创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 (006445)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.5428
- 累计净值1.5428
- 今年来：4.5
- 近1周：1.81
- 近1月：0.05
- 近3月：3.52
- 近6月：9.22
- 近1年：13.65
- 近2年：13.02
- 近3年：26.09
- 成立来：54.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.5428
- 1.5428
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.5437
- 1.5437
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.5386
- 1.5386
- 1.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.5153
- 1.5153
- -0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.5257
- 1.5257
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.5237
- 1.5237
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.5183
- 1.5183
- -0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.5240
- 1.5240
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.5271
- 1.5271
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.5186
- 1.5186
- 0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.5089
- 1.5089
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5023
- 1.5023
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5025
- 1.5025
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4959
- 1.4959
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.4969
- 1.4969
- -1.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.5149
- 1.5149
- -0.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5265
- 1.5265
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5257
- 1.5257
- -1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5421
- 1.5421
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5420
- 1.5420
- -0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5453
- 1.5453
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5434
- 1.5434
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5438
- 1.5438
- -0.50%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.5515
- 1.5515
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.5515
- 1.5515
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5461
- 1.5461
- 0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5388
- 1.5388
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5382
- 1.5382
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5425
- 1.5425
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5427
- 1.5427
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5399
- 1.5399
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5350
- 1.5350
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5289
- 1.5289
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5245
- 1.5245
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5233
- 1.5233
- -0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5326
- 1.5326
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5321
- 1.5321
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5285
- 1.5285
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5284
- 1.5284
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5294
- 1.5294
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.35%
- 0.47%
- -1.66%
- 1.77%
- 10.83%
- 11.15%
- 12.48%
- 26.58%
- 49.59%
- 52.57%
- 3.99%
- 0.25%
- -1.68%
- 2.98%
- 12.95%
- 11.88%
- 10.65%
- 15.30%
- 41.94%
- ---
- 5|8
- 5|8
- 1|8
- 7|8
- 7|8
- 4|7
- 2|7
- 1|7
- 1|7
- ---
- ---
- ---
- ---
- 2↓
- ---
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)
- 基金代码006445
- 基金简称华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币
- 基金类型QDII-混合平衡
- 发行日期2019年01月09日
- 成立日期/规模2019年02月12日 / 2.370亿份
- 资产规模0.39亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2526亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人郑鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面深入分析,深挖细分板块中不同资产的风险溢价,在全球范围有效配置基金资产,构建多元化的投资组合,降低基金资产非系统性风险,提高投资组合风险调整后的收益。 股票精选策略 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 境外基金投资策略 本基金采用定量、定性相结合的方法建立基金备选库、补充库,被投资基金的具体选择标准如下: 基金的定量分析关注目标基金的风险收益特征(如基金的历史波动率、夏普值、最大回撤、贝塔值、集中度等)、不同市场环境下的适应性及其稳定性。同时结合归因分析更深入地剖析基金及基金经理的风格(如对基金单位净值收益的分解以及行业、风格、个股选择的分析)。 基金的定性分析关注基金经理及基金公司的投资能力(如投资逻辑和方法、资产配置能力、行业及个股选择能力、投资流程的合理性及一致性)、交易执行(如交易周转率、决策能力)、合规风控等(如风险管理意识和控制能力、对于市场风险的管理、对于流动性风险的管理)。 从备选库及补充库筛选基金,构建投资组合。 衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (1)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 (2)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (4)期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下及对份额持有人利益不造成实质性不利影响,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,901,662.40
- 2,272,330.10
- 0.09
- 6.50%
- 7.13%
- 10,749,348.00
- 0.45
- 34,908,345.80
- 1.48
- 7.41%
- 2023-06-30
- 938,992.52
- 1,628,255.10
- 0.06
- 4.60%
- 5.05%
- 8,969,042.38
- 0.37
- 34,843,722.70
- 1.45
- 5.33%
- 2022-12-31
- 1,796,556.65
- -54,959.73
- 0.00
- -0.15%
- 0.26%
- 8,844,076.84
- 0.33
- 36,418,107.04
- 1.38
- 0.26%
- 2022-06-30
- 265,015.58
- -1,807,769.95
- -0.07
- -6.57%
- -4.68%
- 7,536,477.44
- 0.28
- 35,539,477.47
- 1.31
- -4.68%
- 2022-12-31
- 1,796,556.65
- -54,959.73
- 0.00
- -0.15%
- 0.26%
- 8,844,076.84
- 0.33
- 36,418,107.04
- 1.38
- 0.26%
- 2022-06-30
- 265,015.58
- -1,807,769.95
- -0.07
- -6.57%
- -4.68%
- 7,536,477.44
- 0.28
- 35,539,477.47
- 1.31
- -4.68%
- 2022-04-20
- -812,836.74
- 1,746,127.51
- 0.07
- 5.62%
- 4.86%
- 7,543,783.77
- 0.27
- 38,627,732.82
- 1.37
- 37.45%
- 2021-12-31
- 8,830,255.27
- 8,748,670.40
- 0.30
- 24.65%
- 24.21%
- 6,739,018.65
- 0.31
- 28,940,891.59
- 1.31
- 31.08%
- 2021-12-31
- 8,830,255.27
- 8,748,670.40
- 0.30
- 24.65%
- 24.21%
- 6,739,018.65
- 0.31
- 28,940,891.59
- 1.31
- 31.08%
- 2021-06-30
- 7,401,020.25
- 8,810,763.96
- 0.25
- 21.21%
- 23.24%
- 5,417,692.99
- 0.24
- 29,020,571.41
- 1.30
- 30.06%
- 2020-12-31
- -2,702,547.66
- -4,562,369.55
- -0.07
- -6.98%
- -3.75%
- 1,711,581.63
- 0.03
- 56,621,066.51
- 1.06
- 5.53%
- 2020-06-30
- -6,872,715.42
- -10,229,882.03
- -0.14
- -14.83%
- -13.43%
- -3,591,193.15
- -0.05
- 67,057,047.63
- 0.95
- -5.08%
- 2020-12-31
- -2,702,547.66
- -4,562,369.55
- -0.07
- -6.98%
- -3.75%
- 1,711,581.63
- 0.03
- 56,621,066.51
- 1.06
- 5.53%
- 2020-06-30
- -6,872,715.42
- -10,229,882.03
- -0.14
- -14.83%
- -13.43%
- -3,591,193.15
- -0.05
- 67,057,047.63
- 0.95
- -5.08%
- 2019-12-31
- 5,679,712.49
- 9,093,848.90
- 0.09
- 8.61%
- 9.64%
- 4,673,594.01
- 0.06
- 84,033,183.82
- 1.10
- 9.64%
- 2019-06-30
- 2,937,292.39
- 4,508,630.14
- 0.04
- 3.79%
- 3.98%
- 3,204,719.74
- 0.03
- 122,860,723.00
- 1.04
- 3.98%
- 2019-12-31
- 5,679,712.49
- 9,093,848.90
- 0.09
- 8.61%
- 9.64%
- 4,673,594.01
- 0.06
- 84,033,183.82
- 1.10
- 9.64%
- 2019-06-30
- 2,937,292.39
- 4,508,630.14
- 0.04
- 3.79%
- 3.98%
- 3,204,719.74
- 0.03
- 122,860,723.00
- 1.04
- 3.98%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 2.57%
- 9.60%
- ---
- 2023-12-31
- ---
- 6.10%
- 7.83%
- ---
- 2023-09-30
- ---
- 7.43%
- 9.88%
- ---
- 2023-06-30
- ---
- 8.13%
- 9.10%
- ---
- 2023-03-31
- ---
- 8.54%
- 9.11%
- ---
- 2022-12-31
- ---
- 9.14%
- 8.16%
- ---
- 2022-09-30
- ---
- 5.83%
- 12.32%
- ---
- 2022-06-30
- ---
- 6.35%
- 11.12%
- ---
- 2022-04-20
- ---
- 2.89%
- 30.82%
- ---
- 2022-03-31
- ---
- 4.04%
- 56.66%
- ---
- 2021-12-31
- ---
- 6.55%
- 9.04%
- ---
- 2021-09-30
- ---
- 3.49%
- 11.21%
- ---
- 2021-06-30
- ---
- ---
- 12.85%
- ---
- 2021-03-31
- ---
- 3.96%
- 12.01%
- ---
- 2020-12-31
- ---
- 2.81%
- 9.74%
- ---
- 2020-09-30
- ---
- 2.51%
- 12.06%
- ---
- 2020-06-30
- ---
- ---
- 9.81%
- ---
- 2020-03-31
- ---
- 5.72%
- 5.40%
- ---
- 2019-12-31
- ---
- ---
- 6.50%
- ---
- 2019-09-30
- ---
- 1.56%
- 8.45%
- ---
- 2019-06-30
- ---
- 18.22%
- 22.83%
- ---
基金实时行情
- 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
- 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
- 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
- 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
- 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
- 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
- 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
- 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
- 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
- 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09
