创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
工银印度基金美元 (005801)
盘中最新估值(2024-05-07)
- 最新净值0.2085
- 累计净值0.2085
- 今年来：4.41
- 近1周：-1.14
- 近1月：0.05
- 近3月：0.92
- 近6月：14.37
- 近1年：20.45
- 近2年：18.8
- 近3年：22.29
- 成立来：34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.2085
- 0.2085
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.2104
- 0.2104
- -0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 0.2109
- 0.2109
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.2113
- 0.2113
- 0.28%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.2107
- 0.2107
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.2101
- 0.2101
- 0.48%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.2091
- 0.2091
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.2091
- 0.2091
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.2085
- 0.2085
- 1.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.2063
- 0.2063
- 0.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.2058
- 0.2058
- 0.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.2055
- 0.2055
- -0.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.2062
- 0.2062
- -0.39%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.2070
- 0.2070
- -0.62%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.2083
- 0.2083
- -0.81%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.2100
- 0.2100
- -0.14%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.2103
- 0.2103
- -0.28%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.2109
- 0.2109
- -0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.2110
- 0.2110
- 1.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.2084
- 0.2084
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.2078
- 0.2078
- 0.19%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.2074
- 0.2074
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.2072
- 0.2072
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.2073
- 0.2073
- 0.88%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.2055
- 0.2055
- 0.59%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.2043
- 0.2043
- 0.29%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.2037
- 0.2037
- -0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.2038
- 0.2038
- -0.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.2041
- 0.2041
- 0.74%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.2026
- 0.2026
- 0.30%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.2020
- 0.2020
- -1.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.2043
- 0.2043
- 0.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.2036
- 0.2036
- -0.39%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.2044
- 0.2044
- 0.84%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.2027
- 0.2027
- -2.64%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.2082
- 0.2082
- -0.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.2090
- 0.2090
- -0.95%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.2110
- 0.2110
- 0.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.2105
- 0.2105
- 0.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.2098
- 0.2098
- 0.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.81%
- 1.34%
- 1.98%
- 3.94%
- 19.04%
- 22.85%
- 16.04%
- 26.60%
- 44.43%
- 35.80%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 41|93
- 88|89
- 49|93
- 80|93
- 16|86
- 11|77
- 11|62
- 3|45
- 12|28
- ---
- 1↑
- 3↓
- 8↓
- 9↓
- 4↑
- ---
- 7↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
- 基金代码005801
- 基金简称工银印度基金美元
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2018年05月07日
- 成立日期/规模2018年06月15日 / 2.540亿份
- 资产规模19.30亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模13.1299亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人刘伟琳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具; 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
- 投资策略本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略以及衍生品投资策略三部分组成: 1、基金投资策略 本基金的股票类基金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资,具体方法如下: 1)根据业绩基准指数中样本基金的成分和权重,考虑每只成分基金的规模、跟踪误差、费用、流动性等因素,在样本基金中全复制或者抽样选择基金品种,组成初选基金池。 2)通过量化模型进行最优化分析,从初选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与业绩基准指数的日收益率序列的相关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。 3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算,对组合进行相应调整。 此外,本基金可择机适当投资其他基金,作为辅助性的投资策略,在风险可控的前提下力争提高投资收益。本基金在投资其他基金时,将综合考虑定性及定量两方面因素,定性指标包括基金管理人该类基金的管理经验、基金的投资目标、基金管理团队的结构和稳定性、风险控制能力等,定量指标包括产品规模、历史业绩、费率水平和流动性等。在此基础上,结合本基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、组合整体的风险收益特征等因素,选择运作成熟、流动性良好、规模合理且具有长期投资价值的基金进行投资。 2、债券投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将投资政府债券、回购等固定收益类金融工具。债券投资策略总体上服务于基金资产配置,其目的是管理基金的现金资产。债券投资主要着眼于中短期投资,以便预期印度市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置,债券组合的久期不超过2 年。为了控制债券的信用风险,本基金将主要投资政府债券,以及其它信用评级将不低于投资级的债券。 3、衍生品投资策略 出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。
- 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、登记在登记结算系统中的基金份额,基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,599,224.79
- 122,638,390.63
- 0.21
- 16.37%
- 16.66%
- 57,181,701.49
- 0.05
- 1,521,135,607.10
- 1.41
- 41.45%
- 2023-06-30
- -787,058.97
- 47,119,327.57
- 0.12
- 9.73%
- 8.09%
- 31,146,092.54
- 0.06
- 634,846,917.33
- 1.31
- 31.06%
- 2022-12-31
- 5,544,929.84
- -5,986,468.06
- -0.02
- -2.02%
- -0.67%
- 20,787,307.55
- 0.07
- 378,069,864.06
- 1.21
- 21.25%
- 2022-06-30
- 4,492,625.59
- -29,808,401.38
- -0.13
- -10.88%
- -10.10%
- 15,411,119.99
- 0.06
- 267,436,279.88
- 1.10
- 9.74%
- 2022-12-31
- 5,544,929.84
- -5,986,468.06
- -0.02
- -2.02%
- -0.67%
- 20,787,307.55
- 0.07
- 378,069,864.06
- 1.21
- 21.25%
- 2022-06-30
- 4,492,625.59
- -29,808,401.38
- -0.13
- -10.88%
- -10.10%
- 15,411,119.99
- 0.06
- 267,436,279.88
- 1.10
- 9.74%
- 2021-12-31
- 8,292,561.18
- 20,961,353.96
- 0.13
- 10.88%
- 16.84%
- 11,101,724.56
- 0.04
- 305,456,361.11
- 1.22
- 22.07%
- 2021-06-30
- 924,647.34
- 12,938,714.77
- 0.10
- 8.73%
- 9.50%
- 1,189,305.13
- 0.01
- 181,791,599.16
- 1.14
- 14.41%
- 2021-12-31
- 8,292,561.18
- 20,961,353.96
- 0.13
- 10.88%
- 16.84%
- 11,101,724.56
- 0.04
- 305,456,361.11
- 1.22
- 22.07%
- 2021-06-30
- 924,647.34
- 12,938,714.77
- 0.10
- 8.73%
- 9.50%
- 1,189,305.13
- 0.01
- 181,791,599.16
- 1.14
- 14.41%
- 2020-12-31
- 179,436.35
- 23,532,778.00
- 0.13
- 15.14%
- 5.15%
- -132,379.32
- 0.00
- 131,995,682.41
- 1.04
- 4.48%
- 2020-06-30
- -2,641,060.65
- -11,798,787.59
- -0.06
- -7.60%
- -15.50%
- -44,415,343.78
- -0.16
- 232,562,853.06
- 0.84
- -16.04%
- 2020-12-31
- 179,436.35
- 23,532,778.00
- 0.13
- 15.14%
- 5.15%
- -132,379.32
- 0.00
- 131,995,682.41
- 1.04
- 4.48%
- 2020-06-30
- -2,641,060.65
- -11,798,787.59
- -0.06
- -7.60%
- -15.50%
- -44,415,343.78
- -0.16
- 232,562,853.06
- 0.84
- -16.04%
- 2019-12-31
- -2,393,391.86
- 6,924,648.41
- 0.04
- 4.26%
- 4.46%
- -1,295,234.23
- -0.01
- 154,544,718.25
- 0.99
- -0.64%
- 2019-06-30
- -1,909,409.08
- 8,339,228.56
- 0.05
- 5.10%
- 5.38%
- -983,210.73
- -0.01
- 170,436,317.06
- 1.00
- 0.24%
- 2019-12-31
- -2,393,391.86
- 6,924,648.41
- 0.04
- 4.26%
- 4.46%
- -1,295,234.23
- -0.01
- 154,544,718.25
- 0.99
- -0.64%
- 2019-06-30
- -1,909,409.08
- 8,339,228.56
- 0.05
- 5.10%
- 5.38%
- -983,210.73
- -0.01
- 170,436,317.06
- 1.00
- 0.24%
- 2018-12-31
- 1,494,589.79
- -10,064,611.74
- -0.05
- -5.03%
- -4.88%
- -8,679,087.41
- -0.05
- 169,245,868.37
- 0.95
- -4.88%
- 2018-12-31
- 1,494,589.79
- -10,064,611.74
- -0.05
- -5.03%
- -4.88%
- -8,679,087.41
- -0.05
- 169,245,868.37
- 0.95
- -4.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 9.70%
- ---
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 21.86%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 10.87%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 17.16%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 11.02%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 13.39%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 11.65%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 12.37%
- ---
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 10.35%
- ---
- 2021-12-31
- ---
- ---
- 11.33%
- ---
- 2021-09-30
- ---
- ---
- 15.21%
- ---
- 2021-06-30
- ---
- ---
- 11.79%
- ---
- 2021-03-31
- ---
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- 11.83%
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