创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

易方达恒生国企ETF联接C (005675)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 0.7962
  • 0.7962
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.7981
  • 0.7981
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.7968
  • 0.7968
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.7784
  • 0.7784
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7755
  • 0.7755
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7580
  • 0.7580
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7431
  • 0.7431
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7331
  • 0.7331
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7399
  • 0.7399
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7334
  • 0.7334
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7328
  • 0.7328
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7453
  • 0.7453
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7481
  • 0.7481
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7634
  • 0.7634
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7652
  • 0.7652
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7504
  • 0.7504
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7474
  • 0.7474
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7483
  • 0.7483
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7585
  • 0.7585
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7402
  • 0.7402
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7403
  • 0.7403
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7404
  • 0.7404
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7306
  • 0.7306
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7426
  • 0.7426
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7345
  • 0.7345
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7350
  • 0.7350
  • -2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7522
  • 0.7522
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7402
  • 0.7402
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7377
  • 0.7377
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7453
  • 0.7453
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7423
  • 0.7423
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7529
  • 0.7529
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7554
  • 0.7554
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.7580
  • 0.7580
  • 3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.7338
  • 0.7338
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.7227
  • 0.7227
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.7176
  • 0.7176
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.7249
  • 0.7249
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.7114
  • 0.7114
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.7294
  • 0.7294
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.06%
  • 5.04%
  • 7.55%
  • 19.17%
  • 5.12%
  • -2.05%
  • -4.12%
  • -32.24%
  • -34.34%
  • -31.72%
  • 2.52%
  • 2.99%
  • 0.46%
  • 9.13%
  • 9.44%
  • 7.83%
  • 11.78%
  • -6.00%
  • 19.85%
  • ---
  • 10|101
  • 82|113
  • 20|109
  • 56|101
  • 21|101
  • 14|79
  • 9|62
  • 15|29
  • 11|19
  • ---
  • 28↑
  • ---
  • 7↑
  • 2↑
  • 157↑
  • 127↑
  • 85↑
  • 59↑
  • 57↑
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005675
  • 基金简称易方达恒生国企ETF联接C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2012年07月18日
  • 成立日期/规模2018年02月09日 / --
  • 资产规模2.56亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.4563亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人余海燕、成曦、PAN LINGDAN(潘令旦)
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的恒生中国企业指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
  • 分红政策1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。 4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。 5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -18,479,581.57
  • -39,192,418.69
  • -0.10
  • -11.78%
  • -10.87%
  • -89,855,248.60
  • -0.26
  • 251,531,551.27
  • 0.74
  • -36.99%
  • 2023-06-30
  • -14,913,301.49
  • -10,467,415.58
  • -0.02
  • -2.60%
  • -0.86%
  • -53,810,356.18
  • -0.18
  • 244,435,461.78
  • 0.82
  • -29.91%
  • 2022-12-31
  • -47,292,310.25
  • -10,941,891.98
  • -0.02
  • -2.76%
  • -8.77%
  • -126,091,092.86
  • -0.17
  • 601,502,959.29
  • 0.83
  • -29.30%
  • 2022-06-30
  • -31,770,142.35
  • 8,567,089.79
  • 0.02
  • 2.00%
  • -2.26%
  • -45,482,333.97
  • -0.11
  • 352,543,592.76
  • 0.89
  • -24.25%
  • 2022-12-31
  • -47,292,310.25
  • -10,941,891.98
  • -0.02
  • -2.76%
  • -8.77%
  • -126,091,092.86
  • -0.17
  • 601,502,959.29
  • 0.83
  • -29.30%
  • 2022-06-30
  • -31,770,142.35
  • 8,567,089.79
  • 0.02
  • 2.00%
  • -2.26%
  • -45,482,333.97
  • -0.11
  • 352,543,592.76
  • 0.89
  • -24.25%
  • 2021-12-31
  • -3,342,455.30
  • -101,575,640.45
  • -0.28
  • -26.21%
  • -23.13%
  • -43,270,708.28
  • -0.09
  • 418,232,425.84
  • 0.91
  • -22.50%
  • 2021-06-30
  • 2,599,751.48
  • -6,510,061.29
  • -0.02
  • -1.76%
  • -1.11%
  • 49,882,545.61
  • 0.17
  • 350,668,222.75
  • 1.17
  • -0.30%
  • 2021-12-31
  • -3,342,455.30
  • -101,575,640.45
  • -0.28
  • -26.21%
  • -23.13%
  • -43,270,708.28
  • -0.09
  • 418,232,425.84
  • 0.91
  • -22.50%
  • 2021-06-30
  • 2,599,751.48
  • -6,510,061.29
  • -0.02
  • -1.76%
  • -1.11%
  • 49,882,545.61
  • 0.17
  • 350,668,222.75
  • 1.17
  • -0.30%
  • 2020-12-31
  • -5,133,157.17
  • -14,560,484.11
  • -0.06
  • -5.17%
  • -8.21%
  • 46,789,762.07
  • 0.18
  • 308,320,304.57
  • 1.18
  • 0.82%
  • 2020-06-30
  • -1,405,331.37
  • -18,371,954.18
  • -0.08
  • -6.83%
  • -9.66%
  • 31,139,735.22
  • 0.16
  • 225,451,902.32
  • 1.16
  • -0.77%
  • 2020-12-31
  • -5,133,157.17
  • -14,560,484.11
  • -0.06
  • -5.17%
  • -8.21%
  • 46,789,762.07
  • 0.18
  • 308,320,304.57
  • 1.18
  • 0.82%
  • 2020-06-30
  • -1,405,331.37
  • -18,371,954.18
  • -0.08
  • -6.83%
  • -9.66%
  • 31,139,735.22
  • 0.16
  • 225,451,902.32
  • 1.16
  • -0.77%
  • 2019-12-31
  • 164,589.46
  • 25,238,064.29
  • 0.49
  • 41.02%
  • 16.04%
  • 29,360,531.01
  • 0.22
  • 173,373,172.18
  • 1.28
  • 9.83%
  • 2019-06-30
  • -254,633.18
  • 11,014,991.81
  • 0.18
  • 15.40%
  • 8.03%
  • 914,793.15
  • 0.20
  • 5,588,489.34
  • 1.20
  • 2.26%
  • 2019-12-31
  • 164,589.46
  • 25,238,064.29
  • 0.49
  • 41.02%
  • 16.04%
  • 29,360,531.01
  • 0.22
  • 173,373,172.18
  • 1.28
  • 9.83%
  • 2019-06-30
  • -254,633.18
  • 11,014,991.81
  • 0.18
  • 15.40%
  • 8.03%
  • 914,793.15
  • 0.20
  • 5,588,489.34
  • 1.20
  • 2.26%
  • 2018-12-31
  • 3,390,688.65
  • -10,371,275.05
  • -0.14
  • -11.75%
  • -5.35%
  • 8,851,616.82
  • 0.11
  • 91,729,346.00
  • 1.11
  • -5.35%
  • 2018-06-30
  • 4,023,490.00
  • -7,279,712.56
  • -0.11
  • -9.23%
  • -2.12%
  • 11,927,128.00
  • 0.14
  • 94,466,129.11
  • 1.14
  • -2.12%
  • 2018-12-31
  • 3,390,688.65
  • -10,371,275.05
  • -0.14
  • -11.75%
  • -5.35%
  • 8,851,616.82
  • 0.11
  • 91,729,346.00
  • 1.11
  • -5.35%
  • 2018-06-30
  • 4,023,490.00
  • -7,279,712.56
  • -0.11
  • -9.23%
  • -2.12%
  • 11,927,128.00
  • 0.14
  • 94,466,129.11
  • 1.14
  • -2.12%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 3.57%
  • 3.04%
  • 14.17
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.58%
  • 3.35%
  • 14.01
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.68%
  • 15.20
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.56%
  • 14.98
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.32%
  • 15.41
  • 2022-12-31
  • ---
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