汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A (004421)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
0.9804
0.9804
0.12%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-26
0.9792
0.9792
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-25
0.9786
0.9786
-0.12%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-24
0.9798
0.9798
-0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-23
0.9804
0.9804
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-22
0.9797
0.9797
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-19
0.9793
0.9793
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-18
0.9791
0.9791
-0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-17
0.9797
0.9797
0.17%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-16
0.9780
0.9780
-0.23%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-15
0.9803
0.9803
-0.24%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-12
0.9827
0.9827
0.23%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-11
0.9804
0.9804
-0.18%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-10
0.9822
0.9822
-0.53%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-09
0.9874
0.9874
0.17%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-08
0.9857
0.9857
-0.18%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-03
0.9875
0.9875
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-02
0.9872
0.9872
-0.09%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-01
0.9881
0.9881
-0.32%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
0.9913
0.9913
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
0.9912
0.9912
-0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
0.9917
0.9917
0.16%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
0.9901
0.9901
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
0.9897
0.9897
-0.15%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
0.9912
0.9912
0.25%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-21
0.9887
0.9887
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-20
0.9882
0.9882
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-19
0.9868
0.9868
0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-18
0.9857
0.9857
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-15
0.9858
0.9858
-0.09%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-14
0.9867
0.9867
-0.27%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-13
0.9894
0.9894
-0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-12
0.9905
0.9905
-0.17%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-11
0.9922
0.9922
-0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-08
0.9930
0.9930
0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-07
0.9919
0.9919
0.14%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-06
0.9905
0.9905
0.16%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-05
0.9889
0.9889
0.20%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-04
0.9869
0.9869
-0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-01
0.9876
0.9876
0.30%
限制大额申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-1.85%
0.07%
-1.10%
-0.84%
2.16%
-4.46%
-4.72%
-14.20%
-8.83%
-1.96%

-0.37%
0.09%
-0.74%
-0.75%
3.72%
-0.15%
0.46%
-12.07%
-6.62%
---

46|62
40|62
47|62
37|62
33|62
51|57
43|57
44|55
23|35
---

2↑
2↓
2↓
2↓
2↑
2↑
3↑
1↑
2↑
---

一般
一般
不佳
一般
一般
不佳
不佳
不佳
一般
---

基金概况

基金全称汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金代码004421
基金简称汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
基金类型QDII-纯债
发行日期2017年03月15日
成立日期/规模2017年04月20日 / 2.443亿份
资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.0057亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人汇添富基金
基金托管人中国银行
基金经理人成涛
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.22%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金投资于境内境外市场。针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可转换债券、可交换债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、国家/地区配置策略本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、类属资产配置策略不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 3、利率类品种投资策略本基金对利率品种的投资,是在对经济趋势进行分析和预测基础上,对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: (1)目标久期策略基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 4、信用债投资策略本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 5、基金投资策略本基金的基金投资主要对象为债券型及货币型公募基金。封闭式基金:封闭式基金由于份额固定,可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素: (1)考察封闭式基金的投资管理能力, 选择持续投资管理能力卓越的基金,享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益; (2)考察基金折价率的变动,在其他条件相当的情况下,选择折价率高的基金,享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。开放式基金:对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力并判断其投资行为,根据各指标贡献度综合基金排名,精选成立历史较长,规模大,品牌好的基金公司,资产管理能力优异的基金作为投资的对象,以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。 6、其他金融衍生品投资本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。 7、汇率避险策略紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-178,577.34
-21,699.42
-0.04
-0.52%
-1.95%
-2,373,137.41
-4.28
3,925,152.07
1.00
-0.11%

2023-06-30
-148,952.00
-14,920.21
-0.03
-0.35%
-4.00%
-2,468,976.56
-3.96
4,411,330.82
0.98
-2.20%

2022-12-31
-344,269.35
98,688.44
0.13
1.94%
-6.18%
-2,230,584.98
-4.02
3,937,993.29
1.02
1.88%

2022-06-30
-308,571.33
-58,530.96
-0.07
-1.09%
-5.52%
-2,428,480.13
-3.31
5,053,530.44
1.03
2.60%

2022-12-31
-344,269.35
98,688.44
0.13
1.94%
-6.18%
-2,230,584.98
-4.02
3,937,993.29
1.02
1.88%

2022-06-30
-308,571.33
-58,530.96
-0.07
-1.09%
-5.52%
-2,428,480.13
-3.31
5,053,530.44
1.03
2.60%

2021-12-31
-2,125,067.47
-3,784,994.10
-0.31
-4.15%
-5.95%
-2,185,234.40
-2.39
6,328,337.74
1.09
8.59%

2021-06-30
-1,699,827.38
-2,505,785.42
-0.12
-1.63%
-0.80%
4,638,272.32
0.22
153,854,971.50
1.15
14.54%

2021-12-31
-2,125,067.47
-3,784,994.10
-0.31
-4.15%
-5.95%
-2,185,234.40
-2.39
6,328,337.74
1.09
8.59%

2021-06-30
-1,699,827.38
-2,505,785.42
-0.12
-1.63%
-0.80%
4,638,272.32
0.22
153,854,971.50
1.15
14.54%

2020-12-31
756,952.06
-52,023.39
-0.02
-0.24%
4.77%
3,869,132.03
0.27
109,857,109.23
1.15
15.46%

2020-06-30
406,165.70
140,023.55
0.07
0.95%
0.09%
-329,310.58
-0.20
12,834,575.81
1.10
10.30%

2020-12-31
756,952.06
-52,023.39
-0.02
-0.24%
4.77%
3,869,132.03
0.27
109,857,109.23
1.15
15.46%

2020-06-30
406,165.70
140,023.55
0.07
0.95%
0.09%
-329,310.58
-0.20
12,834,575.81
1.10
10.30%

2019-12-31
248,507.06
402,002.54
0.54
7.26%
9.00%
-920,922.73
-0.43
16,376,595.80
1.10
10.20%

2019-06-30
98,930.80
261,450.54
0.47
6.53%
6.62%
-271,116.98
-0.44
4,576,313.79
1.08
7.79%

2019-12-31
248,507.06
402,002.54
0.54
7.26%
9.00%
-920,922.73
-0.43
16,376,595.80
1.10
10.20%

2019-06-30
98,930.80
261,450.54
0.47
6.53%
6.62%
-271,116.98
-0.44
4,576,313.79
1.08
7.79%

2018-12-31
-434,239.48
95,965.83
0.17
2.53%
-1.67%
-315,300.71
-0.63
3,463,365.39
1.01
1.10%

2018-06-30
-501,563.49
-33,378.85
-0.06
-0.85%
-1.81%
-427,156.14
-0.75
3,784,035.80
1.01
0.96%

2018-12-31
-434,239.48
95,965.83
0.17
2.53%
-1.67%
-315,300.71
-0.63
3,463,365.39
1.01
1.10%

2018-06-30
-501,563.49
-33,378.85
-0.06
-0.85%
-1.81%
-427,156.14
-0.75
3,784,035.80
1.01
0.96%

2017-12-31
63.69
-78,686.07
-0.16
-2.41%
2.82%
-29,994.44
-0.05
4,189,088.59
1.03
2.82%

2017-06-30
4,400.01
-2,360.89
-0.01
-0.11%
1.43%
191.53
0.00
2,405,228.19
1.01
1.43%

2017-12-31
63.69
-78,686.07
-0.16
-2.41%
2.82%
-29,994.44
-0.05
4,189,088.59
1.03
2.82%

2017-06-30
4,400.01
-2,360.89
-0.01
-0.11%
1.43%
191.53
0.00
2,405,228.19
1.01
1.43%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
98.17%
3.14%
---

2023-12-31
---
99.14%
1.24%
---

2023-09-30
---
97.24%
2.58%
---

2023-06-30
---
95.14%
4.75%
---

2023-03-31
---
88.79%
10.62%
---

2022-12-31
---
81.77%
10.38%
---

2022-09-30
---
65.00%
31.93%
---

2022-06-30
---
83.20%
15.02%
---

2022-03-31
---
91.05%
10.34%
---

2021-12-31
---
82.90%
15.69%
---

2021-09-30
---
83.12%
16.79%
---

2021-06-30
---
96.49%
1.93%
---

2021-03-31
---
94.11%
3.25%
---

2020-12-31
---
91.23%
8.11%
---

2020-09-30
---
97.80%
9.15%
---

2020-06-30
---
95.34%
1.32%
---

2020-03-31
---
40.40%
68.50%
---

2019-12-31
---
95.01%
4.30%
---

2019-09-30
---
91.98%
6.95%
---

2019-06-30
---
90.77%
9.74%
---

2019-03-31
---
90.67%
7.35%
---

2018-12-31
---
91.28%
7.38%
---

2018-09-30
---
91.40%
7.08%
---

2018-06-30
---
82.46%
29.17%
---

2018-03-31
---
85.97%
13.60%
---

2017-12-31
---
95.50%
2.10%
---

2017-09-30
---
82.03%
7.02%
---

2017-06-30
---
40.93%
62.97%
---

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A (004421)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识