创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18538.6

224.71

1.23%

添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 (004879)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.9147
  • 1.9147
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.9124
  • 1.9124
  • 1.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.8864
  • 1.8864
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.8853
  • 1.8853
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8860
  • 1.8860
  • 1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.8629
  • 1.8629
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.8486
  • 1.8486
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.8550
  • 1.8550
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8572
  • 1.8572
  • 0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.8448
  • 1.8448
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.8616
  • 1.8616
  • -0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.8737
  • 1.8737
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.8855
  • 1.8855
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.8883
  • 1.8883
  • -0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9046
  • 1.9046
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9063
  • 1.9063
  • -0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9226
  • 1.9226
  • -0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9297
  • 1.9297
  • -1.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9562
  • 1.9562
  • -0.41%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9643
  • 1.9643
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9645
  • 1.9645
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9526
  • 1.9526
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9571
  • 1.9571
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9710
  • 1.9710
  • 0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9573
  • 1.9573
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9602
  • 1.9602
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.9586
  • 1.9586
  • 0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9465
  • 1.9465
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9374
  • 1.9374
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9409
  • 1.9409
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9509
  • 1.9509
  • 1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9264
  • 1.9264
  • 1.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9025
  • 1.9025
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8934
  • 1.8934
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9006
  • 1.9006
  • -0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9067
  • 1.9067
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8978
  • 1.8978
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8938
  • 1.8938
  • -1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.9193
  • 1.9193
  • 1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8908
  • 1.8908
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.73%
  • 2.78%
  • -2.53%
  • 6.54%
  • 17.32%
  • 6.99%
  • 5.55%
  • -12.17%
  • 75.39%
  • 91.47%
  • 2.84%
  • 3.23%
  • 1.37%
  • 12.18%
  • 6.55%
  • 0.66%
  • -2.21%
  • -29.81%
  • 19.92%
  • ---
  • 35|93
  • 68|89
  • 77|93
  • 57|93
  • 23|86
  • 35|77
  • 26|62
  • 14|45
  • 4|28
  • ---
  • ---
  • 11↑
  • 4↓
  • ---
  • 5↑
  • 5↓
  • 2↑
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码004879
  • 基金简称汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
  • 基金类型QDII-混合偏股
  • 发行日期2017年07月25日
  • 成立日期/规模2017年08月16日 / 7.866亿份
  • 资产规模1.09亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0781亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张韡
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端）
  • 最高申购费率1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普全球1200医疗保健指数收益率*50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率*20%+中证医药卫生指数收益率*20%+一年期人民币定期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的方法,精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 资产配置策略 本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略,对全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上,在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确定基金的资产配置比例。 个股精选策略 为了达到精选之目的,本基金结合定量和定性分析,在确定医疗保健行业相关公司范畴的基础上,发掘商业模式清晰、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (1)医疗保健行业相关公司范畴的界定 本基金将全球市场中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健上市公司,具体包括以下两类公司:1)主营业务从事医疗保健行业(涵盖化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗服务、医疗器械,以及符合新技术新模式发展趋势的精准医疗、细胞治疗、互联网医疗、医药电商、医疗信息化等)的公司;2)当前非主营业务提供的产品及服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 同时,本基金必须对全球医疗保健行业相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,全球医疗保健行业相关公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整全球医疗保健行业和投资范围的认定。 (2)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在全球医疗保健行业界定的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (3)风格股票库的构建 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合医疗保健的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (4)境内存托凭证投资策略 本基金投资境内存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (5)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 基金投资策略 本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精 选出优秀的医疗保健主题偏股型基金进入组合,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(3)拥有与本基金相似投资理念,立足于“自下而上”的基本面分析,坚持长期价值投资的理念。 固定收益率资产投资策略 本基金的固定收益投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极固定收益投资策略主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -7,186,741.92
  • 1,570,425.37
  • 0.18
  • 1.44%
  • 0.07%
  • 10,533,837.93
  • 1.29
  • 103,835,090.47
  • 1.79
  • 79.39%
  • 2023-06-30
  • -1,222,765.07
  • 826,760.88
  • 0.09
  • 0.73%
  • -2.78%
  • 17,675,650.12
  • 2.00
  • 111,537,827.22
  • 1.74
  • 74.28%
  • 2022-12-31
  • -32,971,857.88
  • -33,054,450.99
  • -3.14
  • -25.09%
  • -25.60%
  • 20,077,290.46
  • 2.12
  • 118,128,206.24
  • 1.79
  • 79.27%
  • 2022-06-30
  • -32,837,853.08
  • -34,571,041.21
  • -3.17
  • -25.31%
  • -23.71%
  • 22,528,012.83
  • 2.13
  • 130,303,050.40
  • 1.84
  • 83.83%
  • 2022-12-31
  • -32,971,857.88
  • -33,054,450.99
  • -3.14
  • -25.09%
  • -25.60%
  • 20,077,290.46
  • 2.12
  • 118,128,206.24
  • 1.79
  • 79.27%
  • 2022-06-30
  • -32,837,853.08
  • -34,571,041.21
  • -3.17
  • -25.31%
  • -23.71%
  • 22,528,012.83
  • 2.13
  • 130,303,050.40
  • 1.84
  • 83.83%
  • 2021-12-31
  • 1,475,798.65
  • 18,353,380.31
  • 1.85
  • 11.80%
  • 25.49%
  • 59,614,315.49
  • 5.12
  • 178,815,225.66
  • 2.41
  • 140.95%
  • 2021-06-30
  • 15,994,657.02
  • 39,289,668.52
  • 4.57
  • 33.42%
  • 35.98%
  • 62,236,018.09
  • 6.29
  • 166,960,962.34
  • 2.61
  • 161.08%
  • 2021-12-31
  • 1,475,798.65
  • 18,353,380.31
  • 1.85
  • 11.80%
  • 25.49%
  • 59,614,315.49
  • 5.12
  • 178,815,225.66
  • 2.41
  • 140.95%
  • 2021-06-30
  • 15,994,657.02
  • 39,289,668.52
  • 4.57
  • 33.42%
  • 35.98%
  • 62,236,018.09
  • 6.29
  • 166,960,962.34
  • 2.61
  • 161.08%
  • 2020-12-31
  • 15,349,161.36
  • 22,966,202.15
  • 3.72
  • 34.31%
  • 59.75%
  • 32,692,920.14
  • 4.48
  • 91,466,402.39
  • 1.92
  • 92.00%
  • 2020-06-30
  • 8,691,824.89
  • 18,572,116.33
  • 3.33
  • 35.03%
  • 39.35%
  • 20,386,352.39
  • 3.45
  • 70,053,135.18
  • 1.67
  • 67.49%
  • 2020-12-31
  • 15,349,161.36
  • 22,966,202.15
  • 3.72
  • 34.31%
  • 59.75%
  • 32,692,920.14
  • 4.48
  • 91,466,402.39
  • 1.92
  • 92.00%
  • 2020-06-30
  • 8,691,824.89
  • 18,572,116.33
  • 3.33
  • 35.03%
  • 39.35%
  • 20,386,352.39
  • 3.45
  • 70,053,135.18
  • 1.67
  • 67.49%
  • 2019-12-31
  • 8,108,573.55
  • 12,381,423.41
  • 2.08
  • 27.44%
  • 30.17%
  • 9,511,827.50
  • 1.71
  • 46,719,394.21
  • 8.39
  • 20.19%
  • 2019-06-30
  • 2,515,414.84
  • 8,350,413.78
  • 1.34
  • 18.94%
  • 20.79%
  • 5,476,858.20
  • 0.93
  • 45,345,179.04
  • 1.12
  • 11.53%
  • 2019-12-31
  • 8,108,573.55
  • 12,381,423.41
  • 2.08
  • 27.44%
  • 30.17%
  • 9,511,827.50
  • 1.71
  • 46,719,394.21
  • 8.39
  • 20.19%
  • 2019-06-30
  • 2,515,414.84
  • 8,350,413.78
  • 1.34
  • 18.94%
  • 20.79%
  • 5,476,858.20
  • 0.93
  • 45,345,179.04
  • 1.12
  • 11.53%
  • 2018-12-31
  • 3,587,614.47
  • -3,686,924.40
  • -0.55
  • -7.49%
  • -11.65%
  • -2,183,167.51
  • -0.34
  • 40,539,923.62
  • 0.92
  • -7.67%
  • 2018-06-30
  • 6,708,811.38
  • 7,305,934.49
  • 1.10
  • 15.19%
  • 15.03%
  • 6,689,822.96
  • 1.01
  • 52,784,133.44
  • 1.20
  • 20.22%
  • 2018-12-31
  • 3,587,614.47
  • -3,686,924.40
  • -0.55
  • -7.49%
  • -11.65%
  • -2,183,167.51
  • -0.34
  • 40,539,923.62
  • 0.92
  • -7.67%
  • 2018-06-30
  • 6,708,811.38
  • 7,305,934.49
  • 1.10
  • 15.19%
  • 15.03%
  • 6,689,822.96
  • 1.01
  • 52,784,133.44
  • 1.20
  • 20.22%
  • 2017-12-31
  • -276,766.87
  • 801,233.95
  • 0.13
  • 1.88%
  • 4.51%
  • 1,090,615.71
  • 0.15
  • 49,386,437.28
  • 1.05
  • 4.51%
  • 2017-12-31
  • -276,766.87
  • 801,233.95
  • 0.13
  • 1.88%
  • 4.51%
  • 1,090,615.71
  • 0.15
  • 49,386,437.28
  • 1.05
  • 4.51%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 62.28%
  • ---
  • 25.75%
  • 11.36%
  • 2023-12-31
  • 67.39%
  • ---
  • 22.16%
  • 9.96%
  • 2023-09-30
  • 71.23%
  • ---
  • 20.24%
  • 7.38%
  • 2023-06-30
  • 70.11%
  • ---
  • 24.72%
  • 7.23%
  • 2023-03-31
  • 82.85%
  • ---
  • 14.91%
  • 4.87%
  • 2022-12-31
  • 86.57%
  • ---
  • 8.23%
  • 5.13%
  • 2022-09-30
  • 67.82%
  • ---
  • 31.06%
  • 4.29%
  • 2022-06-30
  • 80.25%
  • ---
  • 13.28%
  • 4.34%
  • 2022-03-31
  • 75.04%
  • ---
  • 29.78%
  • 1.43%
  • 2021-12-31
  • 81.13%
  • ---
  • 21.68%
  • 0.52%
  • 2021-09-30
  • 76.32%
  • ---
  • 22.34%
  • 2.17%
  • 2021-06-30
  • 62.48%
  • ---
  • 14.66%
  • 3.38%
  • 2021-03-31
  • 78.08%
  • ---
  • 21.40%
  • 2.44%
  • 2020-12-31
  • 78.75%
  • 0.01%
  • 18.03%
  • 5.88%
  • 2020-09-30
  • 83.00%
  • 0.01%
  • 12.85%
  • 5.58%
  • 2020-06-30
  • 81.05%
  • 0.10%
  • 20.09%
  • 3.44%
  • 2020-03-31
  • 79.36%
  • ---
  • 17.96%
  • 2.75%
  • 2019-12-31
  • 70.87%
  • ---
  • 22.37%
  • 3.07%
  • 2019-09-30
  • 81.51%
  • ---
  • 14.45%
  • 4.83%
  • 2019-06-30
  • 80.63%
  • ---
  • 22.79%
  • 2.07%
  • 2019-03-31
  • 82.98%
  • ---
  • 13.85%
  • 1.01%
  • 2018-12-31
  • 66.78%
  • ---
  • 33.71%
  • 1.85%
  • 2018-09-30
  • 80.88%
  • ---
  • 17.87%
  • 0.54%
  • 2018-06-30
  • 65.68%
  • 0.21%
  • 28.30%
  • 6.50%
  • 2018-03-31
  • 81.85%
  • 0.20%
  • 18.14%
  • 7.92%
  • 2017-12-31
  • 62.69%
  • 0.11%
  • 27.74%
  • 11.25%

基金实时行情

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