创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

融通中国概念债券 (005243)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.1531
  • 累计净值1.2131
  • 今年来：0.1
  • 近1周：0.51
  • 近1月：0.3
  • 近3月：0.36
  • 近6月：2.19
  • 近1年：2.42
  • 近2年：9.07
  • 近3年：0.51
  • 成立来：21.27

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.1531
  • 1.2131
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1525
  • 1.2125
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1473
  • 1.2073
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1481
  • 1.2081
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1463
  • 1.2063
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1460
  • 1.2060
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1468
  • 1.2068
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1474
  • 1.2074
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1467
  • 1.2067
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1467
  • 1.2067
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1464
  • 1.2064
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1465
  • 1.2065
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1448
  • 1.2048
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1461
  • 1.2061
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1470
  • 1.2070
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1455
  • 1.2055
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1474
  • 1.2074
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1505
  • 1.2105
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1485
  • 1.2085
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1496
  • 1.2096
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1495
  • 1.2095
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1507
  • 1.2107
  • -0.15%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1524
  • 1.2124
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1521
  • 1.2121
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1524
  • 1.2124
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1516
  • 1.2116
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1519
  • 1.2119
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1521
  • 1.2121
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1511
  • 1.2111
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1506
  • 1.2106
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1497
  • 1.2097
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1486
  • 1.2086
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1490
  • 1.2090
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1499
  • 1.2099
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1507
  • 1.2107
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1524
  • 1.2124
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1530
  • 1.2130
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1532
  • 1.2132
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1527
  • 1.2127
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1519
  • 1.2119
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.34%
  • 0.12%
  • -0.37%
  • -0.38%
  • 2.87%
  • 1.99%
  • 8.62%
  • 0.40%
  • 5.73%
  • 20.75%
  • -2.05%
  • 0.00%
  • -1.04%
  • -1.94%
  • 1.17%
  • -0.32%
  • 1.80%
  • -0.17%
  • 1.68%
  • ---
  • 1|14
  • 2|15
  • 1|15
  • 2|15
  • 6|14
  • 1|13
  • 2|13
  • 5|13
  • 3|11
  • ---
  • ---
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码005243
  • 基金简称融通中国概念债券(QDII)A
  • 基金类型QDII-混合债
  • 发行日期2017年10月26日
  • 成立日期/规模2017年11月27日 / 2.348亿份
  • 资产规模0.54亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4679亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人邱小乐
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金在宏观层面,采取自上而下的资产配置策略;在微观层面,采取自下而上的证券优选策略。整体看,将宏观与微观分析相结合,在有效分散风险的基础上,寻找海外上市中国证券资产的价值洼地,提高基金资产的收益。 自上而下的资产配置策略(Top-down) 构建全球宏观经济研究框架,研判中国概念债券在国际金融市场中的发展趋势,结合定性与定量模型,在基金合同及法律法规所允许的投资范围内,根据宏观模型最大程度地优化中国债券资产及现金类资产配置比例,同时最大程度地优化不同行业资产的配置比例,以获取超额收益。 综合考虑以下要素进行自上而下的资产配置策略: 1、中国概念债券资产与其他资产类别所处价格周期、市场情绪、估值水平、动力趋势、风险特征和投资前景等; 2、不同行业所处周期、增长驱动因素、增长质量和潜力、政策导向、所面临问题和挑战等; 3、不同金融产品间的动态相关系数,尤其是在极端市场情况下的相关性分析; 4、不同金融产品的流动性状况; 5、其他影响资产配置的重要因素。 股票投资策略 本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步判断。本基金将自上而下地甄选行业,通过对行业政策、景气度、估值吸引力比较、市场预期、行业动量指标等标准确定行业配置方案,再结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。 基金投资策略 封闭式基金:封闭式基金由于份额固定,可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素:(1)考察封闭式基金的投资管理能力,选择持续投资管理能力卓越的基金,享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益;(2)考察基金折价率的变动,在其他条件相当的情况下,选择折价率高的基金,享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。 开放式基金:对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力并判断其投资行为,根据各指标贡献度综合基金排名,精选成立历史较长,规模大,品牌好的基金公司,资产管理能力优异的基金作为投资的对象,以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。 自下而上的个券选择策略(Bottom-up) 无论外部宏观经济状况或行业发展趋势如何,选择证券资产时,着力专注于公司自身属性,通过详尽、严谨的基本面分析,深入了解公司经营状况、资产负债结构、盈利前景和风险特征等因素,力图通过实地调研、与管理层沟通、深挖公司上下游状况、建立内部模型等诸多方式,锁定具稳健且有充沛现金流的公司。 首先,通过以下理念执行自下而上的个券选择策略: 1、兼顾长期价值投资和当前主题趋势,动态调整证券资产投资池,做到覆盖广且重点突出; 2、深挖公司治理状况、风险暴露点、公司盈利质量及所处行业发展趋势等定性属性,对个券建立全方位综合打分体系,筛选基本面牢固的公司; 3、对公司营收盈利、现金流、资产、负债等财务数据进行拆解,关注其趋势性变化,与同业横向比较; 4、为重点公司及行业建立量化打分模型,利用5Cs框架识别信用风险突出的债券。5Cs框架即特性(Character)、资本(Capital)、能力(Capacity)、情况(Conditions)、抵押品(Collateral); 5、通过重点关注两类错配发现价值:①公司信用风险基本面与现阶段市场估值的错配,即买入公司信用风险基本面价值高于市场估值的个券,卖出信用风险基本面价值低于市场估值的个券;②现阶段市场估值与潜在信用风险暴露的错配,即买入现阶段市场估值低于未来潜在信用风险暴露的个券,卖出现阶段市场估值高于潜在信用风险暴露的个券; 6、其他影响个券表现的重要因素。 其次,以标普、穆迪对不同债券发行主体的评级框架为基础,搭建内部评级跟踪发行主体: 1、定性方面,考虑国别特征、行业发展现状、行业政策特点、公司发展战略、投资并购策略、流动性管理情况等; 2、定量方面,考虑收入规模、成本结构、利润率、利息覆盖率、收入负债比、资产负债比率等,赋权重予每项指标,对发行主体进行全面打分。 综合定性和定量结果,确定发行主体内部评级,为投资提供指引。 再次,捕捉事件驱动性机会作为额外收益: 结合对公司基本面的深入研究、对债券条款与法律架构的精确把握以及对离岸债券市场的持续跟踪,力争获得事件驱动交易机会的超额收益。 衍生品投资策略 金融衍生品建仓时间短、成本低、流动性较好且策略灵活,可用以有效管理基金整体流动性和风险敞口。本基金主要将运用金融衍生品于以下方面: (1)对冲基金整体风险敞口; (2)提高基金运营效率,缩短减仓或变现窗口期; (3)降低组合运营成本和流动性成本; (4)其他有利于组合管理的考虑。 外汇投资策略 为满足基金建仓清算和赎回需要,本基金将根据不同货币资产的投资需求,通过外汇远期合约进行长、短仓交易,最大化对冲非本币汇率风险并力争获取外汇投资回报,同时,通过灵活选取对冲工具最大限度地降低外汇转换成本。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 219,744.76
  • 1,362,615.19
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.58%
  • 3,545,783.60
  • 0.09
  • 43,854,746.64
  • 1.15
  • 21.13%
  • 2023-06-30
  • -729,436.75
  • 848,463.78
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.52%
  • 3,274,881.17
  • 0.07
  • 52,041,167.46
  • 1.14
  • 19.88%
  • 2022-12-31
  • -1,644,575.42
  • 1,415,519.79
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.91%
  • 5,007,764.78
  • 0.09
  • 64,972,787.66
  • 1.12
  • 18.08%
  • 2022-06-30
  • -7,042,962.17
  • -3,443,203.09
  • -0.03
  • -3.31%
  • -4.02%
  • 426,670.18
  • 0.00
  • 93,904,108.22
  • 1.06
  • 11.21%
  • 2022-12-31
  • -1,644,575.42
  • 1,415,519.79
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.91%
  • 5,007,764.78
  • 0.09
  • 64,972,787.66
  • 1.12
  • 18.08%
  • 2022-06-30
  • -7,042,962.17
  • -3,443,203.09
  • -0.03
  • -3.31%
  • -4.02%
  • 426,670.18
  • 0.00
  • 93,904,108.22
  • 1.06
  • 11.21%
  • 2021-12-31
  • -11,164,400.27
  • -9,238,012.68
  • -0.07
  • -6.35%
  • -5.96%
  • 8,537,322.28
  • 0.08
  • 112,869,889.42
  • 1.10
  • 15.87%
  • 2021-06-30
  • -3,112,834.03
  • -3,993,529.92
  • -0.03
  • -2.47%
  • -2.05%
  • 18,270,570.41
  • 0.15
  • 141,876,673.77
  • 1.15
  • 20.69%
  • 2021-12-31
  • -11,164,400.27
  • -9,238,012.68
  • -0.07
  • -6.35%
  • -5.96%
  • 8,537,322.28
  • 0.08
  • 112,869,889.42
  • 1.10
  • 15.87%
  • 2021-06-30
  • -3,112,834.03
  • -3,993,529.92
  • -0.03
  • -2.47%
  • -2.05%
  • 18,270,570.41
  • 0.15
  • 141,876,673.77
  • 1.15
  • 20.69%
  • 2020-12-31
  • 12,453,260.61
  • 7,110,033.80
  • 0.05
  • 4.33%
  • 2.95%
  • 29,415,704.78
  • 0.17
  • 200,675,398.11
  • 1.17
  • 23.21%
  • 2020-06-30
  • 1,198,812.35
  • 4,279,171.66
  • 0.04
  • 3.53%
  • 1.30%
  • 23,087,225.43
  • 0.16
  • 170,475,108.47
  • 1.21
  • 21.24%
  • 2020-12-31
  • 12,453,260.61
  • 7,110,033.80
  • 0.05
  • 4.33%
  • 2.95%
  • 29,415,704.78
  • 0.17
  • 200,675,398.11
  • 1.17
  • 23.21%
  • 2020-06-30
  • 1,198,812.35
  • 4,279,171.66
  • 0.04
  • 3.53%
  • 1.30%
  • 23,087,225.43
  • 0.16
  • 170,475,108.47
  • 1.21
  • 21.24%
  • 2019-12-31
  • 1,576,370.85
  • 1,941,736.23
  • 0.05
  • 4.20%
  • 8.88%
  • 11,203,995.23
  • 0.15
  • 88,411,576.95
  • 1.20
  • 19.68%
  • 2019-06-30
  • 589,681.00
  • 1,372,436.68
  • 0.06
  • 5.13%
  • 6.13%
  • 3,897,448.88
  • 0.13
  • 34,311,867.93
  • 1.17
  • 16.66%
  • 2019-12-31
  • 1,576,370.85
  • 1,941,736.23
  • 0.05
  • 4.20%
  • 8.88%
  • 11,203,995.23
  • 0.15
  • 88,411,576.95
  • 1.20
  • 19.68%
  • 2019-06-30
  • 589,681.00
  • 1,372,436.68
  • 0.06
  • 5.13%
  • 6.13%
  • 3,897,448.88
  • 0.13
  • 34,311,867.93
  • 1.17
  • 16.66%
  • 2018-12-31
  • 1,607,608.46
  • 1,609,632.52
  • 0.07
  • 6.43%
  • 9.07%
  • 1,666,280.45
  • 0.10
  • 18,515,325.63
  • 1.10
  • 9.92%
  • 2018-06-30
  • 468,760.52
  • 810,722.01
  • 0.03
  • 2.76%
  • 4.01%
  • 441,860.28
  • 0.02
  • 18,717,696.41
  • 1.05
  • 4.82%
  • 2018-12-31
  • 1,607,608.46
  • 1,609,632.52
  • 0.07
  • 6.43%
  • 9.07%
  • 1,666,280.45
  • 0.10
  • 18,515,325.63
  • 1.10
  • 9.92%
  • 2018-06-30
  • 468,760.52
  • 810,722.01
  • 0.03
  • 2.76%
  • 4.01%
  • 441,860.28
  • 0.02
  • 18,717,696.41
  • 1.05
  • 4.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 95.32%
  • 4.83%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 95.02%
  • 4.47%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 94.36%
  • 1.92%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 96.11%
  • 2.96%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 93.99%
  • 4.59%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 84.39%
  • 14.25%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 97.42%
  • 4.42%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 89.06%
  • 16.53%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 90.16%
  • 10.56%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 86.27%
  • 12.74%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 84.00%
  • 14.99%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 86.21%
  • 11.07%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 85.47%
  • 13.01%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 90.84%
  • 4.85%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 91.63%
  • 7.84%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 82.18%
  • 15.69%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 73.30%
  • 28.73%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 87.20%
  • 11.75%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 97.51%
  • 16.65%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 92.22%
  • 7.47%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 41.98%
  • 7.27%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 92.13%
  • 4.54%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 94.05%
  • 6.42%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.17%
  • 3.42%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 65.20%
  • 32.78%
  • ---

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部