创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18538.6

224.71

1.23%

国富全球科技互联混合美元现汇 (006374)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值2.8496
  • 累计净值2.8496
  • 今年来：10.43
  • 近1周：3.66
  • 近1月：-0.93
  • 近3月：3.01
  • 近6月：22.07
  • 近1年：37.5
  • 近2年：37.68
  • 近3年：16.77
  • 成立来：184.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 2.8496
  • 2.8496
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.8600
  • 2.8600
  • 4.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.7491
  • 2.7491
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.7880
  • 2.7880
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.7967
  • 2.7967
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.7420
  • 2.7420
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.7582
  • 2.7582
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.7651
  • 2.7651
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.7162
  • 2.7162
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.6876
  • 2.6876
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.7536
  • 2.7536
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.7782
  • 2.7782
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.8097
  • 2.8097
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.8103
  • 2.8103
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.8635
  • 2.8635
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.9033
  • 2.9033
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.8741
  • 2.8741
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.8874
  • 2.8874
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.8812
  • 2.8812
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.8763
  • 2.8763
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.8623
  • 2.8623
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.8769
  • 2.8769
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.8602
  • 2.8602
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 2.8606
  • 2.8606
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.8639
  • 2.8639
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.8766
  • 2.8766
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.8856
  • 2.8856
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.8931
  • 2.8931
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.8876
  • 2.8876
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.8405
  • 2.8405
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.8081
  • 2.8081
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.8021
  • 2.8021
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.7807
  • 2.7807
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.8115
  • 2.8115
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.8290
  • 2.8290
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.8589
  • 2.8589
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.8046
  • 2.8046
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.8383
  • 2.8383
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.8801
  • 2.8801
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.8291
  • 2.8291
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.04%
  • 2.64%
  • -2.52%
  • 2.65%
  • 28.14%
  • 34.61%
  • 31.78%
  • 8.64%
  • 138.29%
  • 178.80%
  • 2.84%
  • 3.23%
  • 1.37%
  • 12.18%
  • 6.55%
  • 0.66%
  • -2.21%
  • -29.81%
  • 19.92%
  • ---
  • 22|93
  • 73|89
  • 76|93
  • 84|93
  • 6|86
  • 3|77
  • 4|62
  • 5|45
  • 2|28
  • ---
  • 1↓
  • 3↓
  • ---
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码006374
  • 基金简称国富全球科技互联混合美元现汇
  • 基金类型QDII-混合偏股
  • 发行日期2018年10月22日
  • 成立日期/规模2018年11月20日 / 2.742亿份
  • 资产规模0.36亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0178亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国海富兰克林基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人徐成、狄星华
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准40%×MSCI全球信息科技指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率(税后)×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求实现基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)股票投资策略 1、全球科技互联主题的界定 本基金投资的全球科技互联主题范畴是指以下三个方面,一是直接或间接利用互联网等手段从事业务或做相关布局的行业及公司,包括直接利用互联网络以及利用云计算、大数据等与互联网相互依存的技术手段及商业模式经营的公司。二是直接或间接利用移动通信、移动设备、数据处理、IT 技术从事业务或相关布局的行业及公司,包括移动通信领域设备的原材料供应商、设备制造商、应用软件开发商、广告代理商、平台提供商以及云服务提供商等。三是传统行业中运用科技互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,包括利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构以及利用科技互联技术对产业改造,促进产业升级的公司。 2、投资策略 (1)股票初级筛选 根据上市公司的财务数据和其他公司信息,通过以下三个方面初步筛选出具备良好品质和成长能力的上市公司: 财务分析:综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负债情况、现金流及其增长,筛选出财务稳健、具备成长性的上市公司; 商业模式分析:重点分析公司是否具有可持续的商业模式,关注公司的市场份额或经营利润是否在不断提升。 公司管理层分析:重点分析公司管理团队是否具有较强的战略决策能力,分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力,资本扩张政策是否得当,如对投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。 (2)公司深度基本面分析 通过对上市公司进行深入的基本面分析与实地调研,从3-5年较长的周期内从成长性和品质两方面对上市公司进行深度研究。对公司成长性的分析主要从市场环境、行业特征、市场竞争力、盈利能力及管理团队等方面进行全面分析;对公司品质分析主要从公司的盈利质量、经营现金质量、公司治理能力、远期发展战略及内在竞争优势等方面综合分析。 (3)投资价值评估 对经过深入基本面分析,具备良好品质和成长性的上市公司,通过相对估值和绝对估值方法分析股票的合理估值,筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。 (4)投资组合构建与管理 对于具备投资价值的上市公司股票,结合宏观经济和政策、证券市场状况、市场流动性和公司行为等,按照投资目标,构建投资组合。基金根据具体股票的投资价值、行业分类和风格特征,进行合理的比例配置,以达到投资组合收益和风险的平衡和优化。 (5)投资组合的调整和优化 基金管理人及时跟踪全球经济形势、证券市场状况,进行财务报表分析、实地调研,通过内部研究报告,结合外部研究报告对个股及相关信息进行持续的追踪和更新,并结合基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估情况,对投资组合进行动态评估和监控,适时进行调整和优化。 (二)债券投资策略 本基金根据基金资产投资运作的具体情况,通过债券投资以达到优化流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级以上的债券,其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。 本基金主要根据基金申购赎回对资金的流动性需求、基金在不同国家和地区的资产配置需求、各国家和地区的宏观经济环境、货币和财政政策、金融市场环境及利率走势等因素决定固定收益类资产的投资比例和投资区域,并选择信用等级为投资级以上的政府债券、公司债券等来构建固定收益类投资组合。 (三)金融衍生品投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 本基金金融衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险,以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。 本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (四)存托凭证投资策略在 严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 (五)外汇管理 本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标,本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口,为了进一步降低风险敞口,本基金将充分利用全球市场上存在的汇率管理工具以及货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险。
  • 分红政策(一)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (三)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的现金红利将自动转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; (四)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其对应份额面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益特征的基金品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,069,163.92
  • 7,973,648.42
  • 5.73
  • 36.28%
  • 43.11%
  • 9,669,818.14
  • 5.97
  • 29,593,703.30
  • 2.58
  • 158.05%
  • 2023-06-30
  • -387,800.38
  • 5,552,555.62
  • 4.20
  • 29.07%
  • 28.79%
  • 6,599,778.53
  • 5.01
  • 22,085,848.98
  • 2.32
  • 132.23%
  • 2022-12-31
  • -3,262,384.71
  • -6,106,586.13
  • -4.67
  • -33.53%
  • -32.67%
  • 6,982,122.99
  • 5.31
  • 16,524,716.92
  • 1.80
  • 80.32%
  • 2022-06-30
  • -1,649,504.30
  • -4,904,586.95
  • -3.70
  • -25.12%
  • -25.01%
  • 8,385,923.55
  • 6.59
  • 17,147,058.15
  • 2.01
  • 100.83%
  • 2022-12-31
  • -3,262,384.71
  • -6,106,586.13
  • -4.67
  • -33.53%
  • -32.67%
  • 6,982,122.99
  • 5.31
  • 16,524,716.92
  • 1.80
  • 80.32%
  • 2022-06-30
  • -1,649,504.30
  • -4,904,586.95
  • -3.70
  • -25.12%
  • -25.01%
  • 8,385,923.55
  • 6.59
  • 17,147,058.15
  • 2.01
  • 100.83%
  • 2021-12-31
  • 2,963,216.28
  • 2,259,152.24
  • 1.66
  • 10.00%
  • 17.18%
  • 11,797,695.70
  • 7.86
  • 25,626,034.31
  • 2.68
  • 167.82%
  • 2021-06-30
  • 2,462,784.12
  • 2,667,826.82
  • 2.14
  • 13.17%
  • 17.05%
  • 10,862,118.20
  • 7.50
  • 25,028,760.64
  • 2.68
  • 167.52%
  • 2021-12-31
  • 2,963,216.28
  • 2,259,152.24
  • 1.66
  • 10.00%
  • 17.18%
  • 11,797,695.70
  • 7.86
  • 25,626,034.31
  • 2.68
  • 167.82%
  • 2021-06-30
  • 2,462,784.12
  • 2,667,826.82
  • 2.14
  • 13.17%
  • 17.05%
  • 10,862,118.20
  • 7.50
  • 25,028,760.64
  • 2.68
  • 167.52%
  • 2020-12-31
  • 2,329,482.90
  • 3,380,748.22
  • 4.91
  • 40.08%
  • 67.39%
  • 5,244,317.09
  • 5.27
  • 14,835,876.71
  • 2.29
  • 128.56%
  • 2020-06-30
  • 188,803.70
  • 1,254,925.65
  • 2.10
  • 20.43%
  • 26.18%
  • 1,529,956.00
  • 2.34
  • 7,990,076.49
  • 1.72
  • 72.29%
  • 2020-12-31
  • 2,329,482.90
  • 3,380,748.22
  • 4.91
  • 40.08%
  • 67.39%
  • 5,244,317.09
  • 5.27
  • 14,835,876.71
  • 2.29
  • 128.56%
  • 2020-06-30
  • 188,803.70
  • 1,254,925.65
  • 2.10
  • 20.43%
  • 26.18%
  • 1,529,956.00
  • 2.34
  • 7,990,076.49
  • 1.72
  • 72.29%
  • 2019-12-31
  • 155,805.45
  • 228,772.73
  • 2.78
  • 33.89%
  • 30.86%
  • 476,354.86
  • 1.86
  • 2,438,614.21
  • 1.37
  • 36.54%
  • 2019-06-30
  • 42,371.20
  • 45,816.99
  • 0.66
  • 8.75%
  • 7.61%
  • 42,889.27
  • 0.52
  • 639,615.18
  • 1.12
  • 12.28%
  • 2019-12-31
  • 155,805.45
  • 228,772.73
  • 2.78
  • 33.89%
  • 30.86%
  • 476,354.86
  • 1.86
  • 2,438,614.21
  • 1.37
  • 36.54%
  • 2019-06-30
  • 42,371.20
  • 45,816.99
  • 0.66
  • 8.75%
  • 7.61%
  • 42,889.27
  • 0.52
  • 639,615.18
  • 1.12
  • 12.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 76.96%
  • 5.61%
  • 11.49%
  • 7.36%
  • 2023-12-31
  • 82.06%
  • 5.34%
  • 7.21%
  • 5.45%
  • 2023-09-30
  • 81.74%
  • 8.50%
  • 9.52%
  • 3.35%
  • 2023-06-30
  • 76.71%
  • 7.80%
  • 15.58%
  • 4.35%
  • 2023-03-31
  • 79.31%
  • 6.90%
  • 10.90%
  • 5.56%
  • 2022-12-31
  • 76.33%
  • 8.43%
  • 12.56%
  • 3.59%
  • 2022-09-30
  • 74.94%
  • 6.33%
  • 14.43%
  • 5.59%
  • 2022-06-30
  • 72.84%
  • 6.54%
  • 12.66%
  • 5.20%
  • 2022-03-31
  • 67.65%
  • 5.84%
  • 18.26%
  • 5.64%
  • 2021-12-31
  • 79.71%
  • ---
  • 17.94%
  • 5.41%
  • 2021-09-30
  • 73.61%
  • ---
  • 14.59%
  • 4.94%
  • 2021-06-30
  • 83.23%
  • ---
  • 11.94%
  • 6.07%
  • 2021-03-31
  • 73.36%
  • ---
  • 16.99%
  • 11.98%
  • 2020-12-31
  • 80.07%
  • ---
  • 13.04%
  • 13.04%
  • 2020-09-30
  • 81.31%
  • ---
  • 17.34%
  • 9.29%
  • 2020-06-30
  • 77.26%
  • 0.05%
  • 12.16%
  • 8.74%
  • 2020-03-31
  • 72.34%
  • ---
  • 26.27%
  • 9.21%
  • 2019-12-31
  • 74.40%
  • ---
  • 28.45%
  • 5.03%
  • 2019-09-30
  • 59.40%
  • ---
  • 34.40%
  • 12.27%
  • 2019-06-30
  • 62.69%
  • ---
  • 16.70%
  • 22.92%
  • 2019-03-31
  • 60.42%
  • ---
  • 38.49%
  • 8.71%

基金实时行情

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