创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

南方原油C (006476)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

  • 最新净值1.2499
  • 累计净值1.2499
  • 今年来：9.12
  • 近1周：-3.56
  • 近1月：-5.13
  • 近3月：6.63
  • 近6月：-0.07
  • 近1年：16.97
  • 近2年：-6.03
  • 近3年：64.27
  • 成立来：-11.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 1.2499
  • 1.2499
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2588
  • 1.2588
  • -2.87%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2960
  • 1.2960
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3043
  • 1.3043
  • -0.98%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3172
  • 1.3172
  • 1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3001
  • 1.3001
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3036
  • 1.3036
  • 0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2941
  • 1.2941
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2856
  • 1.2856
  • -1.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2996
  • 1.2996
  • 0.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2937
  • 1.2937
  • -1.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3187
  • 1.3187
  • -1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3339
  • 1.3339
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3256
  • 1.3256
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3368
  • 1.3368
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3288
  • 1.3288
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3205
  • 1.3205
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3230
  • 1.3230
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3175
  • 1.3175
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3055
  • 1.3055
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2860
  • 1.2860
  • 0.22%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2832
  • 1.2832
  • 0.34%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2788
  • 1.2788
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2644
  • 1.2644
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2736
  • 1.2736
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2724
  • 1.2724
  • 1.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2593
  • 1.2593
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2658
  • 1.2658
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2673
  • 1.2673
  • -1.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2822
  • 1.2822
  • 1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2672
  • 1.2672
  • 0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2583
  • 1.2583
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2489
  • 1.2489
  • 1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2303
  • 1.2303
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2224
  • 1.2224
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2172
  • 1.2172
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2213
  • 1.2213
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2221
  • 1.2221
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2258
  • 1.2258
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.87%
  • 1.45%
  • 1.64%
  • 6.64%
  • -0.95%
  • 17.71%
  • 3.34%
  • 72.46%
  • 12.89%
  • -7.21%
  • 12.35%
  • 0.80%
  • 3.47%
  • 11.55%
  • 8.72%
  • 15.12%
  • 10.27%
  • 52.00%
  • 36.25%
  • ---
  • 7|19
  • 10|20
  • 16|20
  • 17|19
  • 18|19
  • 5|18
  • 15|18
  • 6|18
  • 10|15
  • ---
  • ---
  • 7↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方原油证券投资基金
  • 基金代码006476
  • 基金简称南方原油C
  • 基金类型QDII-商品
  • 发行日期2016年05月17日
  • 成立日期/规模2018年10月08日 / --
  • 资产规模1.36亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.0598亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张其思
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.28%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、ETF 投资策略 本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。 (1) ETF 流动性筛选 ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ETF 进行筛选: a)ETF 规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标; b)ETF 的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread)是否合理; c)ETF 的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF 的交易风险,而ETF 标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF 进行市场冲击检验,把握ETF 买卖的显性成本和隐性成本。 (2) 积极风险最小化 投资ETF 的目标一般以获取其该ETF 所追踪资产的收益,因此,ETF 净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。 (3) 总费用率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (4) 对手方风险控制 对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 3、非上市基金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪原油价格或原油指数的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。 4、股票投资策略 本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资,通过投资原油行业的大市值股票来获取行业的整体平均表现。 5、固定收益资产投资策略 本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标,在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。 6、金融衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1) 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2) 有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 未来,随着全球证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并及时进行公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 14,509,206.21
  • -4,259,176.73
  • -0.06
  • -5.18%
  • -2.19%
  • 16,065,617.48
  • 0.15
  • 126,553,402.66
  • 1.15
  • -18.52%
  • 2023-06-30
  • 9,525,844.91
  • 292,267.72
  • 0.01
  • 0.54%
  • -5.88%
  • 6,909,391.53
  • 0.10
  • 74,607,773.77
  • 1.10
  • -21.60%
  • 2022-12-31
  • 54,872,510.25
  • 37,776,585.48
  • 0.72
  • 63.13%
  • 32.50%
  • 4,794,650.84
  • 0.17
  • 32,836,141.55
  • 1.17
  • -16.70%
  • 2022-06-30
  • 48,384,944.98
  • 42,655,174.19
  • 0.57
  • 51.02%
  • 49.20%
  • 11,688,317.03
  • 0.32
  • 48,374,593.50
  • 1.32
  • -6.20%
  • 2022-12-31
  • 54,872,510.25
  • 37,776,585.48
  • 0.72
  • 63.13%
  • 32.50%
  • 4,794,650.84
  • 0.17
  • 32,836,141.55
  • 1.17
  • -16.70%
  • 2022-06-30
  • 48,384,944.98
  • 42,655,174.19
  • 0.57
  • 51.02%
  • 49.20%
  • 11,688,317.03
  • 0.32
  • 48,374,593.50
  • 1.32
  • -6.20%
  • 2021-12-31
  • 32,542,706.88
  • 132,740,471.40
  • 0.40
  • 52.74%
  • 52.17%
  • -19,108,617.22
  • -0.12
  • 145,329,194.81
  • 0.88
  • -37.13%
  • 2021-06-30
  • -8,664,531.39
  • 120,363,196.95
  • 0.27
  • 38.10%
  • 43.90%
  • -50,137,790.97
  • -0.16
  • 255,289,931.08
  • 0.84
  • -40.54%
  • 2021-12-31
  • 32,542,706.88
  • 132,740,471.40
  • 0.40
  • 52.74%
  • 52.17%
  • -19,108,617.22
  • -0.12
  • 145,329,194.81
  • 0.88
  • -37.13%
  • 2021-06-30
  • -8,664,531.39
  • 120,363,196.95
  • 0.27
  • 38.10%
  • 43.90%
  • -50,137,790.97
  • -0.16
  • 255,289,931.08
  • 0.84
  • -40.54%
  • 2020-12-31
  • -219,453,617.79
  • -407,609,489.04
  • -0.53
  • -93.77%
  • -50.58%
  • -262,001,385.95
  • -0.42
  • 363,074,752.70
  • 0.58
  • -58.68%
  • 2020-06-30
  • -158,817,206.91
  • -432,907,519.76
  • -0.56
  • -95.71%
  • -53.73%
  • -439,658,126.78
  • -0.46
  • 523,990,951.95
  • 0.54
  • -61.31%
  • 2020-12-31
  • -219,453,617.79
  • -407,609,489.04
  • -0.53
  • -93.77%
  • -50.58%
  • -262,001,385.95
  • -0.42
  • 363,074,752.70
  • 0.58
  • -58.68%
  • 2020-06-30
  • -158,817,206.91
  • -432,907,519.76
  • -0.56
  • -95.71%
  • -53.73%
  • -439,658,126.78
  • -0.46
  • 523,990,951.95
  • 0.54
  • -61.31%
  • 2019-12-31
  • -435,020.32
  • 16,998,228.30
  • 0.31
  • 28.27%
  • 30.61%
  • 7,071,278.89
  • 0.18
  • 47,435,097.40
  • 1.18
  • -16.40%
  • 2019-06-30
  • -1,010,275.38
  • 6,753,142.92
  • 0.20
  • 18.23%
  • 22.36%
  • 6,478,075.25
  • 0.10
  • 70,637,057.56
  • 1.10
  • -21.68%
  • 2019-12-31
  • -435,020.32
  • 16,998,228.30
  • 0.31
  • 28.27%
  • 30.61%
  • 7,071,278.89
  • 0.18
  • 47,435,097.40
  • 1.18
  • -16.40%
  • 2019-06-30
  • -1,010,275.38
  • 6,753,142.92
  • 0.20
  • 18.23%
  • 22.36%
  • 6,478,075.25
  • 0.10
  • 70,637,057.56
  • 1.10
  • -21.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
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  • 11.49%
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  • 2023-12-31
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  • 15.89%
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  • 2023-09-30
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  • 11.25%
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  • 2023-06-30
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  • 8.09%
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  • 2023-03-31
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  • 15.72%
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  • 2022-12-31
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  • 8.56%
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  • 2022-09-30
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  • 7.16%
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  • 2022-06-30
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  • 3.25%
  • 4.39%
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  • 2022-03-31
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  • 3.45%
  • 4.25%
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  • 2021-12-31
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  • 4.21%
  • 3.48%
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  • 2021-09-30
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  • 4.31%
  • 4.73%
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  • 2021-06-30
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  • 4.46%
  • 4.87%
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  • 2021-03-31
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  • 4.05%
  • 3.04%
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  • 2020-12-31
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  • 9.12%
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  • 2020-09-30
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  • 8.42%
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  • 2020-06-30
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  • 6.24%
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  • 2020-03-31
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  • 8.15%
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  • 2019-12-31
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  • 8.11%
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  • 9.55%
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  • 2019-03-31
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  • 9.76%
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  • 2018-12-31
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