创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18538.8
224.95
1.23%
国富美元债定开债人民币 (003972)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.9492
- 累计净值1.0212
- 今年来：-0.18
- 近1周：
- 近1月：-0.75
- 近3月：-0.4
- 近6月：1.97
- 近1年：2.27
- 近2年：-1.96
- 近3年：-9.36
- 成立来：-3.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9492
- 1.0212
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 0.9496
- 1.0216
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.9493
- 1.0213
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.9509
- 1.0229
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.9540
- 1.0260
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9564
- 1.0284
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.9569
- 1.0289
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.9519
- 1.0239
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.9574
- 1.0294
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 0.9550
- 1.0270
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 0.9527
- 1.0247
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 0.9540
- 1.0260
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 0.9541
- 1.0261
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 0.9530
- 1.0250
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 0.9533
- 1.0253
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-12
- 0.9539
- 1.0259
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-05
- 0.9496
- 1.0216
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-31
- 0.9509
- 1.0229
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-29
- 0.9508
- 1.0228
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-22
- 0.9517
- 1.0237
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-15
- 0.9503
- 1.0223
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-08
- 0.9460
- 1.0180
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-12-01
- 0.9449
- 1.0169
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-24
- 0.9362
- 1.0082
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-17
- 0.9441
- 1.0161
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-10
- 0.9385
- 1.0105
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-11-03
- 0.9385
- 1.0105
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-27
- 0.9309
- 1.0029
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 0.9291
- 1.0011
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-13
- 0.9346
- 1.0066
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-28
- 0.9329
- 1.0049
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-22
- 0.9356
- 1.0076
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-15
- 0.9391
- 1.0111
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-08
- 0.9446
- 1.0166
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-01
- 0.9415
- 1.0135
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-25
- 0.9404
- 1.0124
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-18
- 0.9401
- 1.0121
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-11
- 0.9380
- 1.0100
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-08-04
- 0.9390
- 1.0110
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-07-28
- 0.9424
- 1.0144
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.14%
- 0.03%
- -0.76%
- -0.36%
- 2.21%
- 3.40%
- -0.66%
- -9.42%
- -5.08%
- -3.48%
- -0.37%
- 0.09%
- -0.74%
- -0.75%
- 3.72%
- -0.15%
- 0.46%
- -12.07%
- -6.62%
- ---
- 22|64
- 21|64
- 36|64
- 25|64
- 32|64
- 11|59
- 33|59
- 35|57
- 20|37
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
- 基金代码003972
- 基金简称国富美元债定开债人民币
- 基金类型QDII-纯债
- 发行日期2017年01月03日
- 成立日期/规模2017年01月25日 / 6.849亿份
- 资产规模0.52亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5411亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国海富兰克林基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐成、马秋思
- 成立以来分红每份累计0.07元（4次）
- 管理费率0.90%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 2、债券投资策略 (1)久期策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的,主要投资策略包括战略性久期配置和短期策略性久期调整: 在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态及陡峭度,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合的战略性久期配置。 短期策略性久期调整主要通过对市场短期趋势、资金流动、经济数据发布等因素所引起的市场利率、价格波动的研究来调整投资组合久期。预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的分析策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 1)个别债券选择 本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。 3)信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 4)高收益债投资策略 高收益债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。高收益债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。 本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。 (3)收益率曲线策略 由于债券供求、投资人偏好和市场情绪等因素,不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致,收益率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券的利率变动趋势的比较分析,本基金将在确定组合久期的前提下,采取相应的债券期限配置,以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。 (4)券种配置策略 由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素,不同市场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析,评估各券种的相对投资价值,调高投资价值较高的券种的比重以获取超额收益。 (5)衍生工具投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制下跌风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收益。 为对冲汇率风险,本基金将投资于外汇远期合约、外汇期货、外汇期权、外汇互换协议等金融工具。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,并可能适度提高现金比例,减小基金净值的波动。
- 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; (四)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 821,253.77
- 1,752,933.97
- 0.04
- 4.10%
- 4.81%
- -6,232,413.67
- -0.12
- 51,449,378.18
- 0.95
- 1.70%
- 2023-06-30
- 238,379.86
- 2,043,727.27
- 0.06
- 6.02%
- 5.40%
- -6,815,287.58
- -0.13
- 51,740,171.48
- 0.96
- 2.28%
- 2022-12-31
- -19,251,305.24
- -15,133,438.04
- -0.19
- -19.42%
- -9.32%
- -4,214,640.84
- -0.13
- 29,264,534.20
- 0.91
- -2.96%
- 2022-06-30
- -17,649,923.50
- -13,254,124.12
- -0.10
- -10.27%
- -3.50%
- -2,613,259.10
- -0.08
- 31,143,848.12
- 0.97
- 3.26%
- 2022-12-31
- -19,251,305.24
- -15,133,438.04
- -0.19
- -19.42%
- -9.32%
- -4,214,640.84
- -0.13
- 29,264,534.20
- 0.91
- -2.96%
- 2022-06-30
- -17,649,923.50
- -13,254,124.12
- -0.10
- -10.27%
- -3.50%
- -2,613,259.10
- -0.08
- 31,143,848.12
- 0.97
- 3.26%
- 2021-12-31
- -3,700,296.70
- -1,256,133.51
- -0.01
- -0.59%
- -0.36%
- -5,373,792.42
- -0.03
- 210,507,160.38
- 1.00
- 7.00%
- 2021-06-30
- 5,612,423.10
- 9,109,114.33
- 0.05
- 4.37%
- 4.53%
- 7,731,620.72
- 0.04
- 224,648,669.63
- 1.07
- 12.25%
- 2021-12-31
- -3,700,296.70
- -1,256,133.51
- -0.01
- -0.59%
- -0.36%
- -5,373,792.42
- -0.03
- 210,507,160.38
- 1.00
- 7.00%
- 2021-06-30
- 5,612,423.10
- 9,109,114.33
- 0.05
- 4.37%
- 4.53%
- 7,731,620.72
- 0.04
- 224,648,669.63
- 1.07
- 12.25%
- 2020-12-31
- 7,181,028.80
- -2,269,852.60
- -0.01
- -1.09%
- -1.50%
- 5,535,750.83
- 0.03
- 205,513,397.01
- 1.04
- 7.39%
- 2020-06-30
- 7,249,401.19
- 9,841,621.59
- 0.05
- 4.86%
- 4.31%
- 9,149,080.67
- 0.05
- 220,722,454.26
- 1.12
- 13.72%
- 2020-12-31
- 7,181,028.80
- -2,269,852.60
- -0.01
- -1.09%
- -1.50%
- 5,535,750.83
- 0.03
- 205,513,397.01
- 1.04
- 7.39%
- 2020-06-30
- 7,249,401.19
- 9,841,621.59
- 0.05
- 4.86%
- 4.31%
- 9,149,080.67
- 0.05
- 220,722,454.26
- 1.12
- 13.72%
- 2019-12-31
- 11,854,547.63
- 15,609,619.27
- 0.09
- 8.21%
- 8.66%
- 4,345,250.41
- 0.03
- 188,542,611.07
- 1.09
- 9.02%
- 2019-06-30
- 3,834,462.91
- 8,616,074.12
- 0.05
- 4.45%
- 4.63%
- -3,688,673.77
- -0.02
- 181,549,065.94
- 1.05
- 4.98%
- 2019-12-31
- 11,854,547.63
- 15,609,619.27
- 0.09
- 8.21%
- 8.66%
- 4,345,250.41
- 0.03
- 188,542,611.07
- 1.09
- 9.02%
- 2019-06-30
- 3,834,462.91
- 8,616,074.12
- 0.05
- 4.45%
- 4.63%
- -3,688,673.77
- -0.02
- 181,549,065.94
- 1.05
- 4.98%
- 2018-12-31
- -24,451,705.22
- 1,586,193.03
- 0.01
- 0.55%
- 3.73%
- -12,454,544.78
- -0.05
- 264,663,247.85
- 1.00
- 0.33%
- 2018-06-30
- -28,635,566.76
- -9,009,327.72
- -0.03
- -2.86%
- -0.42%
- -16,624,566.86
- -0.06
- 254,067,727.21
- 0.96
- -3.69%
- 2018-12-31
- -24,451,705.22
- 1,586,193.03
- 0.01
- 0.55%
- 3.73%
- -12,454,544.78
- -0.05
- 264,663,247.85
- 1.00
- 0.33%
- 2018-06-30
- -28,635,566.76
- -9,009,327.72
- -0.03
- -2.86%
- -0.42%
- -16,624,566.86
- -0.06
- 254,067,727.21
- 0.96
- -3.69%
- 2017-12-31
- 4,998,931.38
- -22,464,738.42
- -0.03
- -3.32%
- -3.28%
- -22,464,738.42
- -0.03
- 662,413,459.59
- 0.97
- -3.28%
- 2017-06-30
- 6,070,865.33
- -9,457,266.41
- -0.01
- -1.38%
- -1.38%
- -9,457,266.41
- -0.01
- 675,420,931.60
- 0.99
- -1.38%
- 2017-12-31
- 4,998,931.38
- -22,464,738.42
- -0.03
- -3.32%
- -3.28%
- -22,464,738.42
- -0.03
- 662,413,459.59
- 0.97
- -3.28%
- 2017-06-30
- 6,070,865.33
- -9,457,266.41
- -0.01
- -1.38%
- -1.38%
- -9,457,266.41
- -0.01
- 675,420,931.60
- 0.99
- -1.38%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 3.04%
- 91.79%
- 2.08%
- 0.29%
- 2023-09-30
- 2.05%
- 96.58%
- 1.02%
- 0.49%
- 2023-06-30
- 2.64%
- 94.99%
- 4.52%
- ---
- 2023-03-31
- 10.96%
- 83.03%
- 6.47%
- 0.43%
- 2022-12-31
- 9.19%
- 82.95%
- 9.40%
- 1.06%
- 2022-09-30
- 7.81%
- 81.74%
- 10.19%
- 0.78%
- 2022-06-30
- 5.25%
- 84.27%
- 10.61%
- 0.35%
- 2022-03-31
- 5.46%
- 53.69%
- 14.88%
- 0.91%
- 2021-12-31
- 7.47%
- 83.81%
- 8.18%
- 0.47%
- 2021-09-30
- 3.19%
- 84.58%
- 11.64%
- ---
- 2021-06-30
- 6.42%
- 87.43%
- 4.39%
- ---
- 2021-03-31
- 7.36%
- 54.48%
- 74.84%
- ---
- 2020-12-31
- 8.67%
- 83.85%
- 5.67%
- ---
- 2020-09-30
- 8.54%
- 81.16%
- 9.87%
- ---
- 2020-06-30
- 4.97%
- 88.92%
- 4.50%
- ---
- 2020-03-31
- 6.52%
- 79.83%
- 14.07%
- ---
- 2019-12-31
- 3.93%
- 89.42%
- 8.02%
- ---
- 2019-09-30
- 5.84%
- 89.18%
- 2.58%
- ---
- 2019-06-30
- 3.87%
- 88.36%
- 5.67%
- ---
- 2019-03-31
- 0.92%
- 93.44%
- 10.90%
- 1.34%
- 2018-12-31
- ---
- 96.76%
- 5.52%
- ---
- 2018-09-30
- 2.47%
- 89.71%
- 6.27%
- ---
- 2018-06-30
- 5.66%
- 84.49%
- 9.45%
- ---
- 2018-03-31
- 5.85%
- 85.74%
- 7.64%
- ---
- 2017-12-31
- ---
- 93.51%
- 7.64%
- ---
- 2017-09-30
- ---
- 97.33%
- 6.19%
- ---
- 2017-06-30
- ---
- 97.70%
- 1.22%
- ---
- 2017-03-31
- ---
- 40.55%
- 63.19%
- ---
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