创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18538.6

224.71

1.23%

添富全球消费混合(QDII)人民币A (006308)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值2.0553
  • 累计净值2.0553
  • 今年来：4.36
  • 近1周：2.29
  • 近1月：-0.18
  • 近3月：4.56
  • 近6月：10.45
  • 近1年：8.1
  • 近2年：25.12
  • 近3年：-20.4
  • 成立来：105.53

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 2.0553
  • 2.0553
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.0659
  • 2.0659
  • 2.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.0093
  • 2.0093
  • -1.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.0477
  • 2.0477
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.0307
  • 2.0307
  • 1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.9964
  • 1.9964
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.9972
  • 1.9972
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0071
  • 2.0071
  • 1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.9764
  • 1.9764
  • 0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9619
  • 1.9619
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9801
  • 1.9801
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9831
  • 1.9831
  • 0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9776
  • 1.9776
  • -0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9895
  • 1.9895
  • -1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.0129
  • 2.0129
  • -1.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0479
  • 2.0479
  • 0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0349
  • 2.0349
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0539
  • 2.0539
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0547
  • 2.0547
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0591
  • 2.0591
  • -0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0702
  • 2.0702
  • -1.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0990
  • 2.0990
  • -0.48%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 2.1092
  • 2.1092
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 2.1100
  • 2.1100
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.1083
  • 2.1083
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.1037
  • 2.1037
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.1072
  • 2.1072
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.1024
  • 2.1024
  • -0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.1211
  • 2.1211
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.1150
  • 2.1150
  • 1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0854
  • 2.0854
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0782
  • 2.0782
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0760
  • 2.0760
  • -0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0945
  • 2.0945
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.1038
  • 2.1038
  • 1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0830
  • 2.0830
  • 0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0648
  • 2.0648
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.0688
  • 2.0688
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.0712
  • 2.0712
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.0685
  • 2.0685
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.98%
  • 3.61%
  • -2.92%
  • 5.20%
  • 15.76%
  • 7.49%
  • 16.97%
  • -24.06%
  • 70.63%
  • 104.77%
  • 2.84%
  • 3.23%
  • 1.37%
  • 12.18%
  • 6.55%
  • 0.66%
  • -2.21%
  • -29.81%
  • 19.92%
  • ---
  • 47|93
  • 62|89
  • 79|93
  • 71|93
  • 30|86
  • 34|77
  • 10|62
  • 18|45
  • 6|28
  • ---
  • 7↑
  • 13↑
  • 6↑
  • 2↓
  • 2↑
  • 2↓
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码006308
  • 基金简称汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
  • 基金类型QDII-混合偏股
  • 发行日期2018年09月05日
  • 成立日期/规模2018年09月21日 / 3.701亿份
  • 资产规模4.40亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.0861亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人郑慧莲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高申购费率1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准明晟全球可选消费指数收益率*30%+明晟全球主要消费指数收益率*20%+恒生新消费指数收益率*20%+中证内地消费主题指数收益率*20%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 资产配置策略 本基金在资产配置中采用"自上而下"的策略,对全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上,在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确定基金的资产配置比例。 个股精选策略 (1)消费行业相关公司范畴的界定 本基金主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司。本基金对于消费行业的定义是指为居民日常生活提供商品或服务的行业。按照消费品的不同内容,消费行业分为商品消费和服务消费。其中商品消费主要是指以商品形式存在的消费品的消费,包括食品饮料、服装、家电家居、住房、商业零售、汽车等方面;服务消费是指以服务形式存在的消费品的消费,包括医疗、教育、娱乐、旅游、体育、文化传媒、博彩、休闲服务等方面。 按照全球行业分类标准(GICS)的行业划分,本基金定义的全球消费行业相关上市公司涉及的行业具体包括工业、非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信业务、公用事业、房地产等9个GICS一级行业。此外,一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展,本基金也将这类公司划入消费行业的范畴内。 未来随着政策或市场环境发生变动,或者GICS的划分标准发生了变动,导致本基金对消费行业的界定发生变动,本基金管理人有权对全球消费行业的界定进行调整,并在招募说明书更新中公告,无需召开基金份额持有人大会。 (2)股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是在按照上述标准筛选的消费行业相关上市公司范畴内,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 (3)核心股票库的构建 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下: 11)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。 同时结合消费行业的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 4)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。 (4)境内存托凭证投资策略 本基金投资境内存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (5)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 基金投资策略 本基金通过翔实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(3)拥有与本基金相似投资理念,立足于"自下而上"的基本面分析,坚持长期价值投资的理念。 衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 19,514,408.36
  • 38,345,582.36
  • 0.16
  • 8.40%
  • 8.79%
  • 32,258,723.91
  • 0.15
  • 434,146,007.76
  • 1.97
  • 96.94%
  • 2023-06-30
  • 30,597,475.42
  • 53,709,538.64
  • 0.22
  • 11.36%
  • 12.18%
  • 47,278,209.66
  • 0.20
  • 484,260,135.45
  • 2.03
  • 103.08%
  • 2022-12-31
  • -235,139,576.07
  • -125,456,070.95
  • -0.44
  • -24.80%
  • -15.51%
  • 18,783,624.69
  • 0.07
  • 454,656,121.78
  • 1.81
  • 81.03%
  • 2022-06-30
  • -231,755,090.12
  • -104,382,350.55
  • -0.34
  • -18.86%
  • -12.09%
  • 24,096,080.07
  • 0.09
  • 519,053,960.39
  • 1.88
  • 88.36%
  • 2022-12-31
  • -235,139,576.07
  • -125,456,070.95
  • -0.44
  • -24.80%
  • -15.51%
  • 18,783,624.69
  • 0.07
  • 454,656,121.78
  • 1.81
  • 81.03%
  • 2022-06-30
  • -231,755,090.12
  • -104,382,350.55
  • -0.34
  • -18.86%
  • -12.09%
  • 24,096,080.07
  • 0.09
  • 519,053,960.39
  • 1.88
  • 88.36%
  • 2021-12-31
  • -142,171,060.22
  • -436,954,966.91
  • -0.76
  • -29.03%
  • -23.39%
  • 292,327,336.45
  • 0.79
  • 792,164,069.27
  • 2.14
  • 114.27%
  • 2021-06-30
  • -88,798,730.85
  • -137,443,718.81
  • -0.20
  • -7.16%
  • -1.32%
  • 587,274,827.75
  • 0.91
  • 1,774,421,468.60
  • 2.76
  • 176.00%
  • 2021-12-31
  • -142,171,060.22
  • -436,954,966.91
  • -0.76
  • -29.03%
  • -23.39%
  • 292,327,336.45
  • 0.79
  • 792,164,069.27
  • 2.14
  • 114.27%
  • 2021-06-30
  • -88,798,730.85
  • -137,443,718.81
  • -0.20
  • -7.16%
  • -1.32%
  • 587,274,827.75
  • 0.91
  • 1,774,421,468.60
  • 2.76
  • 176.00%
  • 2020-12-31
  • 235,322,828.83
  • 374,356,428.27
  • 1.35
  • 60.22%
  • 93.22%
  • 473,839,576.18
  • 1.00
  • 1,330,041,001.30
  • 2.80
  • 179.69%
  • 2020-06-30
  • 32,194,327.27
  • 115,791,292.06
  • 0.68
  • 40.31%
  • 42.94%
  • 123,316,240.69
  • 0.44
  • 577,763,893.46
  • 2.07
  • 106.90%
  • 2020-12-31
  • 235,322,828.83
  • 374,356,428.27
  • 1.35
  • 60.22%
  • 93.22%
  • 473,839,576.18
  • 1.00
  • 1,330,041,001.30
  • 2.80
  • 179.69%
  • 2020-06-30
  • 32,194,327.27
  • 115,791,292.06
  • 0.68
  • 40.31%
  • 42.94%
  • 123,316,240.69
  • 0.44
  • 577,763,893.46
  • 2.07
  • 106.90%
  • 2019-12-31
  • 32,750,431.43
  • 61,271,114.04
  • 0.48
  • 40.49%
  • 46.97%
  • 26,808,114.35
  • 0.28
  • 140,902,884.89
  • 1.45
  • 44.75%
  • 2019-06-30
  • 24,477,921.59
  • 41,070,614.41
  • 0.25
  • 23.71%
  • 25.48%
  • 17,474,273.13
  • 0.19
  • 113,786,202.58
  • 1.24
  • 23.59%
  • 2019-12-31
  • 32,750,431.43
  • 61,271,114.04
  • 0.48
  • 40.49%
  • 46.97%
  • 26,808,114.35
  • 0.28
  • 140,902,884.89
  • 1.45
  • 44.75%
  • 2019-06-30
  • 24,477,921.59
  • 41,070,614.41
  • 0.25
  • 23.71%
  • 25.48%
  • 17,474,273.13
  • 0.19
  • 113,786,202.58
  • 1.24
  • 23.59%
  • 2018-12-31
  • -2,221,216.41
  • -4,167,976.69
  • -0.01
  • -1.48%
  • -1.51%
  • -3,973,415.61
  • -0.02
  • 258,626,260.10
  • 0.98
  • -1.51%
  • 2018-12-31
  • -2,221,216.41
  • -4,167,976.69
  • -0.01
  • -1.48%
  • -1.51%
  • -3,973,415.61
  • -0.02
  • 258,626,260.10
  • 0.98
  • -1.51%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 85.43%
  • 0.27%
  • 9.87%
  • 3.70%
  • 2023-09-30
  • 67.93%
  • ---
  • 19.47%
  • 7.39%
  • 2023-06-30
  • 81.22%
  • 1.57%
  • 6.47%
  • 5.90%
  • 2023-03-31
  • 84.46%
  • 5.09%
  • 2.98%
  • 6.37%
  • 2022-12-31
  • 74.49%
  • 5.30%
  • 5.73%
  • 12.71%
  • 2022-09-30
  • 74.48%
  • 3.60%
  • 16.74%
  • 2.47%
  • 2022-06-30
  • 81.59%
  • 2.99%
  • 4.21%
  • 10.53%
  • 2022-03-31
  • 72.07%
  • 0.46%
  • 33.00%
  • 0.31%
  • 2021-12-31
  • 78.94%
  • 3.76%
  • 2.17%
  • 14.35%
  • 2021-09-30
  • 72.99%
  • 5.49%
  • 10.24%
  • 12.44%
  • 2021-06-30
  • 75.68%
  • 5.34%
  • 7.02%
  • 13.89%
  • 2021-03-31
  • 68.56%
  • 4.85%
  • 11.50%
  • 19.84%
  • 2020-12-31
  • 75.63%
  • 2.70%
  • 8.77%
  • 13.27%
  • 2020-09-30
  • 80.88%
  • 1.52%
  • 6.13%
  • 9.89%
  • 2020-06-30
  • 70.41%
  • 0.91%
  • 8.71%
  • 18.56%
  • 2020-03-31
  • 72.72%
  • 0.01%
  • 11.73%
  • 26.27%
  • 2019-12-31
  • 71.68%
  • ---
  • 9.90%
  • ---
  • 2019-09-30
  • 67.44%
  • ---
  • 16.04%
  • 15.73%
  • 2019-06-30
  • 74.67%
  • ---
  • 11.36%
  • 17.85%
  • 2019-03-31
  • 81.81%
  • ---
  • 17.54%
  • 12.04%
  • 2018-12-31
  • 15.92%
  • ---
  • 85.47%
  • 3.50%

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