创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

长信全球债券人民币 (004998)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.1882
  • 累计净值1.1882
  • 今年来：-4.5
  • 近1周：1.55
  • 近1月：-1.02
  • 近3月：-2.8
  • 近6月：3.18
  • 近1年：-5.98
  • 近2年：12.58
  • 近3年：-2.84
  • 成立来：18.82

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.1882
  • 1.1882
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1852
  • 1.1852
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1701
  • 1.1701
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1767
  • 1.1767
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1738
  • 1.1738
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1702
  • 1.1702
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1747
  • 1.1747
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1796
  • 1.1796
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1794
  • 1.1794
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1793
  • 1.1793
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1779
  • 1.1779
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1813
  • 1.1813
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1744
  • 1.1744
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1800
  • 1.1800
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1877
  • 1.1877
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1828
  • 1.1828
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1879
  • 1.1879
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2022
  • 1.2022
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1967
  • 1.1967
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2005
  • 1.2005
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2011
  • 1.2011
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2048
  • 1.2048
  • -0.86%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2152
  • 1.2152
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2150
  • 1.2150
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2153
  • 1.2153
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2116
  • 1.2116
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2120
  • 1.2120
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2149
  • 1.2149
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2107
  • 1.2107
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2112
  • 1.2112
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2115
  • 1.2115
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2095
  • 1.2095
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2123
  • 1.2123
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2130
  • 1.2130
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2216
  • 1.2216
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2260
  • 1.2260
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2309
  • 1.2309
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2317
  • 1.2317
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2318
  • 1.2318
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2312
  • 1.2312
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.43%
  • -0.23%
  • -3.17%
  • -4.03%
  • 6.88%
  • -7.11%
  • 10.13%
  • -5.14%
  • 8.67%
  • 17.67%
  • -0.37%
  • 0.09%
  • -0.74%
  • -0.75%
  • 3.72%
  • -0.15%
  • 0.46%
  • -12.07%
  • -6.62%
  • ---
  • 61|62
  • 61|62
  • 61|62
  • 62|62
  • 12|62
  • 56|57
  • 10|57
  • 27|55
  • 7|35
  • ---
  • 2↑
  • 2↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信全球债券证券投资基金
  • 基金代码004998
  • 基金简称长信全球债券人民币
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2017年10月10日
  • 成立日期/规模2017年12月11日 / 2.012亿份
  • 资产规模7.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.7617亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人傅瑶纯
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以及各类资产的不同的风险和回报的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 2、债券投资策略 (1)利差策略 信用利差是债券市场的一个最重要的指标之一,反映了整体市场信用违约的可能性和债券的估值水平。该指标是债券市场对风险和收益的一个集中体现,是本基金在资产配置上的核心依据。本基金主要依据该指标来决定投资组合在市场各个信用利差上(从无信用风险的政府债券到较高信用风险的低评级公司债券)的投资比例,从而达到资产配置在风险和收益上的最佳平衡。 (2)利率策略 通过对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断来预测市场利率的走势,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。 (3)市场策略 除了市场信用利差和利率指标之外,债券市场的走势和估值水平也会受到其它市场表现的影响,如股票市场、信用衍生物市场、外汇市场等。本基金将密切观察和跟踪相关市场的走势和变化,在资产配置上做出合理和及时的调整。 3、股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。 在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。 4、权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 6、国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 7、衍生品投资策略 本基金可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。基金管理人可以使用远期合约和其他工具来进行外汇风险的套期保值,从而尽可能减小对投资表现的负面影响。套期保值部分的比例应根据法律法规、基金合同的规定,在充分考虑投资需要和境外投资仓位后予以确定。但是,本基金将不会对外汇的波动进行投机交易。 8、外汇投资策略 本基金还可以通过境外外汇远期合约进行长仓或短仓交易,对冲汇率风险并力争获取外汇投资回报。此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即各类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 965,418.78
  • -1,504,836.95
  • -0.01
  • -1.02%
  • -0.60%
  • -24,596,324.81
  • -0.15
  • 206,187,260.86
  • 1.24
  • 24.42%
  • 2023-06-30
  • 482,230.37
  • -574,120.88
  • -0.01
  • -0.42%
  • 0.49%
  • -17,566,752.34
  • -0.15
  • 147,088,632.73
  • 1.26
  • 25.78%
  • 2022-12-31
  • -26,496,116.06
  • 1,421,008.30
  • 0.02
  • 2.20%
  • 13.82%
  • -10,563,175.64
  • -0.15
  • 86,474,058.27
  • 1.25
  • 25.17%
  • 2022-06-30
  • -26,326,656.81
  • -8,945,655.63
  • -0.14
  • -13.49%
  • -1.34%
  • -8,056,965.38
  • -0.15
  • 57,402,148.61
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2022-12-31
  • -26,496,116.06
  • 1,421,008.30
  • 0.02
  • 2.20%
  • 13.82%
  • -10,563,175.64
  • -0.15
  • 86,474,058.27
  • 1.25
  • 25.17%
  • 2022-06-30
  • -26,326,656.81
  • -8,945,655.63
  • -0.14
  • -13.49%
  • -1.34%
  • -8,056,965.38
  • -0.15
  • 57,402,148.61
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2021-12-31
  • -27,118,720.17
  • -37,725,787.27
  • -0.09
  • -7.17%
  • -11.55%
  • 10,027,176.89
  • 0.10
  • 110,558,135.17
  • 1.10
  • 9.97%
  • 2021-06-30
  • -7,152,785.37
  • -7,706,377.62
  • -0.01
  • -0.98%
  • -0.84%
  • 93,837,071.01
  • 0.23
  • 496,704,128.78
  • 1.23
  • 23.29%
  • 2021-12-31
  • -27,118,720.17
  • -37,725,787.27
  • -0.09
  • -7.17%
  • -11.55%
  • 10,027,176.89
  • 0.10
  • 110,558,135.17
  • 1.10
  • 9.97%
  • 2021-06-30
  • -7,152,785.37
  • -7,706,377.62
  • -0.01
  • -0.98%
  • -0.84%
  • 93,837,071.01
  • 0.23
  • 496,704,128.78
  • 1.23
  • 23.29%
  • 2020-12-31
  • 87,661,301.76
  • 78,378,558.92
  • 0.13
  • 10.59%
  • 7.40%
  • 188,420,066.19
  • 0.24
  • 962,843,531.40
  • 1.24
  • 24.33%
  • 2020-06-30
  • 5,918,453.09
  • 32,314,848.11
  • 0.08
  • 6.46%
  • 2.39%
  • 126,175,779.47
  • 0.16
  • 927,255,540.28
  • 1.19
  • 18.53%
  • 2020-12-31
  • 87,661,301.76
  • 78,378,558.92
  • 0.13
  • 10.59%
  • 7.40%
  • 188,420,066.19
  • 0.24
  • 962,843,531.40
  • 1.24
  • 24.33%
  • 2020-06-30
  • 5,918,453.09
  • 32,314,848.11
  • 0.08
  • 6.46%
  • 2.39%
  • 126,175,779.47
  • 0.16
  • 927,255,540.28
  • 1.19
  • 18.53%
  • 2019-12-31
  • 2,524,109.23
  • 2,758,521.57
  • 0.12
  • 10.59%
  • 12.96%
  • 3,803,223.05
  • 0.14
  • 32,068,930.22
  • 1.16
  • 15.76%
  • 2019-06-30
  • 1,255,544.68
  • 1,586,407.92
  • 0.08
  • 7.32%
  • 8.47%
  • 2,389,557.03
  • 0.09
  • 29,826,153.77
  • 1.11
  • 11.16%
  • 2019-12-31
  • 2,524,109.23
  • 2,758,521.57
  • 0.12
  • 10.59%
  • 12.96%
  • 3,803,223.05
  • 0.14
  • 32,068,930.22
  • 1.16
  • 15.76%
  • 2019-06-30
  • 1,255,544.68
  • 1,586,407.92
  • 0.08
  • 7.32%
  • 8.47%
  • 2,389,557.03
  • 0.09
  • 29,826,153.77
  • 1.11
  • 11.16%
  • 2018-12-31
  • 720,296.90
  • 714,377.33
  • 0.03
  • 2.77%
  • 3.17%
  • 574,494.21
  • 0.02
  • 23,781,022.23
  • 1.02
  • 2.48%
  • 2018-06-30
  • -1,194,624.98
  • -413,484.40
  • -0.02
  • -1.57%
  • -1.28%
  • -1,320,472.46
  • -0.05
  • 25,508,450.98
  • 0.98
  • -1.94%
  • 2018-12-31
  • 720,296.90
  • 714,377.33
  • 0.03
  • 2.77%
  • 3.17%
  • 574,494.21
  • 0.02
  • 23,781,022.23
  • 1.02
  • 2.48%
  • 2018-06-30
  • -1,194,624.98
  • -413,484.40
  • -0.02
  • -1.57%
  • -1.28%
  • -1,320,472.46
  • -0.05
  • 25,508,450.98
  • 0.98
  • -1.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 88.50%
  • 0.81%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 83.64%
  • 2.62%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 89.28%
  • 4.49%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 86.56%
  • 4.66%
  • ---
  • 2023-03-31
  • 4.29%
  • 84.79%
  • 15.83%
  • ---
  • 2022-12-31
  • 5.29%
  • 84.43%
  • 9.31%
  • ---
  • 2022-09-30
  • 7.01%
  • 93.26%
  • 2.16%
  • ---
  • 2022-06-30
  • 8.89%
  • 85.84%
  • 16.74%
  • ---
  • 2022-03-31
  • 9.68%
  • 81.83%
  • 6.05%
  • ---
  • 2021-12-31
  • 12.84%
  • 80.11%
  • 6.46%
  • ---
  • 2021-09-30
  • 10.90%
  • 76.16%
  • 11.23%
  • ---
  • 2021-06-30
  • 7.83%
  • 80.15%
  • 19.96%
  • ---
  • 2021-03-31
  • 5.44%
  • 77.03%
  • 11.90%
  • ---
  • 2020-12-31
  • 1.64%
  • 81.17%
  • 7.18%
  • ---
  • 2020-09-30
  • 0.10%
  • 88.41%
  • 9.55%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 91.65%
  • 6.96%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 26.60%
  • 87.93%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 87.84%
  • 9.69%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 86.06%
  • 13.44%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 89.94%
  • 5.86%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 90.90%
  • 10.85%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 83.55%
  • 15.36%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 84.93%
  • 14.46%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 88.06%
  • 3.08%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 92.78%
  • 7.08%
  • ---

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