创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18538.6
224.71
1.23%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) (005698)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-06
- 1.5739
- 1.5739
- 4.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.5115
- 1.5115
- -1.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.5364
- 1.5364
- -0.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.5405
- 1.5405
- 3.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.4874
- 1.4874
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4839
- 1.4839
- 0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4704
- 1.4704
- 2.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4405
- 1.4405
- 0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4280
- 1.4280
- -3.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.4801
- 1.4801
- -1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.4950
- 1.4950
- -1.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.5145
- 1.5145
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5143
- 1.5143
- -1.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5380
- 1.5380
- -2.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5733
- 1.5733
- 1.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5486
- 1.5486
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5540
- 1.5540
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5542
- 1.5542
- -0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5696
- 1.5696
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5623
- 1.5623
- -0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5716
- 1.5716
- 1.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.5532
- 1.5532
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.5535
- 1.5535
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5504
- 1.5504
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5544
- 1.5544
- -0.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5667
- 1.5667
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5678
- 1.5678
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5635
- 1.5635
- 1.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5331
- 1.5331
- 1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5176
- 1.5176
- -1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5333
- 1.5333
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5327
- 1.5327
- -0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5429
- 1.5429
- -1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5690
- 1.5690
- -1.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5963
- 1.5963
- 2.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5614
- 1.5614
- -2.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.6020
- 1.6020
- -4.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6698
- 1.6698
- 2.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.6249
- 1.6249
- 1.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5953
- 1.5953
- -1.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.25%
- 6.66%
- -1.08%
- 4.30%
- 31.93%
- 53.32%
- 40.26%
- 8.08%
- 44.88%
- 53.64%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 8|93
- 26|89
- 65|93
- 78|93
- 5|86
- 1|77
- 2|62
- 6|45
- 11|28
- ---
- ---
- 2↓
- 8↓
- 11↓
- 1↓
- ---
- 2↑
- 1↓
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码005698
- 基金简称华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2018年03月26日
- 成立日期/规模2018年04月17日 / 3.443亿份
- 资产规模7.37亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模4.7437亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人李湘杰
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.80%(每年)
- 托管费率0.35%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下” 的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金主要投资于全球科技先锋主题股票,全球科技先锋主题范畴是指以下两个方面: ①处于信息化升级领域的上市公司 处于信息化升级领域的上市公司主要是指全球范围内的TMT(Technology,Media,Telecom)产业公司,即以IT、互联网、固定互联网、移动互联网为代表的数字新媒体产业公司。TMT产业利用新技术,空前地活跃了信息沟通和信息融合,代表了未来电信、媒体/科技(互联网)、信息技术的融合趋势。为了紧跟时代的潮流,本基金必须对TMT产业的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,TMT产业的内涵如发生相应改变,则本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。 ②科技创新类上市公司 本基金所指科技创新类上市公司,为全球范围内主营业务属于以下七大领域的上市公司:高端制造、新兴信息、新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物。为了紧跟时代的潮流,本基金必须对科技创新类主题的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,科技创新类主题集中的领域也将逐渐改变,本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。 (2)个股精选策略 本基金股票投资的主要国家和区域包括:中国大陆、香港、台湾、美国、韩国、日本、欧洲等,其中包含在中国大陆以外地区上市交易的中国公司。本基金将在全球范围内挖掘上述科技先锋主题股票,把握科技创新对全球经济的改造机遇,分享科技创新的红利。同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 为了达到精选个股的目的,本基金将从以下几个维度进行深度研究及筛选: ①采取GARP策略(GrowthK atK aK ReasonableK Price):GARP策略由于选股时兼顾价值和成长,风险相对适中; ②长期持续跟踪:投资标的大多为持续研究跟踪3-5年的公司; ③寻找真正有壁垒的公司:挖掘有壁垒优势的龙头公司,并持续研究验证产业变化。 固定收益品种投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (5)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、每一基金份额享有同等分配权。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时,本基金为主题基金,在享受全球科技先锋行业主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 9,957,728.26
- 57,398,041.54
- 0.38
- 31.57%
- 58.19%
- 35,974,994.72
- 0.14
- 353,028,514.84
- 1.38
- 38.10%
- 2023-06-30
- -805,890.15
- 35,172,228.29
- 0.39
- 36.95%
- 43.97%
- 15,212,607.69
- 0.09
- 207,010,783.37
- 1.26
- 25.69%
- 2022-12-31
- -13,309,437.98
- -31,296,366.93
- -0.53
- -49.31%
- -38.17%
- -8,772,383.14
- -0.13
- 60,292,848.27
- 0.87
- -12.70%
- 2022-06-30
- -5,601,592.00
- -23,016,715.08
- -0.42
- -35.57%
- -29.12%
- 45,852.29
- 0.00
- 59,730,619.64
- 1.00
- 0.08%
- 2022-12-31
- -13,309,437.98
- -31,296,366.93
- -0.53
- -49.31%
- -38.17%
- -8,772,383.14
- -0.13
- 60,292,848.27
- 0.87
- -12.70%
- 2022-06-30
- -5,601,592.00
- -23,016,715.08
- -0.42
- -35.57%
- -29.12%
- 45,852.29
- 0.00
- 59,730,619.64
- 1.00
- 0.08%
- 2021-12-31
- -3,896,809.98
- -6,780,002.64
- -0.11
- -7.61%
- -4.78%
- 18,430,648.32
- 0.33
- 79,412,546.00
- 1.41
- 41.19%
- 2021-06-30
- -2,732,355.63
- 2,256,935.27
- 0.04
- 2.57%
- 5.60%
- 23,090,977.87
- 0.35
- 102,508,576.83
- 1.57
- 56.59%
- 2021-12-31
- -3,896,809.98
- -6,780,002.64
- -0.11
- -7.61%
- -4.78%
- 18,430,648.32
- 0.33
- 79,412,546.00
- 1.41
- 41.19%
- 2021-06-30
- -2,732,355.63
- 2,256,935.27
- 0.04
- 2.57%
- 5.60%
- 23,090,977.87
- 0.35
- 102,508,576.83
- 1.57
- 56.59%
- 2020-12-31
- 7,728,732.62
- 15,293,610.93
- 0.25
- 20.36%
- 25.72%
- 18,280,699.77
- 0.38
- 71,457,411.67
- 1.48
- 48.28%
- 2020-06-30
- -913,615.28
- 3,015,370.83
- 0.04
- 3.61%
- 5.59%
- 12,982,385.45
- 0.22
- 74,955,477.95
- 1.25
- 24.53%
- 2020-12-31
- 7,728,732.62
- 15,293,610.93
- 0.25
- 20.36%
- 25.72%
- 18,280,699.77
- 0.38
- 71,457,411.67
- 1.48
- 48.28%
- 2020-06-30
- -913,615.28
- 3,015,370.83
- 0.04
- 3.61%
- 5.59%
- 12,982,385.45
- 0.22
- 74,955,477.95
- 1.25
- 24.53%
- 2019-12-31
- 36,053,000.07
- 48,655,197.00
- 0.31
- 30.77%
- 33.13%
- 17,075,254.22
- 0.18
- 112,241,092.46
- 1.18
- 17.94%
- 2019-06-30
- 4,347,402.69
- 23,029,540.47
- 0.12
- 12.72%
- 11.06%
- -7,903,032.52
- -0.05
- 157,300,384.24
- 0.98
- -1.61%
- 2019-12-31
- 36,053,000.07
- 48,655,197.00
- 0.31
- 30.77%
- 33.13%
- 17,075,254.22
- 0.18
- 112,241,092.46
- 1.18
- 17.94%
- 2019-06-30
- 4,347,402.69
- 23,029,540.47
- 0.12
- 12.72%
- 11.06%
- -7,903,032.52
- -0.05
- 157,300,384.24
- 0.98
- -1.61%
- 2018-12-31
- -12,397,265.15
- -19,506,320.41
- -0.07
- -7.25%
- -11.41%
- -24,569,069.62
- -0.11
- 190,851,367.06
- 0.89
- -11.41%
- 2018-06-30
- 6,158,310.56
- 13,297,556.04
- 0.04
- 3.90%
- 3.34%
- 3,900,798.40
- 0.01
- 283,972,552.58
- 1.03
- 3.34%
- 2018-12-31
- -12,397,265.15
- -19,506,320.41
- -0.07
- -7.25%
- -11.41%
- -24,569,069.62
- -0.11
- 190,851,367.06
- 0.89
- -11.41%
- 2018-06-30
- 6,158,310.56
- 13,297,556.04
- 0.04
- 3.90%
- 3.34%
- 3,900,798.40
- 0.01
- 283,972,552.58
- 1.03
- 3.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 58.40%
- ---
- 13.08%
- 5.25%
- 2023-12-31
- 80.25%
- ---
- 8.08%
- ---
- 2023-09-30
- 93.19%
- ---
- 7.13%
- ---
- 2023-06-30
- 94.15%
- ---
- 7.47%
- ---
- 2023-03-31
- 85.70%
- ---
- 10.98%
- 6.47%
- 2022-12-31
- 81.24%
- ---
- 15.61%
- 2.11%
- 2022-09-30
- 86.79%
- ---
- 15.26%
- ---
- 2022-06-30
- 75.04%
- ---
- 15.38%
- ---
- 2022-03-31
- 89.12%
- ---
- 13.13%
- ---
- 2021-12-31
- 84.41%
- ---
- 10.46%
- 4.58%
- 2021-09-30
- 82.98%
- ---
- 23.43%
- 7.52%
- 2021-06-30
- 87.22%
- ---
- 8.98%
- 2.25%
- 2021-03-31
- 60.56%
- ---
- 19.62%
- 21.56%
- 2020-12-31
- 65.95%
- ---
- 10.65%
- 23.75%
- 2020-09-30
- 78.12%
- ---
- 12.59%
- 9.93%
- 2020-06-30
- 71.66%
- ---
- 8.21%
- 14.84%
- 2020-03-31
- 74.88%
- ---
- 11.84%
- 1.05%
- 2019-12-31
- 82.57%
- ---
- 13.23%
- 6.39%
- 2019-09-30
- 86.25%
- ---
- 10.68%
- 1.64%
- 2019-06-30
- 81.62%
- ---
- 11.69%
- 5.71%
- 2019-03-31
- 75.28%
- ---
- 6.98%
- 12.61%
- 2018-12-31
- 76.67%
- ---
- 8.53%
- 6.92%
- 2018-09-30
- 69.72%
- ---
- 22.05%
- ---
- 2018-06-30
- 50.52%
- ---
- 38.97%
- 1.41%
基金实时行情
- 医药板块逆势上涨 原因找到了! | 05-09
- 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利?这些基金“拖后腿” | 05-09
- 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
- 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
- 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
- 贡献超20%收益!互联网赛道“王者归来”?公募不惜跨界抢筹! | 05-09
- 社保基金“掘金”线路曝光!最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09
- 迎接红五月 机构动起来 私募仓位连续3周上行 | 05-09
- “一毛基”背后 谁在“玩火”? | 05-09
- 3个月最高反弹逾60% 主动偏股型基金强势“回血” | 05-09