创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
国富大中华精选混合美元 (006370)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-07
- 0.2775
- 0.2775
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.2802
- 0.2802
- 5.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.2658
- 0.2658
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.2669
- 0.2669
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.2682
- 0.2682
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.2612
- 0.2612
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.2612
- 0.2612
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.2558
- 0.2558
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.2527
- 0.2527
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.2511
- 0.2511
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.2554
- 0.2554
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.2555
- 0.2555
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.2560
- 0.2560
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.2604
- 0.2604
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.2615
- 0.2615
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.2650
- 0.2650
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.2641
- 0.2641
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.2630
- 0.2630
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.2622
- 0.2622
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.2627
- 0.2627
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.2617
- 0.2617
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.2578
- 0.2578
- 0.66%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.2561
- 0.2561
- 0.27%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.2554
- 0.2554
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.2539
- 0.2539
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.2549
- 0.2549
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.2573
- 0.2573
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.2563
- 0.2563
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.2588
- 0.2588
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.2572
- 0.2572
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.2558
- 0.2558
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.2587
- 0.2587
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.2566
- 0.2566
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.2578
- 0.2578
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.2611
- 0.2611
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.2608
- 0.2608
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.2567
- 0.2567
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.2568
- 0.2568
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.2553
- 0.2553
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.2554
- 0.2554
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.80%
- 5.62%
- 4.22%
- 10.02%
- 7.88%
- -3.89%
- -12.20%
- -38.53%
- 32.39%
- 28.38%
- 2.84%
- 3.23%
- 1.37%
- 12.18%
- 6.55%
- 0.66%
- -2.21%
- -29.81%
- 19.92%
- ---
- 34|93
- 38|89
- 28|93
- 32|93
- 42|86
- 51|77
- 44|62
- 29|45
- 15|28
- ---
- 2↓
- 5↓
- 8↓
- ---
- 3↓
- 1↑
- 2↑
- 1↑
- 2↑
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
- 基金代码006370
- 基金简称国富大中华精选混合美元
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期
- 成立日期/规模2019年04月15日 / --
- 资产规模17.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模9.4599亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国海富兰克林基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人徐成
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.27%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将根据宏观大势进行资产配置调整,通过对全球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、政策法规影响、市场情绪等综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高收益。 2、区域配置策略 本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分析的基础上,确定投资区域的权重。 3、股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的选股策略,通过对企业基本面的分析和研究,挖掘基本面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评估因素包括: (1)公司竞争优势评估——在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位的上市公司。 (2)盈利能力评估——结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。 (3)成长能力评估——选择具有持续、稳定的盈利增长历史,且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。 (4)公司治理结构评估——清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行综合评估。 (5)估值评估——企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。 4、新股申购策略 本基金基于对首次发行股票(IPO)及增发新股的上市公司的基本面研究、估值分析,判断新股的投资价值、参与新股申购的预期收益和风险,从而制定相应的申购策略。 5、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,构建债券组合。 6、金融衍生品投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 本基金金融衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险,以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。 本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (七)存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -64,660,376.04
- -184,032,418.64
- -0.18
- -9.46%
- -9.46%
- 16,752,733.39
- 0.02
- 1,682,666,360.43
- 1.77
- 77.00%
- 2023-06-30
- 127,745,398.59
- -55,701,090.39
- -0.05
- -2.70%
- -2.97%
- 213,540,780.32
- 0.21
- 1,885,355,286.73
- 1.90
- 89.70%
- 2022-12-31
- -1,055,072,441.19
- -777,978,477.75
- -0.66
- -31.92%
- -22.08%
- 96,863,449.30
- 0.09
- 2,061,050,094.73
- 1.96
- 95.50%
- 2022-06-30
- -787,091,683.47
- -488,194,652.96
- -0.38
- -17.77%
- -11.96%
- 387,771,569.06
- 0.33
- 2,557,582,124.40
- 2.21
- 120.90%
- 2022-12-31
- -1,055,072,441.19
- -777,978,477.75
- -0.66
- -31.92%
- -22.08%
- 96,863,449.30
- 0.09
- 2,061,050,094.73
- 1.96
- 95.50%
- 2022-06-30
- -787,091,683.47
- -488,194,652.96
- -0.38
- -17.77%
- -11.96%
- 387,771,569.06
- 0.33
- 2,557,582,124.40
- 2.21
- 120.90%
- 2021-12-31
- -25,476,862.84
- -308,173,776.63
- -0.23
- -8.59%
- -2.07%
- 1,334,724,739.59
- 0.95
- 3,532,170,546.80
- 2.51
- 150.90%
- 2021-06-30
- 12,738,022.09
- 252,653,683.52
- 0.19
- 6.89%
- 14.48%
- 1,328,989,528.58
- 0.98
- 3,987,323,715.71
- 2.93
- 193.30%
- 2021-12-31
- -25,476,862.84
- -308,173,776.63
- -0.23
- -8.59%
- -2.07%
- 1,334,724,739.59
- 0.95
- 3,532,170,546.80
- 2.51
- 150.90%
- 2021-06-30
- 12,738,022.09
- 252,653,683.52
- 0.19
- 6.89%
- 14.48%
- 1,328,989,528.58
- 0.98
- 3,987,323,715.71
- 2.93
- 193.30%
- 2020-12-31
- 330,885,127.27
- 451,813,957.21
- 1.04
- 50.00%
- 63.18%
- 625,141,424.70
- 0.92
- 1,739,710,196.45
- 2.56
- 156.20%
- 2020-06-30
- 119,805,489.49
- 156,086,484.36
- 0.44
- 25.70%
- 26.75%
- 218,514,372.67
- 0.48
- 901,844,311.52
- 1.99
- 99.00%
- 2020-12-31
- 330,885,127.27
- 451,813,957.21
- 1.04
- 50.00%
- 63.18%
- 625,141,424.70
- 0.92
- 1,739,710,196.45
- 2.56
- 156.20%
- 2020-06-30
- 119,805,489.49
- 156,086,484.36
- 0.44
- 25.70%
- 26.75%
- 218,514,372.67
- 0.48
- 901,844,311.52
- 1.99
- 99.00%
- 2019-12-31
- 76,632,334.77
- 126,240,691.29
- 0.45
- 33.26%
- 37.48%
- 55,344,687.50
- 0.16
- 559,190,825.95
- 1.57
- 57.00%
- 2019-06-30
- 30,921,268.81
- 51,218,401.81
- 0.20
- 15.30%
- 16.37%
- 2,009,205.49
- 0.01
- 328,449,814.44
- 1.33
- 32.90%
- 2019-12-31
- 76,632,334.77
- 126,240,691.29
- 0.45
- 33.26%
- 37.48%
- 55,344,687.50
- 0.16
- 559,190,825.95
- 1.57
- 57.00%
- 2019-06-30
- 30,921,268.81
- 51,218,401.81
- 0.20
- 15.30%
- 16.37%
- 2,009,205.49
- 0.01
- 328,449,814.44
- 1.33
- 32.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 74.36%
- 5.20%
- 8.75%
- 13.37%
- 2023-12-31
- 67.72%
- 5.08%
- 13.17%
- 18.98%
- 2023-09-30
- 67.88%
- 5.11%
- 10.72%
- 15.95%
- 2023-06-30
- 75.80%
- 5.27%
- 10.81%
- 6.05%
- 2023-03-31
- 79.50%
- 5.11%
- 6.93%
- 10.04%
- 2022-12-31
- 76.21%
- 5.13%
- 7.28%
- 11.70%
- 2022-09-30
- 70.14%
- 5.14%
- 8.60%
- 2.31%
- 2022-06-30
- 82.58%
- 5.25%
- 6.39%
- 3.81%
- 2022-03-31
- 78.63%
- 5.08%
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