创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18532.8

218.99

1.2%

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 (005614)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值0.174
  • 累计净值0.174
  • 今年来：-4.24
  • 近1周：3.51
  • 近1月：-0.29
  • 近3月：0.06
  • 近6月：11.11
  • 近1年：1.69
  • 近2年：-9.42
  • 近3年：-6.2
  • 成立来：9.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 0.1740
  • 0.1740
  • 0.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.1723
  • 0.1723
  • 2.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.1681
  • 0.1681
  • -1.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.1700
  • 0.1700
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.1687
  • 0.1687
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.1687
  • 0.1687
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.1692
  • 0.1692
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.1688
  • 0.1688
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.1673
  • 0.1673
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.1660
  • 0.1660
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.1657
  • 0.1657
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.1654
  • 0.1654
  • -0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.1664
  • 0.1664
  • -1.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.1687
  • 0.1687
  • -1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.1713
  • 0.1713
  • -1.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.1731
  • 0.1731
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.1737
  • 0.1737
  • -2.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.1783
  • 0.1783
  • 0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.1768
  • 0.1768
  • 1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.1745
  • 0.1745
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.1751
  • 0.1751
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.1772
  • 0.1772
  • -1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.1796
  • 0.1796
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.1796
  • 0.1796
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.1781
  • 0.1781
  • 1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.1747
  • 0.1747
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.1751
  • 0.1751
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.1759
  • 0.1759
  • -0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.1773
  • 0.1773
  • 0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.1762
  • 0.1762
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.1758
  • 0.1758
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.1757
  • 0.1757
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.1757
  • 0.1757
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.1761
  • 0.1761
  • -1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.1780
  • 0.1780
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.1791
  • 0.1791
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.1794
  • 0.1794
  • -0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.1801
  • 0.1801
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.1780
  • 0.1780
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.1776
  • 0.1776
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.44%
  • 1.61%
  • -5.35%
  • -3.63%
  • 14.32%
  • -0.64%
  • -15.42%
  • -8.45%
  • -2.91%
  • 7.26%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 259|276
  • 261|299
  • 278|294
  • 260|280
  • 124|263
  • 135|214
  • 143|157
  • 60|98
  • 51|78
  • ---
  • ---
  • 9↓
  • 15↓
  • 3↓
  • 1↑
  • 4↓
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码005614
  • 基金简称摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2018年03月19日
  • 成立日期/规模2018年04月26日 / 2.174亿份
  • 资产规模3.44亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.6710亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人张军、胡迪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%
  • 跟踪标的富时EPRA/NAREIT发达市场指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金采用抽样复制策略,在指数成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。 资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金将不低于90%的非现金基金资产投资于富时发达市场REITs指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金采用抽样复制指数的方法,综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关度等因素,优选个股构建投资组合,力求在最小化跟踪误差的同时,将交易成本控制在合理的范围内。 在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中,本基金将对标的指数成分的权重变化进行跟踪,并根据其权重的变动进行动态调整。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市场REITs指数的成分股每半年调整一次,指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关REITs进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 3)REITs替代 通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代REITs时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的REITs进行替代投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 10,612,458.36
  • 39,053,167.57
  • 0.14
  • 11.59%
  • 12.01%
  • 47,396,021.04
  • 0.18
  • 343,665,632.13
  • 1.29
  • 28.67%
  • 2023-06-30
  • 4,883,777.71
  • 21,807,553.85
  • 0.07
  • 6.34%
  • 6.51%
  • 44,739,872.97
  • 0.16
  • 349,523,524.94
  • 1.22
  • 22.35%
  • 2022-12-31
  • 18,450,835.00
  • -82,540,869.07
  • -0.25
  • -20.53%
  • -17.84%
  • 41,668,063.42
  • 0.14
  • 342,427,233.80
  • 1.15
  • 14.87%
  • 2022-06-30
  • 11,929,463.29
  • -75,341,240.84
  • -0.22
  • -17.42%
  • -15.90%
  • 39,538,495.18
  • 0.12
  • 391,222,144.16
  • 1.18
  • 17.58%
  • 2022-12-31
  • 18,450,835.00
  • -82,540,869.07
  • -0.25
  • -20.53%
  • -17.84%
  • 41,668,063.42
  • 0.14
  • 342,427,233.80
  • 1.15
  • 14.87%
  • 2022-06-30
  • 11,929,463.29
  • -75,341,240.84
  • -0.22
  • -17.42%
  • -15.90%
  • 39,538,495.18
  • 0.12
  • 391,222,144.16
  • 1.18
  • 17.58%
  • 2021-12-31
  • 21,111,174.39
  • 113,449,455.44
  • 0.32
  • 26.02%
  • 31.18%
  • 28,772,648.28
  • 0.08
  • 483,654,388.65
  • 1.40
  • 39.81%
  • 2021-06-30
  • 7,274,458.58
  • 54,359,167.71
  • 0.17
  • 14.41%
  • 15.98%
  • 18,346,574.14
  • 0.05
  • 496,706,408.32
  • 1.24
  • 23.61%
  • 2021-12-31
  • 21,111,174.39
  • 113,449,455.44
  • 0.32
  • 26.02%
  • 31.18%
  • 28,772,648.28
  • 0.08
  • 483,654,388.65
  • 1.40
  • 39.81%
  • 2021-06-30
  • 7,274,458.58
  • 54,359,167.71
  • 0.17
  • 14.41%
  • 15.98%
  • 18,346,574.14
  • 0.05
  • 496,706,408.32
  • 1.24
  • 23.61%
  • 2020-12-31
  • -16,624,490.85
  • -41,860,070.50
  • -0.16
  • -15.58%
  • -17.33%
  • 6,945,017.70
  • 0.03
  • 296,564,635.42
  • 1.07
  • 6.58%
  • 2020-06-30
  • -16,701,047.46
  • -54,433,578.25
  • -0.24
  • -21.71%
  • -20.80%
  • 6,146,067.16
  • 0.02
  • 298,827,528.68
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2020-12-31
  • -16,624,490.85
  • -41,860,070.50
  • -0.16
  • -15.58%
  • -17.33%
  • 6,945,017.70
  • 0.03
  • 296,564,635.42
  • 1.07
  • 6.58%
  • 2020-06-30
  • -16,701,047.46
  • -54,433,578.25
  • -0.24
  • -21.71%
  • -20.80%
  • 6,146,067.16
  • 0.02
  • 298,827,528.68
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2019-12-31
  • 10,549,438.27
  • 32,223,529.56
  • 0.20
  • 15.92%
  • 20.46%
  • 23,809,147.25
  • 0.11
  • 285,982,876.06
  • 1.29
  • 28.92%
  • 2019-06-30
  • 6,794,316.03
  • 24,329,146.60
  • 0.17
  • 14.19%
  • 14.52%
  • 12,427,110.00
  • 0.09
  • 176,256,137.08
  • 1.23
  • 22.56%
  • 2019-12-31
  • 10,549,438.27
  • 32,223,529.56
  • 0.20
  • 15.92%
  • 20.46%
  • 23,809,147.25
  • 0.11
  • 285,982,876.06
  • 1.29
  • 28.92%
  • 2019-06-30
  • 6,794,316.03
  • 24,329,146.60
  • 0.17
  • 14.19%
  • 14.52%
  • 12,427,110.00
  • 0.09
  • 176,256,137.08
  • 1.23
  • 22.56%
  • 2018-12-31
  • 7,502,807.26
  • 9,391,785.39
  • 0.05
  • 4.63%
  • 7.02%
  • 7,149,409.95
  • 0.04
  • 189,521,968.14
  • 1.07
  • 7.02%
  • 2018-06-30
  • 2,122,873.95
  • 13,487,766.06
  • 0.08
  • 7.64%
  • 8.56%
  • 2,544,962.68
  • 0.02
  • 173,670,890.48
  • 1.09
  • 8.56%
  • 2018-12-31
  • 7,502,807.26
  • 9,391,785.39
  • 0.05
  • 4.63%
  • 7.02%
  • 7,149,409.95
  • 0.04
  • 189,521,968.14
  • 1.07
  • 7.02%
  • 2018-06-30
  • 2,122,873.95
  • 13,487,766.06
  • 0.08
  • 7.64%
  • 8.56%
  • 2,544,962.68
  • 0.02
  • 173,670,890.48
  • 1.09
  • 8.56%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.12%
  • 3.50
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.90%
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.75%
  • 3.50
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.49%
  • 3.37
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.70%
  • 3.42
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.28%
  • 3.42
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.27%
  • 3.91
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 10.15%
  • 4.49
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.02%
  • 4.84
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.53%
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 11.10%
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 9.20%
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.19%
  • 2.97
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.69%
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.27%
  • 2.99
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 10.91%
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.89%
  • 2.86
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.43%
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.52%
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.97%
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 94.06%
  • ---
  • 8.33%
  • 1.90
  • 2018-09-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.73%
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 92.52%
  • ---
  • 7.34%
  • 1.74

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