 0.2233
- 1.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.2208
- 0.2208
- -1.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.2234
- 0.2234
- 0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.2224
- 0.2224
- 0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.2208
- 0.2208
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.2209
- 0.2209
- -0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.2217
- 0.2217
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.2223
- 0.2223
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.2219
- 0.2219
- -1.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.2251
- 0.2251
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.2254
- 0.2254
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.2254
- 0.2254
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.2258
- 0.2258
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.2270
- 0.2270
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.2269
- 0.2269
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.2266
- 0.2266
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.2265
- 0.2265
- %
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.2281
- 0.2281
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.2281
- 0.2281
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.2274
- 0.2274
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.2276
- 0.2276
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.2275
- 0.2275
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.2277
- 0.2277
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.2281
- 0.2281
- 1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.2258
- 0.2258
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.2249
- 0.2249
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.2253
- 0.2253
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.2250
- 0.2250
- -0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.2255
- 0.2255
- -0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.2260
- 0.2260
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.2259
- 0.2259
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.2247
- 0.2247
- -0.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.2266
- 0.2266
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.2256
- 0.2256
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.2249
- 0.2249
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.2245
- 0.2245
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.2248
- 0.2248
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.2236
- 0.2236
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.2232
- 0.2232
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.56%
- 1.31%
- -1.93%
- 2.85%
- 14.37%
- 11.24%
- 7.91%
- 0.77%
- 27.83%
- 55.02%
- 3.99%
- 0.25%
- -1.68%
- 2.98%
- 12.95%
- 11.88%
- 10.65%
- 15.30%
- 41.94%
- ---
- 3|8
- 1|8
- 7|8
- 1|8
- 1|8
- 2|7
- 4|7
- 6|7
- 6|7
- ---
- ---
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
- 基金代码003630
- 基金简称摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
- 基金类型QDII-混合平衡
- 发行日期2016年11月21日
- 成立日期/规模2016年12月19日 / 3.104亿份
- 资产规模5.22亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.2262亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张军
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.60%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
- 投资策略本基金将根据风险预算、收益目标、约束条件来制定投资目标,并据此制定投资方案,即构建战略性资产配置框架。在此基础之上,本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主观分析来构建投资组合。在当前阶段,基金管理人将精选摩根资产管理旗下采用不同投资策略及投资流程的基金作为投资标的;同时,基金经理将结合定量和定性的观点,对资产和策略进行主动管理,构建FOF投资组合。本基金将保持持续的策略评估和投资监控,通过定期回顾和调整机制,以实现产品的目标收益。 具体来说,本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的基金选择、定量研究与定性研究相结合的投资策略进行投资组合的构建。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略,通过分析全球宏观经济环境和经济政策,分析和比较股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等多元资产的预期风险收益特征,同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长,流动性,估值水平,投资主体行为,市场情绪等因素进行综合判断,积极地调整各类资产在投资组合中的比例,在有效控制风险的前提下,运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标,以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同投资策略的基金,构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理(J.P.MorganAssetManagement)旗下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理(J.P.MorganAssetManagement)主要是指与摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体,包括但不限于JPMorganFunds(Asia)Limited、JPMorganAssetManagement(UK)Limited等。 未来基金管理人将本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐步扩展至其他境外管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 1)定量分析策略 本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标: ①费率水平(ExpenseRatio) 考察基金的管理费(ManagementFee)、申购费( Front Load/Initial Charge等)、赎回费( Redemption Fee/Exit Charge等)、业绩提成(Performance Fee)和销售费用(Distribution Fee)等,选择综合费率较低的标的基金。 ②收益分析(Performance Analysis) 分析基金在不同市场环境下的历史收益表现,包括历史收益(Return)和夏普比率(SharpRatio)等,分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。 ③风险分析(Risk Analysis) 分析基金的历史回撤(Drawdown)和波动率(standarddeviation),选择总体投资风险水平适当可控的基金。 2)定性分析策略 本基金通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。主要关注以下几个定性指标: ①基金公司:公司历史、股东结构、管理规模、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷等。 ②投资经理:投资理念、投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。 ③投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 ④风险控制:公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况,挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象,增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后,将动态跟踪各国家或地区的权重,对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 本基金力争在控制成本的同时,实现基金资产在国家或地区间的有效配置以及在重点投资区域的最优配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。本基金将定期对区域资产配置进行必要的调整。 行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统,运用多种指标对各个行业进行综合分析评估,并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。行业评估指标包括:行业基本面指标(如行业销售状况及利润率等)、政策支持因素、行业风格(前周期、后周期、防御型)及行业估值等。本基金将动态跟踪各行业配置的权重,结合行业分析,考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,275,471.82
- 56,205,817.32
- 0.18
- 12.41%
- 13.37%
- 161,922,420.07
- 0.53
- 467,527,692.38
- 1.53
- 52.98%
- 2023-06-30
- 3,897,053.11
- 45,364,036.97
- 0.14
- 10.20%
- 10.66%
- 158,871,887.55
- 0.49
- 480,952,676.78
- 1.49
- 49.33%
- 2022-12-31
- 11,730,281.18
- -52,027,572.81
- -0.12
- -8.87%
- -7.90%
- 115,807,421.87
- 0.35
- 447,236,016.53
- 1.35
- 34.94%
- 2022-06-30
- -1,828,369.29
- -80,760,991.64
- -0.18
- -12.92%
- -11.88%
- 132,854,790.15
- 0.29
- 589,204,133.27
- 1.29
- 29.11%
- 2022-12-31
- 11,730,281.18
- -52,027,572.81
- -0.12
- -8.87%
- -7.90%
- 115,807,421.87
- 0.35
- 447,236,016.53
- 1.35
- 34.94%
- 2022-06-30
- -1,828,369.29
- -80,760,991.64
- -0.18
- -12.92%
- -11.88%
- 132,854,790.15
- 0.29
- 589,204,133.27
- 1.29
- 29.11%
- 2021-12-31
- 11,195,066.44
- 31,767,794.53
- 0.10
- 6.71%
- 7.74%
- 215,176,583.83
- 0.47
- 677,729,077.06
- 1.47
- 46.52%
- 2021-06-30
- 12,498,205.33
- 25,065,372.06
- 0.08
- 5.92%
- 6.10%
- 137,029,862.89
- 0.44
- 446,122,463.08
- 1.44
- 44.30%
- 2021-12-31
- 11,195,066.44
- 31,767,794.53
- 0.10
- 6.71%
- 7.74%
- 215,176,583.83
- 0.47
- 677,729,077.06
- 1.47
- 46.52%
- 2021-06-30
- 12,498,205.33
- 25,065,372.06
- 0.08
- 5.92%
- 6.10%
- 137,029,862.89
- 0.44
- 446,122,463.08
- 1.44
- 44.30%
- 2020-12-31
- 33,371,053.69
- 13,411,567.20
- 0.04
- 3.02%
- 5.34%
- 106,656,826.53
- 0.36
- 403,174,300.15
- 1.36
- 36.00%
- 2020-06-30
- 14,838,251.45
- -15,153,777.63
- -0.04
- -3.10%
- -1.70%
- 93,776,268.56
- 0.27
- 442,008,163.14
- 1.27
- 26.90%
- 2020-12-31
- 33,371,053.69
- 13,411,567.20
- 0.04
- 3.02%
- 5.34%
- 106,656,826.53
- 0.36
- 403,174,300.15
- 1.36
- 36.00%
- 2020-06-30
- 14,838,251.45
- -15,153,777.63
- -0.04
- -3.10%
- -1.70%
- 93,776,268.56
- 0.27
- 442,008,163.14
- 1.27
- 26.90%
- 2019-12-31
- 44,529,586.35
- 117,875,256.64
- 0.21
- 17.71%
- 18.88%
- 127,160,407.90
- 0.29
- 564,168,073.09
- 1.29
- 29.10%
- 2019-06-30
- 21,429,268.67
- 79,218,664.79
- 0.13
- 10.90%
- 11.51%
- 117,692,779.87
- 0.21
- 676,272,708.67
- 1.21
- 21.10%
- 2019-12-31
- 44,529,586.35
- 117,875,256.64
- 0.21
- 17.71%
- 18.88%
- 127,160,407.90
- 0.29
- 564,168,073.09
- 1.29
- 29.10%
- 2019-06-30
- 21,429,268.67
- 79,218,664.79
- 0.13
- 10.90%
- 11.51%
- 117,692,779.87
- 0.21
- 676,272,708.67
- 1.21
- 21.10%
- 2018-12-31
- 40,677,644.01
- -34,291,983.08
- -0.04
- -3.46%
- -3.29%
- 60,863,117.13
- 0.09
- 766,154,877.88
- 1.09
- 8.60%
- 2018-06-30
- 9,673,980.58
- 3,123,014.67
- 0.00
- 0.29%
- 1.69%
- 120,411,705.96
- 0.14
- 969,733,806.56
- 1.14
- 14.20%
- 2018-12-31
- 40,677,644.01
- -34,291,983.08
- -0.04
- -3.46%
- -3.29%
- 60,863,117.13
- 0.09
- 766,154,877.88
- 1.09
- 8.60%
- 2018-06-30
- 9,673,980.58
- 3,123,014.67
- 0.00
- 0.29%
- 1.69%
- 120,411,705.96
- 0.14
- 969,733,806.56
- 1.14
- 14.20%
- 2017-12-31
- -14,692,924.49
- 82,467,217.90
- 0.12
- 10.96%
- 12.41%
- 122,862,351.60
- 0.12
- 1,122,411,478.75
- 1.12
- 12.30%
- 2017-06-30
- -4,803,015.44
- 29,188,640.75
- 0.06
- 5.26%
- 6.41%
- -3,870,225.32
- -0.01
- 765,872,835.29
- 1.06
- 6.30%
- 2017-12-31
- -14,692,924.49
- 82,467,217.90
- 0.12
- 10.96%
- 12.41%
- 122,862,351.60
- 0.12
- 1,122,411,478.75
- 1.12
- 12.30%
- 2017-06-30
- -4,803,015.44
- 29,188,640.75
- 0.06
- 5.26%
- 6.41%
- -3,870,225.32
- -0.01
- 765,872,835.29
- 1.06
- 6.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.77%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.28%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 10.11%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.52%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 4.65%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 12.01%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 15.11%
- ---
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 6.32%
- ---
- 2021-12-31
- ---
- ---
- 8.28%
- ---
- 2021-09-30
- ---
- ---
- 10.20%
- ---
- 2021-06-30
- ---
- ---
- 9.08%
- ---
- 2021-03-31
- ---
- ---
- 7.71%
- ---
- 2020-12-31
- ---
- ---
- 9.31%
- ---
- 2020-09-30
- ---
- ---
- 5.95%
- ---
- 2020-06-30
- ---
- ---
- 7.14%
- ---
- 2020-03-31
- ---
- ---
- 11.23%
- ---
- 2019-12-31
- ---
- ---
- 10.41%
- ---
- 2019-09-30
- ---
- ---
- 7.73%
- ---
- 2019-06-30
- ---
- ---
- 11.38%
- ---
- 2019-03-31
- ---
- ---
- 11.90%
- ---
- 2018-12-31
- ---
- ---
- 11.61%
- ---
- 2018-09-30
- ---
- ---
- 8.20%
- ---
- 2018-06-30
- ---
- ---
- 9.91%
- ---
- 2018-03-31
- ---
- ---
- 12.24%
- ---
- 2017-12-31
- ---
- ---
- 11.87%
- ---
- 2017-09-30
- ---
- ---
- 11.49%
- ---
- 2017-06-30
- ---
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- 13.86%
- ---
- 2017-03-31
- ---
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- 14.97%
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