创业板指
1901.58
36.47
1.96%
深证成指
9795.67
156.85
1.63%
上证指数
3155.57
27.09
0.87%
恒生指数
18511.4
197.53
1.08%
宏利印度股票(QDII) (006105)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.99%
- 2.18%
- 3.39%
- 6.23%
- 20.09%
- 32.33%
- 28.04%
- 32.01%
- 49.26%
- 50.50%
- 4.50%
- 3.24%
- -0.19%
- 9.35%
- 14.52%
- 13.84%
- 9.95%
- -9.29%
- 35.67%
- ---
- 31|69
- 60|70
- 11|69
- 39|69
- 25|65
- 14|58
- 9|41
- 3|36
- 9|28
- ---
- ---
- 4↑
- ---
- 2↓
- 1↓
- 2↑
- 2↑
- ---
- 2↑
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
- 基金代码006105
- 基金简称宏利印度股票(QDII)
- 基金类型QDII-普通股票
- 发行日期2018年12月07日
- 成立日期/规模2019年01月30日 / 3.764亿份
- 资产规模10.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模7.1426亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人宏利基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人师婧
- 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
- 管理费率1.80%（每年）
- 托管费率0.30%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,把握印度经济成长带来的机会,挖掘在印度发行上市的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括且不限于ETF及联接基金);政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。 针对境内市场,本基金的投资范围包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响印度证券市场的重要因素的研究和预测,利用数量模型工具,分析和比较股票、货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。 2、印度主题的界定 本基金为印度主题基金,主要投资于印度主题企业,包括印度主题企业在境外证券市场发行的股票、存托凭证等。 所谓印度主题企业是指满足以下三个条件之一的企业:1)上市公司注册地在印度;2)非注册在印度但在印度上市;3)主要业务收入/资产在印度市场的机构、企业等。 3、股票投资策略 本基金将充分挖掘印度经济成长所带来的印度股票投资机会,优选在印度市场上市、具有行业代表性的优质公司,重点投资于估值相对较低,但质地优良具有好的成长性和稳定的股票。 本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标。通过对印度股票的基本面分析和研究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 本基金从定量及定性两方面对上市公司进行分析筛选,并通过估值模型来精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资。 ①定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据和市场数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。本基金采用的量化指标主要包括以下几类: 盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、总资产收益率、内部收益率等; 成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率等; 运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 ②定性分析 良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 财务透明,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; 行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势和定价能力; 规模效应明显; 具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 此外,根据公司业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用估值模型选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF)等。 4、基金投资策略 本基金将投资于跟踪印度相关指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF)或包括且不限于指数型的公募基金,作为辅助性的流动性投资。本基金将综合考虑管理资产规模、发行时间、月交易量、费用比率等因素,选取满足流动性需要的投资标的。 5、货币市场工具投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在国内外市场对基金资产组合进行积极管理。 ①利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,并据此动态调整投资组合。 ②券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动,首先对信用债、利率债等券种的到期收益率与风险进行综合比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类投资工具的市场容量,确定配置比例。 ③银行定期存款投资策略 本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内外资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 通过对国际宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议等金融工具,以降低外汇风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,625,782.33
- 29,596,969.02
- 0.26
- 20.32%
- 18.30%
- 40,581,552.33
- 0.08
- 736,967,000.60
- 1.39
- 39.37%
- 2023-06-30
- -1,799,172.73
- 9,093,122.91
- 0.13
- 10.90%
- 8.94%
- 4,638,571.72
- 0.06
- 105,912,669.10
- 1.28
- 28.34%
- 2022-12-31
- 404,103.27
- -3,151,141.63
- -0.06
- -5.05%
- -5.53%
- 4,609,212.42
- 0.08
- 66,978,710.20
- 1.18
- 17.81%
- 2022-06-30
- -62,544.94
- -8,984,084.32
- -0.18
- -15.26%
- -14.42%
- 3,771,626.48
- 0.07
- 59,785,625.58
- 1.07
- 6.73%
- 2022-12-31
- 404,103.27
- -3,151,141.63
- -0.06
- -5.05%
- -5.53%
- 4,609,212.42
- 0.08
- 66,978,710.20
- 1.18
- 17.81%
- 2022-06-30
- -62,544.94
- -8,984,084.32
- -0.18
- -15.26%
- -14.42%
- 3,771,626.48
- 0.07
- 59,785,625.58
- 1.07
- 6.73%
- 2021-12-31
- 4,255,245.23
- 5,104,777.99
- 0.13
- 10.66%
- 12.95%
- 3,710,196.82
- 0.07
- 64,035,971.78
- 1.25
- 24.71%
- 2021-06-30
- 3,535,910.73
- 3,430,056.47
- 0.10
- 8.28%
- 7.50%
- 2,096,145.60
- 0.06
- 44,784,603.98
- 1.19
- 18.69%
- 2021-12-31
- 4,255,245.23
- 5,104,777.99
- 0.13
- 10.66%
- 12.95%
- 3,710,196.82
- 0.07
- 64,035,971.78
- 1.25
- 24.71%
- 2021-06-30
- 3,535,910.73
- 3,430,056.47
- 0.10
- 8.28%
- 7.50%
- 2,096,145.60
- 0.06
- 44,784,603.98
- 1.19
- 18.69%
- 2020-12-31
- -93,212.98
- 6,558,830.51
- 0.23
- 24.28%
- 2.43%
- -1,616,112.93
- -0.05
- 39,500,381.33
- 1.10
- 10.41%
- 2020-06-30
- -1,302,453.40
- -396,326.71
- -0.02
- -2.24%
- -16.55%
- -3,894,845.13
- -0.10
- 34,870,529.19
- 0.90
- -10.05%
- 2020-12-31
- -93,212.98
- 6,558,830.51
- 0.23
- 24.28%
- 2.43%
- -1,616,112.93
- -0.05
- 39,500,381.33
- 1.10
- 10.41%
- 2020-06-30
- -1,302,453.40
- -396,326.71
- -0.02
- -2.24%
- -16.55%
- -3,894,845.13
- -0.10
- 34,870,529.19
- 0.90
- -10.05%
- 2019-12-31
- 1,101,149.94
- 2,366,102.77
- 0.03
- 3.26%
- 7.79%
- 27,893.61
- 0.00
- 14,016,771.23
- 1.08
- 7.79%
- 2019-06-30
- 1,300,708.64
- 2,219,412.26
- 0.02
- 1.54%
- 6.18%
- 219,286.15
- 0.01
- 17,420,928.58
- 1.06
- 6.18%
- 2019-12-31
- 1,101,149.94
- 2,366,102.77
- 0.03
- 3.26%
- 7.79%
- 27,893.61
- 0.00
- 14,016,771.23
- 1.08
- 7.79%
- 2019-06-30
- 1,300,708.64
- 2,219,412.26
- 0.02
- 1.54%
- 6.18%
- 219,286.15
- 0.01
- 17,420,928.58
- 1.06
- 6.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 65.52%
- ---
- 24.66%
- ---
- 2023-09-30
- 88.96%
- ---
- 14.10%
- ---
- 2023-06-30
- 88.36%
- ---
- 16.22%
- ---
- 2023-03-31
- 91.91%
- ---
- 10.77%
- ---
- 2022-12-31
- 91.81%
- ---
- 10.12%
- ---
- 2022-09-30
- 86.08%
- ---
- 16.93%
- ---
- 2022-06-30
- 92.12%
- ---
- 8.23%
- ---
- 2022-03-31
- 87.31%
- ---
- 16.16%
- ---
- 2021-12-31
- 93.14%
- ---
- 9.18%
- ---
- 2021-09-30
- 85.55%
- ---
- 19.22%
- ---
- 2021-06-30
- 82.29%
- ---
- 20.85%
- ---
- 2021-03-31
- 88.41%
- ---
- 14.77%
- ---
- 2020-12-31
- 89.07%
- ---
- 20.23%
- ---
- 2020-09-30
- 92.72%
- ---
- 15.64%
- ---
- 2020-06-30
- 84.30%
- ---
- 20.34%
- ---
- 2020-03-31
- 54.46%
- ---
- 36.15%
- ---
- 2019-12-31
- 87.80%
- ---
- 15.67%
- ---
- 2019-09-30
- 87.54%
- ---
- 24.40%
- ---
- 2019-06-30
- 90.52%
- ---
- 11.38%
- ---
- 2019-03-31
- ---
- ---
- 76.63%
- ---
基金实时行情
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